Déposant 1 : sovec entreprises, sa
Numéro de SIREN : 329178453
Adresse :
1 rue du pont du péage parc de la porte sud batiment F
67118 geispolsheim
FR
Mandataire 1 : sovec entreprises
Adresse :
1 rue du pont du péage parc de la porte sud batiment F
67118 geispolsheim
FR
Bénéficiare 1 : SOVEC Entreprises
Déposant 1 : Sovec Entreprises, SA
Numéro de SIREN : 329178453
Mandataire 1 : Sovec Entreprises, SA,
Mme LANDMANN MARYLINE
Bénéficiare 1 : SOVEC Entreprises
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 41 923 | 41 923 | 41 923 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 534 180 | 437 514 | 96 666 | 187 851 |
AP | Constructions | 1 179 287 | 319 719 | 859 568 | 608 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 323 | 373 133 | 105 190 | 135 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 276 | 675 895 | 214 381 | 223 653 |
AX | Avances et acomptes | 176 241 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 240 | 15 240 | 15 240 | |
BF | Prêts | 9 286 | 9 286 | 11 326 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 534 | 113 534 | 69 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 262 049 | 1 806 262 | 1 455 788 | 1 469 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 283 | 92 283 | 108 252 | |
BP | En cours de production de services | 20 706 051 | 83 702 | 20 622 349 | 25 512 915 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 162 603 | 224 545 | 1 938 058 | 1 972 428 |
BZ | Autres créances | 3 479 581 | 128 975 | 3 350 606 | 4 362 172 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 523 330 | 2 523 330 | 2 480 708 | |
CF | Disponibilités | 3 088 990 | 3 088 990 | 2 867 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 624 | 85 624 | 76 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 138 462 | 437 223 | 31 701 239 | 37 379 898 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 400 511 | 2 243 484 | 33 157 027 | 38 849 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 759 | 126 047 | ||
DG | Autres réserves | 1 490 555 | 1 440 555 | ||
DH | Report à nouveau | 94 574 | 93 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 696 | 54 242 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 894 | 2 644 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 584 | 220 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 155 062 | 3 937 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 982 143 | 1 244 559 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 190 | |||
DR | TOTAL (III) | 982 143 | 1 255 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 242 | 1 758 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 | 22 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 759 397 | 24 658 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 821 171 | 4 968 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 029 157 | 2 088 797 | ||
EA | Autres dettes | 171 536 | 180 348 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 297 | 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 019 821 | 33 656 087 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 157 027 | 38 849 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 690 125 | 15 339 | 35 705 464 | 32 838 836 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 690 125 | 15 339 | 35 705 464 | 32 838 836 |
FM | Production stockée | -5 105 449 | 597 127 | ||
FN | Production immobilisée | 27 535 | 33 575 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 932 | 27 628 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 585 242 | 827 671 | ||
FQ | Autres produits | 13 731 | 113 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 251 455 | 34 438 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 704 329 | 10 249 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 969 | -787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 961 083 | 10 624 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 791 | 301 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 864 682 | 9 005 209 | ||
FZ | Charges sociales | 3 295 784 | 2 788 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 869 | 291 948 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 569 366 | 852 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 702 | 299 017 | ||
GE | Autres charges | 23 019 | 135 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 154 594 | 34 548 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 861 | -110 467 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 714 | 117 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 714 | 117 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 014 | 25 822 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 060 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 014 | 26 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 701 | 90 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 562 | -19 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 821 | 392 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 957 | 2 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 338 | 110 004 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 398 116 | 504 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 450 | 435 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 712 | 2 274 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 162 | 437 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 954 | 67 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 180 | -7 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 773 286 | 35 059 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 450 589 | 35 005 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 322 696 | 54 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 330 | 92 184 | 437 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 339 | 203 685 | 35 276 | 1 368 747 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 669 | 295 869 | 35 276 | 1 806 262 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 584 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 220 922 | 103 338 | 117 584 | |
4A | Provisions pour litiges | 577 699 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 404 445 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 255 750 | 754 366 | 1 027 972 | 982 143 |
6N | Sur stocks et en cours | 298 585 | 83 702 | 298 585 | 83 702 |
