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de Saint-Firmin
de Saint-Firmin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 304 | 26 304 | ||
AN | Terrains | 250 473 | 59 472 | 191 001 | 205 218 |
AP | Constructions | 5 365 435 | 3 749 565 | 1 615 871 | 1 943 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083 911 | 1 948 148 | 135 763 | 222 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 708 | 90 627 | 9 081 | 13 818 |
BD | Autres titres immobilisés | 441 754 | 441 754 | 441 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 344 040 | 5 874 116 | 2 469 924 | 2 902 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 515 | 7 515 | 4 498 | |
BT | Marchandises | 1 651 307 | 1 651 307 | 1 597 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 409 | 1 092 | 45 317 | 49 822 |
BZ | Autres créances | 313 069 | 313 069 | 228 868 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 359 140 | 1 359 140 | 1 207 184 | |
CF | Disponibilités | 254 487 | 254 487 | 153 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 534 | 46 534 | 36 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 678 461 | 1 092 | 3 677 369 | 3 277 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 022 502 | 5 875 208 | 6 147 293 | 6 180 131 |
CP | Parts à moins d’un an | 230 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 447 800 | 2 340 800 | ||
DH | Report à nouveau | 20 | 92 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 191 | 266 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 014 011 | 2 937 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 754 | 1 253 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 039 | 254 375 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 625 | 1 305 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 970 | 426 249 | ||
EA | Autres dettes | 894 | 1 593 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 464 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 133 282 | 3 242 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 293 | 6 180 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 969 | 2 204 584 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 185 039 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 069 447 | 22 069 447 | 22 050 059 | |
FG | Production vendue services | 244 442 | 244 442 | 270 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 313 890 | 22 313 890 | 22 320 374 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 276 | 5 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 637 | 71 142 | ||
FQ | Autres produits | 1 762 | 1 086 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 338 566 | 22 397 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 224 755 | 18 205 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 209 | -62 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 845 | 39 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 017 | 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 495 630 | 1 528 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 281 | 219 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 378 283 | 1 309 398 | ||
FZ | Charges sociales | 283 175 | 284 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 456 093 | 496 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 | 271 | ||
GE | Autres charges | 5 317 | 3 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 050 292 | 22 026 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 274 | 371 763 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 078 | 18 482 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 585 | 21 116 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 662 | 39 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 255 | 31 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 255 | 31 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 407 | 7 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 681 | 379 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556 | 3 341 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556 | 3 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155 | 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155 | 12 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 600 | -9 366 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000 | 30 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 890 | 73 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 383 784 | 22 440 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 147 592 | 22 174 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 191 | 266 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 304 | 26 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 402 143 | 456 093 | 10 424 | 5 847 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428 447 | 456 093 | 10 424 | 5 874 116 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 635 | 139 | 1 681 | 1 092 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 635 | 139 | 1 681 | 1 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 635 | 139 | 1 681 | 1 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 139 | 1 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 897 | 1 897 | ||
UX | Autres créances clients | 44 512 | 44 512 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 156 779 | 156 779 | ||
VB | T. V. A. | 27 709 | 27 709 | ||
VP | Divers | 6 156 | 6 156 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 426 | 122 426 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 46 534 | 46 534 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 243 | 406 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 754 | 223 441 | 549 648 | 230 665 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 900 | 21 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 437 625 | 1 437 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 931 | 227 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 154 | 224 154 | ||
VW | T.V.A. | 9 520 | 9 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 366 | 44 366 | ||
VI | Groupe et associés | 163 139 | 163 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 | 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 282 | 2 352 969 | 549 648 | 230 665 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 304 | 26 304 | ||
AN | Terrains | 250 473 | 59 472 | 191 001 | 205 218 |
AP | Constructions | 5 365 435 | 3 749 565 | 1 615 871 | 1 943 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083 911 | 1 948 148 | 135 763 | 222 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 708 | 90 627 | 9 081 | 13 818 |
BD | Autres titres immobilisés | 441 754 | 441 754 | 441 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 344 040 | 5 874 116 | 2 469 924 | 2 902 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 515 | 7 515 | 4 498 | |
BT | Marchandises | 1 651 307 | 1 651 307 | 1 597 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 409 | 1 092 | 45 317 | 49 822 |
BZ | Autres créances | 313 069 | 313 069 | 228 868 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 359 140 | 1 359 140 | 1 207 184 | |
CF | Disponibilités | 254 487 | 254 487 | 153 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 534 | 46 534 | 36 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 678 461 | 1 092 | 3 677 369 | 3 277 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 022 502 | 5 875 208 | 6 147 293 | 6 180 131 |
