de Niort
Déposant 1 : SPENLE DEVELOPPEMENT, SARL
Numéro de SIREN : 442284105
Adresse :
ZA Les Terrasses de la Sarre, 4, Terrasse Rhône Alpes
57400 SARREBOURG
FR
Mandataire 1 : SPENLE DEVELOPPEMENT, M. SPENLE Pascal
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ZA Les Terrasses de la Sarre, 4 Terrasse Rhône Alpes
57400 SARREBOURG
FR
Déposant 1 : SPENLE DEVELOPPEMENT, SARL
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Bénéficiare 1 : SPENLE DEVELOPPEMENT
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Mandataire 1 : SPENLE DEVELOPPEMENT, M. SPENLE Pascal
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Bénéficiare 1 : SPENLE DEVELOPPEMENT
Déposant 1 : SPENLE DEVELOPPEMENT, SARL
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Mandataire 1 : SPENLE DEVELOPPEMENT, M. SPENLE Pascal
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Bénéficiare 1 : SPENLE DEVELOPPEMENT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 765 | 42 765 | 1 760 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 557 | 143 714 | 212 843 | 7 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 146 | 45 379 | 45 767 | 51 653 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 530 | 22 530 | 22 530 | |
BH | Autres immobilisations financières | 656 | 656 | 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 613 654 | 231 858 | 381 797 | 183 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 041 | 155 041 | 136 201 | |
BT | Marchandises | 4 677 | 4 677 | 5 396 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 440 | 16 440 | 38 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 525 998 | 478 | 525 520 | 511 878 |
BZ | Autres créances | 37 276 | 37 276 | 47 810 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 78 997 | |||
CF | Disponibilités | 1 753 934 | 1 753 934 | 1 428 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 847 | 9 847 | 22 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 503 213 | 478 | 2 502 735 | 2 269 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 867 | 232 335 | 2 884 532 | 2 452 718 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 147 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 952 | 261 952 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 717 389 | 569 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 187 | 184 862 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 577 | 5 972 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 131 | 2 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 385 236 | 1 222 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 407 | 2 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 851 | 587 961 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 901 | 28 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 340 | 262 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 288 | 348 606 | ||
EA | Autres dettes | 45 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 499 296 | 1 230 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 532 | 2 452 718 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 473 | 1 230 138 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 | 2 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 048 | 17 144 | 167 192 | 154 461 |
FD | Production vendue biens | 2 388 115 | 170 570 | 2 558 685 | 2 441 691 |
FG | Production vendue services | 55 299 | 6 633 | 61 932 | 28 723 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 593 462 | 194 347 | 2 787 809 | 2 624 875 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 125 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 162 | 21 064 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 796 108 | 2 645 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 121 | 79 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 719 | 1 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 777 051 | 711 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 841 | -7 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 549 939 | 713 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 887 | 30 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 846 208 | 698 484 | ||
FZ | Charges sociales | 180 758 | 124 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 849 | 20 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 | 81 | ||
GE | Autres charges | 2 467 | 23 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 529 636 | 2 393 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 473 | 251 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 095 | 16 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 095 | 16 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 138 | 10 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 138 | 10 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 958 | 5 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 430 | 257 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 395 | 1 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495 | 1 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 | 852 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 764 | 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 | 1 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 575 | -230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 819 | 72 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 699 | 2 663 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 512 | 2 478 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 187 | 184 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 402 | 39 707 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 593 | 21 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 765 | 42 765 | 1 760 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 557 | 143 714 | 212 843 | 7 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 146 | 45 379 | 45 767 | 51 653 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 530 | 22 530 | 22 530 | |
BH | Autres immobilisations financières | 656 | 656 | 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 613 654 | 231 858 | 381 797 | 183 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 041 | 155 041 | 136 201 | |
BT | Marchandises | 4 677 | 4 677 | 5 396 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 440 | 16 440 | 38 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 525 998 | 478 | 525 520 | 511 878 |
BZ | Autres créances | 37 276 | 37 276 | 47 810 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 78 997 | |||
CF | Disponibilités | 1 753 934 | 1 753 934 | 1 428 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 847 | 9 847 | 22 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 503 213 | 478 | 2 502 735 | 2 269 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 867 | 232 335 | 2 884 532 | 2 452 718 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 147 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 952 | 261 952 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 717 389 | 569 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 187 | 184 862 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 577 | 5 972 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 131 | 2 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 385 236 | 1 222 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 407 | 2 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 851 | 587 961 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 901 | 28 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 340 | 262 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 288 | 348 606 | ||
