Portail de la ville
de Velluire
de Velluire
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 | 2 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 557 744 | 406 388 | 151 355 | 49 175 |
BJ | TOTAL (I) | 560 634 | 409 278 | 151 355 | 49 175 |
BX | Clients et comptes rattachés | 281 624 | 180 | 281 444 | 297 200 |
BZ | Autres créances | 380 046 | 380 046 | 459 566 | |
CF | Disponibilités | 17 046 | 17 046 | 13 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 039 | 11 039 | 20 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 757 | 180 | 689 577 | 791 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 391 | 409 458 | 840 932 | 840 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 259 091 | 228 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 389 | 30 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 701 | 369 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 632 | 2 548 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 632 | 2 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 522 | 263 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 476 | 205 715 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 472 599 | 468 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 840 932 | 840 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 599 | 468 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 381 740 | 1 381 740 | 1 455 811 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 381 740 | 1 381 740 | 1 455 811 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 920 | 25 652 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 431 663 | 1 481 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 | 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 986 070 | 1 052 655 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 979 | 21 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 183 | 310 599 | ||
FZ | Charges sociales | 96 298 | 82 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 679 | 4 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 084 | 591 | ||
GE | Autres charges | 4 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 434 553 | 1 472 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 889 | 8 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 889 | 8 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | 2 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | 21 234 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 663 | 1 504 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 053 | 1 474 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 389 | 30 473 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 474 | 25 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 599 | 13 679 | 409 278 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 599 | 13 679 | 409 278 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 548 | 1 084 | 3 632 | |
6T | Sur comptes clients | 180 | 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 | 180 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 548 | 1 264 | 3 812 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 264 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 | |||
UX | Autres créances clients | 281 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 487 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 183 | |||
VB | T. V. A. | 28 227 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 280 | |||
VP | Divers | 18 145 | |||
VC | Groupe et associés | 303 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 710 | 672 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 522 | 225 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 615 | 87 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 152 | 38 152 | ||
VW | T.V.A. | 47 746 | 47 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962 | 6 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 600 | 66 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 599 | 472 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 | 2 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 557 744 | 406 388 | 151 355 | 49 175 |
BJ | TOTAL (I) | 560 634 | 409 278 | 151 355 | 49 175 |
BX | Clients et comptes rattachés | 281 624 | 180 | 281 444 | 297 200 |
BZ | Autres créances | 380 046 | 380 046 | 459 566 | |
CF | Disponibilités | 17 046 | 17 046 | 13 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 039 | 11 039 | 20 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 757 | 180 | 689 577 | 791 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 391 | 409 458 | 840 932 | 840 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 259 091 | 228 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 389 | 30 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 701 | 369 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 632 | 2 548 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 632 | 2 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 522 | 263 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 476 | 205 715 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 472 599 | 468 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 840 932 | 840 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 599 | 468 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 381 740 | 1 381 740 | 1 455 811 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 381 740 | 1 381 740 | 1 455 811 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 920 | 25 652 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 431 663 | 1 481 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 | 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 986 070 | 1 052 655 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 979 | 21 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 183 | 310 599 | ||
FZ | Charges sociales | 96 298 | 82 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 679 | 4 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 084 | 591 | ||
GE | Autres charges | 4 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 434 553 | 1 472 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 889 | 8 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 889 | 8 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | 2 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | 21 234 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 663 | 1 504 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 053 | 1 474 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 389 | 30 473 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 474 | 25 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 599 | 13 679 | 409 278 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 599 | 13 679 | 409 278 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 548 | 1 084 | 3 632 | |
6T | Sur comptes clients | 180 | 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 | 180 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 548 | 1 264 | 3 812 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 264 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 | |||
UX | Autres créances clients | 281 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 487 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 183 | |||
VB | T. V. A. | 28 227 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 280 | |||
VP | Divers | 18 145 | |||
VC | Groupe et associés | 303 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 710 | 672 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 522 | 225 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 615 | 87 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 152 | 38 152 | ||
VW | T.V.A. | 47 746 | 47 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962 | 6 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 600 | 66 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 599 | 472 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 | 2 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 557 744 | 406 388 | 151 355 | 49 175 |
