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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 156 | 5 036 | 2 120 | 403 |
AN | Terrains | 27 500 | 27 500 | ||
AP | Constructions | 339 526 | 61 556 | 277 970 | 44 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 | 711 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 878 | 110 174 | 80 704 | 65 435 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 358 | 152 358 | 157 358 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 255 | 10 255 | 10 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 728 384 | 177 477 | 550 907 | 277 653 |
BT | Marchandises | 20 316 138 | 79 726 | 20 236 412 | 12 934 025 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 904 030 | 904 030 | 599 189 | |
BZ | Autres créances | 1 290 641 | 90 399 | 1 200 243 | 1 627 363 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 924 280 | 1 256 | 923 025 | 759 344 |
CF | Disponibilités | 648 488 | 648 488 | 244 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 131 | 13 131 | 9 396 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 136 709 | 171 380 | 23 965 329 | 16 214 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 865 093 | 348 857 | 24 516 236 | 16 491 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 406 682 | 4 907 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 793 | 598 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 952 474 | 5 946 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 212 179 | 7 041 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 470 | 69 139 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 034 | 60 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664 316 | 2 979 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 096 | 342 622 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 369 | |||
EA | Autres dettes | 37 500 | 37 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 563 761 | 10 545 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 516 236 | 16 491 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 942 012 | 10 942 012 | 8 465 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 203 956 | 11 203 956 | 8 708 725 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 983 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 336 138 | 18 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 543 077 | 8 729 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 729 032 | 5 301 906 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 259 660 | 1 042 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 691 382 | 561 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 195 | 97 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 972 | 456 028 | ||
FZ | Charges sociales | 260 089 | 223 531 | ||
GE | Autres charges | 18 | 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 107 943 | 7 715 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 435 133 | 1 013 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 500 | 34 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 459 | 140 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 040 | -105 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 539 174 | 908 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001 | 18 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074 | 25 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 927 | -7 186 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000 | 15 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 419 308 | 287 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 846 578 | 8 782 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 740 784 | 8 183 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 105 793 | 598 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653 | 1 883 | 3 500 | 5 036 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 245 | 43 034 | 17 837 | 172 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 898 | 44 916 | 21 337 | 177 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 122 453 | 42 727 | 79 726 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 962 | 310 | 42 892 | 171 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 213 962 | 310 | 42 892 | 171 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 727 | |||
UG | - Financières | 310 | 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 904 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 642 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 803 | 2 207 803 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 084 008 | 12 084 008 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 171 | 13 240 | 57 257 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 180 | 1 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 664 316 | 4 664 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 790 | 125 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 167 | 4 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 465 727 | 17 350 797 | 57 257 | 57 674 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 156 | 5 036 | 2 120 | 403 |
AN | Terrains | 27 500 | 27 500 | ||
AP | Constructions | 339 526 | 61 556 | 277 970 | 44 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 | 711 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 878 | 110 174 | 80 704 | 65 435 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 358 | 152 358 | 157 358 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 255 | 10 255 | 10 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 728 384 | 177 477 | 550 907 | 277 653 |
BT | Marchandises | 20 316 138 | 79 726 | 20 236 412 | 12 934 025 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 904 030 | 904 030 | 599 189 | |
BZ | Autres créances | 1 290 641 | 90 399 | 1 200 243 | 1 627 363 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 924 280 | 1 256 | 923 025 | 759 344 |
CF | Disponibilités | 648 488 | 648 488 | 244 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 131 | 13 131 | 9 396 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 136 709 | 171 380 | 23 965 329 | 16 214 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 865 093 | 348 857 | 24 516 236 | 16 491 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 406 682 | 4 907 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 793 | 598 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 952 474 | 5 946 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 212 179 | 7 041 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 470 | 69 139 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 034 | 60 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664 316 | 2 979 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 096 | 342 622 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 369 | |||
EA | Autres dettes | 37 500 | 37 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 563 761 | 10 545 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 516 236 | 16 491 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 942 012 | 10 942 012 | 8 465 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 203 956 | 11 203 956 | 8 708 725 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 983 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 336 138 | 18 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 543 077 | 8 729 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 729 032 | 5 301 906 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 259 660 | 1 042 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 691 382 | 561 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 195 | 97 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 972 | 456 028 | ||
