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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 362 | 232 | 130 | 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 251 | 12 630 | 6 621 | 9 496 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 155 | 4 155 | 2 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 768 | 12 862 | 10 907 | 12 479 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 328 722 | 1 205 | 1 327 518 | 777 806 |
BZ | Autres créances | 89 995 | 89 995 | 41 233 | |
CF | Disponibilités | 184 424 | 184 424 | 209 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 906 | 1 906 | 5 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 605 047 | 1 205 | 1 603 843 | 1 034 475 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 355 | 29 355 | 4 476 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 171 | 14 067 | 1 644 105 | 1 051 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 702 | -13 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 753 | 31 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 454 | 68 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 355 | 4 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 355 | 4 476 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 594 | 738 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 385 | 111 264 | ||
EA | Autres dettes | 72 244 | 26 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 025 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 484 224 | 975 528 | ||
ED | (V) | 12 071 | 2 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 105 | 1 051 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 697 987 | 3 639 263 | 4 337 250 | 3 304 506 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 697 987 | 3 639 263 | 4 337 250 | 3 304 506 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 850 | |||
FQ | Autres produits | 97 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 198 | 3 304 514 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 870 209 | 2 880 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 736 | 3 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 367 | 280 657 | ||
FZ | Charges sociales | 106 501 | 110 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 914 | 4 691 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 205 | 850 | ||
GE | Autres charges | 4 399 | 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 267 330 | 3 281 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 868 | 23 412 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 476 | 2 646 | ||
GN | Différences positives de change | 5 014 | 10 827 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 490 | 13 473 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 355 | 4 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 355 | 4 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 866 | 8 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 003 | 32 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 | 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 250 | -432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 687 | 3 317 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 935 | 3 286 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 753 | 31 977 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 | 121 | 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836 | 4 793 | 12 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 948 | 4 914 | 12 862 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 29 355 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 476 | 29 355 | 4 476 | 29 355 |
6T | Sur comptes clients | 850 | 1 205 | 850 | 1 205 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 | 1 205 | 850 | 1 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 326 | 30 560 | 5 326 | 30 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 205 | 850 | ||
UG | - Financières | 29 355 | 4 476 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 155 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 205 | |||
UX | Autres créances clients | 1 327 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 974 | |||
VB | T. V. A. | 9 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 778 | 1 420 623 | 4 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 304 594 | 1 304 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 045 | 31 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 277 | 72 277 | ||
VW | T.V.A. | 588 | 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475 | 3 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 244 | 72 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 224 | 1 484 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 362 | 232 | 130 | 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 251 | 12 630 | 6 621 | 9 496 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 155 | 4 155 | 2 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 768 | 12 862 | 10 907 | 12 479 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 328 722 | 1 205 | 1 327 518 | 777 806 |
BZ | Autres créances | 89 995 | 89 995 | 41 233 | |
CF | Disponibilités | 184 424 | 184 424 | 209 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 906 | 1 906 | 5 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 605 047 | 1 205 | 1 603 843 | 1 034 475 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 355 | 29 355 | 4 476 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 171 | 14 067 | 1 644 105 | 1 051 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 702 | -13 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 753 | 31 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 454 | 68 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 355 | 4 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 355 | 4 476 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 594 | 738 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 385 | 111 264 | ||
EA | Autres dettes | 72 244 | 26 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 025 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 484 224 | 975 528 | ||
ED | (V) | 12 071 | 2 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 105 | 1 051 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 697 987 | 3 639 263 | 4 337 250 | 3 304 506 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 697 987 | 3 639 263 | 4 337 250 | 3 304 506 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 850 | |||
FQ | Autres produits | 97 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 198 | 3 304 514 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 870 209 | 2 880 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 736 | 3 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 367 | 280 657 | ||
FZ | Charges sociales | 106 501 | 110 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 914 | 4 691 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 205 | 850 | ||
GE | Autres charges | 4 399 | 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 267 330 | 3 281 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 868 | 23 412 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 476 | 2 646 | ||
GN | Différences positives de change | 5 014 | 10 827 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 490 | 13 473 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 355 | 4 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 355 | 4 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 866 | 8 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 003 | 32 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 | 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 250 | -432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 687 | 3 317 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 935 | 3 286 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 753 | 31 977 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 | 121 | 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836 | 4 793 | 12 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 948 | 4 914 | 12 862 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 29 355 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 476 | 29 355 | 4 476 | 29 355 |
6T | Sur comptes clients | 850 | 1 205 | 850 | 1 205 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 | 1 205 | 850 | 1 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 326 | 30 560 | 5 326 | 30 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 205 | 850 | ||
UG | - Financières | 29 355 | 4 476 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 155 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 205 | |||
UX | Autres créances clients | 1 327 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 974 | |||
VB | T. V. A. | 9 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 778 | 1 420 623 | 4 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 304 594 | 1 304 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 045 | 31 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 277 | 72 277 | ||
