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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 232 790 | 148 948 | 83 841 | 161 707 |
AP | Constructions | 10 290 | 1 289 | 9 000 | 9 626 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 921 | 511 455 | 1 060 466 | 1 228 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 821 | 55 870 | 131 952 | 155 017 |
BJ | TOTAL (I) | 2 002 822 | 717 562 | 1 285 260 | 1 555 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 272 | 93 272 | 78 483 | |
BN | En cours de production de biens | 22 220 | 22 220 | 26 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 574 | 99 574 | 11 558 | |
BZ | Autres créances | 337 178 | 337 178 | 100 067 | |
CF | Disponibilités | 260 525 | 260 525 | 509 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 518 | 101 518 | 111 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 287 | 914 287 | 837 196 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 109 | 717 562 | 2 199 547 | 2 392 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 063 900 | 1 716 670 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 115 | 243 334 | ||
DH | Report à nouveau | -1 204 237 | -398 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 626 | -805 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 153 | 755 767 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 198 | 1 500 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 487 | 54 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 415 | 77 335 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 195 | |||
EA | Autres dettes | 5 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 725 394 | 1 631 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 547 | 2 392 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 394 | 331 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 427 | 4 164 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 359 407 | 60 620 | ||
FM | Production stockée | -3 833 | 26 053 | ||
FN | Production immobilisée | 83 810 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 439 389 | 86 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 863 | 2 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 535 | 64 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 789 | -45 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 508 469 | 253 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 607 | 5 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 958 | 261 137 | ||
FZ | Charges sociales | 147 607 | 116 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 607 | 254 276 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 000 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 29 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 886 | 917 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 030 497 | -830 617 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 110 | |||
GN | Différences positives de change | 1 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 378 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 372 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 372 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 006 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 030 497 | -829 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -239 871 | -23 896 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 389 | 89 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 015 | 894 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -790 626 | -805 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 083 | 77 865 | 148 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 872 | 296 742 | 568 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 955 | 374 607 | 717 562 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 4 000 | 9 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 4 000 | 9 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 99 574 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 304 577 | |||
VB | T. V. A. | 29 047 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 518 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 270 | 538 270 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000 | 150 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 198 | 275 198 | 1 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 487 | 154 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 903 | 30 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 411 | 75 411 | ||
VW | T.V.A. | 2 312 | 2 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790 | 2 790 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 195 | 4 195 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100 | 5 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 394 | 700 394 | 1 000 000 | 25 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 232 790 | 148 948 | 83 841 | 161 707 |
AP | Constructions | 10 290 | 1 289 | 9 000 | 9 626 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 921 | 511 455 | 1 060 466 | 1 228 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 821 | 55 870 | 131 952 | 155 017 |
BJ | TOTAL (I) | 2 002 822 | 717 562 | 1 285 260 | 1 555 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 272 | 93 272 | 78 483 | |
BN | En cours de production de biens | 22 220 | 22 220 | 26 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 574 | 99 574 | 11 558 | |
BZ | Autres créances | 337 178 | 337 178 | 100 067 | |
CF | Disponibilités | 260 525 | 260 525 | 509 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 518 | 101 518 | 111 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 287 | 914 287 | 837 196 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 109 | 717 562 | 2 199 547 | 2 392 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 063 900 | 1 716 670 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 115 | 243 334 | ||
DH | Report à nouveau | -1 204 237 | -398 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 626 | -805 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 153 | 755 767 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 198 | 1 500 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 487 | 54 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 415 | 77 335 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 195 | |||
EA | Autres dettes | 5 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 725 394 | 1 631 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 547 | 2 392 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 394 | 331 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 427 | 4 164 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 359 407 | 60 620 | ||
FM | Production stockée | -3 833 | 26 053 | ||
FN | Production immobilisée | 83 810 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 439 389 | 86 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 863 | 2 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 535 | 64 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 789 | -45 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 508 469 | 253 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 607 | 5 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 958 | 261 137 | ||
FZ | Charges sociales | 147 607 | 116 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 607 | 254 276 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 000 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 29 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 886 | 917 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 030 497 | -830 617 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 110 | |||
GN | Différences positives de change | 1 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 378 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 372 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 372 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 006 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 030 497 | -829 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -239 871 | -23 896 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 389 | 89 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 015 | 894 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -790 626 | -805 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 083 | 77 865 | 148 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 872 | 296 742 | 568 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 955 | 374 607 | 717 562 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 4 000 | 9 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 4 000 | 9 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 99 574 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 304 577 | |||
VB | T. V. A. | 29 047 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 518 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 270 | 538 270 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000 | 150 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 198 | 275 198 | 1 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 487 | 154 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 903 | 30 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 411 | 75 411 | ||
VW | T.V.A. | 2 312 | 2 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790 | 2 790 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 195 | 4 195 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100 | 5 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 394 | 700 394 | 1 000 000 | 25 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 232 790 | 148 948 | 83 841 | 161 707 |
