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Déposant 1 : SPECIES, SA
Numéro de SIREN : 055804512
Adresse :
RN 96 NAPOLLON
13400 AUBAGNE
FR
Mandataire 1 : SPECIES
Adresse :
RN 96 NAPOLLON
13400 AUBAGNE
FR
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 156 | 36 152 | 43 004 | 42 803 |
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 400 | 13 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 100 | 442 521 | 40 579 | 36 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 486 | 322 624 | 123 862 | 77 732 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 900 | 25 900 | 25 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 060 390 | 814 697 | 245 693 | 194 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 966 915 | 966 915 | 871 147 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 450 559 | 450 559 | 371 220 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 048 673 | 51 632 | 997 041 | 897 349 |
BZ | Autres créances | 134 952 | 134 952 | 69 410 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 083 | 3 286 | 29 797 | 29 552 |
CF | Disponibilités | 178 529 | 178 529 | 273 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 518 | 43 518 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 856 228 | 54 918 | 2 801 310 | 2 512 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 619 | 869 615 | 3 047 004 | 2 707 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 165 | 336 165 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 616 | 33 616 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 002 | 15 002 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 559 | 4 559 | ||
DG | Autres réserves | 5 367 | 5 367 | ||
DH | Report à nouveau | 1 091 202 | 906 453 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 139 | 184 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 693 050 | 1 485 911 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 522 | 61 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 467 | 13 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 186 | 725 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 380 | 259 799 | ||
EA | Autres dettes | 119 398 | 160 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 353 953 | 1 221 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 004 | 2 707 200 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 4 559 | 4 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 331 | 1 221 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 289 | |||
FD | Production vendue biens | 3 398 256 | 1 437 992 | 4 836 248 | 5 316 985 |
FG | Production vendue services | 25 817 | 25 817 | 2 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 424 073 | 1 437 992 | 4 862 065 | 5 321 233 |
FM | Production stockée | 79 339 | 53 290 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 903 | 7 964 | ||
FQ | Autres produits | 178 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 999 484 | 5 382 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 636 361 | 526 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 643 824 | 2 078 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 768 | -101 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 444 651 | 1 571 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 929 | 36 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 745 167 | 679 741 | ||
FZ | Charges sociales | 279 946 | 266 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 635 | 38 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 492 | 26 054 | ||
GE | Autres charges | 18 150 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 766 387 | 5 122 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 097 | 259 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 333 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 | 2 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 | 3 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 237 | 8 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 237 | 8 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 992 | -5 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 105 | 254 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 689 | 1 066 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 689 | 1 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 | 25 021 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 | 25 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 304 | -23 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 269 | 45 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 419 | 5 387 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 796 279 | 5 202 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 139 | 184 750 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 607 | 7 964 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 675 |