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de Willeroncourt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 10 545 | 7 275 | 3 270 | 3 798 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 678 | 37 678 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 168 | 10 197 | 1 972 | 810 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 391 | 55 149 | 6 242 | 5 608 |
BT | Marchandises | 187 447 | 187 447 | 139 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 476 676 | 45 244 | 1 431 432 | 943 411 |
BZ | Autres créances | 22 242 | 22 242 | 180 492 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 910 199 | 910 199 | 701 358 | |
CF | Disponibilités | 134 520 | 134 520 | 793 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 832 | 27 832 | 1 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 758 916 | 45 244 | 2 713 672 | 2 759 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 307 | 100 393 | 2 719 914 | 2 764 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 517 269 | 1 482 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 905 | 234 315 | ||
DK | Provisions réglementées | 153 | 72 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 843 327 | 1 805 341 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 000 | 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 000 | 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 050 | 27 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 487 | 853 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 565 | 56 306 | ||
EA | Autres dettes | 16 485 | 21 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 875 587 | 958 543 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 914 | 2 764 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 453 012 | 3 420 658 | 4 873 670 | 4 591 846 |
FG | Production vendue services | 36 860 | 36 860 | 25 118 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 489 872 | 3 420 658 | 4 910 530 | 4 616 963 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 787 | 2 621 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 10 907 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 948 470 | 4 630 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 917 570 | 3 642 408 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 951 | -90 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 429 985 | 447 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 661 | 1 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 476 | 161 929 | ||
FZ | Charges sociales | 80 983 | 68 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 924 | 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 405 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | 900 | ||
GE | Autres charges | 912 | 2 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 585 561 | 4 280 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 909 | 350 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 537 | 13 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 537 | 13 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 727 | 1 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 727 | 1 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 810 | 11 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 365 719 | 362 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 4 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 | 191 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 | 195 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 53 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 | 26 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 | 79 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 | 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 731 | 128 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 056 | 4 644 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 716 151 | 4 409 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 905 | 234 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 225 | 924 | 55 149 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 225 | 924 | 55 149 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 153 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 | 126 | 45 | 153 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 900 | 1 000 | 900 | 1 000 |
6T | Sur comptes clients | 79 676 | 34 432 | 45 244 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 676 | 34 432 | 45 244 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 648 | 1 126 | 35 378 | 46 397 |
UJ | - Exceptionnelles | 126 | 45 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 244 | |||
UX | Autres créances clients | 1 431 432 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 906 | |||
VB | T. V. A. | 19 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 750 | 1 481 506 | 46 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 775 487 | 775 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 269 | 19 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 256 | 50 256 | ||
VW | T.V.A. | 7 040 | 7 040 | ||
VI | Groupe et associés | 7 050 | 7 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 485 | 16 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 587 | 875 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 10 545 | 7 275 | 3 270 | 3 798 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 678 | 37 678 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 168 | 10 197 | 1 972 | 810 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 391 | 55 149 | 6 242 | 5 608 |
BT | Marchandises | 187 447 | 187 447 | 139 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 476 676 | 45 244 | 1 431 432 | 943 411 |
BZ | Autres créances | 22 242 | 22 242 | 180 492 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 910 199 | 910 199 | 701 358 | |
CF | Disponibilités | 134 520 | 134 520 | 793 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 832 | 27 832 | 1 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 758 916 | 45 244 | 2 713 672 | 2 759 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 307 | 100 393 | 2 719 914 | 2 764 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 517 269 | 1 482 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 905 | 234 315 | ||
DK | Provisions réglementées | 153 | 72 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 843 327 | 1 805 341 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 000 | 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 000 | 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 050 | 27 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 487 | 853 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 565 | 56 306 | ||
EA | Autres dettes | 16 485 | 21 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 875 587 | 958 543 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 914 | 2 764 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 453 012 | 3 420 658 | 4 873 670 | 4 591 846 |
FG | Production vendue services | 36 860 | 36 860 | 25 118 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 489 872 | 3 420 658 | 4 910 530 | 4 616 963 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 787 | 2 621 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 10 907 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 948 470 | 4 630 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 917 570 | 3 642 408 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 951 | -90 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 429 985 | 447 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 661 | 1 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 476 | 161 929 | ||