6T | Sur comptes clients | 231 435 | 6 890 | 224 545 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 128 975 | 128 975 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 658 995 | 83 702 | 305 475 | 437 223 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 135 667 | 838 068 | 1 436 785 | 1 536 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 653 068 | 1 333 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 185 000 | 103 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 286 | 9 286 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 277 698 | |||
UX | Autres créances clients | 1 884 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 376 972 | |||
VB | T. V. A. | 2 925 671 | |||
VP | Divers | 3 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 850 628 | 5 737 094 | 113 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 702 | 7 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 541 | 740 448 | 480 092 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 821 171 | 3 821 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 423 619 | 423 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 164 | 1 175 164 | ||
VW | T.V.A. | 269 445 | 269 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 930 | 160 930 | ||
VI | Groupe et associés | 22 | 22 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 536 | 171 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 297 | 10 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 260 424 | 6 780 332 | 480 092 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 968 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 41 923 | 41 923 | 41 923 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 534 180 | 437 514 | 96 666 | 187 851 |
AP | Constructions | 1 179 287 | 319 719 | 859 568 | 608 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 323 | 373 133 | 105 190 | 135 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 276 | 675 895 | 214 381 | 223 653 |
AX | Avances et acomptes | 176 241 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 240 | 15 240 | 15 240 | |
BF | Prêts | 9 286 | 9 286 | 11 326 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 534 | 113 534 | 69 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 262 049 | 1 806 262 | 1 455 788 | 1 469 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 283 | 92 283 | 108 252 | |
BP | En cours de production de services | 20 706 051 | 83 702 | 20 622 349 | 25 512 915 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 162 603 | 224 545 | 1 938 058 | 1 972 428 |
BZ | Autres créances | 3 479 581 | 128 975 | 3 350 606 | 4 362 172 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 523 330 | 2 523 330 | 2 480 708 | |
CF | Disponibilités | 3 088 990 | 3 088 990 | 2 867 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 624 | 85 624 | 76 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 138 462 | 437 223 | 31 701 239 | 37 379 898 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 400 511 | 2 243 484 | 33 157 027 | 38 849 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 759 | 126 047 | ||
DG | Autres réserves | 1 490 555 | 1 440 555 | ||
DH | Report à nouveau | 94 574 | 93 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 696 | 54 242 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 894 | 2 644 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 584 | 220 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 155 062 | 3 937 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 982 143 | 1 244 559 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 190 | |||
DR | TOTAL (III) | 982 143 | 1 255 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 242 | 1 758 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 | 22 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 759 397 | 24 658 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 821 171 | 4 968 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 029 157 | 2 088 797 | ||
EA | Autres dettes | 171 536 | 180 348 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 297 | 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 019 821 | 33 656 087 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 157 027 | 38 849 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 690 125 | 15 339 | 35 705 464 | 32 838 836 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 690 125 | 15 339 | 35 705 464 | 32 838 836 |
FM | Production stockée | -5 105 449 | 597 127 | ||
FN | Production immobilisée | 27 535 | 33 575 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 932 | 27 628 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 585 242 | 827 671 | ||
FQ | Autres produits | 13 731 | 113 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 251 455 | 34 438 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 704 329 | 10 249 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 969 | -787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 961 083 | 10 624 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 791 | 301 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 864 682 | 9 005 209 | ||
FZ | Charges sociales | 3 295 784 | 2 788 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 869 | 291 948 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 569 366 | 852 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 702 | 299 017 | ||
GE | Autres charges | 23 019 | 135 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 154 594 | 34 548 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 861 | -110 467 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 714 | 117 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 714 | 117 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 014 | 25 822 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 060 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 014 | 26 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 701 | 90 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 562 | -19 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 821 | 392 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 957 | 2 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 338 | 110 004 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 398 116 | 504 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 450 | 435 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 712 | 2 274 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 162 | 437 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 954 | 67 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 180 | -7 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 773 286 | 35 059 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 450 589 | 35 005 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 322 696 | 54 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 330 | 92 184 | 437 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 339 | 203 685 | 35 276 | 1 368 747 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 669 | 295 869 | 35 276 | 1 806 262 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 584 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 220 922 | 103 338 | 117 584 | |
