de Querrien
Déposant 1 : SPAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 542064175
Adresse :
13 Rue Madame de Sanzillon
92110 CLICHY
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme REDON Séverine
Adresse :
32 rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SPAC Société Anonyme
Numéro de SIREN : 542064175
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP Conseils en Propriété Industrielle
Bénéficiare 1 : HORIZONTAL DRILLING INTERNATIONAL
Déposant 1 : SPAC, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 542064175
Adresse :
13 Rue Madame de Sanzillon
92110 CLICHY
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
14/16 Rue Ballu
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 769 111 | 734 752 | 1 034 359 | 984 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 157 877 | 36 618 605 | 12 539 273 | 12 411 154 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 482 771 | 462 496 | 4 020 275 | 3 905 061 |
BJ | TOTAL (I) | 55 409 759 | 37 815 853 | 17 593 906 | 17 300 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 852 167 | 4 852 167 | 2 971 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 961 201 | 375 741 | 50 585 460 | 50 826 503 |
BZ | Autres créances | 23 856 674 | 374 368 | 23 482 306 | 19 117 476 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 313 152 | 11 313 152 | 13 329 752 | |
CF | Disponibilités | 9 664 536 | 9 664 536 | 10 703 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 089 510 | 2 089 510 | 2 825 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 359 364 | 750 110 | 102 609 254 | 99 982 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 769 123 | 38 565 963 | 120 203 160 | 117 283 030 |
CP | Parts à moins d’un an | 292 671 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 354 764 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 100 000 | 5 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 098 | 632 098 | ||
DD | Réserve légale (1) | 510 000 | 510 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 067 022 | 2 067 022 | ||
DH | Report à nouveau | 4 305 159 | 1 564 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 872 887 | 5 035 916 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 639 783 | 1 585 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 210 216 | 16 577 847 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 141 236 | 8 499 124 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 486 220 | 7 466 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 627 456 | 15 965 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 305 | 35 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654 188 | 1 940 180 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 481 150 | 618 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 894 023 | 44 828 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 754 543 | 21 830 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 021 | 2 366 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 85 365 489 | 84 739 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 120 203 160 | 117 283 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 799 | 1 940 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 154 231 | 38 645 | 189 192 876 | 213 214 838 |
FN | Production immobilisée | 78 039 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 234 719 | 118 887 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 638 354 | 4 668 047 | ||
FQ | Autres produits | 1 666 630 | 6 952 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 193 732 578 | 225 032 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 007 427 | 131 090 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445 827 | 3 994 135 | ||
FZ | Charges sociales | 63 748 429 | 66 324 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 048 267 | 3 269 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 729 | 11 150 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 380 850 | 5 087 653 | ||
GE | Autres charges | 356 986 | 2 292 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 184 109 515 | 212 070 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 623 063 | 12 962 181 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 607 328 | 5 934 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 282 | 15 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 050 | 1 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 231 | 13 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 042 968 | 7 041 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 435 087 | 741 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 738 | 734 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 652 | 7 109 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 791 | 200 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 834 638 | 1 812 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 196 947 | 225 788 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 324 060 | 220 752 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 872 887 | 5 035 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 485 586 | 3 022 428 | 3 889 409 | 36 618 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 194 499 | 3 048 267 | 3 889 409 | 37 353 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 686 946 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 965 484 | 1 380 850 | 1 718 879 | 15 627 455 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 355 743 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 390 649 | 390 649 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 356 133 | 1 380 850 | 1 718 879 | 16 018 104 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 243 864 | 70 990 680 | 6 253 183 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 365 489 | 85 365 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 769 111 | 734 752 | 1 034 359 | 984 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 157 877 | 36 618 605 | 12 539 273 | 12 411 154 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 482 771 | 462 496 | 4 020 275 | 3 905 061 |
BJ | TOTAL (I) | 55 409 759 | 37 815 853 | 17 593 906 | 17 300 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 852 167 | 4 852 167 | 2 971 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 961 201 | 375 741 | 50 585 460 | 50 826 503 |
