Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 702 | 29 080 | 7 622 | 4 433 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 570 | 174 880 | 85 690 | 92 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 931 641 | 428 161 | 503 480 | 460 834 |
AX | Avances et acomptes | 47 242 | 47 242 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 279 323 | 632 121 | 647 203 | 561 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 713 | 174 713 | 196 077 | |
BN | En cours de production de biens | 310 598 | 310 598 | 477 165 | |
BZ | Autres créances | 672 232 | 672 232 | 645 241 | |
CF | Disponibilités | 137 332 | 137 332 | 88 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 566 | 10 566 | 23 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 144 101 | 37 180 | 3 106 920 | 2 772 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 424 | 669 301 | 3 754 123 | 3 333 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | 168 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | 16 800 | ||
DG | Autres réserves | 131 714 | 131 714 | ||
DH | Report à nouveau | 984 229 | 832 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 714 | 151 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 573 456 | 1 300 742 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 980 | 2 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 280 | 2 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 785 | 194 963 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 | 285 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 054 | 7 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 879 | 1 096 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 731 | 445 778 | ||
EA | Autres dettes | 772 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 163 387 | 2 030 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 123 | 3 333 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 066 | 1 887 676 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 165 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 485 991 | 5 484 792 | ||
FM | Production stockée | -166 567 | 330 241 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 612 | 7 994 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 294 | 61 409 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 355 359 | 5 884 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 851 333 | 3 289 297 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 363 | -16 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 285 812 | 780 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 586 | 98 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 158 633 | 1 079 380 | ||
FZ | Charges sociales | 404 387 | 377 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 208 | 103 654 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 300 | |||
GE | Autres charges | 8 | 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 991 630 | 5 713 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 728 | 171 420 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 | 45 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 527 | 2 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 527 | 2 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 454 | -2 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 274 | 169 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 950 | 12 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 | 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 346 | 13 146 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | 2 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 | 2 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 422 | 11 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 982 | 28 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 382 777 | 5 897 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 110 063 | 5 745 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 714 | 151 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 367 | 11 732 | 6 019 | 29 080 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 100 | 116 476 | 90 535 | 603 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 467 | 128 208 | 96 555 | 632 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 300 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 376 | 15 300 | 396 | 17 280 |
6T | Sur comptes clients | 37 180 | 37 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 180 | 37 180 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 556 | 15 300 | 396 | 54 460 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 396 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 476 | |||
UX | Autres créances clients | 1 791 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 635 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 633 | |||
VB | T. V. A. | 53 165 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 222 | |||
VC | Groupe et associés | 560 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 041 | 2 518 921 | 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724 | 1 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 061 | 76 796 | 126 495 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 308 879 | 1 308 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 932 | 62 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 561 | 93 561 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 045 | 26 045 | ||
VW | T.V.A. | 340 869 | 340 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 324 | 91 324 | ||
VI | Groupe et associés | 165 | 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 | 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 332 | 2 003 066 | 126 495 | 13 771 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 474 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 702 | 29 080 | 7 622 | 4 433 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 570 | 174 880 | 85 690 | 92 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 931 641 | 428 161 | 503 480 | 460 834 |
AX | Avances et acomptes | 47 242 | 47 242 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 279 323 | 632 121 | 647 203 | 561 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 713 | 174 713 | 196 077 | |
BN | En cours de production de biens | 310 598 | 310 598 | 477 165 | |
BZ | Autres créances | 672 232 | 672 232 | 645 241 | |
CF | Disponibilités | 137 332 | 137 332 | 88 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 566 | 10 566 | 23 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 144 101 | 37 180 | 3 106 920 | 2 772 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 424 | 669 301 | 3 754 123 | 3 333 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | 168 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | 16 800 | ||
DG | Autres réserves | 131 714 | 131 714 | ||
DH | Report à nouveau | 984 229 | 832 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 714 | 151 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 573 456 | 1 300 742 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 980 | 2 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 280 | 2 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 785 | 194 963 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 | 285 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 054 | 7 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 879 | 1 096 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 731 | 445 778 | ||
EA | Autres dettes | 772 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 163 387 | 2 030 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 123 | 3 333 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 066 | 1 887 676 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 165 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 485 991 | 5 484 792 | ||
FM | Production stockée | -166 567 | 330 241 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 612 | 7 994 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 294 | 61 409 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 355 359 | 5 884 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 851 333 | 3 289 297 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 363 | -16 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 285 812 | 780 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 586 | 98 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 158 633 | 1 079 380 | ||
FZ | Charges sociales | 404 387 | 377 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 208 | 103 654 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 300 | |||
GE | Autres charges | 8 | 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 991 630 | 5 713 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 728 | 171 420 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 | 45 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 527 | 2 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 527 | 2 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 454 | -2 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 274 | 169 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 950 | 12 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 | 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 346 | 13 146 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | 2 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 | 2 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 422 | 11 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 982 | 28 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 382 777 | 5 897 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 110 063 | 5 745 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 714 | 151 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 367 | 11 732 | 6 019 | 29 080 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 100 | 116 476 | 90 535 | 603 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 467 | 128 208 | 96 555 | 632 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 300 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 376 | 15 300 | 396 | 17 280 |