EA | Autres dettes | 45 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 499 296 | 1 230 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 532 | 2 452 718 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 473 | 1 230 138 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 | 2 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 048 | 17 144 | 167 192 | 154 461 |
FD | Production vendue biens | 2 388 115 | 170 570 | 2 558 685 | 2 441 691 |
FG | Production vendue services | 55 299 | 6 633 | 61 932 | 28 723 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 593 462 | 194 347 | 2 787 809 | 2 624 875 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 125 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 162 | 21 064 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 796 108 | 2 645 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 121 | 79 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 719 | 1 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 777 051 | 711 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 841 | -7 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 549 939 | 713 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 887 | 30 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 846 208 | 698 484 | ||
FZ | Charges sociales | 180 758 | 124 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 849 | 20 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 | 81 | ||
GE | Autres charges | 2 467 | 23 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 529 636 | 2 393 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 473 | 251 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 095 | 16 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 095 | 16 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 138 | 10 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 138 | 10 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 958 | 5 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 430 | 257 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 395 | 1 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495 | 1 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 | 852 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 764 | 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 | 1 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 575 | -230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 819 | 72 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 699 | 2 663 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 512 | 2 478 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 187 | 184 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 402 | 39 707 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 593 | 21 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 765 | 42 765 | 1 760 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 557 | 143 714 | 212 843 | 7 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 146 | 45 379 | 45 767 | 51 653 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 530 | 22 530 | 22 530 | |
BH | Autres immobilisations financières | 656 | 656 | 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 613 654 | 231 858 | 381 797 | 183 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 041 | 155 041 | 136 201 | |
BT | Marchandises | 4 677 | 4 677 | 5 396 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 440 | 16 440 | 38 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 525 998 | 478 | 525 520 | 511 878 |
BZ | Autres créances | 37 276 | 37 276 | 47 810 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 78 997 | |||
CF | Disponibilités | 1 753 934 | 1 753 934 | 1 428 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 847 | 9 847 | 22 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 503 213 | 478 | 2 502 735 | 2 269 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 867 | 232 335 | 2 884 532 | 2 452 718 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 147 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 952 | 261 952 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 717 389 | 569 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 187 | 184 862 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 577 | 5 972 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 131 | 2 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 385 236 | 1 222 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 407 | 2 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 851 | 587 961 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 901 | 28 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 340 | 262 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 288 | 348 606 | ||
EA | Autres dettes | 45 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 499 296 | 1 230 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 532 | 2 452 718 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 473 | 1 230 138 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 | 2 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 048 | 17 144 | 167 192 | 154 461 |
FD | Production vendue biens | 2 388 115 | 170 570 | 2 558 685 | 2 441 691 |
FG | Production vendue services | 55 299 | 6 633 | 61 932 | 28 723 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 593 462 | 194 347 | 2 787 809 | 2 624 875 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 125 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 162 | 21 064 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 796 108 | 2 645 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 121 | 79 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 719 | 1 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 777 051 | 711 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 841 | -7 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 549 939 | 713 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 887 | 30 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 846 208 | 698 484 | ||
FZ | Charges sociales | 180 758 | 124 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 849 | 20 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 | 81 | ||