FZ | Charges sociales | 260 089 | 223 531 | ||
GE | Autres charges | 18 | 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 107 943 | 7 715 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 435 133 | 1 013 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 500 | 34 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 459 | 140 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 040 | -105 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 539 174 | 908 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001 | 18 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074 | 25 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 927 | -7 186 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000 | 15 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 419 308 | 287 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 846 578 | 8 782 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 740 784 | 8 183 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 105 793 | 598 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653 | 1 883 | 3 500 | 5 036 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 245 | 43 034 | 17 837 | 172 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 898 | 44 916 | 21 337 | 177 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 122 453 | 42 727 | 79 726 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 962 | 310 | 42 892 | 171 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 213 962 | 310 | 42 892 | 171 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 727 | |||
UG | - Financières | 310 | 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 904 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 642 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 803 | 2 207 803 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 084 008 | 12 084 008 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 171 | 13 240 | 57 257 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 180 | 1 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 664 316 | 4 664 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 790 | 125 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 167 | 4 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 465 727 | 17 350 797 | 57 257 | 57 674 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 156 | 5 036 | 2 120 | 403 |
AN | Terrains | 27 500 | 27 500 | ||
AP | Constructions | 339 526 | 61 556 | 277 970 | 44 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 | 711 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 878 | 110 174 | 80 704 | 65 435 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 358 | 152 358 | 157 358 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 255 | 10 255 | 10 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 728 384 | 177 477 | 550 907 | 277 653 |
BT | Marchandises | 20 316 138 | 79 726 | 20 236 412 | 12 934 025 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 904 030 | 904 030 | 599 189 | |
BZ | Autres créances | 1 290 641 | 90 399 | 1 200 243 | 1 627 363 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 924 280 | 1 256 | 923 025 | 759 344 |
CF | Disponibilités | 648 488 | 648 488 | 244 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 131 | 13 131 | 9 396 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 136 709 | 171 380 | 23 965 329 | 16 214 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 865 093 | 348 857 | 24 516 236 | 16 491 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 406 682 | 4 907 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 793 | 598 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 952 474 | 5 946 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 212 179 | 7 041 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 470 | 69 139 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 034 | 60 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664 316 | 2 979 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 096 | 342 622 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 369 | |||
EA | Autres dettes | 37 500 | 37 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 563 761 | 10 545 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 516 236 | 16 491 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 942 012 | 10 942 012 | 8 465 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 203 956 | 11 203 956 | 8 708 725 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 983 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 336 138 | 18 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 543 077 | 8 729 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 729 032 | 5 301 906 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 259 660 | 1 042 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 691 382 | 561 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 195 | 97 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 972 | 456 028 | ||
FZ | Charges sociales | 260 089 | 223 531 | ||
GE | Autres charges | 18 | 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 107 943 | 7 715 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 435 133 | 1 013 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 500 | 34 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 459 | 140 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 040 | -105 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 539 174 | 908 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001 | 18 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074 | 25 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 927 | -7 186 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000 | 15 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 419 308 | 287 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 846 578 | 8 782 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 740 784 | 8 183 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 105 793 | 598 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653 | 1 883 | 3 500 | 5 036 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 245 | 43 034 | 17 837 | 172 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 898 | 44 916 | 21 337 | 177 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 122 453 | 42 727 | 79 726 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 962 | 310 | 42 892 | 171 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 213 962 | 310 | 42 892 | 171 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 727 | |||
UG | - Financières | 310 | 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 904 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 642 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 803 | 2 207 803 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 084 008 | 12 084 008 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 171 | 13 240 | 57 257 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 180 | 1 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 664 316 | 4 664 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 790 | 125 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 167 | 4 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 465 727 | 17 350 797 | 57 257 | 57 674 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 156 | 5 036 | 2 120 | 403 |
