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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 873 | 1 176 | 34 697 | 170 |
CU | Autres participations | 4 900 032 | 47 510 | 4 852 522 | 4 781 699 |
BB | Créances rattachées à des participations | 592 144 | 299 048 | 293 096 | 606 640 |
BJ | TOTAL (I) | 5 528 049 | 347 734 | 5 180 315 | 5 388 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 299 | 299 | 210 | |
BZ | Autres créances | 214 949 | 214 949 | 17 435 | |
CF | Disponibilités | 46 492 | 46 492 | 110 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 205 | 2 205 | 1 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 944 | 263 944 | 130 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 993 | 347 734 | 5 444 259 | 5 518 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 076 000 | 3 076 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 163 227 | 163 227 | ||
DG | Autres réserves | 2 025 801 | 2 025 801 | ||
DH | Report à nouveau | -186 553 | -14 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 555 | -171 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 540 | 14 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 745 460 | 5 093 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 912 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 912 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 333 | 291 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 685 | 19 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 869 | 114 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 533 887 | 425 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 259 | 5 518 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 444 094 | 490 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 141 | 3 334 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 448 240 | 493 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 618 | 23 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 089 | 43 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 267 315 | 316 119 | ||
FZ | Charges sociales | 135 205 | 162 900 | ||
GE | Autres charges | 13 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 435 586 | 558 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 653 | -65 656 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 415 | 13 018 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 823 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 238 | 13 018 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 463 960 | 118 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 464 564 | 118 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -381 326 | -105 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -368 673 | -170 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 429 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 584 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 584 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 429 | -6 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 689 | -5 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -347 555 | -171 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 592 | 1 346 | 36 762 | 1 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 592 | 1 346 | 36 762 | 1 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 540 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 540 | 14 540 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 540 | 14 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 592 144 | |||
UX | Autres créances clients | 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 597 | 217 453 | 592 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 067 | 200 067 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 685 | 17 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 266 | 271 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 887 | 533 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 873 | 1 176 | 34 697 | 170 |
CU | Autres participations | 4 900 032 | 47 510 | 4 852 522 | 4 781 699 |
BB | Créances rattachées à des participations | 592 144 | 299 048 | 293 096 | 606 640 |
BJ | TOTAL (I) | 5 528 049 | 347 734 | 5 180 315 | 5 388 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 299 | 299 | 210 | |
BZ | Autres créances | 214 949 | 214 949 | 17 435 | |
CF | Disponibilités | 46 492 | 46 492 | 110 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 205 | 2 205 | 1 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 944 | 263 944 | 130 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 993 | 347 734 | 5 444 259 | 5 518 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 076 000 | 3 076 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 163 227 | 163 227 | ||
DG | Autres réserves | 2 025 801 | 2 025 801 | ||
DH | Report à nouveau | -186 553 | -14 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 555 | -171 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 540 | 14 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 745 460 | 5 093 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 912 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 912 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 333 | 291 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 685 | 19 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 869 | 114 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 533 887 | 425 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 259 | 5 518 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 444 094 | 490 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 141 | 3 334 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 448 240 | 493 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 618 | 23 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 089 | 43 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 267 315 | 316 119 | ||
FZ | Charges sociales | 135 205 | 162 900 | ||
GE | Autres charges | 13 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 435 586 | 558 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 653 | -65 656 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 415 | 13 018 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 823 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 238 | 13 018 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 463 960 | 118 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 464 564 | 118 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -381 326 | -105 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -368 673 | -170 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 429 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 584 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 584 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 429 | -6 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 689 | -5 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -347 555 | -171 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 592 | 1 346 | 36 762 | 1 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 592 | 1 346 | 36 762 | 1 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 540 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 540 | 14 540 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 540 | 14 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 592 144 | |||
UX | Autres créances clients | 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 597 | 217 453 | 592 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 067 | 200 067 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 685 | 17 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 266 | 271 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 887 | 533 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 873 | 1 176 | 34 697 | 170 |
CU | Autres participations | 4 900 032 | 47 510 | 4 852 522 | 4 781 699 |
BB | Créances rattachées à des participations | 592 144 | 299 048 | 293 096 | 606 640 |