4A | Provisions pour litiges | 577 699 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 404 445 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 255 750 | 754 366 | 1 027 972 | 982 143 |
6N | Sur stocks et en cours | 298 585 | 83 702 | 298 585 | 83 702 |
6T | Sur comptes clients | 231 435 | 6 890 | 224 545 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 128 975 | 128 975 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 658 995 | 83 702 | 305 475 | 437 223 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 135 667 | 838 068 | 1 436 785 | 1 536 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 653 068 | 1 333 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 185 000 | 103 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 286 | 9 286 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 277 698 | |||
UX | Autres créances clients | 1 884 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 376 972 | |||
VB | T. V. A. | 2 925 671 | |||
VP | Divers | 3 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 850 628 | 5 737 094 | 113 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 702 | 7 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 541 | 740 448 | 480 092 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 821 171 | 3 821 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 423 619 | 423 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 164 | 1 175 164 | ||
VW | T.V.A. | 269 445 | 269 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 930 | 160 930 | ||
VI | Groupe et associés | 22 | 22 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 536 | 171 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 297 | 10 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 260 424 | 6 780 332 | 480 092 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 968 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 41 923 | 41 923 | 41 923 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 534 180 | 437 514 | 96 666 | 187 851 |
AP | Constructions | 1 179 287 | 319 719 | 859 568 | 608 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 323 | 373 133 | 105 190 | 135 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 276 | 675 895 | 214 381 | 223 653 |
AX | Avances et acomptes | 176 241 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 240 | 15 240 | 15 240 | |
BF | Prêts | 9 286 | 9 286 | 11 326 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 534 | 113 534 | 69 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 262 049 | 1 806 262 | 1 455 788 | 1 469 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 283 | 92 283 | 108 252 | |
BP | En cours de production de services | 20 706 051 | 83 702 | 20 622 349 | 25 512 915 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 162 603 | 224 545 | 1 938 058 | 1 972 428 |
BZ | Autres créances | 3 479 581 | 128 975 | 3 350 606 | 4 362 172 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 523 330 | 2 523 330 | 2 480 708 | |
CF | Disponibilités | 3 088 990 | 3 088 990 | 2 867 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 624 | 85 624 | 76 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 138 462 | 437 223 | 31 701 239 | 37 379 898 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 400 511 | 2 243 484 | 33 157 027 | 38 849 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 759 | 126 047 | ||
DG | Autres réserves | 1 490 555 | 1 440 555 | ||
DH | Report à nouveau | 94 574 | 93 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 696 | 54 242 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 894 | 2 644 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 584 | 220 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 155 062 | 3 937 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 982 143 | 1 244 559 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 190 | |||
DR | TOTAL (III) | 982 143 | 1 255 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 242 | 1 758 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 | 22 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 759 397 | 24 658 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 821 171 | 4 968 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 029 157 | 2 088 797 | ||
EA | Autres dettes | 171 536 | 180 348 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 297 | 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 019 821 | 33 656 087 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 157 027 | 38 849 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 690 125 | 15 339 | 35 705 464 | 32 838 836 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 690 125 | 15 339 | 35 705 464 | 32 838 836 |
FM | Production stockée | -5 105 449 | 597 127 | ||
FN | Production immobilisée | 27 535 | 33 575 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 932 | 27 628 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 585 242 | 827 671 | ||
FQ | Autres produits | 13 731 | 113 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 251 455 | 34 438 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 704 329 | 10 249 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 969 | -787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 961 083 | 10 624 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 791 | 301 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 864 682 | 9 005 209 | ||
FZ | Charges sociales | 3 295 784 | 2 788 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 869 | 291 948 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 569 366 | 852 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 702 | 299 017 | ||