6T | Sur comptes clients | 37 180 | 37 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 180 | 37 180 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 556 | 15 300 | 396 | 54 460 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 396 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 476 | |||
UX | Autres créances clients | 1 791 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 635 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 633 | |||
VB | T. V. A. | 53 165 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 222 | |||
VC | Groupe et associés | 560 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 041 | 2 518 921 | 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724 | 1 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 061 | 76 796 | 126 495 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 308 879 | 1 308 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 932 | 62 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 561 | 93 561 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 045 | 26 045 | ||
VW | T.V.A. | 340 869 | 340 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 324 | 91 324 | ||
VI | Groupe et associés | 165 | 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 | 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 332 | 2 003 066 | 126 495 | 13 771 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 474 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 702 | 29 080 | 7 622 | 4 433 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 570 | 174 880 | 85 690 | 92 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 931 641 | 428 161 | 503 480 | 460 834 |
AX | Avances et acomptes | 47 242 | 47 242 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 279 323 | 632 121 | 647 203 | 561 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 713 | 174 713 | 196 077 | |
BN | En cours de production de biens | 310 598 | 310 598 | 477 165 | |
BZ | Autres créances | 672 232 | 672 232 | 645 241 | |
CF | Disponibilités | 137 332 | 137 332 | 88 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 566 | 10 566 | 23 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 144 101 | 37 180 | 3 106 920 | 2 772 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 424 | 669 301 | 3 754 123 | 3 333 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | 168 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | 16 800 | ||
DG | Autres réserves | 131 714 | 131 714 | ||
DH | Report à nouveau | 984 229 | 832 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 714 | 151 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 573 456 | 1 300 742 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 980 | 2 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 280 | 2 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 785 | 194 963 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 | 285 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 054 | 7 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 879 | 1 096 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 731 | 445 778 | ||
EA | Autres dettes | 772 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 163 387 | 2 030 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 123 | 3 333 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 066 | 1 887 676 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 165 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 485 991 | 5 484 792 | ||
FM | Production stockée | -166 567 | 330 241 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 612 | 7 994 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 294 | 61 409 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 355 359 | 5 884 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 851 333 | 3 289 297 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 363 | -16 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 285 812 | 780 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 586 | 98 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 158 633 | 1 079 380 | ||
FZ | Charges sociales | 404 387 | 377 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 208 | 103 654 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 300 | |||
GE | Autres charges | 8 | 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 991 630 | 5 713 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 728 | 171 420 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 | 45 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 527 | 2 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 527 | 2 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 454 | -2 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 274 | 169 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 950 | 12 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 | 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 346 | 13 146 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | 2 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 | 2 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 422 | 11 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 982 | 28 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 382 777 | 5 897 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 110 063 | 5 745 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 714 | 151 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 367 | 11 732 | 6 019 | 29 080 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 100 | 116 476 | 90 535 | 603 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 467 | 128 208 | 96 555 | 632 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 300 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 376 | 15 300 | 396 | 17 280 |
6T | Sur comptes clients | 37 180 | 37 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 180 | 37 180 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 556 | 15 300 | 396 | 54 460 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 396 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 476 | |||
UX | Autres créances clients | 1 791 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 635 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 633 | |||
VB | T. V. A. | 53 165 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 222 | |||
VC | Groupe et associés | 560 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 041 | 2 518 921 | 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724 | 1 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 061 | 76 796 | 126 495 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 308 879 | 1 308 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 932 | 62 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 561 | 93 561 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 045 | 26 045 | ||
VW | T.V.A. | 340 869 | 340 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 324 | 91 324 | ||
VI | Groupe et associés | 165 | 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 | 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 332 | 2 003 066 | 126 495 | 13 771 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 474 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 702 | 29 080 | 7 622 | 4 433 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 570 | 174 880 | 85 690 | 92 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 931 641 | 428 161 | 503 480 | 460 834 |
AX | Avances et acomptes | 47 242 | 47 242 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 279 323 | 632 121 | 647 203 | 561 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 713 | 174 713 | 196 077 | |
BN | En cours de production de biens | 310 598 | 310 598 | 477 165 | |
BZ | Autres créances | 672 232 | 672 232 | 645 241 | |
CF | Disponibilités | 137 332 | 137 332 | 88 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 566 | 10 566 | 23 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 144 101 | 37 180 | 3 106 920 | 2 772 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 424 | 669 301 | 3 754 123 | 3 333 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | 168 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | 16 800 | ||
DG | Autres réserves | 131 714 | 131 714 | ||
DH | Report à nouveau | 984 229 | 832 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 714 | 151 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 573 456 | 1 300 742 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 980 | 2 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 280 | 2 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 785 | 194 963 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 | 285 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 054 | 7 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 879 | 1 096 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 731 | 445 778 | ||
EA | Autres dettes | 772 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 163 387 | 2 030 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 123 | 3 333 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 066 | 1 887 676 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 165 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 485 991 | 5 484 792 | ||