FZ | Charges sociales | 80 983 | 68 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 924 | 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 405 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | 900 | ||
GE | Autres charges | 912 | 2 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 585 561 | 4 280 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 909 | 350 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 537 | 13 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 537 | 13 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 727 | 1 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 727 | 1 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 810 | 11 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 365 719 | 362 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 4 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 | 191 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 | 195 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 53 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 | 26 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 | 79 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 | 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 731 | 128 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 056 | 4 644 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 716 151 | 4 409 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 905 | 234 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 225 | 924 | 55 149 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 225 | 924 | 55 149 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 153 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 | 126 | 45 | 153 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 900 | 1 000 | 900 | 1 000 |
6T | Sur comptes clients | 79 676 | 34 432 | 45 244 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 676 | 34 432 | 45 244 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 648 | 1 126 | 35 378 | 46 397 |
UJ | - Exceptionnelles | 126 | 45 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 244 | |||
UX | Autres créances clients | 1 431 432 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 906 | |||
VB | T. V. A. | 19 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 750 | 1 481 506 | 46 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 775 487 | 775 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 269 | 19 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 256 | 50 256 | ||
VW | T.V.A. | 7 040 | 7 040 | ||
VI | Groupe et associés | 7 050 | 7 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 485 | 16 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 587 | 875 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 10 545 | 7 275 | 3 270 | 3 798 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 678 | 37 678 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 168 | 10 197 | 1 972 | 810 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 391 | 55 149 | 6 242 | 5 608 |
BT | Marchandises | 187 447 | 187 447 | 139 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 476 676 | 45 244 | 1 431 432 | 943 411 |
BZ | Autres créances | 22 242 | 22 242 | 180 492 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 910 199 | 910 199 | 701 358 | |
CF | Disponibilités | 134 520 | 134 520 | 793 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 832 | 27 832 | 1 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 758 916 | 45 244 | 2 713 672 | 2 759 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 307 | 100 393 | 2 719 914 | 2 764 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 517 269 | 1 482 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 905 | 234 315 | ||
DK | Provisions réglementées | 153 | 72 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 843 327 | 1 805 341 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 000 | 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 000 | 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 050 | 27 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 487 | 853 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 565 | 56 306 | ||
EA | Autres dettes | 16 485 | 21 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 875 587 | 958 543 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 914 | 2 764 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 453 012 | 3 420 658 | 4 873 670 | 4 591 846 |
FG | Production vendue services | 36 860 | 36 860 | 25 118 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 489 872 | 3 420 658 | 4 910 530 | 4 616 963 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 787 | 2 621 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 10 907 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 948 470 | 4 630 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 917 570 | 3 642 408 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 951 | -90 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 429 985 | 447 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 661 | 1 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 476 | 161 929 | ||
FZ | Charges sociales | 80 983 | 68 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 924 | 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 405 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | 900 | ||
GE | Autres charges | 912 | 2 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 585 561 | 4 280 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 909 | 350 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 537 | 13 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 537 | 13 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 727 | 1 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 727 | 1 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 810 | 11 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 365 719 | 362 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 4 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 | 191 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 | 195 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 53 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 | 26 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 | 79 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 | 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 731 | 128 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 056 | 4 644 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 716 151 | 4 409 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 905 | 234 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 225 | 924 | 55 149 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 225 | 924 | 55 149 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 153 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 | 126 | 45 | 153 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 900 | 1 000 | 900 | 1 000 |
6T | Sur comptes clients | 79 676 | 34 432 | 45 244 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 676 | 34 432 | 45 244 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 648 | 1 126 | 35 378 | 46 397 |
UJ | - Exceptionnelles | 126 | 45 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 244 | |||
UX | Autres créances clients | 1 431 432 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 906 | |||
VB | T. V. A. | 19 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 750 | 1 481 506 | 46 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 775 487 | 775 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 269 | 19 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 256 | 50 256 | ||
VW | T.V.A. | 7 040 | 7 040 | ||
