Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 2 100 | ||
AH | Fonds commercial | 312 000 | 312 000 | 312 000 | |
AP | Constructions | 651 477 | 344 489 | 306 988 | 259 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 386 | 20 386 | 8 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 498 | 295 128 | 44 370 | 45 693 |
CU | Autres participations | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 900 | 12 900 | 38 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 362 361 | 662 103 | 700 258 | 688 610 |
BT | Marchandises | 783 100 | 117 465 | 665 635 | 749 999 |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 847 | 13 035 | 624 812 | 583 720 |
BZ | Autres créances | 446 330 | 446 330 | 1 544 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 1 542 675 | 1 542 675 | 1 208 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 506 | 13 506 | 8 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 923 458 | 130 500 | 3 792 959 | 4 695 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 820 | 792 603 | 4 493 217 | 5 383 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 224 224 | 224 224 | ||
DH | Report à nouveau | 844 702 | 1 547 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 755 | 797 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 167 680 | 2 843 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 516 | 47 176 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 516 | 47 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 171 | 132 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 852 | 345 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 310 | 883 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 444 | 342 960 | ||
EA | Autres dettes | 466 244 | 653 885 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 689 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 284 021 | 2 492 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 217 | 5 383 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 280 | 2 400 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 914 802 | 7 914 802 | 8 054 338 | |
FG | Production vendue services | 33 701 | 33 701 | 28 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 948 503 | 7 948 503 | 8 082 384 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 811 | 149 625 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 138 314 | 8 232 009 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 942 322 | 4 320 612 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 99 252 | -343 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 687 039 | 1 614 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 881 | 101 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 445 | 899 935 | ||
FZ | Charges sociales | 280 683 | 314 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 356 | 76 255 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 11 500 | 30 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 635 | 162 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 090 114 | 7 175 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 048 200 | 1 056 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 640 | 46 611 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 902 | 24 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 542 | 70 912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 488 | 3 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 488 | 3 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 054 | 67 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 116 253 | 1 123 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 999 | 60 051 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 134 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 133 | 75 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 12 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 502 | 1 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 876 | 13 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 257 | 61 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 755 | 387 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 329 988 | 8 377 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 506 233 | 7 580 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 823 755 | 797 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100 | 2 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 849 | 80 356 | 5 202 | 660 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 586 949 | 80 356 | 5 202 | 662 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 176 | 11 500 | 17 160 | 41 516 |
6N | Sur stocks et en cours | 132 353 | 117 465 | 132 353 | 117 465 |
6T | Sur comptes clients | 29 662 | 11 170 | 27 798 | 13 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 015 | 128 635 | 160 151 | 130 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 191 | 140 135 | 177 311 | 172 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 135 | 177 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 900 | 12 900 | ||
UX | Autres créances clients | 637 847 | |||
VB | T. V. A. | 75 855 | |||
VP | Divers | 4 079 | |||
VC | Groupe et associés | 105 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 583 | 1 110 583 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 | 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 044 | 59 303 | 118 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 992 310 | 992 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 111 | 132 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 270 | 90 270 | ||
VW | T.V.A. | 79 762 | 79 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301 | 5 301 | ||
VI | Groupe et associés | 339 852 | 339 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 244 | 466 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 021 | 2 165 280 | 118 741 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 2 100 | ||
AH | Fonds commercial | 312 000 | 312 000 | 312 000 | |
AP | Constructions | 651 477 | 344 489 | 306 988 | 259 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 386 | 20 386 | 8 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 498 | 295 128 | 44 370 | 45 693 |
CU | Autres participations | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 900 | 12 900 | 38 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 362 361 | 662 103 | 700 258 | 688 610 |
BT | Marchandises | 783 100 | 117 465 | 665 635 | 749 999 |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 847 | 13 035 | 624 812 | 583 720 |
BZ | Autres créances | 446 330 | 446 330 | 1 544 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 1 542 675 | 1 542 675 | 1 208 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 506 | 13 506 | 8 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 923 458 | 130 500 | 3 792 959 | 4 695 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 820 | 792 603 | 4 493 217 | 5 383 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 224 224 | 224 224 | ||
DH | Report à nouveau | 844 702 | 1 547 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 755 | 797 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 167 680 | 2 843 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 516 | 47 176 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 516 | 47 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 171 | 132 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 852 | 345 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 310 | 883 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 444 | 342 960 | ||
EA | Autres dettes | 466 244 | 653 885 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 689 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 284 021 | 2 492 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 217 | 5 383 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 280 | 2 400 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 914 802 | 7 914 802 | 8 054 338 | |
