Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 209 | ||
AP | Constructions | 4 955 | 215 | 4 739 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 921 | 6 073 | 23 847 | 20 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 931 | 10 581 | 10 349 | 12 782 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 544 | 4 544 | 4 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 560 | 17 079 | 43 481 | 37 824 |
BT | Marchandises | 252 173 | 252 173 | 189 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 532 327 | 4 166 | 528 160 | 196 902 |
BZ | Autres créances | 32 422 | 32 422 | 62 234 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 183 297 | 183 297 | 225 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 | 80 | 79 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 120 299 | 4 166 | 1 116 132 | 704 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 860 | 21 246 | 1 159 614 | 742 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 234 946 | 91 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 165 | 143 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 112 | 245 946 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 253 | 67 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 953 | 1 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 452 | 367 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 413 | 49 901 | ||
EA | Autres dettes | 10 429 | 9 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 735 502 | 496 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 614 | 742 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 973 | 436 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 099 561 | 3 099 561 | 2 617 429 | |
FG | Production vendue services | 85 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 099 561 | 3 099 561 | 2 617 514 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 510 | 6 167 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 103 121 | 2 623 711 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 452 629 | 2 085 483 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 224 | -28 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 332 020 | 249 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 693 | 4 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 572 | 62 738 | ||
FZ | Charges sociales | 30 455 | 28 189 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 471 | 4 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 166 | |||
GE | Autres charges | 39 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 844 656 | 2 410 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 464 | 213 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 285 | 732 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 | 732 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 239 | 6 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 239 | 6 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 953 | -5 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 511 | 207 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 831 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 346 | 59 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 407 | 2 625 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 242 | 2 481 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 165 | 143 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 | 209 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 399 | 7 471 | 16 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 608 | 7 471 | 17 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 166 | 4 166 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 166 | 4 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 166 | 4 166 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 544 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 527 327 | |||
VB | T. V. A. | 18 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 373 | 564 829 | 4 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 219 | 23 691 | 14 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 622 452 | 622 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 227 | 9 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 776 | 18 776 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 936 | 11 936 | ||
VW | T.V.A. | 7 708 | 7 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765 | 4 765 | ||
VI | Groupe et associés | 11 953 | 11 953 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 429 | 10 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 502 | 720 973 | 14 528 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 209 | ||
AP | Constructions | 4 955 | 215 | 4 739 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 921 | 6 073 | 23 847 | 20 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 931 | 10 581 | 10 349 | 12 782 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 544 | 4 544 | 4 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 560 | 17 079 | 43 481 | 37 824 |
BT | Marchandises | 252 173 | 252 173 | 189 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 532 327 | 4 166 | 528 160 | 196 902 |
BZ | Autres créances | 32 422 | 32 422 | 62 234 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 183 297 | 183 297 | 225 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 | 80 | 79 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 120 299 | 4 166 | 1 116 132 | 704 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 860 | 21 246 | 1 159 614 | 742 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 234 946 | 91 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 165 | 143 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 112 | 245 946 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 253 | 67 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 953 | 1 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 452 | 367 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 413 | 49 901 | ||
EA | Autres dettes | 10 429 | 9 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 735 502 | 496 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 614 | 742 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 973 | 436 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 099 561 | 3 099 561 | 2 617 429 | |
FG | Production vendue services | 85 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 099 561 | 3 099 561 | 2 617 514 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 510 | 6 167 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 103 121 | 2 623 711 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 452 629 | 2 085 483 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 224 | -28 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 332 020 | 249 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 693 | 4 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 572 | 62 738 | ||
FZ | Charges sociales | 30 455 | 28 189 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 471 | 4 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 166 | |||
GE | Autres charges | 39 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 844 656 | 2 410 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 464 | 213 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 285 | 732 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 | 732 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 239 | 6 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 239 | 6 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 953 | -5 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 511 | 207 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 831 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 346 | 59 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 407 | 2 625 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 242 | 2 481 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 165 | 143 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 | 209 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 399 | 7 471 | 16 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 608 | 7 471 | 17 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 166 | 4 166 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 166 | 4 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 166 | 4 166 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 544 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 527 327 | |||
VB | T. V. A. | 18 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 373 | 564 829 | 4 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 219 | 23 691 | 14 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 622 452 | 622 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 227 | 9 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 776 | 18 776 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 936 | 11 936 | ||
VW | T.V.A. | 7 708 | 7 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765 | 4 765 | ||
VI | Groupe et associés | 11 953 | 11 953 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 429 | 10 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 502 | 720 973 | 14 528 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 209 | ||
AP | Constructions | 4 955 | 215 | 4 739 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 921 | 6 073 | 23 847 | 20 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 931 | 10 581 | 10 349 | 12 782 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 544 | 4 544 | 4 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 560 | 17 079 | 43 481 | 37 824 |
BT | Marchandises | 252 173 | 252 173 | 189 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 532 327 | 4 166 | 528 160 | 196 902 |
BZ | Autres créances | 32 422 | 32 422 | 62 234 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 183 297 | 183 297 | 225 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 | 80 | 79 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 120 299 | 4 166 | 1 116 132 | 704 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 860 | 21 246 | 1 159 614 | 742 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 234 946 | 91 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 165 | 143 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 112 | 245 946 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 253 | 67 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 953 | 1 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 452 | 367 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 413 | 49 901 | ||
EA | Autres dettes | 10 429 | 9 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 735 502 | 496 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 614 | 742 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 973 | 436 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 099 561 | 3 099 561 | 2 617 429 | |
FG | Production vendue services | 85 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 099 561 | 3 099 561 | 2 617 514 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 510 | 6 167 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 103 121 | 2 623 711 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 452 629 | 2 085 483 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 224 | -28 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 332 020 | 249 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 693 | 4 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 572 | 62 738 | ||