BZ | Autres créances | 23 856 674 | 374 368 | 23 482 306 | 19 117 476 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 313 152 | 11 313 152 | 13 329 752 | |
CF | Disponibilités | 9 664 536 | 9 664 536 | 10 703 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 089 510 | 2 089 510 | 2 825 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 359 364 | 750 110 | 102 609 254 | 99 982 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 769 123 | 38 565 963 | 120 203 160 | 117 283 030 |
CP | Parts à moins d’un an | 292 671 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 354 764 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 100 000 | 5 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 098 | 632 098 | ||
DD | Réserve légale (1) | 510 000 | 510 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 067 022 | 2 067 022 | ||
DH | Report à nouveau | 4 305 159 | 1 564 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 872 887 | 5 035 916 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 639 783 | 1 585 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 210 216 | 16 577 847 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 141 236 | 8 499 124 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 486 220 | 7 466 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 627 456 | 15 965 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 305 | 35 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654 188 | 1 940 180 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 481 150 | 618 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 894 023 | 44 828 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 754 543 | 21 830 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 021 | 2 366 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 85 365 489 | 84 739 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 120 203 160 | 117 283 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 799 | 1 940 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 154 231 | 38 645 | 189 192 876 | 213 214 838 |
FN | Production immobilisée | 78 039 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 234 719 | 118 887 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 638 354 | 4 668 047 | ||
FQ | Autres produits | 1 666 630 | 6 952 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 193 732 578 | 225 032 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 007 427 | 131 090 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445 827 | 3 994 135 | ||
FZ | Charges sociales | 63 748 429 | 66 324 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 048 267 | 3 269 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 729 | 11 150 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 380 850 | 5 087 653 | ||
GE | Autres charges | 356 986 | 2 292 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 184 109 515 | 212 070 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 623 063 | 12 962 181 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 607 328 | 5 934 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 282 | 15 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 050 | 1 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 231 | 13 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 042 968 | 7 041 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 435 087 | 741 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 738 | 734 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 652 | 7 109 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 791 | 200 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 834 638 | 1 812 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 196 947 | 225 788 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 324 060 | 220 752 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 872 887 | 5 035 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 485 586 | 3 022 428 | 3 889 409 | 36 618 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 194 499 | 3 048 267 | 3 889 409 | 37 353 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 686 946 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 965 484 | 1 380 850 | 1 718 879 | 15 627 455 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 355 743 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 390 649 | 390 649 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 356 133 | 1 380 850 | 1 718 879 | 16 018 104 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 243 864 | 70 990 680 | 6 253 183 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 365 489 | 85 365 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 769 111 | 734 752 | 1 034 359 | 984 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 157 877 | 36 618 605 | 12 539 273 | 12 411 154 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 482 771 | 462 496 | 4 020 275 | 3 905 061 |
BJ | TOTAL (I) | 55 409 759 | 37 815 853 | 17 593 906 | 17 300 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 852 167 | 4 852 167 | 2 971 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 961 201 | 375 741 | 50 585 460 | 50 826 503 |
BZ | Autres créances | 23 856 674 | 374 368 | 23 482 306 | 19 117 476 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 313 152 | 11 313 152 | 13 329 752 | |
CF | Disponibilités | 9 664 536 | 9 664 536 | 10 703 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 089 510 | 2 089 510 | 2 825 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 359 364 | 750 110 | 102 609 254 | 99 982 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 769 123 | 38 565 963 | 120 203 160 | 117 283 030 |
CP | Parts à moins d’un an | 292 671 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 354 764 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 100 000 | 5 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 098 | 632 098 | ||
DD | Réserve légale (1) | 510 000 | 510 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 067 022 | 2 067 022 | ||