FG | Production vendue services | 33 701 | 33 701 | 28 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 948 503 | 7 948 503 | 8 082 384 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 811 | 149 625 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 138 314 | 8 232 009 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 942 322 | 4 320 612 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 99 252 | -343 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 687 039 | 1 614 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 881 | 101 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 445 | 899 935 | ||
FZ | Charges sociales | 280 683 | 314 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 356 | 76 255 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 11 500 | 30 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 635 | 162 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 090 114 | 7 175 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 048 200 | 1 056 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 640 | 46 611 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 902 | 24 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 542 | 70 912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 488 | 3 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 488 | 3 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 054 | 67 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 116 253 | 1 123 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 999 | 60 051 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 134 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 133 | 75 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 12 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 502 | 1 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 876 | 13 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 257 | 61 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 755 | 387 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 329 988 | 8 377 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 506 233 | 7 580 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 823 755 | 797 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100 | 2 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 849 | 80 356 | 5 202 | 660 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 586 949 | 80 356 | 5 202 | 662 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 176 | 11 500 | 17 160 | 41 516 |
6N | Sur stocks et en cours | 132 353 | 117 465 | 132 353 | 117 465 |
6T | Sur comptes clients | 29 662 | 11 170 | 27 798 | 13 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 015 | 128 635 | 160 151 | 130 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 191 | 140 135 | 177 311 | 172 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 135 | 177 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 900 | 12 900 | ||
UX | Autres créances clients | 637 847 | |||
VB | T. V. A. | 75 855 | |||
VP | Divers | 4 079 | |||
VC | Groupe et associés | 105 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 583 | 1 110 583 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 | 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 044 | 59 303 | 118 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 992 310 | 992 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 111 | 132 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 270 | 90 270 | ||
VW | T.V.A. | 79 762 | 79 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301 | 5 301 | ||
VI | Groupe et associés | 339 852 | 339 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 244 | 466 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 021 | 2 165 280 | 118 741 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 2 100 | ||
AH | Fonds commercial | 312 000 | 312 000 | 312 000 | |
AP | Constructions | 651 477 | 344 489 | 306 988 | 259 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 386 | 20 386 | 8 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 498 | 295 128 | 44 370 | 45 693 |
CU | Autres participations | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 900 | 12 900 | 38 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 362 361 | 662 103 | 700 258 | 688 610 |
BT | Marchandises | 783 100 | 117 465 | 665 635 | 749 999 |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 847 | 13 035 | 624 812 | 583 720 |
BZ | Autres créances | 446 330 | 446 330 | 1 544 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 1 542 675 | 1 542 675 | 1 208 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 506 | 13 506 | 8 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 923 458 | 130 500 | 3 792 959 | 4 695 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 820 | 792 603 | 4 493 217 | 5 383 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 224 224 | 224 224 | ||
DH | Report à nouveau | 844 702 | 1 547 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 755 | 797 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 167 680 | 2 843 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 516 | 47 176 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 516 | 47 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 171 | 132 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 852 | 345 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 310 | 883 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 444 | 342 960 | ||
EA | Autres dettes | 466 244 | 653 885 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 689 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 284 021 | 2 492 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 217 | 5 383 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 280 | 2 400 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 914 802 | 7 914 802 | 8 054 338 | |
FG | Production vendue services | 33 701 | 33 701 | 28 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 948 503 | 7 948 503 | 8 082 384 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 811 | 149 625 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 138 314 | 8 232 009 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 942 322 | 4 320 612 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 99 252 | -343 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 687 039 | 1 614 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 881 | 101 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 445 | 899 935 | ||
FZ | Charges sociales | 280 683 | 314 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 356 | 76 255 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 11 500 | 30 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 635 | 162 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 090 114 | 7 175 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 048 200 | 1 056 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 640 | 46 611 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 902 | 24 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 542 | 70 912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 488 | 3 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 488 | 3 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 054 | 67 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 116 253 | 1 123 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 999 | 60 051 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 134 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 133 | 75 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 12 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 502 | 1 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 876 | 13 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 257 | 61 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 755 | 387 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 329 988 | 8 377 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 506 233 | 7 580 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 823 755 | 797 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100 | 2 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 849 | 80 356 | 5 202 | 660 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 586 949 | 80 356 | 5 202 | 662 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 176 | 11 500 | 17 160 | 41 516 |
6N | Sur stocks et en cours | 132 353 | 117 465 | 132 353 | 117 465 |