AN | Terrains | 27 500 | 27 500 | ||
AP | Constructions | 339 526 | 61 556 | 277 970 | 44 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 | 711 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 878 | 110 174 | 80 704 | 65 435 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 358 | 152 358 | 157 358 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 255 | 10 255 | 10 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 728 384 | 177 477 | 550 907 | 277 653 |
BT | Marchandises | 20 316 138 | 79 726 | 20 236 412 | 12 934 025 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 904 030 | 904 030 | 599 189 | |
BZ | Autres créances | 1 290 641 | 90 399 | 1 200 243 | 1 627 363 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 924 280 | 1 256 | 923 025 | 759 344 |
CF | Disponibilités | 648 488 | 648 488 | 244 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 131 | 13 131 | 9 396 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 136 709 | 171 380 | 23 965 329 | 16 214 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 865 093 | 348 857 | 24 516 236 | 16 491 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 406 682 | 4 907 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 793 | 598 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 952 474 | 5 946 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 212 179 | 7 041 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 470 | 69 139 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 034 | 60 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664 316 | 2 979 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 096 | 342 622 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 369 | |||
EA | Autres dettes | 37 500 | 37 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 563 761 | 10 545 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 516 236 | 16 491 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 942 012 | 10 942 012 | 8 465 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 203 956 | 11 203 956 | 8 708 725 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 983 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 336 138 | 18 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 543 077 | 8 729 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 729 032 | 5 301 906 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 259 660 | 1 042 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 691 382 | 561 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 195 | 97 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 972 | 456 028 | ||
FZ | Charges sociales | 260 089 | 223 531 | ||
GE | Autres charges | 18 | 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 107 943 | 7 715 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 435 133 | 1 013 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 500 | 34 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 459 | 140 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 040 | -105 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 539 174 | 908 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001 | 18 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074 | 25 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 927 | -7 186 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000 | 15 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 419 308 | 287 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 846 578 | 8 782 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 740 784 | 8 183 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 105 793 | 598 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653 | 1 883 | 3 500 | 5 036 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 245 | 43 034 | 17 837 | 172 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 898 | 44 916 | 21 337 | 177 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 122 453 | 42 727 | 79 726 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 962 | 310 | 42 892 | 171 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 213 962 | 310 | 42 892 | 171 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 727 | |||
UG | - Financières | 310 | 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 904 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 642 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 803 | 2 207 803 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 084 008 | 12 084 008 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 171 | 13 240 | 57 257 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 180 | 1 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 664 316 | 4 664 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 790 | 125 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 167 | 4 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 465 727 | 17 350 797 | 57 257 | 57 674 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 156 | 5 036 | 2 120 | 403 |
AN | Terrains | 27 500 | 27 500 | ||
AP | Constructions | 339 526 | 61 556 | 277 970 | 44 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 | 711 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 878 | 110 174 | 80 704 | 65 435 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 358 | 152 358 | 157 358 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 255 | 10 255 | 10 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 728 384 | 177 477 | 550 907 | 277 653 |
BT | Marchandises | 20 316 138 | 79 726 | 20 236 412 | 12 934 025 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 904 030 | 904 030 | 599 189 | |
BZ | Autres créances | 1 290 641 | 90 399 | 1 200 243 | 1 627 363 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 924 280 | 1 256 | 923 025 | 759 344 |
CF | Disponibilités | 648 488 | 648 488 | 244 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 131 | 13 131 | 9 396 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 136 709 | 171 380 | 23 965 329 | 16 214 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 865 093 | 348 857 | 24 516 236 | 16 491 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 406 682 | 4 907 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 793 | 598 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 952 474 | 5 946 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 212 179 | 7 041 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 470 | 69 139 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 034 | 60 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664 316 | 2 979 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 096 | 342 622 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 369 | |||
EA | Autres dettes | 37 500 | 37 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 563 761 | 10 545 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 516 236 | 16 491 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 942 012 | 10 942 012 | 8 465 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 203 956 | 11 203 956 | 8 708 725 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 983 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 336 138 | 18 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 543 077 | 8 729 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 729 032 | 5 301 906 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 259 660 | 1 042 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 691 382 | 561 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 195 | 97 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 972 | 456 028 | ||
