Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 655 | 3 655 | ||
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 271 | 17 923 | 5 348 | 4 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 538 | 182 854 | 68 684 | 100 939 |
AX | Avances et acomptes | 20 000 | 20 000 | ||
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BJ | TOTAL (I) | 325 008 | 204 432 | 120 576 | 131 650 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 700 | 8 700 | 4 394 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 468 360 | 33 828 | 434 532 | 302 038 |
BZ | Autres créances | 83 946 | 83 946 | 46 121 | |
CF | Disponibilités | 307 169 | 307 169 | 284 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 067 | 10 067 | 6 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 878 242 | 33 828 | 844 414 | 643 224 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 250 | 238 260 | 964 990 | 774 874 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 256 | ||
DG | Autres réserves | 292 426 | 208 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 516 | 84 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 480 942 | 393 426 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 | 684 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 053 | 12 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 445 | 148 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 751 | 214 960 | ||
EA | Autres dettes | 4 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 484 048 | 381 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 964 990 | 774 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 048 | 381 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799 | 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 672 | 1 672 | ||
FG | Production vendue services | 2 344 283 | 206 448 | 2 550 732 | 2 208 359 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 345 955 | 206 448 | 2 552 404 | 2 208 359 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 533 | 36 020 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 572 185 | 2 244 403 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 658 | 1 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 396 036 | 406 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 306 | 9 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 188 | 1 055 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 848 | 25 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 278 | 540 087 | ||
FZ | Charges sociales | 146 340 | 145 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 382 | 43 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 666 | |||
GE | Autres charges | 2 053 | 3 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 481 144 | 2 231 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 040 | 13 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 876 | 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 876 | 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 876 | 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 916 | 13 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 700 | 100 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 700 | 100 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703 | 1 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 035 | 6 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 738 | 7 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 962 | 92 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 361 | 21 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 760 | 2 345 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 244 | 2 260 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 516 | 84 600 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 697 | 122 349 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 288 | 33 270 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 935 | 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655 | 3 655 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 527 | 39 382 | 8 132 | 200 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 182 | 39 382 | 8 132 | 204 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 407 | 31 666 | 245 | 33 828 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 407 | 31 666 | 245 | 33 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 407 | 31 666 | 245 | 33 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 666 | 245 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 468 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 891 | |||
VB | T. V. A. | 22 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 373 | 562 373 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 | 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 445 | 196 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 436 | 86 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 741 | 89 741 | ||
VW | T.V.A. | 83 574 | 83 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000 | 13 000 | ||
VI | Groupe et associés | 14 053 | 14 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 048 | 484 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 655 | 3 655 | ||
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 271 | 17 923 | 5 348 | 4 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 538 | 182 854 | 68 684 | 100 939 |
AX | Avances et acomptes | 20 000 | 20 000 | ||
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BJ | TOTAL (I) | 325 008 | 204 432 | 120 576 | 131 650 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 700 | 8 700 | 4 394 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 468 360 | 33 828 | 434 532 | 302 038 |
BZ | Autres créances | 83 946 | 83 946 | 46 121 | |
CF | Disponibilités | 307 169 | 307 169 | 284 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 067 | 10 067 | 6 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 878 242 | 33 828 | 844 414 | 643 224 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 250 | 238 260 | 964 990 | 774 874 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 256 | ||
DG | Autres réserves | 292 426 | 208 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 516 | 84 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 480 942 | 393 426 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 | 684 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 053 | 12 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 445 | 148 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 751 | 214 960 | ||
EA | Autres dettes | 4 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 484 048 | 381 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 964 990 | 774 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 048 | 381 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799 | 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 672 | 1 672 | ||
FG | Production vendue services | 2 344 283 | 206 448 | 2 550 732 | 2 208 359 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 345 955 | 206 448 | 2 552 404 | 2 208 359 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 533 | 36 020 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 572 185 | 2 244 403 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 658 | 1 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 396 036 | 406 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 306 | 9 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 188 | 1 055 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 848 | 25 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 278 | 540 087 | ||