DH | Report à nouveau | 4 305 159 | 1 564 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 872 887 | 5 035 916 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 639 783 | 1 585 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 210 216 | 16 577 847 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 141 236 | 8 499 124 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 486 220 | 7 466 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 627 456 | 15 965 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 305 | 35 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654 188 | 1 940 180 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 481 150 | 618 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 894 023 | 44 828 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 754 543 | 21 830 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 021 | 2 366 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 85 365 489 | 84 739 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 120 203 160 | 117 283 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 799 | 1 940 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 154 231 | 38 645 | 189 192 876 | 213 214 838 |
FN | Production immobilisée | 78 039 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 234 719 | 118 887 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 638 354 | 4 668 047 | ||
FQ | Autres produits | 1 666 630 | 6 952 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 193 732 578 | 225 032 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 007 427 | 131 090 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445 827 | 3 994 135 | ||
FZ | Charges sociales | 63 748 429 | 66 324 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 048 267 | 3 269 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 729 | 11 150 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 380 850 | 5 087 653 | ||
GE | Autres charges | 356 986 | 2 292 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 184 109 515 | 212 070 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 623 063 | 12 962 181 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 607 328 | 5 934 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 282 | 15 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 050 | 1 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 231 | 13 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 042 968 | 7 041 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 435 087 | 741 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 738 | 734 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 652 | 7 109 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 791 | 200 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 834 638 | 1 812 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 196 947 | 225 788 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 324 060 | 220 752 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 872 887 | 5 035 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 485 586 | 3 022 428 | 3 889 409 | 36 618 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 194 499 | 3 048 267 | 3 889 409 | 37 353 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 686 946 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 965 484 | 1 380 850 | 1 718 879 | 15 627 455 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 355 743 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 390 649 | 390 649 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 356 133 | 1 380 850 | 1 718 879 | 16 018 104 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 243 864 | 70 990 680 | 6 253 183 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 365 489 | 85 365 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 769 111 | 734 752 | 1 034 359 | 984 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 157 877 | 36 618 605 | 12 539 273 | 12 411 154 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 482 771 | 462 496 | 4 020 275 | 3 905 061 |
BJ | TOTAL (I) | 55 409 759 | 37 815 853 | 17 593 906 | 17 300 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 852 167 | 4 852 167 | 2 971 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 961 201 | 375 741 | 50 585 460 | 50 826 503 |
BZ | Autres créances | 23 856 674 | 374 368 | 23 482 306 | 19 117 476 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 313 152 | 11 313 152 | 13 329 752 | |
CF | Disponibilités | 9 664 536 | 9 664 536 | 10 703 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 089 510 | 2 089 510 | 2 825 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 359 364 | 750 110 | 102 609 254 | 99 982 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 769 123 | 38 565 963 | 120 203 160 | 117 283 030 |
CP | Parts à moins d’un an | 292 671 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 354 764 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 100 000 | 5 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 098 | 632 098 | ||
DD | Réserve légale (1) | 510 000 | 510 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 067 022 | 2 067 022 | ||
DH | Report à nouveau | 4 305 159 | 1 564 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 872 887 | 5 035 916 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 639 783 | 1 585 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 210 216 | 16 577 847 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 141 236 | 8 499 124 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 486 220 | 7 466 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 627 456 | 15 965 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 305 | 35 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654 188 | 1 940 180 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 481 150 | 618 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 894 023 | 44 828 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 754 543 | 21 830 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 021 | 2 366 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 85 365 489 | 84 739 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 120 203 160 | 117 283 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 799 | 1 940 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 154 231 | 38 645 | 189 192 876 | 213 214 838 |
FN | Production immobilisée | 78 039 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 234 719 | 118 887 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 638 354 | 4 668 047 | ||
FQ | Autres produits | 1 666 630 | 6 952 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 193 732 578 | 225 032 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 007 427 | 131 090 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445 827 | 3 994 135 | ||