FZ | Charges sociales | 30 455 | 28 189 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 471 | 4 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 166 | |||
GE | Autres charges | 39 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 844 656 | 2 410 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 464 | 213 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 285 | 732 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 | 732 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 239 | 6 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 239 | 6 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 953 | -5 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 511 | 207 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 831 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 346 | 59 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 407 | 2 625 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 242 | 2 481 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 165 | 143 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 | 209 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 399 | 7 471 | 16 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 608 | 7 471 | 17 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 166 | 4 166 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 166 | 4 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 166 | 4 166 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 544 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 527 327 | |||
VB | T. V. A. | 18 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 373 | 564 829 | 4 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 219 | 23 691 | 14 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 622 452 | 622 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 227 | 9 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 776 | 18 776 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 936 | 11 936 | ||
VW | T.V.A. | 7 708 | 7 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765 | 4 765 | ||
VI | Groupe et associés | 11 953 | 11 953 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 429 | 10 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 502 | 720 973 | 14 528 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 209 | ||
AP | Constructions | 4 955 | 215 | 4 739 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 921 | 6 073 | 23 847 | 20 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 931 | 10 581 | 10 349 | 12 782 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 544 | 4 544 | 4 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 560 | 17 079 | 43 481 | 37 824 |
BT | Marchandises | 252 173 | 252 173 | 189 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 532 327 | 4 166 | 528 160 | 196 902 |
BZ | Autres créances | 32 422 | 32 422 | 62 234 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 183 297 | 183 297 | 225 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 | 80 | 79 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 120 299 | 4 166 | 1 116 132 | 704 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 860 | 21 246 | 1 159 614 | 742 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 234 946 | 91 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 165 | 143 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 112 | 245 946 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 253 | 67 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 953 | 1 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 452 | 367 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 413 | 49 901 | ||
EA | Autres dettes | 10 429 | 9 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 735 502 | 496 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 614 | 742 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 973 | 436 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 099 561 | 3 099 561 | 2 617 429 | |
FG | Production vendue services | 85 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 099 561 | 3 099 561 | 2 617 514 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 510 | 6 167 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 103 121 | 2 623 711 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 452 629 | 2 085 483 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 224 | -28 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 332 020 | 249 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 693 | 4 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 572 | 62 738 | ||
FZ | Charges sociales | 30 455 | 28 189 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 471 | 4 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 166 | |||
GE | Autres charges | 39 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 844 656 | 2 410 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 464 | 213 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 285 | 732 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 | 732 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 239 | 6 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 239 | 6 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 953 | -5 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 511 | 207 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 831 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 346 | 59 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 407 | 2 625 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 242 | 2 481 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 165 | 143 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 | 209 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 399 | 7 471 | 16 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 608 | 7 471 | 17 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 166 | 4 166 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 166 | 4 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 166 | 4 166 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 544 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 527 327 | |||
VB | T. V. A. | 18 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 373 | 564 829 | 4 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 219 | 23 691 | 14 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 622 452 | 622 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 227 | 9 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 776 | 18 776 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 936 | 11 936 | ||
VW | T.V.A. | 7 708 | 7 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765 | 4 765 | ||
VI | Groupe et associés | 11 953 | 11 953 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 429 | 10 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 502 | 720 973 | 14 528 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 209 | ||
AP | Constructions | 4 955 | 215 | 4 739 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 921 | 6 073 | 23 847 | 20 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 931 | 10 581 | 10 349 | 12 782 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 544 | 4 544 | 4 544 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 560 | 17 079 | 43 481 | 37 824 |
BT | Marchandises | 252 173 | 252 173 | 189 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 532 327 | 4 166 | 528 160 | 196 902 |
BZ | Autres créances | 32 422 | 32 422 | 62 234 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 183 297 | 183 297 | 225 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 | 80 | 79 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 120 299 | 4 166 | 1 116 132 | 704 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 860 | 21 246 | 1 159 614 | 742 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 234 946 | 91 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 165 | 143 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 112 | 245 946 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 253 | 67 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 953 | 1 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 452 | 367 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 413 | 49 901 | ||
EA | Autres dettes | 10 429 | 9 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 735 502 | 496 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 614 | 742 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 973 | 436 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 099 561 | 3 099 561 | 2 617 429 | |
FG | Production vendue services | 85 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 099 561 | 3 099 561 | 2 617 514 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 510 | 6 167 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 103 121 | 2 623 711 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 452 629 | 2 085 483 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 224 | -28 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 332 020 | 249 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 693 | 4 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 572 | 62 738 | ||
FZ | Charges sociales | 30 455 | 28 189 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 471 | 4 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 166 | |||
GE | Autres charges | 39 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 844 656 | 2 410 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 464 | 213 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 285 | 732 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 | 732 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 239 | 6 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 239 | 6 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 953 | -5 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 511 | 207 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 831 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 346 | 59 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 407 | 2 625 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 242 | 2 481 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 165 | 143 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 | 209 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 399 | 7 471 | 16 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 608 | 7 471 | 17 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 166 | 4 166 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 166 | 4 166 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 166 | 4 166 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 544 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 527 327 | |||
VB | T. V. A. | 18 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 714 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 373 | 564 829 | 4 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 219 | 23 691 | 14 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 622 452 | 622 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 227 | 9 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 776 | 18 776 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 936 | 11 936 | ||
VW | T.V.A. | 7 708 | 7 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765 | 4 765 | ||
VI | Groupe et associés | 11 953 | 11 953 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 429 | 10 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 502 | 720 973 | 14 528 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 536 |