FZ | Charges sociales | 146 340 | 145 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 382 | 43 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 666 | |||
GE | Autres charges | 2 053 | 3 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 481 144 | 2 231 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 040 | 13 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 876 | 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 876 | 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 876 | 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 916 | 13 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 700 | 100 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 700 | 100 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703 | 1 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 035 | 6 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 738 | 7 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 962 | 92 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 361 | 21 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 760 | 2 345 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 244 | 2 260 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 516 | 84 600 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 697 | 122 349 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 288 | 33 270 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 935 | 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655 | 3 655 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 527 | 39 382 | 8 132 | 200 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 182 | 39 382 | 8 132 | 204 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 407 | 31 666 | 245 | 33 828 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 407 | 31 666 | 245 | 33 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 407 | 31 666 | 245 | 33 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 666 | 245 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 468 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 891 | |||
VB | T. V. A. | 22 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 373 | 562 373 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 | 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 445 | 196 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 436 | 86 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 741 | 89 741 | ||
VW | T.V.A. | 83 574 | 83 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000 | 13 000 | ||
VI | Groupe et associés | 14 053 | 14 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 048 | 484 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 655 | 3 655 | ||
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 271 | 17 923 | 5 348 | 4 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 538 | 182 854 | 68 684 | 100 939 |
AX | Avances et acomptes | 20 000 | 20 000 | ||
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BJ | TOTAL (I) | 325 008 | 204 432 | 120 576 | 131 650 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 700 | 8 700 | 4 394 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 468 360 | 33 828 | 434 532 | 302 038 |
BZ | Autres créances | 83 946 | 83 946 | 46 121 | |
CF | Disponibilités | 307 169 | 307 169 | 284 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 067 | 10 067 | 6 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 878 242 | 33 828 | 844 414 | 643 224 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 250 | 238 260 | 964 990 | 774 874 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 256 | ||
DG | Autres réserves | 292 426 | 208 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 516 | 84 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 480 942 | 393 426 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 | 684 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 053 | 12 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 445 | 148 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 751 | 214 960 | ||
EA | Autres dettes | 4 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 484 048 | 381 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 964 990 | 774 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 048 | 381 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799 | 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 672 | 1 672 | ||
FG | Production vendue services | 2 344 283 | 206 448 | 2 550 732 | 2 208 359 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 345 955 | 206 448 | 2 552 404 | 2 208 359 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 533 | 36 020 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 572 185 | 2 244 403 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 658 | 1 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 396 036 | 406 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 306 | 9 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 188 | 1 055 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 848 | 25 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 278 | 540 087 | ||
FZ | Charges sociales | 146 340 | 145 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 382 | 43 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 666 | |||
GE | Autres charges | 2 053 | 3 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 481 144 | 2 231 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 040 | 13 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 876 | 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 876 | 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 876 | 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 916 | 13 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 700 | 100 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 700 | 100 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703 | 1 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 035 | 6 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 738 | 7 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 962 | 92 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 361 | 21 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 760 | 2 345 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 244 | 2 260 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 516 | 84 600 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 697 | 122 349 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 288 | 33 270 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 935 | 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655 | 3 655 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 527 | 39 382 | 8 132 | 200 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 182 | 39 382 | 8 132 | 204 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 407 | 31 666 | 245 | 33 828 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 407 | 31 666 | 245 | 33 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 407 | 31 666 | 245 | 33 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 666 | 245 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 468 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 891 | |||
VB | T. V. A. | 22 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 373 | 562 373 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 | 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 445 | 196 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 436 | 86 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 741 | 89 741 | ||
VW | T.V.A. | 83 574 | 83 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000 | 13 000 | ||
VI | Groupe et associés | 14 053 | 14 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 048 | 484 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 655 | 3 655 | ||