BJ | TOTAL (I) | 5 528 049 | 347 734 | 5 180 315 | 5 388 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 299 | 299 | 210 | |
BZ | Autres créances | 214 949 | 214 949 | 17 435 | |
CF | Disponibilités | 46 492 | 46 492 | 110 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 205 | 2 205 | 1 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 944 | 263 944 | 130 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 993 | 347 734 | 5 444 259 | 5 518 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 076 000 | 3 076 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 163 227 | 163 227 | ||
DG | Autres réserves | 2 025 801 | 2 025 801 | ||
DH | Report à nouveau | -186 553 | -14 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 555 | -171 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 540 | 14 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 745 460 | 5 093 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 912 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 912 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 333 | 291 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 685 | 19 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 869 | 114 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 533 887 | 425 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 259 | 5 518 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 444 094 | 490 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 141 | 3 334 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 448 240 | 493 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 618 | 23 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 089 | 43 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 267 315 | 316 119 | ||
FZ | Charges sociales | 135 205 | 162 900 | ||
GE | Autres charges | 13 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 435 586 | 558 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 653 | -65 656 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 415 | 13 018 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 823 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 238 | 13 018 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 463 960 | 118 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 464 564 | 118 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -381 326 | -105 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -368 673 | -170 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 429 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 584 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 584 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 429 | -6 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 689 | -5 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -347 555 | -171 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 592 | 1 346 | 36 762 | 1 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 592 | 1 346 | 36 762 | 1 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 540 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 540 | 14 540 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 540 | 14 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 592 144 | |||
UX | Autres créances clients | 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 597 | 217 453 | 592 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 067 | 200 067 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 685 | 17 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 266 | 271 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 887 | 533 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 873 | 1 176 | 34 697 | 170 |
CU | Autres participations | 4 900 032 | 47 510 | 4 852 522 | 4 781 699 |
BB | Créances rattachées à des participations | 592 144 | 299 048 | 293 096 | 606 640 |
BJ | TOTAL (I) | 5 528 049 | 347 734 | 5 180 315 | 5 388 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 299 | 299 | 210 | |
BZ | Autres créances | 214 949 | 214 949 | 17 435 | |
CF | Disponibilités | 46 492 | 46 492 | 110 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 205 | 2 205 | 1 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 944 | 263 944 | 130 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 993 | 347 734 | 5 444 259 | 5 518 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 076 000 | 3 076 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 163 227 | 163 227 | ||
DG | Autres réserves | 2 025 801 | 2 025 801 | ||
DH | Report à nouveau | -186 553 | -14 684 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 540 | 14 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 745 460 | 5 093 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 912 | |||
DR | TOTAL (IV) | 164 912 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 333 | 291 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 685 | 19 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 869 | 114 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 533 887 | 425 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 259 | 5 518 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 444 094 | 490 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 141 | 3 334 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 448 240 | 493 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 618 | 23 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 089 | 43 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 267 315 | 316 119 | ||
FZ | Charges sociales | 135 205 | 162 900 | ||
GE | Autres charges | 13 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 435 586 | 558 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 653 | -65 656 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 415 | 13 018 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 823 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 238 | 13 018 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 463 960 | 118 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 464 564 | 118 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -381 326 | -105 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -368 673 | -170 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 429 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 584 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 584 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 429 | -6 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -4 689 | -5 686 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 873 | 1 176 | 34 697 | 170 |
CU | Autres participations | 4 900 032 | 47 510 | 4 852 522 | 4 781 699 |
BB | Créances rattachées à des participations | 592 144 | 299 048 | 293 096 | 606 640 |
BJ | TOTAL (I) | 5 528 049 | 347 734 | 5 180 315 | 5 388 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 299 | 299 | 210 | |
BZ | Autres créances | 214 949 | 214 949 | 17 435 | |
CF | Disponibilités | 46 492 | 46 492 | 110 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 205 | 2 205 | 1 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 944 | 263 944 | 130 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 993 | 347 734 | 5 444 259 | 5 518 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 076 000 | 3 076 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 163 227 | 163 227 | ||
DG | Autres réserves | 2 025 801 | 2 025 801 | ||
DH | Report à nouveau | -186 553 | -14 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 555 | -171 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 540 | 14 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 745 460 | 5 093 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 912 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 912 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 333 | 291 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 685 | 19 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 869 | 114 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 533 887 | 425 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 259 | 5 518 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 444 094 | 490 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 141 | 3 334 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 448 240 | 493 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 618 | 23 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 089 | 43 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 267 315 | 316 119 | ||