AP | Constructions | 10 290 | 1 289 | 9 000 | 9 626 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 921 | 511 455 | 1 060 466 | 1 228 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 821 | 55 870 | 131 952 | 155 017 |
BJ | TOTAL (I) | 2 002 822 | 717 562 | 1 285 260 | 1 555 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 272 | 93 272 | 78 483 | |
BN | En cours de production de biens | 22 220 | 22 220 | 26 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 574 | 99 574 | 11 558 | |
BZ | Autres créances | 337 178 | 337 178 | 100 067 | |
CF | Disponibilités | 260 525 | 260 525 | 509 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 518 | 101 518 | 111 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 287 | 914 287 | 837 196 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 109 | 717 562 | 2 199 547 | 2 392 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 063 900 | 1 716 670 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 115 | 243 334 | ||
DH | Report à nouveau | -1 204 237 | -398 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 626 | -805 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 153 | 755 767 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 198 | 1 500 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 487 | 54 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 415 | 77 335 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 195 | |||
EA | Autres dettes | 5 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 725 394 | 1 631 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 547 | 2 392 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 394 | 331 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 427 | 4 164 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 359 407 | 60 620 | ||
FM | Production stockée | -3 833 | 26 053 | ||
FN | Production immobilisée | 83 810 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 439 389 | 86 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 863 | 2 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 535 | 64 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 789 | -45 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 508 469 | 253 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 607 | 5 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 958 | 261 137 | ||
FZ | Charges sociales | 147 607 | 116 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 607 | 254 276 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 000 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 29 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 886 | 917 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 030 497 | -830 617 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 110 | |||
GN | Différences positives de change | 1 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 378 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 372 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 372 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 006 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 030 497 | -829 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -239 871 | -23 896 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 389 | 89 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 015 | 894 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -790 626 | -805 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 083 | 77 865 | 148 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 872 | 296 742 | 568 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 955 | 374 607 | 717 562 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 4 000 | 9 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 4 000 | 9 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 99 574 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 304 577 | |||
VB | T. V. A. | 29 047 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 518 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 270 | 538 270 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000 | 150 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 198 | 275 198 | 1 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 487 | 154 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 903 | 30 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 411 | 75 411 | ||
VW | T.V.A. | 2 312 | 2 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790 | 2 790 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 195 | 4 195 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100 | 5 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 394 | 700 394 | 1 000 000 | 25 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 232 790 | 148 948 | 83 841 | 161 707 |
AP | Constructions | 10 290 | 1 289 | 9 000 | 9 626 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 921 | 511 455 | 1 060 466 | 1 228 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 821 | 55 870 | 131 952 | 155 017 |
BJ | TOTAL (I) | 2 002 822 | 717 562 | 1 285 260 | 1 555 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 272 | 93 272 | 78 483 | |
BN | En cours de production de biens | 22 220 | 22 220 | 26 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 574 | 99 574 | 11 558 | |
BZ | Autres créances | 337 178 | 337 178 | 100 067 | |
CF | Disponibilités | 260 525 | 260 525 | 509 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 518 | 101 518 | 111 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 287 | 914 287 | 837 196 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 109 | 717 562 | 2 199 547 | 2 392 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 063 900 | 1 716 670 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 115 | 243 334 | ||
DH | Report à nouveau | -1 204 237 | -398 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 626 | -805 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 153 | 755 767 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 198 | 1 500 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 487 | 54 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 415 | 77 335 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 195 | |||
EA | Autres dettes | 5 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 725 394 | 1 631 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 547 | 2 392 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 394 | 331 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 427 | 4 164 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 359 407 | 60 620 | ||
FM | Production stockée | -3 833 | 26 053 | ||
FN | Production immobilisée | 83 810 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 439 389 | 86 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 863 | 2 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 535 | 64 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 789 | -45 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 508 469 | 253 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 607 | 5 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 958 | 261 137 | ||
FZ | Charges sociales | 147 607 | 116 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 607 | 254 276 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 000 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 29 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 886 | 917 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 030 497 | -830 617 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 110 | |||
GN | Différences positives de change | 1 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 378 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 372 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 372 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 006 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 030 497 | -829 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -239 871 | -23 896 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 389 | 89 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 015 | 894 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -790 626 | -805 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 083 | 77 865 | 148 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 872 | 296 742 | 568 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 955 | 374 607 | 717 562 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 4 000 | 9 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 4 000 | 9 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 99 574 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 304 577 | |||
VB | T. V. A. | 29 047 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 518 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 270 | 538 270 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000 | 150 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 198 | 275 198 | 1 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 487 | 154 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 903 | 30 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 411 | 75 411 | ||
VW | T.V.A. | 2 312 | 2 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790 | 2 790 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 195 | 4 195 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100 | 5 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 394 | 700 394 | 1 000 000 | 25 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 232 790 | 148 948 | 83 841 | 161 707 |
