Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 200 | 2 200 | ||
AH | Fonds commercial | 193 000 | 193 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 557 | 132 084 | 176 472 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 462 625 | 265 525 | 197 100 | |
CU | Autres participations | 1 960 | 1 960 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 997 | 42 997 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 011 339 | 399 810 | 611 529 | |
BT | Marchandises | 878 509 | 878 509 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 525 | 2 533 | 140 992 | |
BZ | Autres créances | 186 571 | 186 571 | ||
CF | Disponibilités | 195 327 | 195 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 704 | 21 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 425 636 | 2 533 | 1 423 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 975 | 402 343 | 2 034 632 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 69 115 | |||
DH | Report à nouveau | 88 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 294 | |||
DL | TOTAL (I) | 117 498 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 530 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 901 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 706 | |||
EA | Autres dettes | 4 098 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 717 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 917 134 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 632 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 081 567 | 4 081 567 | ||
FG | Production vendue services | 217 689 | 217 689 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 299 255 | 4 299 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 605 | |||
FQ | Autres produits | 4 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 315 963 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 800 850 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 671 656 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 198 | |||
FY | Salaires et traitements | 360 319 | |||
FZ | Charges sociales | 82 634 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 452 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 675 | |||
GE | Autres charges | 38 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 029 104 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 286 860 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 33 320 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 374 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 694 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 306 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 306 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 388 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 248 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 071 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 071 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -313 954 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 775 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 481 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 294 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 185 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618 | 582 | 2 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 739 | 101 853 | 16 982 | 397 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 358 | 102 434 | 16 982 | 399 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 278 | 675 | 3 421 | 2 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 278 | 675 | 3 421 | 2 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 278 | 675 | 3 421 | 2 533 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 961 | |||
UX | Autres créances clients | 138 564 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 483 | |||
VB | T. V. A. | 55 264 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 346 | |||
VC | Groupe et associés | 106 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 797 | 346 838 | 47 958 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 530 | 289 530 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 901 | 516 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 696 | 29 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 036 | 25 036 | ||
VW | T.V.A. | 17 961 | 17 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 013 | 23 013 | ||
VI | Groupe et associés | 795 000 | 795 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098 | 4 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 717 | 33 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 952 | 1 445 422 | 289 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 200 | 2 200 | ||
AH | Fonds commercial | 193 000 | 193 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 557 | 132 084 | 176 472 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 462 625 | 265 525 | 197 100 | |
CU | Autres participations | 1 960 | 1 960 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 997 | 42 997 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 011 339 | 399 810 | 611 529 | |
BT | Marchandises | 878 509 | 878 509 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 525 | 2 533 | 140 992 | |
BZ | Autres créances | 186 571 | 186 571 | ||
CF | Disponibilités | 195 327 | 195 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 704 | 21 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 425 636 | 2 533 | 1 423 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 975 | 402 343 | 2 034 632 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 69 115 | |||
DH | Report à nouveau | 88 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 294 | |||
DL | TOTAL (I) | 117 498 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 530 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 901 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 706 | |||
EA | Autres dettes | 4 098 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 717 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 917 134 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 632 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 081 567 | 4 081 567 | ||
FG | Production vendue services | 217 689 | 217 689 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 299 255 | 4 299 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 605 | |||
FQ | Autres produits | 4 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 315 963 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 800 850 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 671 656 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 198 | |||
FY | Salaires et traitements | 360 319 | |||
FZ | Charges sociales | 82 634 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 452 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 675 | |||
GE | Autres charges | 38 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 029 104 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 286 860 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 33 320 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 374 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 694 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 306 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 306 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 388 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 248 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 071 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 071 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -313 954 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 775 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 481 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 294 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 185 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618 | 582 | 2 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 739 | 101 853 | 16 982 | 397 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 358 | 102 434 | 16 982 | 399 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 278 | 675 | 3 421 | 2 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 278 | 675 | 3 421 | 2 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 278 | 675 | 3 421 | 2 533 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 961 | |||
UX | Autres créances clients | 138 564 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 483 | |||
VB | T. V. A. | 55 264 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 346 | |||
VC | Groupe et associés | 106 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 797 | 346 838 | 47 958 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 530 | 289 530 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 901 | 516 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 696 | 29 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 036 | 25 036 | ||
VW | T.V.A. | 17 961 | 17 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 013 | 23 013 | ||
VI | Groupe et associés | 795 000 | 795 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098 | 4 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 717 | 33 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 952 | 1 445 422 | 289 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 200 | 2 200 | ||