FZ | Charges sociales | 135 205 | 162 900 | ||
GE | Autres charges | 13 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 435 586 | 558 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 653 | -65 656 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 415 | 13 018 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 823 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 238 | 13 018 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 463 960 | 118 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 464 564 | 118 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -381 326 | -105 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -368 673 | -170 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 429 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 584 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 584 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 429 | -6 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 689 | -5 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -347 555 | -171 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 592 | 1 346 | 36 762 | 1 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 592 | 1 346 | 36 762 | 1 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 540 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 540 | 14 540 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 540 | 14 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 592 144 | |||
UX | Autres créances clients | 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 597 | 217 453 | 592 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 067 | 200 067 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 685 | 17 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 266 | 271 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 887 | 533 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 873 | 1 176 | 34 697 | 170 |
CU | Autres participations | 4 900 032 | 47 510 | 4 852 522 | 4 781 699 |
BB | Créances rattachées à des participations | 592 144 | 299 048 | 293 096 | 606 640 |
BJ | TOTAL (I) | 5 528 049 | 347 734 | 5 180 315 | 5 388 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 299 | 299 | 210 | |
BZ | Autres créances | 214 949 | 214 949 | 17 435 | |
CF | Disponibilités | 46 492 | 46 492 | 110 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 205 | 2 205 | 1 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 944 | 263 944 | 130 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 993 | 347 734 | 5 444 259 | 5 518 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 076 000 | 3 076 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 163 227 | 163 227 | ||
DG | Autres réserves | 2 025 801 | 2 025 801 | ||
DH | Report à nouveau | -186 553 | -14 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 555 | -171 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 540 | 14 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 745 460 | 5 093 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 912 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 912 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 333 | 291 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 685 | 19 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 869 | 114 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 533 887 | 425 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 259 | 5 518 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 444 094 | 490 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 141 | 3 334 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 448 240 | 493 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 618 | 23 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 089 | 43 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 267 315 | 316 119 | ||
FZ | Charges sociales | 135 205 | 162 900 | ||
GE | Autres charges | 13 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 435 586 | 558 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 653 | -65 656 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 415 | 13 018 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 823 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 238 | 13 018 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 463 960 | 118 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 464 564 | 118 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -381 326 | -105 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -368 673 | -170 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 429 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 584 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 584 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 429 | -6 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 689 | -5 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -347 555 | -171 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 592 | 1 346 | 36 762 | 1 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 592 | 1 346 | 36 762 | 1 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 540 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 540 | 14 540 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 540 | 14 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 592 144 | |||
UX | Autres créances clients | 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 597 | 217 453 | 592 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 067 | 200 067 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 685 | 17 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 266 | 271 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 887 | 533 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 873 | 1 176 | 34 697 | 170 |
CU | Autres participations | 4 900 032 | 47 510 | 4 852 522 | 4 781 699 |
BB | Créances rattachées à des participations | 592 144 | 299 048 | 293 096 | 606 640 |
BJ | TOTAL (I) | 5 528 049 | 347 734 | 5 180 315 | 5 388 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 299 | 299 | 210 | |
BZ | Autres créances | 214 949 | 214 949 | 17 435 | |
CF | Disponibilités | 46 492 | 46 492 | 110 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 205 | 2 205 | 1 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 944 | 263 944 | 130 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 993 | 347 734 | 5 444 259 | 5 518 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 076 000 | 3 076 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 163 227 | 163 227 | ||
DG | Autres réserves | 2 025 801 | 2 025 801 | ||
DH | Report à nouveau | -186 553 | -14 684 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 540 | 14 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 745 460 | 5 093 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 912 | |||
DR | TOTAL (IV) | 164 912 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 333 | 291 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 685 | 19 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 869 | 114 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 533 887 | 425 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 259 | 5 518 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 444 094 | 490 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 141 | 3 334 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 448 240 | 493 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 618 | 23 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 089 | 43 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 267 315 | 316 119 | ||