AP | Constructions | 10 290 | 1 289 | 9 000 | 9 626 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 921 | 511 455 | 1 060 466 | 1 228 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 821 | 55 870 | 131 952 | 155 017 |
BJ | TOTAL (I) | 2 002 822 | 717 562 | 1 285 260 | 1 555 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 272 | 93 272 | 78 483 | |
BN | En cours de production de biens | 22 220 | 22 220 | 26 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 574 | 99 574 | 11 558 | |
BZ | Autres créances | 337 178 | 337 178 | 100 067 | |
CF | Disponibilités | 260 525 | 260 525 | 509 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 518 | 101 518 | 111 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 287 | 914 287 | 837 196 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 109 | 717 562 | 2 199 547 | 2 392 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 063 900 | 1 716 670 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 115 | 243 334 | ||
DH | Report à nouveau | -1 204 237 | -398 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 626 | -805 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 153 | 755 767 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 198 | 1 500 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 487 | 54 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 415 | 77 335 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 195 | |||
EA | Autres dettes | 5 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 725 394 | 1 631 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 547 | 2 392 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 394 | 331 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 427 | 4 164 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 359 407 | 60 620 | ||
FM | Production stockée | -3 833 | 26 053 | ||
FN | Production immobilisée | 83 810 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 439 389 | 86 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 863 | 2 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 535 | 64 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 789 | -45 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 508 469 | 253 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 607 | 5 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 958 | 261 137 | ||
FZ | Charges sociales | 147 607 | 116 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 607 | 254 276 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 000 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 29 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 886 | 917 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 030 497 | -830 617 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 110 | |||
GN | Différences positives de change | 1 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 378 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 372 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 372 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 006 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 030 497 | -829 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -239 871 | -23 896 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 389 | 89 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 015 | 894 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -790 626 | -805 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 083 | 77 865 | 148 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 872 | 296 742 | 568 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 955 | 374 607 | 717 562 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 4 000 | 9 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 4 000 | 9 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 99 574 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 304 577 | |||
VB | T. V. A. | 29 047 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 518 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 270 | 538 270 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000 | 150 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 198 | 275 198 | 1 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 487 | 154 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 903 | 30 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 411 | 75 411 | ||
VW | T.V.A. | 2 312 | 2 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790 | 2 790 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 195 | 4 195 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100 | 5 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 394 | 700 394 | 1 000 000 | 25 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 232 790 | 148 948 | 83 841 | 161 707 |
AP | Constructions | 10 290 | 1 289 | 9 000 | 9 626 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 921 | 511 455 | 1 060 466 | 1 228 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 821 | 55 870 | 131 952 | 155 017 |
BJ | TOTAL (I) | 2 002 822 | 717 562 | 1 285 260 | 1 555 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 272 | 93 272 | 78 483 | |
BN | En cours de production de biens | 22 220 | 22 220 | 26 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 574 | 99 574 | 11 558 | |
BZ | Autres créances | 337 178 | 337 178 | 100 067 | |
CF | Disponibilités | 260 525 | 260 525 | 509 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 518 | 101 518 | 111 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 287 | 914 287 | 837 196 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 109 | 717 562 | 2 199 547 | 2 392 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 063 900 | 1 716 670 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 115 | 243 334 | ||
DH | Report à nouveau | -1 204 237 | -398 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 626 | -805 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 153 | 755 767 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 198 | 1 500 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 487 | 54 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 415 | 77 335 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 195 | |||
EA | Autres dettes | 5 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 725 394 | 1 631 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 547 | 2 392 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 394 | 331 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 427 | 4 164 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 359 407 | 60 620 | ||
FM | Production stockée | -3 833 | 26 053 | ||
FN | Production immobilisée | 83 810 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 439 389 | 86 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 863 | 2 518 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 535 | 64 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 789 | -45 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 508 469 | 253 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 607 | 5 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 958 | 261 137 | ||
FZ | Charges sociales | 147 607 | 116 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 607 | 254 276 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 000 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 29 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 886 | 917 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 030 497 | -830 617 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 110 | |||
GN | Différences positives de change | 1 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 378 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 372 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 372 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 006 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 030 497 | -829 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -239 871 | -23 896 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 389 | 89 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 015 | 894 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -790 626 | -805 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 083 | 77 865 | 148 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 872 | 296 742 | 568 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 955 | 374 607 | 717 562 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 4 000 | 9 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 4 000 | 9 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 99 574 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 304 577 | |||
VB | T. V. A. | 29 047 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 518 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 270 | 538 270 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000 | 150 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 198 | 275 198 | 1 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 487 | 154 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 903 | 30 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 411 | 75 411 | ||
VW | T.V.A. | 2 312 | 2 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790 | 2 790 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 195 | 4 195 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100 | 5 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 394 | 700 394 | 1 000 000 | 25 000 |