FM | Production stockée | -166 567 | 330 241 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 612 | 7 994 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 294 | 61 409 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 355 359 | 5 884 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 851 333 | 3 289 297 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 363 | -16 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 285 812 | 780 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 586 | 98 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 158 633 | 1 079 380 | ||
FZ | Charges sociales | 404 387 | 377 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 208 | 103 654 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 300 | |||
GE | Autres charges | 8 | 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 991 630 | 5 713 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 728 | 171 420 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 | 45 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 527 | 2 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 527 | 2 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 454 | -2 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 274 | 169 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 950 | 12 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 | 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 346 | 13 146 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | 2 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 | 2 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 422 | 11 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 982 | 28 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 382 777 | 5 897 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 110 063 | 5 745 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 714 | 151 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 367 | 11 732 | 6 019 | 29 080 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 100 | 116 476 | 90 535 | 603 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 467 | 128 208 | 96 555 | 632 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 300 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 376 | 15 300 | 396 | 17 280 |
6T | Sur comptes clients | 37 180 | 37 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 180 | 37 180 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 556 | 15 300 | 396 | 54 460 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 396 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 476 | |||
UX | Autres créances clients | 1 791 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 635 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 633 | |||
VB | T. V. A. | 53 165 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 222 | |||
VC | Groupe et associés | 560 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 041 | 2 518 921 | 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724 | 1 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 061 | 76 796 | 126 495 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 308 879 | 1 308 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 932 | 62 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 561 | 93 561 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 045 | 26 045 | ||
VW | T.V.A. | 340 869 | 340 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 324 | 91 324 | ||
VI | Groupe et associés | 165 | 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 | 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 332 | 2 003 066 | 126 495 | 13 771 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 474 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 702 | 29 080 | 7 622 | 4 433 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 570 | 174 880 | 85 690 | 92 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 931 641 | 428 161 | 503 480 | 460 834 |
AX | Avances et acomptes | 47 242 | 47 242 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 279 323 | 632 121 | 647 203 | 561 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 713 | 174 713 | 196 077 | |
BN | En cours de production de biens | 310 598 | 310 598 | 477 165 | |
BZ | Autres créances | 672 232 | 672 232 | 645 241 | |
CF | Disponibilités | 137 332 | 137 332 | 88 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 566 | 10 566 | 23 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 144 101 | 37 180 | 3 106 920 | 2 772 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 424 | 669 301 | 3 754 123 | 3 333 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | 168 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | 16 800 | ||
DG | Autres réserves | 131 714 | 131 714 | ||
DH | Report à nouveau | 984 229 | 832 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 714 | 151 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 573 456 | 1 300 742 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 980 | 2 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 280 | 2 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 785 | 194 963 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 | 285 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 054 | 7 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 879 | 1 096 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 731 | 445 778 | ||
EA | Autres dettes | 772 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 163 387 | 2 030 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 123 | 3 333 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 066 | 1 887 676 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 165 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 485 991 | 5 484 792 | ||
FM | Production stockée | -166 567 | 330 241 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 612 | 7 994 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 294 | 61 409 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 355 359 | 5 884 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 851 333 | 3 289 297 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 363 | -16 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 285 812 | 780 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 586 | 98 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 158 633 | 1 079 380 | ||
FZ | Charges sociales | 404 387 | 377 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 208 | 103 654 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 300 | |||
GE | Autres charges | 8 | 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 991 630 | 5 713 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 728 | 171 420 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 | 45 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 527 | 2 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 527 | 2 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 454 | -2 248 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 274 | 169 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 950 | 12 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 | 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 346 | 13 146 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | 2 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 | 2 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 422 | 11 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 982 | 28 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 382 777 | 5 897 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 110 063 | 5 745 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 714 | 151 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 367 | 11 732 | 6 019 | 29 080 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 100 | 116 476 | 90 535 | 603 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 467 | 128 208 | 96 555 | 632 121 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 300 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 376 | 15 300 | 396 | 17 280 |
6T | Sur comptes clients | 37 180 | 37 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 180 | 37 180 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 556 | 15 300 | 396 | 54 460 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 396 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 476 | |||
UX | Autres créances clients | 1 791 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 635 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 633 | |||
VB | T. V. A. | 53 165 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 222 | |||
VC | Groupe et associés | 560 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 041 | 2 518 921 | 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724 | 1 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 061 | 76 796 | 126 495 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 308 879 | 1 308 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 932 | 62 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 561 | 93 561 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 045 | 26 045 | ||
VW | T.V.A. | 340 869 | 340 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 324 | 91 324 | ||
VI | Groupe et associés | 165 | 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 | 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 332 | 2 003 066 | 126 495 | 13 771 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 474 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 212 |