FZ | Charges sociales | 135 205 | 162 900 | ||
GE | Autres charges | 13 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 435 586 | 558 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 653 | -65 656 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 415 | 13 018 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 823 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 238 | 13 018 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 463 960 | 118 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 464 564 | 118 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -381 326 | -105 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -368 673 | -170 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 429 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 584 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 584 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 429 | -6 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -4 689 | -5 686 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 873 | 1 176 | 34 697 | 170 |
CU | Autres participations | 4 900 032 | 47 510 | 4 852 522 | 4 781 699 |
BB | Créances rattachées à des participations | 592 144 | 299 048 | 293 096 | 606 640 |
BJ | TOTAL (I) | 5 528 049 | 347 734 | 5 180 315 | 5 388 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 299 | 299 | 210 | |
BZ | Autres créances | 214 949 | 214 949 | 17 435 | |
CF | Disponibilités | 46 492 | 46 492 | 110 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 205 | 2 205 | 1 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 944 | 263 944 | 130 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 993 | 347 734 | 5 444 259 | 5 518 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 076 000 | 3 076 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 163 227 | 163 227 | ||
DG | Autres réserves | 2 025 801 | 2 025 801 | ||
DH | Report à nouveau | -186 553 | -14 684 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 540 | 14 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 745 460 | 5 093 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 912 | |||
DR | TOTAL (IV) | 164 912 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 333 | 291 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 685 | 19 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 869 | 114 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 533 887 | 425 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 259 | 5 518 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 444 094 | 490 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 141 | 3 334 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 448 240 | 493 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 618 | 23 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 089 | 43 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 267 315 | 316 119 | ||
FZ | Charges sociales | 135 205 | 162 900 | ||
GE | Autres charges | 13 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 435 586 | 558 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 653 | -65 656 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 415 | 13 018 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 823 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 238 | 13 018 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 463 960 | 118 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 464 564 | 118 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -381 326 | -105 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -368 673 | -170 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 429 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 584 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 584 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 429 | -6 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -4 689 | -5 686 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 873 | 1 176 | 34 697 | 170 |
CU | Autres participations | 4 900 032 | 47 510 | 4 852 522 | 4 781 699 |
BB | Créances rattachées à des participations | 592 144 | 299 048 | 293 096 | 606 640 |
BJ | TOTAL (I) | 5 528 049 | 347 734 | 5 180 315 | 5 388 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 299 | 299 | 210 | |
BZ | Autres créances | 214 949 | 214 949 | 17 435 | |
CF | Disponibilités | 46 492 | 46 492 | 110 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 205 | 2 205 | 1 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 263 944 | 263 944 | 130 021 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 993 | 347 734 | 5 444 259 | 5 518 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 076 000 | 3 076 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 163 227 | 163 227 | ||
DG | Autres réserves | 2 025 801 | 2 025 801 | ||
DH | Report à nouveau | -186 553 | -14 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 555 | -171 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 540 | 14 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 745 460 | 5 093 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 912 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 912 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 333 | 291 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 685 | 19 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 869 | 114 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 533 887 | 425 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 259 | 5 518 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 444 094 | 490 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 141 | 3 334 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 448 240 | 493 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 618 | 23 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 089 | 43 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 267 315 | 316 119 | ||
FZ | Charges sociales | 135 205 | 162 900 | ||
GE | Autres charges | 13 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 435 586 | 558 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 653 | -65 656 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 415 | 13 018 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 823 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 238 | 13 018 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 463 960 | 118 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 604 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 464 564 | 118 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -381 326 | -105 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -368 673 | -170 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 429 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 584 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 584 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 429 | -6 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 689 | -5 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -347 555 | -171 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 592 | 1 346 | 36 762 | 1 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 592 | 1 346 | 36 762 | 1 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 540 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 540 | 14 540 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 540 | 14 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 592 144 | |||
UX | Autres créances clients | 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 597 | 217 453 | 592 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 067 | 200 067 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 685 | 17 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 266 | 271 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 887 | 533 887 |