CP | Parts à moins d’un an | 230 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 447 800 | 2 340 800 | ||
DH | Report à nouveau | 20 | 92 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 191 | 266 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 014 011 | 2 937 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 754 | 1 253 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 039 | 254 375 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 625 | 1 305 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 970 | 426 249 | ||
EA | Autres dettes | 894 | 1 593 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 464 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 133 282 | 3 242 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 293 | 6 180 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 969 | 2 204 584 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 185 039 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 069 447 | 22 069 447 | 22 050 059 | |
FG | Production vendue services | 244 442 | 244 442 | 270 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 313 890 | 22 313 890 | 22 320 374 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 276 | 5 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 637 | 71 142 | ||
FQ | Autres produits | 1 762 | 1 086 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 338 566 | 22 397 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 224 755 | 18 205 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 209 | -62 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 845 | 39 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 017 | 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 495 630 | 1 528 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 281 | 219 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 378 283 | 1 309 398 | ||
FZ | Charges sociales | 283 175 | 284 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 456 093 | 496 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 | 271 | ||
GE | Autres charges | 5 317 | 3 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 050 292 | 22 026 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 274 | 371 763 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 078 | 18 482 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 585 | 21 116 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 662 | 39 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 255 | 31 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 255 | 31 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 407 | 7 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 681 | 379 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556 | 3 341 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556 | 3 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155 | 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155 | 12 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 600 | -9 366 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000 | 30 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 890 | 73 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 383 784 | 22 440 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 147 592 | 22 174 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 191 | 266 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 304 | 26 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 402 143 | 456 093 | 10 424 | 5 847 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428 447 | 456 093 | 10 424 | 5 874 116 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 635 | 139 | 1 681 | 1 092 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 635 | 139 | 1 681 | 1 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 635 | 139 | 1 681 | 1 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 139 | 1 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 897 | 1 897 | ||
UX | Autres créances clients | 44 512 | 44 512 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 156 779 | 156 779 | ||
VB | T. V. A. | 27 709 | 27 709 | ||
VP | Divers | 6 156 | 6 156 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 426 | 122 426 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 46 534 | 46 534 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 243 | 406 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 754 | 223 441 | 549 648 | 230 665 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 900 | 21 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 437 625 | 1 437 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 931 | 227 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 154 | 224 154 | ||
VW | T.V.A. | 9 520 | 9 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 366 | 44 366 | ||
VI | Groupe et associés | 163 139 | 163 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 | 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 282 | 2 352 969 | 549 648 | 230 665 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 304 | 26 304 | ||
AN | Terrains | 250 473 | 59 472 | 191 001 | 205 218 |
AP | Constructions | 5 365 435 | 3 749 565 | 1 615 871 | 1 943 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083 911 | 1 948 148 | 135 763 | 222 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 708 | 90 627 | 9 081 | 13 818 |
BD | Autres titres immobilisés | 441 754 | 441 754 | 441 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 344 040 | 5 874 116 | 2 469 924 | 2 902 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 515 | 7 515 | 4 498 | |
BT | Marchandises | 1 651 307 | 1 651 307 | 1 597 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 409 | 1 092 | 45 317 | 49 822 |
BZ | Autres créances | 313 069 | 313 069 | 228 868 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 359 140 | 1 359 140 | 1 207 184 | |
CF | Disponibilités | 254 487 | 254 487 | 153 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 534 | 46 534 | 36 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 678 461 | 1 092 | 3 677 369 | 3 277 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 022 502 | 5 875 208 | 6 147 293 | 6 180 131 |
CP | Parts à moins d’un an | 230 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 447 800 | 2 340 800 | ||
DH | Report à nouveau | 20 | 92 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 191 | 266 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 014 011 | 2 937 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 754 | 1 253 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 039 | 254 375 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 625 | 1 305 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 970 | 426 249 | ||
EA | Autres dettes | 894 | 1 593 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 464 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 133 282 | 3 242 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 293 | 6 180 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 969 | 2 204 584 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 185 039 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 069 447 | 22 069 447 | 22 050 059 | |
FG | Production vendue services | 244 442 | 244 442 | 270 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 313 890 | 22 313 890 | 22 320 374 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 276 | 5 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 637 | 71 142 | ||