GE | Autres charges | 23 019 | 135 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 154 594 | 34 548 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 861 | -110 467 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 714 | 117 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 714 | 117 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 014 | 25 822 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 060 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 014 | 26 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 701 | 90 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 562 | -19 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 821 | 392 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 957 | 2 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 338 | 110 004 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 398 116 | 504 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 450 | 435 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 712 | 2 274 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 162 | 437 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 954 | 67 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 180 | -7 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 773 286 | 35 059 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 450 589 | 35 005 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 322 696 | 54 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 330 | 92 184 | 437 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 339 | 203 685 | 35 276 | 1 368 747 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 669 | 295 869 | 35 276 | 1 806 262 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 584 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 220 922 | 103 338 | 117 584 | |
4A | Provisions pour litiges | 577 699 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 404 445 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 255 750 | 754 366 | 1 027 972 | 982 143 |
6N | Sur stocks et en cours | 298 585 | 83 702 | 298 585 | 83 702 |
6T | Sur comptes clients | 231 435 | 6 890 | 224 545 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 128 975 | 128 975 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 658 995 | 83 702 | 305 475 | 437 223 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 135 667 | 838 068 | 1 436 785 | 1 536 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 653 068 | 1 333 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 185 000 | 103 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 286 | 9 286 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 277 698 | |||
UX | Autres créances clients | 1 884 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 376 972 | |||
VB | T. V. A. | 2 925 671 | |||
VP | Divers | 3 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 850 628 | 5 737 094 | 113 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 702 | 7 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 541 | 740 448 | 480 092 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 821 171 | 3 821 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 423 619 | 423 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 164 | 1 175 164 | ||
VW | T.V.A. | 269 445 | 269 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 930 | 160 930 | ||
VI | Groupe et associés | 22 | 22 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 536 | 171 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 297 | 10 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 260 424 | 6 780 332 | 480 092 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 968 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 41 923 | 41 923 | 41 923 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 534 180 | 437 514 | 96 666 | 187 851 |
AP | Constructions | 1 179 287 | 319 719 | 859 568 | 608 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 323 | 373 133 | 105 190 | 135 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 276 | 675 895 | 214 381 | 223 653 |
AX | Avances et acomptes | 176 241 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 240 | 15 240 | 15 240 | |
BF | Prêts | 9 286 | 9 286 | 11 326 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 534 | 113 534 | 69 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 262 049 | 1 806 262 | 1 455 788 | 1 469 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 283 | 92 283 | 108 252 | |
BP | En cours de production de services | 20 706 051 | 83 702 | 20 622 349 | 25 512 915 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 162 603 | 224 545 | 1 938 058 | 1 972 428 |
BZ | Autres créances | 3 479 581 | 128 975 | 3 350 606 | 4 362 172 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 523 330 | 2 523 330 | 2 480 708 | |
CF | Disponibilités | 3 088 990 | 3 088 990 | 2 867 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 624 | 85 624 | 76 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 138 462 | 437 223 | 31 701 239 | 37 379 898 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 400 511 | 2 243 484 | 33 157 027 | 38 849 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 759 | 126 047 | ||
DG | Autres réserves | 1 490 555 | 1 440 555 | ||
DH | Report à nouveau | 94 574 | 93 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 696 | 54 242 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 894 | 2 644 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 584 | 220 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 155 062 | 3 937 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 982 143 | 1 244 559 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 190 | |||
DR | TOTAL (III) | 982 143 | 1 255 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 242 | 1 758 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 | 22 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 759 397 | 24 658 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 821 171 | 4 968 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 029 157 | 2 088 797 | ||
EA | Autres dettes | 171 536 | 180 348 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 297 | 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 019 821 | 33 656 087 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 157 027 | 38 849 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 690 125 | 15 339 | 35 705 464 | 32 838 836 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 690 125 | 15 339 | 35 705 464 | 32 838 836 |
FM | Production stockée | -5 105 449 | 597 127 | ||
FN | Production immobilisée | 27 535 | 33 575 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 932 | 27 628 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 585 242 | 827 671 | ||