VW | T.V.A. | 588 | 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475 | 3 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 244 | 72 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 224 | 1 484 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 362 | 232 | 130 | 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 251 | 12 630 | 6 621 | 9 496 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 155 | 4 155 | 2 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 768 | 12 862 | 10 907 | 12 479 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 328 722 | 1 205 | 1 327 518 | 777 806 |
BZ | Autres créances | 89 995 | 89 995 | 41 233 | |
CF | Disponibilités | 184 424 | 184 424 | 209 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 906 | 1 906 | 5 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 605 047 | 1 205 | 1 603 843 | 1 034 475 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 355 | 29 355 | 4 476 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 171 | 14 067 | 1 644 105 | 1 051 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 702 | -13 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 753 | 31 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 454 | 68 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 355 | 4 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 355 | 4 476 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 594 | 738 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 385 | 111 264 | ||
EA | Autres dettes | 72 244 | 26 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 025 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 484 224 | 975 528 | ||
ED | (V) | 12 071 | 2 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 105 | 1 051 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 697 987 | 3 639 263 | 4 337 250 | 3 304 506 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 697 987 | 3 639 263 | 4 337 250 | 3 304 506 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 850 | |||
FQ | Autres produits | 97 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 198 | 3 304 514 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 870 209 | 2 880 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 736 | 3 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 367 | 280 657 | ||
FZ | Charges sociales | 106 501 | 110 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 914 | 4 691 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 205 | 850 | ||
GE | Autres charges | 4 399 | 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 267 330 | 3 281 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 868 | 23 412 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 476 | 2 646 | ||
GN | Différences positives de change | 5 014 | 10 827 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 490 | 13 473 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 355 | 4 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 355 | 4 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 866 | 8 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 003 | 32 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 | 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 250 | -432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 687 | 3 317 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 935 | 3 286 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 753 | 31 977 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 | 121 | 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836 | 4 793 | 12 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 948 | 4 914 | 12 862 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 29 355 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 476 | 29 355 | 4 476 | 29 355 |
6T | Sur comptes clients | 850 | 1 205 | 850 | 1 205 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 | 1 205 | 850 | 1 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 326 | 30 560 | 5 326 | 30 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 205 | 850 | ||
UG | - Financières | 29 355 | 4 476 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 155 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 205 | |||
UX | Autres créances clients | 1 327 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 974 | |||
VB | T. V. A. | 9 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 778 | 1 420 623 | 4 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 304 594 | 1 304 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 045 | 31 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 277 | 72 277 | ||
VW | T.V.A. | 588 | 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475 | 3 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 244 | 72 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 224 | 1 484 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 362 | 232 | 130 | 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 251 | 12 630 | 6 621 | 9 496 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 155 | 4 155 | 2 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 768 | 12 862 | 10 907 | 12 479 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 328 722 | 1 205 | 1 327 518 | 777 806 |
BZ | Autres créances | 89 995 | 89 995 | 41 233 | |
CF | Disponibilités | 184 424 | 184 424 | 209 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 906 | 1 906 | 5 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 605 047 | 1 205 | 1 603 843 | 1 034 475 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 355 | 29 355 | 4 476 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 171 | 14 067 | 1 644 105 | 1 051 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 702 | -13 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 753 | 31 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 454 | 68 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 355 | 4 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 355 | 4 476 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 594 | 738 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 385 | 111 264 | ||
EA | Autres dettes | 72 244 | 26 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 025 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 484 224 | 975 528 | ||
ED | (V) | 12 071 | 2 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 105 | 1 051 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 697 987 | 3 639 263 | 4 337 250 | 3 304 506 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 697 987 | 3 639 263 | 4 337 250 | 3 304 506 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 850 | |||
FQ | Autres produits | 97 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 198 | 3 304 514 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 870 209 | 2 880 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 736 | 3 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 367 | 280 657 | ||
FZ | Charges sociales | 106 501 | 110 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 914 | 4 691 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 205 | 850 | ||
GE | Autres charges | 4 399 | 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 267 330 | 3 281 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 868 | 23 412 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 476 | 2 646 | ||
GN | Différences positives de change | 5 014 | 10 827 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 490 | 13 473 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 355 | 4 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 355 | 4 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 866 | 8 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 003 | 32 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 | 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 250 | -432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 687 | 3 317 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 935 | 3 286 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 753 | 31 977 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 | 121 | 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836 | 4 793 | 12 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 948 | 4 914 | 12 862 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 29 355 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 476 | 29 355 | 4 476 | 29 355 |
6T | Sur comptes clients | 850 | 1 205 | 850 | 1 205 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 | 1 205 | 850 | 1 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 326 | 30 560 | 5 326 | 30 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 205 | 850 | ||
UG | - Financières | 29 355 | 4 476 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 155 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 205 | |||
UX | Autres créances clients | 1 327 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 974 | |||
VB | T. V. A. | 9 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 778 | 1 420 623 | 4 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 304 594 | 1 304 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 045 | 31 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 277 | 72 277 | ||