FZ | Charges sociales | 260 089 | 223 531 | ||
GE | Autres charges | 18 | 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 107 943 | 7 715 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 435 133 | 1 013 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 500 | 34 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 459 | 140 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 040 | -105 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 539 174 | 908 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001 | 18 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074 | 25 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 927 | -7 186 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000 | 15 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 419 308 | 287 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 846 578 | 8 782 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 740 784 | 8 183 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 105 793 | 598 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653 | 1 883 | 3 500 | 5 036 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 245 | 43 034 | 17 837 | 172 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 898 | 44 916 | 21 337 | 177 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 122 453 | 42 727 | 79 726 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 962 | 310 | 42 892 | 171 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 213 962 | 310 | 42 892 | 171 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 727 | |||
UG | - Financières | 310 | 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 904 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 642 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 803 | 2 207 803 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 084 008 | 12 084 008 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 171 | 13 240 | 57 257 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 180 | 1 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 664 316 | 4 664 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 790 | 125 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 167 | 4 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 465 727 | 17 350 797 | 57 257 | 57 674 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 156 | 5 036 | 2 120 | 403 |
AN | Terrains | 27 500 | 27 500 | ||
AP | Constructions | 339 526 | 61 556 | 277 970 | 44 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 | 711 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 878 | 110 174 | 80 704 | 65 435 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 358 | 152 358 | 157 358 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 255 | 10 255 | 10 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 728 384 | 177 477 | 550 907 | 277 653 |
BT | Marchandises | 20 316 138 | 79 726 | 20 236 412 | 12 934 025 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 904 030 | 904 030 | 599 189 | |
BZ | Autres créances | 1 290 641 | 90 399 | 1 200 243 | 1 627 363 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 924 280 | 1 256 | 923 025 | 759 344 |
CF | Disponibilités | 648 488 | 648 488 | 244 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 131 | 13 131 | 9 396 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 136 709 | 171 380 | 23 965 329 | 16 214 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 865 093 | 348 857 | 24 516 236 | 16 491 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 406 682 | 4 907 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 793 | 598 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 952 474 | 5 946 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 212 179 | 7 041 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 470 | 69 139 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 034 | 60 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664 316 | 2 979 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 096 | 342 622 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 369 | |||
EA | Autres dettes | 37 500 | 37 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 563 761 | 10 545 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 516 236 | 16 491 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 942 012 | 10 942 012 | 8 465 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 203 956 | 11 203 956 | 8 708 725 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 983 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 336 138 | 18 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 543 077 | 8 729 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 729 032 | 5 301 906 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 259 660 | 1 042 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 691 382 | 561 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 195 | 97 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 972 | 456 028 | ||
FZ | Charges sociales | 260 089 | 223 531 | ||
GE | Autres charges | 18 | 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 107 943 | 7 715 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 435 133 | 1 013 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 500 | 34 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 459 | 140 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 040 | -105 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 539 174 | 908 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001 | 18 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074 | 25 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 927 | -7 186 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000 | 15 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 419 308 | 287 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 846 578 | 8 782 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 740 784 | 8 183 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 105 793 | 598 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653 | 1 883 | 3 500 | 5 036 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 245 | 43 034 | 17 837 | 172 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 898 | 44 916 | 21 337 | 177 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 122 453 | 42 727 | 79 726 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 962 | 310 | 42 892 | 171 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 213 962 | 310 | 42 892 | 171 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 727 | |||
UG | - Financières | 310 | 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 904 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 642 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 803 | 2 207 803 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 084 008 | 12 084 008 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 171 | 13 240 | 57 257 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 180 | 1 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 664 316 | 4 664 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 790 | 125 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 167 | 4 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 465 727 | 17 350 797 | 57 257 | 57 674 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 749 |