FZ | Charges sociales | 63 748 429 | 66 324 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 048 267 | 3 269 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 729 | 11 150 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 380 850 | 5 087 653 | ||
GE | Autres charges | 356 986 | 2 292 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 184 109 515 | 212 070 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 623 063 | 12 962 181 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 607 328 | 5 934 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 282 | 15 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 050 | 1 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 231 | 13 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 042 968 | 7 041 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 435 087 | 741 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 738 | 734 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 652 | 7 109 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 791 | 200 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 834 638 | 1 812 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 196 947 | 225 788 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 324 060 | 220 752 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 872 887 | 5 035 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 485 586 | 3 022 428 | 3 889 409 | 36 618 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 194 499 | 3 048 267 | 3 889 409 | 37 353 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 686 946 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 965 484 | 1 380 850 | 1 718 879 | 15 627 455 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 355 743 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 390 649 | 390 649 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 356 133 | 1 380 850 | 1 718 879 | 16 018 104 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 243 864 | 70 990 680 | 6 253 183 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 365 489 | 85 365 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 769 111 | 734 752 | 1 034 359 | 984 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 157 877 | 36 618 605 | 12 539 273 | 12 411 154 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 482 771 | 462 496 | 4 020 275 | 3 905 061 |
BJ | TOTAL (I) | 55 409 759 | 37 815 853 | 17 593 906 | 17 300 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 852 167 | 4 852 167 | 2 971 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 961 201 | 375 741 | 50 585 460 | 50 826 503 |
BZ | Autres créances | 23 856 674 | 374 368 | 23 482 306 | 19 117 476 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 313 152 | 11 313 152 | 13 329 752 | |
CF | Disponibilités | 9 664 536 | 9 664 536 | 10 703 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 089 510 | 2 089 510 | 2 825 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 359 364 | 750 110 | 102 609 254 | 99 982 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 769 123 | 38 565 963 | 120 203 160 | 117 283 030 |
CP | Parts à moins d’un an | 292 671 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 354 764 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 100 000 | 5 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 098 | 632 098 | ||
DD | Réserve légale (1) | 510 000 | 510 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 067 022 | 2 067 022 | ||
DH | Report à nouveau | 4 305 159 | 1 564 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 872 887 | 5 035 916 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 639 783 | 1 585 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 210 216 | 16 577 847 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 141 236 | 8 499 124 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 486 220 | 7 466 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 627 456 | 15 965 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 305 | 35 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654 188 | 1 940 180 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 481 150 | 618 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 894 023 | 44 828 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 754 543 | 21 830 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 021 | 2 366 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 85 365 489 | 84 739 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 120 203 160 | 117 283 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 799 | 1 940 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 154 231 | 38 645 | 189 192 876 | 213 214 838 |
FN | Production immobilisée | 78 039 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 234 719 | 118 887 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 638 354 | 4 668 047 | ||
FQ | Autres produits | 1 666 630 | 6 952 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 193 732 578 | 225 032 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 007 427 | 131 090 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445 827 | 3 994 135 | ||
FZ | Charges sociales | 63 748 429 | 66 324 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 048 267 | 3 269 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 729 | 11 150 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 380 850 | 5 087 653 | ||