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 271 | 17 923 | 5 348 | 4 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 538 | 182 854 | 68 684 | 100 939 |
AX | Avances et acomptes | 20 000 | 20 000 | ||
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BJ | TOTAL (I) | 325 008 | 204 432 | 120 576 | 131 650 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 700 | 8 700 | 4 394 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 468 360 | 33 828 | 434 532 | 302 038 |
BZ | Autres créances | 83 946 | 83 946 | 46 121 | |
CF | Disponibilités | 307 169 | 307 169 | 284 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 067 | 10 067 | 6 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 878 242 | 33 828 | 844 414 | 643 224 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 250 | 238 260 | 964 990 | 774 874 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 256 | ||
DG | Autres réserves | 292 426 | 208 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 516 | 84 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 480 942 | 393 426 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 | 684 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 053 | 12 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 445 | 148 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 751 | 214 960 | ||
EA | Autres dettes | 4 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 484 048 | 381 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 964 990 | 774 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 048 | 381 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799 | 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 672 | 1 672 | ||
FG | Production vendue services | 2 344 283 | 206 448 | 2 550 732 | 2 208 359 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 345 955 | 206 448 | 2 552 404 | 2 208 359 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 533 | 36 020 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 572 185 | 2 244 403 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 658 | 1 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 396 036 | 406 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 306 | 9 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 188 | 1 055 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 848 | 25 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 278 | 540 087 | ||
FZ | Charges sociales | 146 340 | 145 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 382 | 43 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 666 | |||
GE | Autres charges | 2 053 | 3 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 481 144 | 2 231 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 040 | 13 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 876 | 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 876 | 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 876 | 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 916 | 13 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 700 | 100 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 700 | 100 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703 | 1 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 035 | 6 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 738 | 7 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 962 | 92 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 361 | 21 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 760 | 2 345 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 244 | 2 260 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 516 | 84 600 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 697 | 122 349 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 288 | 33 270 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 935 | 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655 | 3 655 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 527 | 39 382 | 8 132 | 200 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 182 | 39 382 | 8 132 | 204 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 407 | 31 666 | 245 | 33 828 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 407 | 31 666 | 245 | 33 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 407 | 31 666 | 245 | 33 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 666 | 245 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 468 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 891 | |||
VB | T. V. A. | 22 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 373 | 562 373 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 | 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 445 | 196 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 436 | 86 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 741 | 89 741 | ||
VW | T.V.A. | 83 574 | 83 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000 | 13 000 | ||
VI | Groupe et associés | 14 053 | 14 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 048 | 484 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 655 | 3 655 | ||
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 271 | 17 923 | 5 348 | 4 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 538 | 182 854 | 68 684 | 100 939 |
AX | Avances et acomptes | 20 000 | 20 000 | ||
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BJ | TOTAL (I) | 325 008 | 204 432 | 120 576 | 131 650 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 700 | 8 700 | 4 394 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 468 360 | 33 828 | 434 532 | 302 038 |
BZ | Autres créances | 83 946 | 83 946 | 46 121 | |
CF | Disponibilités | 307 169 | 307 169 | 284 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 067 | 10 067 | 6 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 878 242 | 33 828 | 844 414 | 643 224 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 250 | 238 260 | 964 990 | 774 874 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 256 | ||
DG | Autres réserves | 292 426 | 208 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 516 | 84 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 480 942 | 393 426 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 | 684 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 053 | 12 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 445 | 148 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 751 | 214 960 | ||
EA | Autres dettes | 4 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 484 048 | 381 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 964 990 | 774 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 048 | 381 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799 | 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 672 | 1 672 | ||
FG | Production vendue services | 2 344 283 | 206 448 | 2 550 732 | 2 208 359 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 345 955 | 206 448 | 2 552 404 | 2 208 359 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 533 | 36 020 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 572 185 | 2 244 403 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 658 | 1 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 396 036 | 406 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 306 | 9 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 188 | 1 055 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 848 | 25 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 278 | 540 087 | ||