VI | Groupe et associés | 7 050 | 7 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 485 | 16 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 587 | 875 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 10 545 | 7 275 | 3 270 | 3 798 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 678 | 37 678 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 168 | 10 197 | 1 972 | 810 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 391 | 55 149 | 6 242 | 5 608 |
BT | Marchandises | 187 447 | 187 447 | 139 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 476 676 | 45 244 | 1 431 432 | 943 411 |
BZ | Autres créances | 22 242 | 22 242 | 180 492 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 910 199 | 910 199 | 701 358 | |
CF | Disponibilités | 134 520 | 134 520 | 793 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 832 | 27 832 | 1 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 758 916 | 45 244 | 2 713 672 | 2 759 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 307 | 100 393 | 2 719 914 | 2 764 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 517 269 | 1 482 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 905 | 234 315 | ||
DK | Provisions réglementées | 153 | 72 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 843 327 | 1 805 341 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 000 | 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 000 | 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 050 | 27 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 487 | 853 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 565 | 56 306 | ||
EA | Autres dettes | 16 485 | 21 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 875 587 | 958 543 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 914 | 2 764 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 453 012 | 3 420 658 | 4 873 670 | 4 591 846 |
FG | Production vendue services | 36 860 | 36 860 | 25 118 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 489 872 | 3 420 658 | 4 910 530 | 4 616 963 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 787 | 2 621 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 10 907 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 948 470 | 4 630 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 917 570 | 3 642 408 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 951 | -90 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 429 985 | 447 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 661 | 1 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 476 | 161 929 | ||
FZ | Charges sociales | 80 983 | 68 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 924 | 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 405 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | 900 | ||
GE | Autres charges | 912 | 2 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 585 561 | 4 280 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 909 | 350 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 537 | 13 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 537 | 13 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 727 | 1 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 727 | 1 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 810 | 11 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 365 719 | 362 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 4 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 | 191 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 | 195 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 53 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 | 26 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 | 79 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 | 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 731 | 128 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 056 | 4 644 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 716 151 | 4 409 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 905 | 234 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 225 | 924 | 55 149 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 225 | 924 | 55 149 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 153 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 | 126 | 45 | 153 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 900 | 1 000 | 900 | 1 000 |
6T | Sur comptes clients | 79 676 | 34 432 | 45 244 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 676 | 34 432 | 45 244 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 648 | 1 126 | 35 378 | 46 397 |
UJ | - Exceptionnelles | 126 | 45 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 244 | |||
UX | Autres créances clients | 1 431 432 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 906 | |||
VB | T. V. A. | 19 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 750 | 1 481 506 | 46 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 775 487 | 775 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 269 | 19 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 256 | 50 256 | ||
VW | T.V.A. | 7 040 | 7 040 | ||
VI | Groupe et associés | 7 050 | 7 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 485 | 16 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 587 | 875 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 10 545 | 7 275 | 3 270 | 3 798 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 678 | 37 678 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 168 | 10 197 | 1 972 | 810 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 391 | 55 149 | 6 242 | 5 608 |
BT | Marchandises | 187 447 | 187 447 | 139 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 476 676 | 45 244 | 1 431 432 | 943 411 |
BZ | Autres créances | 22 242 | 22 242 | 180 492 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 910 199 | 910 199 | 701 358 | |
CF | Disponibilités | 134 520 | 134 520 | 793 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 832 | 27 832 | 1 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 758 916 | 45 244 | 2 713 672 | 2 759 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 307 | 100 393 | 2 719 914 | 2 764 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 517 269 | 1 482 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 905 | 234 315 | ||
DK | Provisions réglementées | 153 | 72 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 843 327 | 1 805 341 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 000 | 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 000 | 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 050 | 27 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 487 | 853 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 565 | 56 306 | ||
EA | Autres dettes | 16 485 | 21 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 875 587 | 958 543 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 914 | 2 764 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 453 012 | 3 420 658 | 4 873 670 | 4 591 846 |
FG | Production vendue services | 36 860 | 36 860 | 25 118 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 489 872 | 3 420 658 | 4 910 530 | 4 616 963 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 787 | 2 621 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 10 907 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 948 470 | 4 630 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 917 570 | 3 642 408 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 951 | -90 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 429 985 | 447 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 661 | 1 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 476 | 161 929 | ||
FZ | Charges sociales | 80 983 | 68 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 924 | 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 405 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | 900 | ||