FQ | Autres produits | 13 731 | 113 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 251 455 | 34 438 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 704 329 | 10 249 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 969 | -787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 961 083 | 10 624 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 791 | 301 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 864 682 | 9 005 209 | ||
FZ | Charges sociales | 3 295 784 | 2 788 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 869 | 291 948 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 569 366 | 852 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 702 | 299 017 | ||
GE | Autres charges | 23 019 | 135 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 154 594 | 34 548 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 861 | -110 467 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 714 | 117 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 714 | 117 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 014 | 25 822 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 060 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 014 | 26 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 701 | 90 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 562 | -19 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 821 | 392 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 957 | 2 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 338 | 110 004 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 398 116 | 504 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 450 | 435 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 712 | 2 274 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 162 | 437 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 954 | 67 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 180 | -7 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 773 286 | 35 059 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 450 589 | 35 005 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 322 696 | 54 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 330 | 92 184 | 437 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 339 | 203 685 | 35 276 | 1 368 747 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 669 | 295 869 | 35 276 | 1 806 262 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 584 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 220 922 | 103 338 | 117 584 | |
4A | Provisions pour litiges | 577 699 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 404 445 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 255 750 | 754 366 | 1 027 972 | 982 143 |
6N | Sur stocks et en cours | 298 585 | 83 702 | 298 585 | 83 702 |
6T | Sur comptes clients | 231 435 | 6 890 | 224 545 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 128 975 | 128 975 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 658 995 | 83 702 | 305 475 | 437 223 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 135 667 | 838 068 | 1 436 785 | 1 536 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 653 068 | 1 333 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 185 000 | 103 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 286 | 9 286 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 277 698 | |||
UX | Autres créances clients | 1 884 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 376 972 | |||
VB | T. V. A. | 2 925 671 | |||
VP | Divers | 3 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 850 628 | 5 737 094 | 113 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 702 | 7 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 541 | 740 448 | 480 092 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 821 171 | 3 821 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 423 619 | 423 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 164 | 1 175 164 | ||
VW | T.V.A. | 269 445 | 269 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 930 | 160 930 | ||
VI | Groupe et associés | 22 | 22 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 536 | 171 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 297 | 10 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 260 424 | 6 780 332 | 480 092 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 968 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 41 923 | 41 923 | 41 923 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 534 180 | 437 514 | 96 666 | 187 851 |
AP | Constructions | 1 179 287 | 319 719 | 859 568 | 608 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 323 | 373 133 | 105 190 | 135 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 276 | 675 895 | 214 381 | 223 653 |
AX | Avances et acomptes | 176 241 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 240 | 15 240 | 15 240 | |
BF | Prêts | 9 286 | 9 286 | 11 326 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 534 | 113 534 | 69 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 262 049 | 1 806 262 | 1 455 788 | 1 469 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 283 | 92 283 | 108 252 | |
BP | En cours de production de services | 20 706 051 | 83 702 | 20 622 349 | 25 512 915 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 162 603 | 224 545 | 1 938 058 | 1 972 428 |
BZ | Autres créances | 3 479 581 | 128 975 | 3 350 606 | 4 362 172 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 523 330 | 2 523 330 | 2 480 708 | |
CF | Disponibilités | 3 088 990 | 3 088 990 | 2 867 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 624 | 85 624 | 76 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 138 462 | 437 223 | 31 701 239 | 37 379 898 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 400 511 | 2 243 484 | 33 157 027 | 38 849 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 759 | 126 047 | ||
DG | Autres réserves | 1 490 555 | 1 440 555 | ||
DH | Report à nouveau | 94 574 | 93 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 696 | 54 242 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 894 | 2 644 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 584 | 220 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 155 062 | 3 937 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 982 143 | 1 244 559 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 190 | |||