6T | Sur comptes clients | 29 662 | 11 170 | 27 798 | 13 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 015 | 128 635 | 160 151 | 130 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 191 | 140 135 | 177 311 | 172 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 135 | 177 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 900 | 12 900 | ||
UX | Autres créances clients | 637 847 | |||
VB | T. V. A. | 75 855 | |||
VP | Divers | 4 079 | |||
VC | Groupe et associés | 105 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 583 | 1 110 583 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 | 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 044 | 59 303 | 118 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 992 310 | 992 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 111 | 132 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 270 | 90 270 | ||
VW | T.V.A. | 79 762 | 79 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301 | 5 301 | ||
VI | Groupe et associés | 339 852 | 339 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 244 | 466 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 021 | 2 165 280 | 118 741 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 2 100 | ||
AH | Fonds commercial | 312 000 | 312 000 | 312 000 | |
AP | Constructions | 651 477 | 344 489 | 306 988 | 259 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 386 | 20 386 | 8 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 498 | 295 128 | 44 370 | 45 693 |
CU | Autres participations | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 900 | 12 900 | 38 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 362 361 | 662 103 | 700 258 | 688 610 |
BT | Marchandises | 783 100 | 117 465 | 665 635 | 749 999 |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 847 | 13 035 | 624 812 | 583 720 |
BZ | Autres créances | 446 330 | 446 330 | 1 544 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 1 542 675 | 1 542 675 | 1 208 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 506 | 13 506 | 8 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 923 458 | 130 500 | 3 792 959 | 4 695 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 820 | 792 603 | 4 493 217 | 5 383 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 224 224 | 224 224 | ||
DH | Report à nouveau | 844 702 | 1 547 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 755 | 797 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 167 680 | 2 843 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 516 | 47 176 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 516 | 47 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 171 | 132 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 852 | 345 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 310 | 883 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 444 | 342 960 | ||
EA | Autres dettes | 466 244 | 653 885 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 689 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 284 021 | 2 492 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 217 | 5 383 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 280 | 2 400 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 914 802 | 7 914 802 | 8 054 338 | |
FG | Production vendue services | 33 701 | 33 701 | 28 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 948 503 | 7 948 503 | 8 082 384 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 811 | 149 625 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 138 314 | 8 232 009 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 942 322 | 4 320 612 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 99 252 | -343 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 687 039 | 1 614 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 881 | 101 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 445 | 899 935 | ||
FZ | Charges sociales | 280 683 | 314 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 356 | 76 255 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 11 500 | 30 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 635 | 162 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 090 114 | 7 175 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 048 200 | 1 056 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 640 | 46 611 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 902 | 24 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 542 | 70 912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 488 | 3 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 488 | 3 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 054 | 67 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 116 253 | 1 123 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 999 | 60 051 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 134 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 133 | 75 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 12 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 502 | 1 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 876 | 13 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 257 | 61 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 755 | 387 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 329 988 | 8 377 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 506 233 | 7 580 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 823 755 | 797 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100 | 2 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 849 | 80 356 | 5 202 | 660 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 586 949 | 80 356 | 5 202 | 662 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 176 | 11 500 | 17 160 | 41 516 |
6N | Sur stocks et en cours | 132 353 | 117 465 | 132 353 | 117 465 |
6T | Sur comptes clients | 29 662 | 11 170 | 27 798 | 13 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 015 | 128 635 | 160 151 | 130 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 191 | 140 135 | 177 311 | 172 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 135 | 177 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 900 | 12 900 | ||
UX | Autres créances clients | 637 847 | |||
VB | T. V. A. | 75 855 | |||
VP | Divers | 4 079 | |||
VC | Groupe et associés | 105 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 583 | 1 110 583 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 | 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 044 | 59 303 | 118 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 992 310 | 992 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 111 | 132 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 270 | 90 270 | ||
VW | T.V.A. | 79 762 | 79 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301 | 5 301 | ||
VI | Groupe et associés | 339 852 | 339 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 244 | 466 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 021 | 2 165 280 | 118 741 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 2 100 | ||
AH | Fonds commercial | 312 000 | 312 000 | 312 000 | |
AP | Constructions | 651 477 | 344 489 | 306 988 | 259 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 386 | 20 386 | 8 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 498 | 295 128 | 44 370 | 45 693 |
CU | Autres participations | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 900 | 12 900 | 38 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 362 361 | 662 103 | 700 258 | 688 610 |
BT | Marchandises | 783 100 | 117 465 | 665 635 | 749 999 |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 847 | 13 035 | 624 812 | 583 720 |
BZ | Autres créances | 446 330 | 446 330 | 1 544 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 1 542 675 | 1 542 675 | 1 208 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 506 | 13 506 | 8 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 923 458 | 130 500 | 3 792 959 | 4 695 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 820 | 792 603 | 4 493 217 | 5 383 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 224 224 | 224 224 | ||
