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d'Arcy-sur-Cure
d'Arcy-sur-Cure
Déposant 1 : SPA BY MONARQUE, SAS
Numéro de SIREN : 504364290
Adresse :
18/20 Place des Epars
28000 CHARTRES
FR
Mandataire 1 : SCP PATRICK FRANCOIS ET ASSOCIES
Adresse :
16 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SPA BY MONARQUE, SAS
Numéro de SIREN : 504364290
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18/20 Place des Epars
28000 CHARTRES
FR
Mandataire 1 : SCP PATRICK FRANCOIS ET ASSOCIES
Adresse :
16 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 769 | 18 769 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 1 774 864 | 722 882 | 1 051 982 | 1 163 318 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 589 | 298 521 | 37 068 | 76 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 581 | 9 776 | 7 805 | 8 667 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 107 | 23 107 | 23 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 199 910 | 1 049 949 | 1 149 961 | 1 301 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 226 | 5 226 | 7 466 | |
BT | Marchandises | 24 674 | 24 674 | 24 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 231 | 3 231 | 3 984 | |
BZ | Autres créances | 57 687 | 57 687 | 48 497 | |
CF | Disponibilités | 82 734 | 82 734 | 52 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 071 | 13 071 | 11 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 186 622 | 186 622 | 148 764 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 532 | 1 049 949 | 1 336 583 | 1 450 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 534 000 | 1 534 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 925 | 779 925 | ||
DH | Report à nouveau | -1 485 511 | -1 409 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 784 | -76 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 630 | 828 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 477 | 148 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 547 | 233 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 843 | 51 074 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 373 | 47 912 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 | 10 063 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 289 | 130 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 587 953 | 621 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 583 | 1 450 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 024 | 350 911 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 623 | 40 623 | 41 335 | |
FG | Production vendue services | 616 141 | 616 141 | 592 042 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 656 764 | 656 764 | 633 377 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 478 | |||
FQ | Autres produits | 85 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 662 327 | 633 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 707 | 27 614 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -83 | -4 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 763 | 18 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 240 | -2 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 368 292 | 329 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 672 | 6 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 576 | 137 731 | ||
FZ | Charges sociales | 28 599 | 30 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 771 | 158 116 | ||
GE | Autres charges | 4 900 | 2 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 737 437 | 704 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 109 | -71 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 285 | 16 807 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 285 | 16 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 285 | -11 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 395 | -83 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 776 | 10 874 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 776 | 10 874 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165 | 4 293 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165 | 4 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 610 | 6 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 103 | 649 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 887 | 725 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 784 | -76 479 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 769 | 18 769 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 1 774 864 | 722 882 | 1 051 982 | 1 163 318 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 589 | 298 521 | 37 068 | 76 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 581 | 9 776 | 7 805 | 8 667 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 107 | 23 107 | 23 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 199 910 | 1 049 949 | 1 149 961 | 1 301 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 226 | 5 226 | 7 466 | |
BT | Marchandises | 24 674 | 24 674 | 24 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 231 | 3 231 | 3 984 | |
BZ | Autres créances | 57 687 | 57 687 | 48 497 | |
CF | Disponibilités | 82 734 | 82 734 | 52 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 071 | 13 071 | 11 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 186 622 | 186 622 | 148 764 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 532 | 1 049 949 | 1 336 583 | 1 450 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 534 000 | 1 534 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 925 | 779 925 | ||
DH | Report à nouveau | -1 485 511 | -1 409 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 784 | -76 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 630 | 828 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 477 | 148 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 547 | 233 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 843 | 51 074 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 373 | 47 912 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 | 10 063 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 289 | 130 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 587 953 | 621 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 583 | 1 450 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 024 | 350 911 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 623 | 40 623 | 41 335 | |
FG | Production vendue services | 616 141 | 616 141 | 592 042 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 656 764 | 656 764 | 633 377 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 478 | |||
FQ | Autres produits | 85 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 662 327 | 633 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 707 | 27 614 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -83 | -4 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 763 | 18 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 240 | -2 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 368 292 | 329 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 672 | 6 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 576 | 137 731 | ||
FZ | Charges sociales | 28 599 | 30 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 771 | 158 116 | ||
GE | Autres charges | 4 900 | 2 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 737 437 | 704 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 109 | -71 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 285 | 16 807 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 285 | 16 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 285 | -11 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 395 | -83 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 776 | 10 874 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 776 | 10 874 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165 | 4 293 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165 | 4 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 610 | 6 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 103 | 649 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 887 | 725 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 784 | -76 479 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 769 | 18 769 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 1 774 864 | 722 882 | 1 051 982 | 1 163 318 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 589 | 298 521 | 37 068 | 76 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 581 | 9 776 | 7 805 | 8 667 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 107 | 23 107 | 23 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 199 910 | 1 049 949 | 1 149 961 | 1 301 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 226 | 5 226 | 7 466 | |
BT | Marchandises | 24 674 | 24 674 | 24 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 231 | 3 231 | 3 984 | |
BZ | Autres créances | 57 687 | 57 687 | 48 497 | |
CF | Disponibilités | 82 734 | 82 734 | 52 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 071 | 13 071 | 11 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 186 622 | 186 622 | 148 764 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 532 | 1 049 949 | 1 336 583 | 1 450 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 534 000 | 1 534 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 925 | 779 925 | ||
DH | Report à nouveau | -1 485 511 | -1 409 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 784 | -76 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 630 | 828 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 477 | 148 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 547 | 233 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 843 | 51 074 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 373 | 47 912 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 | 10 063 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 289 | 130 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 587 953 | 621 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 583 | 1 450 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 024 | 350 911 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 623 | 40 623 | 41 335 | |