DR | TOTAL (III) | 982 143 | 1 255 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 242 | 1 758 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 | 22 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 759 397 | 24 658 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 821 171 | 4 968 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 029 157 | 2 088 797 | ||
EA | Autres dettes | 171 536 | 180 348 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 297 | 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 019 821 | 33 656 087 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 157 027 | 38 849 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 690 125 | 15 339 | 35 705 464 | 32 838 836 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 690 125 | 15 339 | 35 705 464 | 32 838 836 |
FM | Production stockée | -5 105 449 | 597 127 | ||
FN | Production immobilisée | 27 535 | 33 575 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 932 | 27 628 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 585 242 | 827 671 | ||
FQ | Autres produits | 13 731 | 113 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 251 455 | 34 438 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 704 329 | 10 249 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 969 | -787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 961 083 | 10 624 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 791 | 301 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 864 682 | 9 005 209 | ||
FZ | Charges sociales | 3 295 784 | 2 788 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 869 | 291 948 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 569 366 | 852 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 702 | 299 017 | ||
GE | Autres charges | 23 019 | 135 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 154 594 | 34 548 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 861 | -110 467 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 714 | 117 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 714 | 117 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 014 | 25 822 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 060 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 014 | 26 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 701 | 90 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 562 | -19 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 821 | 392 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 957 | 2 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 338 | 110 004 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 398 116 | 504 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 450 | 435 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 712 | 2 274 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 162 | 437 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 954 | 67 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 180 | -7 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 773 286 | 35 059 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 450 589 | 35 005 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 322 696 | 54 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 330 | 92 184 | 437 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 339 | 203 685 | 35 276 | 1 368 747 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 669 | 295 869 | 35 276 | 1 806 262 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 584 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 220 922 | 103 338 | 117 584 | |
4A | Provisions pour litiges | 577 699 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 404 445 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 255 750 | 754 366 | 1 027 972 | 982 143 |
6N | Sur stocks et en cours | 298 585 | 83 702 | 298 585 | 83 702 |
6T | Sur comptes clients | 231 435 | 6 890 | 224 545 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 128 975 | 128 975 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 658 995 | 83 702 | 305 475 | 437 223 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 135 667 | 838 068 | 1 436 785 | 1 536 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 653 068 | 1 333 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 185 000 | 103 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 286 | 9 286 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 277 698 | |||
UX | Autres créances clients | 1 884 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 376 972 | |||
VB | T. V. A. | 2 925 671 | |||
VP | Divers | 3 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 850 628 | 5 737 094 | 113 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 702 | 7 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 541 | 740 448 | 480 092 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 821 171 | 3 821 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 423 619 | 423 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 164 | 1 175 164 | ||
VW | T.V.A. | 269 445 | 269 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 930 | 160 930 | ||
VI | Groupe et associés | 22 | 22 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 536 | 171 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 297 | 10 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 260 424 | 6 780 332 | 480 092 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 968 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 41 923 | 41 923 | 41 923 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 534 180 | 437 514 | 96 666 | 187 851 |
AP | Constructions | 1 179 287 | 319 719 | 859 568 | 608 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 323 | 373 133 | 105 190 | 135 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 276 | 675 895 | 214 381 | 223 653 |
AX | Avances et acomptes | 176 241 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 240 | 15 240 | 15 240 | |
BF | Prêts | 9 286 | 9 286 | 11 326 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 534 | 113 534 | 69 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 262 049 | 1 806 262 | 1 455 788 | 1 469 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 283 | 92 283 | 108 252 | |
BP | En cours de production de services | 20 706 051 | 83 702 | 20 622 349 | 25 512 915 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 162 603 | 224 545 | 1 938 058 | 1 972 428 |