DH | Report à nouveau | 844 702 | 1 547 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 755 | 797 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 167 680 | 2 843 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 516 | 47 176 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 516 | 47 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 171 | 132 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 852 | 345 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 310 | 883 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 444 | 342 960 | ||
EA | Autres dettes | 466 244 | 653 885 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 689 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 284 021 | 2 492 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 217 | 5 383 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 280 | 2 400 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 914 802 | 7 914 802 | 8 054 338 | |
FG | Production vendue services | 33 701 | 33 701 | 28 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 948 503 | 7 948 503 | 8 082 384 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 811 | 149 625 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 138 314 | 8 232 009 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 942 322 | 4 320 612 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 99 252 | -343 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 687 039 | 1 614 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 881 | 101 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 445 | 899 935 | ||
FZ | Charges sociales | 280 683 | 314 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 356 | 76 255 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 11 500 | 30 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 635 | 162 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 090 114 | 7 175 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 048 200 | 1 056 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 640 | 46 611 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 902 | 24 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 542 | 70 912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 488 | 3 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 488 | 3 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 054 | 67 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 116 253 | 1 123 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 999 | 60 051 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 134 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 133 | 75 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 12 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 502 | 1 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 876 | 13 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 257 | 61 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 755 | 387 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 329 988 | 8 377 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 506 233 | 7 580 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 823 755 | 797 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100 | 2 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 849 | 80 356 | 5 202 | 660 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 586 949 | 80 356 | 5 202 | 662 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 176 | 11 500 | 17 160 | 41 516 |
6N | Sur stocks et en cours | 132 353 | 117 465 | 132 353 | 117 465 |
6T | Sur comptes clients | 29 662 | 11 170 | 27 798 | 13 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 015 | 128 635 | 160 151 | 130 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 191 | 140 135 | 177 311 | 172 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 135 | 177 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 900 | 12 900 | ||
UX | Autres créances clients | 637 847 | |||
VB | T. V. A. | 75 855 | |||
VP | Divers | 4 079 | |||
VC | Groupe et associés | 105 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 583 | 1 110 583 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 | 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 044 | 59 303 | 118 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 992 310 | 992 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 111 | 132 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 270 | 90 270 | ||
VW | T.V.A. | 79 762 | 79 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301 | 5 301 | ||
VI | Groupe et associés | 339 852 | 339 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 244 | 466 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 021 | 2 165 280 | 118 741 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 2 100 | ||
AH | Fonds commercial | 312 000 | 312 000 | 312 000 | |
AP | Constructions | 651 477 | 344 489 | 306 988 | 259 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 386 | 20 386 | 8 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 498 | 295 128 | 44 370 | 45 693 |
CU | Autres participations | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 900 | 12 900 | 38 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 362 361 | 662 103 | 700 258 | 688 610 |
BT | Marchandises | 783 100 | 117 465 | 665 635 | 749 999 |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 847 | 13 035 | 624 812 | 583 720 |
BZ | Autres créances | 446 330 | 446 330 | 1 544 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 1 542 675 | 1 542 675 | 1 208 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 506 | 13 506 | 8 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 923 458 | 130 500 | 3 792 959 | 4 695 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 820 | 792 603 | 4 493 217 | 5 383 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 224 224 | 224 224 | ||
DH | Report à nouveau | 844 702 | 1 547 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 755 | 797 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 167 680 | 2 843 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 516 | 47 176 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 516 | 47 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 171 | 132 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 852 | 345 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 310 | 883 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 444 | 342 960 | ||
EA | Autres dettes | 466 244 | 653 885 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 689 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 284 021 | 2 492 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 217 | 5 383 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 280 | 2 400 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 914 802 | 7 914 802 | 8 054 338 | |
FG | Production vendue services | 33 701 | 33 701 | 28 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 948 503 | 7 948 503 | 8 082 384 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 811 | 149 625 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 138 314 | 8 232 009 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 942 322 | 4 320 612 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 99 252 | -343 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 687 039 | 1 614 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 881 | 101 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 445 | 899 935 | ||