BJ | TOTAL (I) | 560 634 | 409 278 | 151 355 | 49 175 |
BX | Clients et comptes rattachés | 281 624 | 180 | 281 444 | 297 200 |
BZ | Autres créances | 380 046 | 380 046 | 459 566 | |
CF | Disponibilités | 17 046 | 17 046 | 13 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 039 | 11 039 | 20 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 757 | 180 | 689 577 | 791 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 391 | 409 458 | 840 932 | 840 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 259 091 | 228 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 389 | 30 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 701 | 369 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 632 | 2 548 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 632 | 2 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 522 | 263 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 476 | 205 715 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 472 599 | 468 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 840 932 | 840 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 599 | 468 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 381 740 | 1 381 740 | 1 455 811 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 381 740 | 1 381 740 | 1 455 811 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 920 | 25 652 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 431 663 | 1 481 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 | 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 986 070 | 1 052 655 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 979 | 21 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 183 | 310 599 | ||
FZ | Charges sociales | 96 298 | 82 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 679 | 4 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 084 | 591 | ||
GE | Autres charges | 4 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 434 553 | 1 472 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 889 | 8 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 889 | 8 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | 2 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | 21 234 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 663 | 1 504 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 053 | 1 474 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 389 | 30 473 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 474 | 25 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 599 | 13 679 | 409 278 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 599 | 13 679 | 409 278 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 548 | 1 084 | 3 632 | |
6T | Sur comptes clients | 180 | 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 | 180 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 548 | 1 264 | 3 812 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 264 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 | |||
UX | Autres créances clients | 281 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 487 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 183 | |||
VB | T. V. A. | 28 227 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 280 | |||
VP | Divers | 18 145 | |||
VC | Groupe et associés | 303 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 710 | 672 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 522 | 225 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 615 | 87 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 152 | 38 152 | ||
VW | T.V.A. | 47 746 | 47 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962 | 6 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 600 | 66 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 599 | 472 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 | 2 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 557 744 | 406 388 | 151 355 | 49 175 |
BJ | TOTAL (I) | 560 634 | 409 278 | 151 355 | 49 175 |
BX | Clients et comptes rattachés | 281 624 | 180 | 281 444 | 297 200 |
BZ | Autres créances | 380 046 | 380 046 | 459 566 | |
CF | Disponibilités | 17 046 | 17 046 | 13 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 039 | 11 039 | 20 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 757 | 180 | 689 577 | 791 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 391 | 409 458 | 840 932 | 840 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 259 091 | 228 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 389 | 30 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 701 | 369 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 632 | 2 548 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 632 | 2 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 522 | 263 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 476 | 205 715 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 472 599 | 468 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 840 932 | 840 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 599 | 468 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 381 740 | 1 381 740 | 1 455 811 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 381 740 | 1 381 740 | 1 455 811 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 920 | 25 652 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 431 663 | 1 481 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 | 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 986 070 | 1 052 655 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 979 | 21 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 183 | 310 599 | ||
FZ | Charges sociales | 96 298 | 82 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 679 | 4 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 084 | 591 | ||
GE | Autres charges | 4 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 434 553 | 1 472 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 889 | 8 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 889 | 8 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | 2 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | 21 234 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 663 | 1 504 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 053 | 1 474 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 389 | 30 473 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 474 | 25 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 599 | 13 679 | 409 278 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 599 | 13 679 | 409 278 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 548 | 1 084 | 3 632 | |
6T | Sur comptes clients | 180 | 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 | 180 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 548 | 1 264 | 3 812 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 264 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 | |||
UX | Autres créances clients | 281 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 487 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 183 | |||
VB | T. V. A. | 28 227 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 280 | |||
VP | Divers | 18 145 | |||
VC | Groupe et associés | 303 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 710 | 672 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 522 | 225 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 615 | 87 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 152 | 38 152 | ||
VW | T.V.A. | 47 746 | 47 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962 | 6 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 600 | 66 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 599 | 472 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 | 2 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 557 744 | 406 388 | 151 355 | 49 175 |