GE | Autres charges | 356 986 | 2 292 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 184 109 515 | 212 070 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 623 063 | 12 962 181 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 607 328 | 5 934 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 282 | 15 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 050 | 1 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 231 | 13 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 042 968 | 7 041 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 435 087 | 741 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 738 | 734 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 652 | 7 109 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 791 | 200 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 834 638 | 1 812 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 196 947 | 225 788 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 324 060 | 220 752 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 872 887 | 5 035 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 485 586 | 3 022 428 | 3 889 409 | 36 618 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 194 499 | 3 048 267 | 3 889 409 | 37 353 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 686 946 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 965 484 | 1 380 850 | 1 718 879 | 15 627 455 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 355 743 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 390 649 | 390 649 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 356 133 | 1 380 850 | 1 718 879 | 16 018 104 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 243 864 | 70 990 680 | 6 253 183 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 365 489 | 85 365 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 769 111 | 734 752 | 1 034 359 | 984 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 157 877 | 36 618 605 | 12 539 273 | 12 411 154 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 482 771 | 462 496 | 4 020 275 | 3 905 061 |
BJ | TOTAL (I) | 55 409 759 | 37 815 853 | 17 593 906 | 17 300 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 852 167 | 4 852 167 | 2 971 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 961 201 | 375 741 | 50 585 460 | 50 826 503 |
BZ | Autres créances | 23 856 674 | 374 368 | 23 482 306 | 19 117 476 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 313 152 | 11 313 152 | 13 329 752 | |
CF | Disponibilités | 9 664 536 | 9 664 536 | 10 703 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 089 510 | 2 089 510 | 2 825 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 359 364 | 750 110 | 102 609 254 | 99 982 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 769 123 | 38 565 963 | 120 203 160 | 117 283 030 |
CP | Parts à moins d’un an | 292 671 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 354 764 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 100 000 | 5 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 098 | 632 098 | ||
DD | Réserve légale (1) | 510 000 | 510 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 067 022 | 2 067 022 | ||
DH | Report à nouveau | 4 305 159 | 1 564 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 872 887 | 5 035 916 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 639 783 | 1 585 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 210 216 | 16 577 847 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 141 236 | 8 499 124 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 486 220 | 7 466 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 627 456 | 15 965 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 305 | 35 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654 188 | 1 940 180 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 481 150 | 618 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 894 023 | 44 828 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 754 543 | 21 830 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 021 | 2 366 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 85 365 489 | 84 739 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 120 203 160 | 117 283 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 799 | 1 940 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 154 231 | 38 645 | 189 192 876 | 213 214 838 |
FN | Production immobilisée | 78 039 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 234 719 | 118 887 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 638 354 | 4 668 047 | ||
FQ | Autres produits | 1 666 630 | 6 952 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 193 732 578 | 225 032 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 007 427 | 131 090 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445 827 | 3 994 135 | ||
FZ | Charges sociales | 63 748 429 | 66 324 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 048 267 | 3 269 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 729 | 11 150 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 380 850 | 5 087 653 | ||
GE | Autres charges | 356 986 | 2 292 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 184 109 515 | 212 070 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 623 063 | 12 962 181 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 607 328 | 5 934 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 282 | 15 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 050 | 1 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 231 | 13 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 042 968 | 7 041 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 435 087 | 741 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 738 | 734 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 652 | 7 109 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 791 | 200 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 834 638 | 1 812 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 196 947 | 225 788 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 324 060 | 220 752 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 872 887 | 5 035 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 485 586 | 3 022 428 | 3 889 409 | 36 618 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 194 499 | 3 048 267 | 3 889 409 | 37 353 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 686 946 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 965 484 | 1 380 850 | 1 718 879 | 15 627 455 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 355 743 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 390 649 | 390 649 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 356 133 | 1 380 850 | 1 718 879 | 16 018 104 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 243 864 | 70 990 680 | 6 253 183 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 365 489 | 85 365 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 769 111 | 734 752 | 1 034 359 | 984 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 157 877 | 36 618 605 | 12 539 273 | 12 411 154 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 482 771 | 462 496 | 4 020 275 | 3 905 061 |