GE | Autres charges | 912 | 2 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 585 561 | 4 280 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 909 | 350 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 537 | 13 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 537 | 13 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 727 | 1 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 727 | 1 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 810 | 11 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 365 719 | 362 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 4 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 | 191 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 | 195 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 53 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 | 26 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 | 79 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 | 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 731 | 128 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 056 | 4 644 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 716 151 | 4 409 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 905 | 234 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 225 | 924 | 55 149 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 225 | 924 | 55 149 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 153 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 | 126 | 45 | 153 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 900 | 1 000 | 900 | 1 000 |
6T | Sur comptes clients | 79 676 | 34 432 | 45 244 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 676 | 34 432 | 45 244 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 648 | 1 126 | 35 378 | 46 397 |
UJ | - Exceptionnelles | 126 | 45 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 244 | |||
UX | Autres créances clients | 1 431 432 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 906 | |||
VB | T. V. A. | 19 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 750 | 1 481 506 | 46 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 775 487 | 775 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 269 | 19 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 256 | 50 256 | ||
VW | T.V.A. | 7 040 | 7 040 | ||
VI | Groupe et associés | 7 050 | 7 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 485 | 16 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 587 | 875 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 10 545 | 7 275 | 3 270 | 3 798 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 678 | 37 678 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 168 | 10 197 | 1 972 | 810 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 391 | 55 149 | 6 242 | 5 608 |
BT | Marchandises | 187 447 | 187 447 | 139 497 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 476 676 | 45 244 | 1 431 432 | 943 411 |
BZ | Autres créances | 22 242 | 22 242 | 180 492 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 910 199 | 910 199 | 701 358 | |
CF | Disponibilités | 134 520 | 134 520 | 793 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 832 | 27 832 | 1 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 758 916 | 45 244 | 2 713 672 | 2 759 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 307 | 100 393 | 2 719 914 | 2 764 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 517 269 | 1 482 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 905 | 234 315 | ||
DK | Provisions réglementées | 153 | 72 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 843 327 | 1 805 341 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 000 | 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 000 | 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 050 | 27 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 487 | 853 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 565 | 56 306 | ||
EA | Autres dettes | 16 485 | 21 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 875 587 | 958 543 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 914 | 2 764 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 453 012 | 3 420 658 | 4 873 670 | 4 591 846 |
FG | Production vendue services | 36 860 | 36 860 | 25 118 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 489 872 | 3 420 658 | 4 910 530 | 4 616 963 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 787 | 2 621 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 10 907 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 948 470 | 4 630 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 917 570 | 3 642 408 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 951 | -90 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 429 985 | 447 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 661 | 1 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 476 | 161 929 | ||
FZ | Charges sociales | 80 983 | 68 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 924 | 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 405 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | 900 | ||
GE | Autres charges | 912 | 2 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 585 561 | 4 280 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 909 | 350 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 537 | 13 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 537 | 13 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 727 | 1 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 727 | 1 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 810 | 11 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 365 719 | 362 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 4 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 | 191 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 | 195 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | 53 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 | 26 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 | 79 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 | 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 731 | 128 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 056 | 4 644 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 716 151 | 4 409 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 905 | 234 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 225 | 924 | 55 149 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 225 | 924 | 55 149 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 153 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 | 126 | 45 | 153 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 900 | 1 000 | 900 | 1 000 |
6T | Sur comptes clients | 79 676 | 34 432 | 45 244 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 676 | 34 432 | 45 244 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 648 | 1 126 | 35 378 | 46 397 |
UJ | - Exceptionnelles | 126 | 45 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 244 | |||
UX | Autres créances clients | 1 431 432 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 906 | |||
VB | T. V. A. | 19 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 750 | 1 481 506 | 46 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 775 487 | 775 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 269 | 19 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 256 | 50 256 | ||
VW | T.V.A. | 7 040 | 7 040 | ||
VI | Groupe et associés | 7 050 | 7 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 485 | 16 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 587 | 875 587 |