FQ | Autres produits | 1 762 | 1 086 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 338 566 | 22 397 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 224 755 | 18 205 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 209 | -62 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 845 | 39 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 017 | 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 495 630 | 1 528 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 281 | 219 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 378 283 | 1 309 398 | ||
FZ | Charges sociales | 283 175 | 284 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 456 093 | 496 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 | 271 | ||
GE | Autres charges | 5 317 | 3 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 050 292 | 22 026 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 274 | 371 763 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 078 | 18 482 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 585 | 21 116 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 662 | 39 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 255 | 31 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 255 | 31 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 407 | 7 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 681 | 379 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556 | 3 341 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556 | 3 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155 | 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155 | 12 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 600 | -9 366 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000 | 30 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 890 | 73 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 383 784 | 22 440 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 147 592 | 22 174 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 191 | 266 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 304 | 26 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 402 143 | 456 093 | 10 424 | 5 847 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428 447 | 456 093 | 10 424 | 5 874 116 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 635 | 139 | 1 681 | 1 092 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 635 | 139 | 1 681 | 1 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 635 | 139 | 1 681 | 1 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 139 | 1 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 897 | 1 897 | ||
UX | Autres créances clients | 44 512 | 44 512 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 156 779 | 156 779 | ||
VB | T. V. A. | 27 709 | 27 709 | ||
VP | Divers | 6 156 | 6 156 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 426 | 122 426 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 46 534 | 46 534 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 243 | 406 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 754 | 223 441 | 549 648 | 230 665 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 900 | 21 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 437 625 | 1 437 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 931 | 227 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 154 | 224 154 | ||
VW | T.V.A. | 9 520 | 9 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 366 | 44 366 | ||
VI | Groupe et associés | 163 139 | 163 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 | 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 282 | 2 352 969 | 549 648 | 230 665 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 304 | 26 304 | ||
AN | Terrains | 250 473 | 59 472 | 191 001 | 205 218 |
AP | Constructions | 5 365 435 | 3 749 565 | 1 615 871 | 1 943 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083 911 | 1 948 148 | 135 763 | 222 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 708 | 90 627 | 9 081 | 13 818 |
BD | Autres titres immobilisés | 441 754 | 441 754 | 441 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 344 040 | 5 874 116 | 2 469 924 | 2 902 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 515 | 7 515 | 4 498 | |
BT | Marchandises | 1 651 307 | 1 651 307 | 1 597 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 409 | 1 092 | 45 317 | 49 822 |
BZ | Autres créances | 313 069 | 313 069 | 228 868 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 359 140 | 1 359 140 | 1 207 184 | |
CF | Disponibilités | 254 487 | 254 487 | 153 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 534 | 46 534 | 36 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 678 461 | 1 092 | 3 677 369 | 3 277 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 022 502 | 5 875 208 | 6 147 293 | 6 180 131 |
CP | Parts à moins d’un an | 230 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 447 800 | 2 340 800 | ||
DH | Report à nouveau | 20 | 92 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 191 | 266 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 014 011 | 2 937 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 754 | 1 253 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 039 | 254 375 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 625 | 1 305 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 970 | 426 249 | ||
EA | Autres dettes | 894 | 1 593 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 464 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 133 282 | 3 242 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 293 | 6 180 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 969 | 2 204 584 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 185 039 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 069 447 | 22 069 447 | 22 050 059 | |
FG | Production vendue services | 244 442 | 244 442 | 270 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 313 890 | 22 313 890 | 22 320 374 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 276 | 5 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 637 | 71 142 | ||
FQ | Autres produits | 1 762 | 1 086 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 338 566 | 22 397 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 224 755 | 18 205 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 209 | -62 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 845 | 39 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 017 | 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 495 630 | 1 528 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 281 | 219 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 378 283 | 1 309 398 | ||
FZ | Charges sociales | 283 175 | 284 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 456 093 | 496 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 | 271 | ||