AH | Fonds commercial | 193 000 | 193 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 557 | 132 084 | 176 472 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 462 625 | 265 525 | 197 100 | |
CU | Autres participations | 1 960 | 1 960 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 997 | 42 997 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 011 339 | 399 810 | 611 529 | |
BT | Marchandises | 878 509 | 878 509 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 525 | 2 533 | 140 992 | |
BZ | Autres créances | 186 571 | 186 571 | ||
CF | Disponibilités | 195 327 | 195 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 704 | 21 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 425 636 | 2 533 | 1 423 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 975 | 402 343 | 2 034 632 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 69 115 | |||
DH | Report à nouveau | 88 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 294 | |||
DL | TOTAL (I) | 117 498 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 530 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 901 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 706 | |||
EA | Autres dettes | 4 098 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 717 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 917 134 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 632 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 081 567 | 4 081 567 | ||
FG | Production vendue services | 217 689 | 217 689 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 299 255 | 4 299 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 605 | |||
FQ | Autres produits | 4 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 315 963 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 800 850 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 671 656 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 198 | |||
FY | Salaires et traitements | 360 319 | |||
FZ | Charges sociales | 82 634 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 452 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 675 | |||
GE | Autres charges | 38 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 029 104 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 286 860 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 33 320 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 374 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 694 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 306 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 306 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 388 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 248 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 071 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 071 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -313 954 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 775 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 481 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 294 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 185 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618 | 582 | 2 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 739 | 101 853 | 16 982 | 397 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 358 | 102 434 | 16 982 | 399 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 278 | 675 | 3 421 | 2 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 278 | 675 | 3 421 | 2 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 278 | 675 | 3 421 | 2 533 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 961 | |||
UX | Autres créances clients | 138 564 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 483 | |||
VB | T. V. A. | 55 264 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 346 | |||
VC | Groupe et associés | 106 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 797 | 346 838 | 47 958 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 530 | 289 530 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 901 | 516 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 696 | 29 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 036 | 25 036 | ||
VW | T.V.A. | 17 961 | 17 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 013 | 23 013 | ||
VI | Groupe et associés | 795 000 | 795 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098 | 4 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 717 | 33 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 952 | 1 445 422 | 289 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 200 | 2 200 | ||
AH | Fonds commercial | 193 000 | 193 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 557 | 132 084 | 176 472 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 462 625 | 265 525 | 197 100 | |
CU | Autres participations | 1 960 | 1 960 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 997 | 42 997 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 011 339 | 399 810 | 611 529 | |
BT | Marchandises | 878 509 | 878 509 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 525 | 2 533 | 140 992 | |
BZ | Autres créances | 186 571 | 186 571 | ||
CF | Disponibilités | 195 327 | 195 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 704 | 21 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 425 636 | 2 533 | 1 423 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 975 | 402 343 | 2 034 632 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 69 115 | |||
DH | Report à nouveau | 88 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 294 | |||
DL | TOTAL (I) | 117 498 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 530 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 901 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 706 | |||
EA | Autres dettes | 4 098 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 717 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 917 134 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 632 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 081 567 | 4 081 567 | ||
FG | Production vendue services | 217 689 | 217 689 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 299 255 | 4 299 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 605 | |||
FQ | Autres produits | 4 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 315 963 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 800 850 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 671 656 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 198 | |||
FY | Salaires et traitements | 360 319 | |||
FZ | Charges sociales | 82 634 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 452 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 675 | |||
GE | Autres charges | 38 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 029 104 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 286 860 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 33 320 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 374 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 694 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 306 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 306 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 388 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 248 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 071 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 071 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -313 954 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 775 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 481 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 294 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 185 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618 | 582 | 2 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 739 | 101 853 | 16 982 | 397 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 358 | 102 434 | 16 982 | 399 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 278 | 675 | 3 421 | 2 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 278 | 675 | 3 421 | 2 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 278 | 675 | 3 421 | 2 533 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 961 | |||
UX | Autres créances clients | 138 564 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 483 | |||
VB | T. V. A. | 55 264 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 346 | |||
VC | Groupe et associés | 106 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 797 | 346 838 | 47 958 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 530 | 289 530 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 901 | 516 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 696 | 29 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 036 | 25 036 | ||
VW | T.V.A. | 17 961 | 17 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 013 | 23 013 | ||
VI | Groupe et associés | 795 000 | 795 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098 | 4 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 717 | 33 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 952 | 1 445 422 | 289 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 200 | 2 200 | ||