BJ | TOTAL (I) | 55 409 759 | 37 815 853 | 17 593 906 | 17 300 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 852 167 | 4 852 167 | 2 971 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 961 201 | 375 741 | 50 585 460 | 50 826 503 |
BZ | Autres créances | 23 856 674 | 374 368 | 23 482 306 | 19 117 476 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 313 152 | 11 313 152 | 13 329 752 | |
CF | Disponibilités | 9 664 536 | 9 664 536 | 10 703 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 089 510 | 2 089 510 | 2 825 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 359 364 | 750 110 | 102 609 254 | 99 982 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 769 123 | 38 565 963 | 120 203 160 | 117 283 030 |
CP | Parts à moins d’un an | 292 671 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 354 764 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 100 000 | 5 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 098 | 632 098 | ||
DD | Réserve légale (1) | 510 000 | 510 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 067 022 | 2 067 022 | ||
DH | Report à nouveau | 4 305 159 | 1 564 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 872 887 | 5 035 916 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 639 783 | 1 585 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 210 216 | 16 577 847 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 141 236 | 8 499 124 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 486 220 | 7 466 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 627 456 | 15 965 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 305 | 35 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654 188 | 1 940 180 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 481 150 | 618 541 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 894 023 | 44 828 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 754 543 | 21 830 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 021 | 2 366 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 85 365 489 | 84 739 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 120 203 160 | 117 283 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 799 | 1 940 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 154 231 | 38 645 | 189 192 876 | 213 214 838 |
FN | Production immobilisée | 78 039 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 234 719 | 118 887 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 638 354 | 4 668 047 | ||
FQ | Autres produits | 1 666 630 | 6 952 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 193 732 578 | 225 032 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 007 427 | 131 090 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445 827 | 3 994 135 | ||
FZ | Charges sociales | 63 748 429 | 66 324 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 048 267 | 3 269 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 729 | 11 150 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 380 850 | 5 087 653 | ||
GE | Autres charges | 356 986 | 2 292 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 184 109 515 | 212 070 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 623 063 | 12 962 181 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 607 328 | 5 934 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 282 | 15 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 050 | 1 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 231 | 13 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 042 968 | 7 041 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 435 087 | 741 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 738 | 734 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 652 | 7 109 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 791 | 200 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 834 638 | 1 812 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 196 947 | 225 788 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 324 060 | 220 752 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 872 887 | 5 035 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 485 586 | 3 022 428 | 3 889 409 | 36 618 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 194 499 | 3 048 267 | 3 889 409 | 37 353 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 686 946 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 965 484 | 1 380 850 | 1 718 879 | 15 627 455 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 355 743 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 390 649 | 390 649 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 356 133 | 1 380 850 | 1 718 879 | 16 018 104 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 243 864 | 70 990 680 | 6 253 183 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 365 489 | 85 365 489 |
7 mai 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°56 |
SPAC
(Filiale à 99,99% de la société COLAS).
Société anonyme au capital de 5 100 000 €.
Siège social : 13 rue Madame de Sanzillon, 92110 Clichy.
542 064 175 RCS Nanterre.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 2 avril 2008, ont été publiés dans le journal d’annonces légales "Le Quotidien Juridique" du 29 avril 2008.
0805363
16 mai 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°59 |
SPAC
(Filiale à 99,99% de la société COLAS).
Société anonyme au capital de 5 100 000 €.
Siège social : 13, rue Madame de Sanzillon, 92110 Clichy.
542 064 175 R.C.S. Nanterre.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006, approuvés par l’assemblée générale mixte du 6 avril 2007, ont été publiés dans le journal d’annonces légales "Le Quotidien Juridique" du 10 mai 2007.
0706468
19 mai 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°60 |
SPAC
(Filiale à 99,9 % de la société Colas).
Société anonyme au capital de 5 100 000 €.
Siège social : 13, rue Madame-de-Sanzillon, 92110 Clichy.
542 064 175 R.C.S. Nanterre.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 11 avril 2006, ont été publiés dans le "Quotidien Juridique" du 16 mai 2006.
0606933
Société anonyme au capital de 5 100 000 .
Siège social : 13, rue Madame de Sanzillon, 92110
Clichy-La-Garenne.
542 064 175 R.C.S. Nanterre.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, approuvés par l'assemblée
générale ordinaire du 18 avril 2005, ont été publiés dans « Le Quotidien
juridique » du 18 mai 2005.