FG | Production vendue services | 616 141 | 616 141 | 592 042 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 656 764 | 656 764 | 633 377 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 478 | |||
FQ | Autres produits | 85 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 662 327 | 633 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 707 | 27 614 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -83 | -4 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 763 | 18 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 240 | -2 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 368 292 | 329 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 672 | 6 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 576 | 137 731 | ||
FZ | Charges sociales | 28 599 | 30 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 771 | 158 116 | ||
GE | Autres charges | 4 900 | 2 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 737 437 | 704 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 109 | -71 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 285 | 16 807 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 285 | 16 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 285 | -11 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 395 | -83 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 776 | 10 874 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 776 | 10 874 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165 | 4 293 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165 | 4 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 610 | 6 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 103 | 649 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 887 | 725 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 784 | -76 479 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 769 | 18 769 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 1 774 864 | 722 882 | 1 051 982 | 1 163 318 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 589 | 298 521 | 37 068 | 76 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 581 | 9 776 | 7 805 | 8 667 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 107 | 23 107 | 23 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 199 910 | 1 049 949 | 1 149 961 | 1 301 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 226 | 5 226 | 7 466 | |
BT | Marchandises | 24 674 | 24 674 | 24 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 231 | 3 231 | 3 984 | |
BZ | Autres créances | 57 687 | 57 687 | 48 497 | |
CF | Disponibilités | 82 734 | 82 734 | 52 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 071 | 13 071 | 11 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 186 622 | 186 622 | 148 764 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 532 | 1 049 949 | 1 336 583 | 1 450 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 534 000 | 1 534 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 925 | 779 925 | ||
DH | Report à nouveau | -1 485 511 | -1 409 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 784 | -76 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 630 | 828 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 477 | 148 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 547 | 233 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 843 | 51 074 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 373 | 47 912 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 | 10 063 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 289 | 130 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 587 953 | 621 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 583 | 1 450 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 024 | 350 911 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 623 | 40 623 | 41 335 | |
FG | Production vendue services | 616 141 | 616 141 | 592 042 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 656 764 | 656 764 | 633 377 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 478 | |||
FQ | Autres produits | 85 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 662 327 | 633 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 707 | 27 614 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -83 | -4 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 763 | 18 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 240 | -2 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 368 292 | 329 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 672 | 6 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 576 | 137 731 | ||
FZ | Charges sociales | 28 599 | 30 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 771 | 158 116 | ||
GE | Autres charges | 4 900 | 2 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 737 437 | 704 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 109 | -71 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 285 | 16 807 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 285 | 16 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 285 | -11 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 395 | -83 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 776 | 10 874 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 776 | 10 874 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165 | 4 293 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165 | 4 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 610 | 6 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 103 | 649 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 887 | 725 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 784 | -76 479 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 769 | 18 769 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 1 774 864 | 722 882 | 1 051 982 | 1 163 318 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 589 | 298 521 | 37 068 | 76 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 581 | 9 776 | 7 805 | 8 667 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 107 | 23 107 | 23 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 199 910 | 1 049 949 | 1 149 961 | 1 301 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 226 | 5 226 | 7 466 | |
BT | Marchandises | 24 674 | 24 674 | 24 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 231 | 3 231 | 3 984 | |
BZ | Autres créances | 57 687 | 57 687 | 48 497 | |
CF | Disponibilités | 82 734 | 82 734 | 52 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 071 | 13 071 | 11 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 186 622 | 186 622 | 148 764 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 532 | 1 049 949 | 1 336 583 | 1 450 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 534 000 | 1 534 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 925 | 779 925 | ||
DH | Report à nouveau | -1 485 511 | -1 409 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 784 | -76 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 630 | 828 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 477 | 148 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 547 | 233 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 843 | 51 074 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 373 | 47 912 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 | 10 063 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 289 | 130 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 587 953 | 621 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 583 | 1 450 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 024 | 350 911 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 623 | 40 623 | 41 335 | |
FG | Production vendue services | 616 141 | 616 141 | 592 042 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 656 764 | 656 764 | 633 377 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 478 | |||
FQ | Autres produits | 85 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 662 327 | 633 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 707 | 27 614 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -83 | -4 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 763 | 18 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 240 | -2 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 368 292 | 329 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 672 | 6 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 576 | 137 731 | ||
FZ | Charges sociales | 28 599 | 30 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 771 | 158 116 | ||
GE | Autres charges | 4 900 | 2 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 737 437 | 704 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 109 | -71 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 285 | 16 807 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 285 | 16 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 285 | -11 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 395 | -83 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 776 | 10 874 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 776 | 10 874 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165 | 4 293 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165 | 4 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 610 | 6 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 103 | 649 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 887 | 725 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 784 | -76 479 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 659 |