FZ | Charges sociales | 146 340 | 145 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 382 | 43 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 666 | |||
GE | Autres charges | 2 053 | 3 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 481 144 | 2 231 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 040 | 13 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 876 | 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 876 | 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 876 | 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 916 | 13 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 700 | 100 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 700 | 100 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703 | 1 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 035 | 6 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 738 | 7 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 962 | 92 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 361 | 21 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 760 | 2 345 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 244 | 2 260 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 516 | 84 600 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 697 | 122 349 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 288 | 33 270 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 935 | 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655 | 3 655 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 527 | 39 382 | 8 132 | 200 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 182 | 39 382 | 8 132 | 204 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 407 | 31 666 | 245 | 33 828 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 407 | 31 666 | 245 | 33 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 407 | 31 666 | 245 | 33 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 666 | 245 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 468 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 891 | |||
VB | T. V. A. | 22 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 373 | 562 373 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 | 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 445 | 196 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 436 | 86 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 741 | 89 741 | ||
VW | T.V.A. | 83 574 | 83 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000 | 13 000 | ||
VI | Groupe et associés | 14 053 | 14 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 048 | 484 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 655 | 3 655 | ||
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 271 | 17 923 | 5 348 | 4 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 538 | 182 854 | 68 684 | 100 939 |
AX | Avances et acomptes | 20 000 | 20 000 | ||
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BJ | TOTAL (I) | 325 008 | 204 432 | 120 576 | 131 650 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 700 | 8 700 | 4 394 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 468 360 | 33 828 | 434 532 | 302 038 |
BZ | Autres créances | 83 946 | 83 946 | 46 121 | |
CF | Disponibilités | 307 169 | 307 169 | 284 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 067 | 10 067 | 6 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 878 242 | 33 828 | 844 414 | 643 224 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 250 | 238 260 | 964 990 | 774 874 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 256 | ||
DG | Autres réserves | 292 426 | 208 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 516 | 84 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 480 942 | 393 426 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 | 684 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 053 | 12 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 445 | 148 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 751 | 214 960 | ||
EA | Autres dettes | 4 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 484 048 | 381 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 964 990 | 774 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 048 | 381 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799 | 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 672 | 1 672 | ||
FG | Production vendue services | 2 344 283 | 206 448 | 2 550 732 | 2 208 359 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 345 955 | 206 448 | 2 552 404 | 2 208 359 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 533 | 36 020 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 572 185 | 2 244 403 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 658 | 1 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 396 036 | 406 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 306 | 9 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 188 | 1 055 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 848 | 25 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 278 | 540 087 | ||
FZ | Charges sociales | 146 340 | 145 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 382 | 43 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 666 | |||
GE | Autres charges | 2 053 | 3 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 481 144 | 2 231 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 040 | 13 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 876 | 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 876 | 554 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 876 | 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 916 | 13 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 700 | 100 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 700 | 100 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703 | 1 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 035 | 6 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 738 | 7 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 962 | 92 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 361 | 21 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 760 | 2 345 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 244 | 2 260 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 516 | 84 600 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 697 | 122 349 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 288 | 33 270 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 935 | 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655 | 3 655 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 527 | 39 382 | 8 132 | 200 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 182 | 39 382 | 8 132 | 204 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 407 | 31 666 | 245 | 33 828 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 407 | 31 666 | 245 | 33 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 407 | 31 666 | 245 | 33 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 666 | 245 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 468 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 891 | |||
VB | T. V. A. | 22 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 373 | 562 373 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 | 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 445 | 196 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 436 | 86 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 741 | 89 741 | ||
VW | T.V.A. | 83 574 | 83 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000 | 13 000 | ||
VI | Groupe et associés | 14 053 | 14 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 048 | 484 048 |