FZ | Charges sociales | 280 683 | 314 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 356 | 76 255 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 11 500 | 30 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 635 | 162 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 090 114 | 7 175 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 048 200 | 1 056 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 640 | 46 611 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 902 | 24 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 542 | 70 912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 488 | 3 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 488 | 3 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 054 | 67 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 116 253 | 1 123 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 999 | 60 051 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 134 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 133 | 75 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 12 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 502 | 1 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 876 | 13 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 257 | 61 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 755 | 387 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 329 988 | 8 377 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 506 233 | 7 580 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 823 755 | 797 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100 | 2 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 849 | 80 356 | 5 202 | 660 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 586 949 | 80 356 | 5 202 | 662 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 176 | 11 500 | 17 160 | 41 516 |
6N | Sur stocks et en cours | 132 353 | 117 465 | 132 353 | 117 465 |
6T | Sur comptes clients | 29 662 | 11 170 | 27 798 | 13 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 015 | 128 635 | 160 151 | 130 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 191 | 140 135 | 177 311 | 172 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 135 | 177 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 900 | 12 900 | ||
UX | Autres créances clients | 637 847 | |||
VB | T. V. A. | 75 855 | |||
VP | Divers | 4 079 | |||
VC | Groupe et associés | 105 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 583 | 1 110 583 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 | 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 044 | 59 303 | 118 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 992 310 | 992 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 111 | 132 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 270 | 90 270 | ||
VW | T.V.A. | 79 762 | 79 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301 | 5 301 | ||
VI | Groupe et associés | 339 852 | 339 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 244 | 466 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 021 | 2 165 280 | 118 741 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 2 100 | ||
AH | Fonds commercial | 312 000 | 312 000 | 312 000 | |
AP | Constructions | 651 477 | 344 489 | 306 988 | 259 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 386 | 20 386 | 8 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 498 | 295 128 | 44 370 | 45 693 |
CU | Autres participations | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 900 | 12 900 | 38 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 362 361 | 662 103 | 700 258 | 688 610 |
BT | Marchandises | 783 100 | 117 465 | 665 635 | 749 999 |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 847 | 13 035 | 624 812 | 583 720 |
BZ | Autres créances | 446 330 | 446 330 | 1 544 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 1 542 675 | 1 542 675 | 1 208 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 506 | 13 506 | 8 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 923 458 | 130 500 | 3 792 959 | 4 695 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 820 | 792 603 | 4 493 217 | 5 383 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 224 224 | 224 224 | ||
DH | Report à nouveau | 844 702 | 1 547 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 755 | 797 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 167 680 | 2 843 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 516 | 47 176 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 516 | 47 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 171 | 132 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 852 | 345 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 310 | 883 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 444 | 342 960 | ||
EA | Autres dettes | 466 244 | 653 885 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 689 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 284 021 | 2 492 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 217 | 5 383 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 280 | 2 400 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 914 802 | 7 914 802 | 8 054 338 | |
FG | Production vendue services | 33 701 | 33 701 | 28 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 948 503 | 7 948 503 | 8 082 384 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 811 | 149 625 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 138 314 | 8 232 009 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 942 322 | 4 320 612 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 99 252 | -343 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 687 039 | 1 614 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 881 | 101 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 781 445 | 899 935 | ||
FZ | Charges sociales | 280 683 | 314 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 356 | 76 255 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 11 500 | 30 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 635 | 162 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 090 114 | 7 175 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 048 200 | 1 056 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 640 | 46 611 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 902 | 24 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 542 | 70 912 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 488 | 3 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 488 | 3 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 054 | 67 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 116 253 | 1 123 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 999 | 60 051 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 134 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 133 | 75 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 12 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 502 | 1 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 876 | 13 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 257 | 61 343 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 376 755 | 387 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 329 988 | 8 377 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 506 233 | 7 580 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 823 755 | 797 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100 | 2 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 849 | 80 356 | 5 202 | 660 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 586 949 | 80 356 | 5 202 | 662 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 176 | 11 500 | 17 160 | 41 516 |
6N | Sur stocks et en cours | 132 353 | 117 465 | 132 353 | 117 465 |
6T | Sur comptes clients | 29 662 | 11 170 | 27 798 | 13 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 015 | 128 635 | 160 151 | 130 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 191 | 140 135 | 177 311 | 172 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 135 | 177 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 900 | 12 900 | ||
UX | Autres créances clients | 637 847 | |||
VB | T. V. A. | 75 855 | |||
VP | Divers | 4 079 | |||
VC | Groupe et associés | 105 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 583 | 1 110 583 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 | 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 044 | 59 303 | 118 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 992 310 | 992 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 111 | 132 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 270 | 90 270 | ||
VW | T.V.A. | 79 762 | 79 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301 | 5 301 | ||
VI | Groupe et associés | 339 852 | 339 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 244 | 466 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 021 | 2 165 280 | 118 741 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 105 |