GE | Autres charges | 5 317 | 3 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 050 292 | 22 026 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 274 | 371 763 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 078 | 18 482 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 585 | 21 116 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 662 | 39 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 255 | 31 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 255 | 31 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 407 | 7 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 681 | 379 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556 | 3 341 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556 | 3 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155 | 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155 | 12 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 600 | -9 366 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000 | 30 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 890 | 73 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 383 784 | 22 440 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 147 592 | 22 174 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 191 | 266 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 304 | 26 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 402 143 | 456 093 | 10 424 | 5 847 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428 447 | 456 093 | 10 424 | 5 874 116 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 635 | 139 | 1 681 | 1 092 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 635 | 139 | 1 681 | 1 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 635 | 139 | 1 681 | 1 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 139 | 1 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 897 | 1 897 | ||
UX | Autres créances clients | 44 512 | 44 512 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 156 779 | 156 779 | ||
VB | T. V. A. | 27 709 | 27 709 | ||
VP | Divers | 6 156 | 6 156 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 426 | 122 426 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 46 534 | 46 534 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 243 | 406 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 754 | 223 441 | 549 648 | 230 665 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 900 | 21 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 437 625 | 1 437 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 931 | 227 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 154 | 224 154 | ||
VW | T.V.A. | 9 520 | 9 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 366 | 44 366 | ||
VI | Groupe et associés | 163 139 | 163 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 | 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 282 | 2 352 969 | 549 648 | 230 665 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 304 | 26 304 | ||
AN | Terrains | 250 473 | 59 472 | 191 001 | 205 218 |
AP | Constructions | 5 365 435 | 3 749 565 | 1 615 871 | 1 943 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083 911 | 1 948 148 | 135 763 | 222 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 708 | 90 627 | 9 081 | 13 818 |
BD | Autres titres immobilisés | 441 754 | 441 754 | 441 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 344 040 | 5 874 116 | 2 469 924 | 2 902 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 515 | 7 515 | 4 498 | |
BT | Marchandises | 1 651 307 | 1 651 307 | 1 597 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 409 | 1 092 | 45 317 | 49 822 |
BZ | Autres créances | 313 069 | 313 069 | 228 868 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 359 140 | 1 359 140 | 1 207 184 | |
CF | Disponibilités | 254 487 | 254 487 | 153 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 534 | 46 534 | 36 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 678 461 | 1 092 | 3 677 369 | 3 277 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 022 502 | 5 875 208 | 6 147 293 | 6 180 131 |
CP | Parts à moins d’un an | 230 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 447 800 | 2 340 800 | ||
DH | Report à nouveau | 20 | 92 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 191 | 266 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 014 011 | 2 937 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 754 | 1 253 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 039 | 254 375 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 625 | 1 305 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 970 | 426 249 | ||
EA | Autres dettes | 894 | 1 593 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 464 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 133 282 | 3 242 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 293 | 6 180 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 969 | 2 204 584 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 185 039 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 069 447 | 22 069 447 | 22 050 059 | |
FG | Production vendue services | 244 442 | 244 442 | 270 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 313 890 | 22 313 890 | 22 320 374 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 276 | 5 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 637 | 71 142 | ||
FQ | Autres produits | 1 762 | 1 086 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 338 566 | 22 397 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 224 755 | 18 205 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 209 | -62 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 845 | 39 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 017 | 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 495 630 | 1 528 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 281 | 219 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 378 283 | 1 309 398 | ||
FZ | Charges sociales | 283 175 | 284 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 456 093 | 496 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 | 271 | ||
GE | Autres charges | 5 317 | 3 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 050 292 | 22 026 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 274 | 371 763 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 078 | 18 482 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 585 | 21 116 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 662 | 39 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 255 | 31 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 255 | 31 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 407 | 7 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 681 | 379 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556 | 3 341 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556 | 3 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155 | 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155 | 12 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 600 | -9 366 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000 | 30 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 890 | 73 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 383 784 | 22 440 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 147 592 | 22 174 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 191 | 266 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 304 | 26 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 402 143 | 456 093 | 10 424 | 5 847 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428 447 | 456 093 | 10 424 | 5 874 116 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 635 | 139 | 1 681 | 1 092 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 635 | 139 | 1 681 | 1 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 635 | 139 | 1 681 | 1 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 139 | 1 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 897 | 1 897 | ||