VW | T.V.A. | 588 | 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475 | 3 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 244 | 72 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 224 | 1 484 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 362 | 232 | 130 | 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 251 | 12 630 | 6 621 | 9 496 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 155 | 4 155 | 2 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 768 | 12 862 | 10 907 | 12 479 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 328 722 | 1 205 | 1 327 518 | 777 806 |
BZ | Autres créances | 89 995 | 89 995 | 41 233 | |
CF | Disponibilités | 184 424 | 184 424 | 209 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 906 | 1 906 | 5 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 605 047 | 1 205 | 1 603 843 | 1 034 475 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 355 | 29 355 | 4 476 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 171 | 14 067 | 1 644 105 | 1 051 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 702 | -13 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 753 | 31 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 454 | 68 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 355 | 4 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 355 | 4 476 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 594 | 738 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 385 | 111 264 | ||
EA | Autres dettes | 72 244 | 26 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 025 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 484 224 | 975 528 | ||
ED | (V) | 12 071 | 2 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 105 | 1 051 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 697 987 | 3 639 263 | 4 337 250 | 3 304 506 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 697 987 | 3 639 263 | 4 337 250 | 3 304 506 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 850 | |||
FQ | Autres produits | 97 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 198 | 3 304 514 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 870 209 | 2 880 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 736 | 3 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 367 | 280 657 | ||
FZ | Charges sociales | 106 501 | 110 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 914 | 4 691 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 205 | 850 | ||
GE | Autres charges | 4 399 | 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 267 330 | 3 281 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 868 | 23 412 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 476 | 2 646 | ||
GN | Différences positives de change | 5 014 | 10 827 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 490 | 13 473 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 355 | 4 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 355 | 4 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 866 | 8 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 003 | 32 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 | 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 250 | -432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 687 | 3 317 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 935 | 3 286 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 753 | 31 977 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 | 121 | 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836 | 4 793 | 12 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 948 | 4 914 | 12 862 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 29 355 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 476 | 29 355 | 4 476 | 29 355 |
6T | Sur comptes clients | 850 | 1 205 | 850 | 1 205 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 | 1 205 | 850 | 1 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 326 | 30 560 | 5 326 | 30 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 205 | 850 | ||
UG | - Financières | 29 355 | 4 476 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 155 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 205 | |||
UX | Autres créances clients | 1 327 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 974 | |||
VB | T. V. A. | 9 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 778 | 1 420 623 | 4 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 304 594 | 1 304 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 045 | 31 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 277 | 72 277 | ||
VW | T.V.A. | 588 | 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475 | 3 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 244 | 72 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 224 | 1 484 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 362 | 232 | 130 | 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 251 | 12 630 | 6 621 | 9 496 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 155 | 4 155 | 2 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 768 | 12 862 | 10 907 | 12 479 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 328 722 | 1 205 | 1 327 518 | 777 806 |
BZ | Autres créances | 89 995 | 89 995 | 41 233 | |
CF | Disponibilités | 184 424 | 184 424 | 209 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 906 | 1 906 | 5 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 605 047 | 1 205 | 1 603 843 | 1 034 475 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 355 | 29 355 | 4 476 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 171 | 14 067 | 1 644 105 | 1 051 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | 5 702 | -13 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 753 | 31 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 454 | 68 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 355 | 4 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 355 | 4 476 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 594 | 738 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 385 | 111 264 | ||
EA | Autres dettes | 72 244 | 26 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 025 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 484 224 | 975 528 | ||
ED | (V) | 12 071 | 2 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 105 | 1 051 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 697 987 | 3 639 263 | 4 337 250 | 3 304 506 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 697 987 | 3 639 263 | 4 337 250 | 3 304 506 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 850 | |||
FQ | Autres produits | 97 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 198 | 3 304 514 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 870 209 | 2 880 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 736 | 3 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 367 | 280 657 | ||
FZ | Charges sociales | 106 501 | 110 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 914 | 4 691 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 205 | 850 | ||
GE | Autres charges | 4 399 | 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 267 330 | 3 281 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 868 | 23 412 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 476 | 2 646 | ||
GN | Différences positives de change | 5 014 | 10 827 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 490 | 13 473 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 355 | 4 476 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 355 | 4 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 866 | 8 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 003 | 32 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 | 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 250 | -432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 687 | 3 317 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 935 | 3 286 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 753 | 31 977 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 | 121 | 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836 | 4 793 | 12 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 948 | 4 914 | 12 862 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 29 355 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 476 | 29 355 | 4 476 | 29 355 |
6T | Sur comptes clients | 850 | 1 205 | 850 | 1 205 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 | 1 205 | 850 | 1 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 326 | 30 560 | 5 326 | 30 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 205 | 850 | ||
UG | - Financières | 29 355 | 4 476 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 155 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 205 | |||
UX | Autres créances clients | 1 327 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 974 | |||
VB | T. V. A. | 9 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 778 | 1 420 623 | 4 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 304 594 | 1 304 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 045 | 31 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 277 | 72 277 | ||
VW | T.V.A. | 588 | 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475 | 3 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 244 | 72 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 224 | 1 484 224 |