BZ | Autres créances | 3 479 581 | 128 975 | 3 350 606 | 4 362 172 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 523 330 | 2 523 330 | 2 480 708 | |
CF | Disponibilités | 3 088 990 | 3 088 990 | 2 867 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 624 | 85 624 | 76 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 138 462 | 437 223 | 31 701 239 | 37 379 898 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 400 511 | 2 243 484 | 33 157 027 | 38 849 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 759 | 126 047 | ||
DG | Autres réserves | 1 490 555 | 1 440 555 | ||
DH | Report à nouveau | 94 574 | 93 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 696 | 54 242 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 894 | 2 644 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 584 | 220 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 155 062 | 3 937 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 982 143 | 1 244 559 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 190 | |||
DR | TOTAL (III) | 982 143 | 1 255 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 242 | 1 758 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 | 22 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 759 397 | 24 658 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 821 171 | 4 968 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 029 157 | 2 088 797 | ||
EA | Autres dettes | 171 536 | 180 348 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 297 | 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 019 821 | 33 656 087 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 157 027 | 38 849 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 690 125 | 15 339 | 35 705 464 | 32 838 836 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 690 125 | 15 339 | 35 705 464 | 32 838 836 |
FM | Production stockée | -5 105 449 | 597 127 | ||
FN | Production immobilisée | 27 535 | 33 575 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 932 | 27 628 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 585 242 | 827 671 | ||
FQ | Autres produits | 13 731 | 113 206 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 251 455 | 34 438 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 704 329 | 10 249 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 969 | -787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 961 083 | 10 624 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 791 | 301 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 864 682 | 9 005 209 | ||
FZ | Charges sociales | 3 295 784 | 2 788 767 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 869 | 291 948 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 569 366 | 852 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 702 | 299 017 | ||
GE | Autres charges | 23 019 | 135 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 154 594 | 34 548 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 861 | -110 467 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 714 | 117 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 714 | 117 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 014 | 25 822 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 060 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 014 | 26 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 701 | 90 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 562 | -19 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 821 | 392 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 957 | 2 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 338 | 110 004 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 398 116 | 504 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 450 | 435 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 712 | 2 274 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 162 | 437 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 954 | 67 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 180 | -7 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 773 286 | 35 059 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 450 589 | 35 005 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 322 696 | 54 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 330 | 92 184 | 437 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 339 | 203 685 | 35 276 | 1 368 747 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 669 | 295 869 | 35 276 | 1 806 262 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 584 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 220 922 | 103 338 | 117 584 | |
4A | Provisions pour litiges | 577 699 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 404 445 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 255 750 | 754 366 | 1 027 972 | 982 143 |
6N | Sur stocks et en cours | 298 585 | 83 702 | 298 585 | 83 702 |
6T | Sur comptes clients | 231 435 | 6 890 | 224 545 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 128 975 | 128 975 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 658 995 | 83 702 | 305 475 | 437 223 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 135 667 | 838 068 | 1 436 785 | 1 536 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 653 068 | 1 333 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 185 000 | 103 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 286 | 9 286 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 277 698 | |||
UX | Autres créances clients | 1 884 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 376 972 | |||
VB | T. V. A. | 2 925 671 | |||
VP | Divers | 3 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 850 628 | 5 737 094 | 113 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 702 | 7 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 541 | 740 448 | 480 092 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 821 171 | 3 821 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 423 619 | 423 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 164 | 1 175 164 | ||
VW | T.V.A. | 269 445 | 269 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 930 | 160 930 | ||
VI | Groupe et associés | 22 | 22 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 536 | 171 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 297 | 10 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 260 424 | 6 780 332 | 480 092 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 968 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 665 |