AH | Fonds commercial | 193 000 | 193 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 557 | 132 084 | 176 472 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 462 625 | 265 525 | 197 100 | |
CU | Autres participations | 1 960 | 1 960 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 997 | 42 997 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 011 339 | 399 810 | 611 529 | |
BT | Marchandises | 878 509 | 878 509 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 525 | 2 533 | 140 992 | |
BZ | Autres créances | 186 571 | 186 571 | ||
CF | Disponibilités | 195 327 | 195 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 704 | 21 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 425 636 | 2 533 | 1 423 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 975 | 402 343 | 2 034 632 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 69 115 | |||
DH | Report à nouveau | 88 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 294 | |||
DL | TOTAL (I) | 117 498 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 530 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 901 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 706 | |||
EA | Autres dettes | 4 098 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 717 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 917 134 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 632 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 081 567 | 4 081 567 | ||
FG | Production vendue services | 217 689 | 217 689 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 299 255 | 4 299 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 605 | |||
FQ | Autres produits | 4 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 315 963 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 800 850 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 671 656 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 198 | |||
FY | Salaires et traitements | 360 319 | |||
FZ | Charges sociales | 82 634 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 452 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 675 | |||
GE | Autres charges | 38 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 029 104 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 286 860 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 33 320 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 374 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 694 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 306 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 306 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 388 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 248 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 071 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 071 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -313 954 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 775 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 481 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 294 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 185 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618 | 582 | 2 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 739 | 101 853 | 16 982 | 397 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 358 | 102 434 | 16 982 | 399 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 278 | 675 | 3 421 | 2 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 278 | 675 | 3 421 | 2 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 278 | 675 | 3 421 | 2 533 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 961 | |||
UX | Autres créances clients | 138 564 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 483 | |||
VB | T. V. A. | 55 264 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 346 | |||
VC | Groupe et associés | 106 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 797 | 346 838 | 47 958 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 530 | 289 530 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 901 | 516 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 696 | 29 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 036 | 25 036 | ||
VW | T.V.A. | 17 961 | 17 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 013 | 23 013 | ||
VI | Groupe et associés | 795 000 | 795 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098 | 4 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 717 | 33 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 952 | 1 445 422 | 289 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 200 | 2 200 | ||
AH | Fonds commercial | 193 000 | 193 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 557 | 132 084 | 176 472 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 462 625 | 265 525 | 197 100 | |
CU | Autres participations | 1 960 | 1 960 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 997 | 42 997 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 011 339 | 399 810 | 611 529 | |
BT | Marchandises | 878 509 | 878 509 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 143 525 | 2 533 | 140 992 | |
BZ | Autres créances | 186 571 | 186 571 | ||
CF | Disponibilités | 195 327 | 195 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 704 | 21 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 425 636 | 2 533 | 1 423 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 975 | 402 343 | 2 034 632 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 69 115 | |||
DH | Report à nouveau | 88 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 294 | |||
DL | TOTAL (I) | 117 498 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 530 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 901 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 706 | |||
EA | Autres dettes | 4 098 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 717 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 917 134 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 632 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 081 567 | 4 081 567 | ||
FG | Production vendue services | 217 689 | 217 689 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 299 255 | 4 299 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 605 | |||
FQ | Autres produits | 4 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 315 963 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 800 850 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 671 656 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 198 | |||
FY | Salaires et traitements | 360 319 | |||
FZ | Charges sociales | 82 634 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 452 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 675 | |||
GE | Autres charges | 38 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 029 104 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 286 860 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 33 320 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 374 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 694 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 306 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 306 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 388 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 248 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 071 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 071 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -313 954 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 775 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 481 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 294 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 185 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618 | 582 | 2 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 739 | 101 853 | 16 982 | 397 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 358 | 102 434 | 16 982 | 399 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 278 | 675 | 3 421 | 2 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 278 | 675 | 3 421 | 2 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 278 | 675 | 3 421 | 2 533 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 961 | |||
UX | Autres créances clients | 138 564 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 483 | |||
VB | T. V. A. | 55 264 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 346 | |||
VC | Groupe et associés | 106 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 797 | 346 838 | 47 958 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 530 | 289 530 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 901 | 516 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 696 | 29 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 036 | 25 036 | ||
VW | T.V.A. | 17 961 | 17 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 013 | 23 013 | ||
VI | Groupe et associés | 795 000 | 795 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098 | 4 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 717 | 33 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 952 | 1 445 422 | 289 530 |