BJ | TOTAL (I) | 560 634 | 409 278 | 151 355 | 49 175 |
BX | Clients et comptes rattachés | 281 624 | 180 | 281 444 | 297 200 |
BZ | Autres créances | 380 046 | 380 046 | 459 566 | |
CF | Disponibilités | 17 046 | 17 046 | 13 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 039 | 11 039 | 20 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 757 | 180 | 689 577 | 791 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 391 | 409 458 | 840 932 | 840 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 259 091 | 228 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 389 | 30 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 701 | 369 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 632 | 2 548 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 632 | 2 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 522 | 263 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 476 | 205 715 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 472 599 | 468 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 840 932 | 840 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 599 | 468 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 381 740 | 1 381 740 | 1 455 811 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 381 740 | 1 381 740 | 1 455 811 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 920 | 25 652 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 431 663 | 1 481 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 | 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 986 070 | 1 052 655 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 979 | 21 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 183 | 310 599 | ||
FZ | Charges sociales | 96 298 | 82 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 679 | 4 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 084 | 591 | ||
GE | Autres charges | 4 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 434 553 | 1 472 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 889 | 8 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 889 | 8 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | 2 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | 21 234 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 663 | 1 504 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 053 | 1 474 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 389 | 30 473 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 474 | 25 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 599 | 13 679 | 409 278 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 599 | 13 679 | 409 278 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 548 | 1 084 | 3 632 | |
6T | Sur comptes clients | 180 | 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 | 180 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 548 | 1 264 | 3 812 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 264 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 | |||
UX | Autres créances clients | 281 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 487 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 183 | |||
VB | T. V. A. | 28 227 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 280 | |||
VP | Divers | 18 145 | |||
VC | Groupe et associés | 303 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 710 | 672 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 522 | 225 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 615 | 87 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 152 | 38 152 | ||
VW | T.V.A. | 47 746 | 47 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962 | 6 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 600 | 66 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 599 | 472 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 | 2 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 557 744 | 406 388 | 151 355 | 49 175 |
BJ | TOTAL (I) | 560 634 | 409 278 | 151 355 | 49 175 |
BX | Clients et comptes rattachés | 281 624 | 180 | 281 444 | 297 200 |
BZ | Autres créances | 380 046 | 380 046 | 459 566 | |
CF | Disponibilités | 17 046 | 17 046 | 13 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 039 | 11 039 | 20 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 689 757 | 180 | 689 577 | 791 388 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 391 | 409 458 | 840 932 | 840 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 259 091 | 228 617 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 389 | 30 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 701 | 369 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 632 | 2 548 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 632 | 2 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 522 | 263 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 476 | 205 715 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 472 599 | 468 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 840 932 | 840 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 599 | 468 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 381 740 | 1 381 740 | 1 455 811 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 381 740 | 1 381 740 | 1 455 811 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 920 | 25 652 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 431 663 | 1 481 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 | 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 986 070 | 1 052 655 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 979 | 21 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 312 183 | 310 599 | ||
FZ | Charges sociales | 96 298 | 82 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 679 | 4 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 084 | 591 | ||
GE | Autres charges | 4 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 434 553 | 1 472 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 889 | 8 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 889 | 8 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | 2 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | 21 234 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 663 | 1 504 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 053 | 1 474 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 389 | 30 473 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 474 | 25 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 599 | 13 679 | 409 278 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 599 | 13 679 | 409 278 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 548 | 1 084 | 3 632 | |
6T | Sur comptes clients | 180 | 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 | 180 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 548 | 1 264 | 3 812 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 264 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 | |||
UX | Autres créances clients | 281 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 487 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 183 | |||
VB | T. V. A. | 28 227 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 280 | |||
VP | Divers | 18 145 | |||
VC | Groupe et associés | 303 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 710 | 672 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 522 | 225 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 615 | 87 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 152 | 38 152 | ||
VW | T.V.A. | 47 746 | 47 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962 | 6 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 600 | 66 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 599 | 472 599 |