UX | Autres créances clients | 44 512 | 44 512 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 156 779 | 156 779 | ||
VB | T. V. A. | 27 709 | 27 709 | ||
VP | Divers | 6 156 | 6 156 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 426 | 122 426 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 46 534 | 46 534 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 243 | 406 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 754 | 223 441 | 549 648 | 230 665 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 900 | 21 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 437 625 | 1 437 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 931 | 227 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 154 | 224 154 | ||
VW | T.V.A. | 9 520 | 9 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 366 | 44 366 | ||
VI | Groupe et associés | 163 139 | 163 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 | 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 282 | 2 352 969 | 549 648 | 230 665 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 304 | 26 304 | ||
AN | Terrains | 250 473 | 59 472 | 191 001 | 205 218 |
AP | Constructions | 5 365 435 | 3 749 565 | 1 615 871 | 1 943 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083 911 | 1 948 148 | 135 763 | 222 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 708 | 90 627 | 9 081 | 13 818 |
BD | Autres titres immobilisés | 441 754 | 441 754 | 441 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 344 040 | 5 874 116 | 2 469 924 | 2 902 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 515 | 7 515 | 4 498 | |
BT | Marchandises | 1 651 307 | 1 651 307 | 1 597 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 409 | 1 092 | 45 317 | 49 822 |
BZ | Autres créances | 313 069 | 313 069 | 228 868 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 359 140 | 1 359 140 | 1 207 184 | |
CF | Disponibilités | 254 487 | 254 487 | 153 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 534 | 46 534 | 36 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 678 461 | 1 092 | 3 677 369 | 3 277 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 022 502 | 5 875 208 | 6 147 293 | 6 180 131 |
CP | Parts à moins d’un an | 230 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 447 800 | 2 340 800 | ||
DH | Report à nouveau | 20 | 92 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 191 | 266 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 014 011 | 2 937 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 754 | 1 253 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 039 | 254 375 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 625 | 1 305 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 970 | 426 249 | ||
EA | Autres dettes | 894 | 1 593 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 464 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 133 282 | 3 242 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 293 | 6 180 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 969 | 2 204 584 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 185 039 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 069 447 | 22 069 447 | 22 050 059 | |
FG | Production vendue services | 244 442 | 244 442 | 270 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 313 890 | 22 313 890 | 22 320 374 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 276 | 5 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 637 | 71 142 | ||
FQ | Autres produits | 1 762 | 1 086 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 338 566 | 22 397 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 224 755 | 18 205 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 209 | -62 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 845 | 39 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 017 | 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 495 630 | 1 528 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 281 | 219 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 378 283 | 1 309 398 | ||
FZ | Charges sociales | 283 175 | 284 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 456 093 | 496 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 | 271 | ||
GE | Autres charges | 5 317 | 3 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 050 292 | 22 026 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 274 | 371 763 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 078 | 18 482 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 585 | 21 116 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 662 | 39 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 255 | 31 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 255 | 31 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 407 | 7 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 681 | 379 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556 | 3 341 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556 | 3 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155 | 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155 | 12 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 600 | -9 366 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000 | 30 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 890 | 73 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 383 784 | 22 440 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 147 592 | 22 174 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 191 | 266 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 304 | 26 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 402 143 | 456 093 | 10 424 | 5 847 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428 447 | 456 093 | 10 424 | 5 874 116 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 635 | 139 | 1 681 | 1 092 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 635 | 139 | 1 681 | 1 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 635 | 139 | 1 681 | 1 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 139 | 1 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 897 | 1 897 | ||
UX | Autres créances clients | 44 512 | 44 512 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 156 779 | 156 779 | ||
VB | T. V. A. | 27 709 | 27 709 | ||
VP | Divers | 6 156 | 6 156 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 426 | 122 426 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 46 534 | 46 534 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 243 | 406 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 754 | 223 441 | 549 648 | 230 665 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 900 | 21 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 437 625 | 1 437 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 931 | 227 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 154 | 224 154 | ||
VW | T.V.A. | 9 520 | 9 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 366 | 44 366 | ||
VI | Groupe et associés | 163 139 | 163 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 | 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 282 | 2 352 969 | 549 648 | 230 665 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 000 |