GE | Autres charges | 2 467 | 23 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 529 636 | 2 393 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 473 | 251 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 095 | 16 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 095 | 16 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 138 | 10 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 138 | 10 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 958 | 5 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 430 | 257 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 395 | 1 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495 | 1 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 | 852 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 764 | 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 | 1 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 575 | -230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 819 | 72 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 699 | 2 663 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 512 | 2 478 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 187 | 184 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 402 | 39 707 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 593 | 21 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 765 | 42 765 | 1 760 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 557 | 143 714 | 212 843 | 7 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 146 | 45 379 | 45 767 | 51 653 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 530 | 22 530 | 22 530 | |
BH | Autres immobilisations financières | 656 | 656 | 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 613 654 | 231 858 | 381 797 | 183 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 041 | 155 041 | 136 201 | |
BT | Marchandises | 4 677 | 4 677 | 5 396 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 440 | 16 440 | 38 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 525 998 | 478 | 525 520 | 511 878 |
BZ | Autres créances | 37 276 | 37 276 | 47 810 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 78 997 | |||
CF | Disponibilités | 1 753 934 | 1 753 934 | 1 428 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 847 | 9 847 | 22 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 503 213 | 478 | 2 502 735 | 2 269 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 867 | 232 335 | 2 884 532 | 2 452 718 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 147 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 952 | 261 952 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 717 389 | 569 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 187 | 184 862 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 577 | 5 972 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 131 | 2 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 385 236 | 1 222 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 407 | 2 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 851 | 587 961 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 901 | 28 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 340 | 262 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 288 | 348 606 | ||
EA | Autres dettes | 45 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 499 296 | 1 230 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 532 | 2 452 718 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 473 | 1 230 138 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 | 2 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 048 | 17 144 | 167 192 | 154 461 |
FD | Production vendue biens | 2 388 115 | 170 570 | 2 558 685 | 2 441 691 |
FG | Production vendue services | 55 299 | 6 633 | 61 932 | 28 723 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 593 462 | 194 347 | 2 787 809 | 2 624 875 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 125 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 162 | 21 064 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 796 108 | 2 645 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 121 | 79 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 719 | 1 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 777 051 | 711 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 841 | -7 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 549 939 | 713 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 887 | 30 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 846 208 | 698 484 | ||
FZ | Charges sociales | 180 758 | 124 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 849 | 20 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 | 81 | ||
GE | Autres charges | 2 467 | 23 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 529 636 | 2 393 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 473 | 251 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 095 | 16 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 095 | 16 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 138 | 10 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 138 | 10 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 958 | 5 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 430 | 257 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 395 | 1 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495 | 1 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 | 852 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 764 | 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 | 1 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 575 | -230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 819 | 72 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 699 | 2 663 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 512 | 2 478 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 187 | 184 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 402 | 39 707 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 593 | 21 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 765 | 42 765 | 1 760 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 557 | 143 714 | 212 843 | 7 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 146 | 45 379 | 45 767 | 51 653 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 530 | 22 530 | 22 530 | |
BH | Autres immobilisations financières | 656 | 656 | 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 613 654 | 231 858 | 381 797 | 183 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 041 | 155 041 | 136 201 | |
BT | Marchandises | 4 677 | 4 677 | 5 396 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 440 | 16 440 | 38 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 525 998 | 478 | 525 520 | 511 878 |
BZ | Autres créances | 37 276 | 37 276 | 47 810 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 78 997 | |||
CF | Disponibilités | 1 753 934 | 1 753 934 | 1 428 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 847 | 9 847 | 22 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 503 213 | 478 | 2 502 735 | 2 269 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 867 | 232 335 | 2 884 532 | 2 452 718 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 147 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 952 | 261 952 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 717 389 | 569 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 187 | 184 862 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 577 | 5 972 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 131 | 2 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 385 236 | 1 222 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 407 | 2 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 851 | 587 961 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 901 | 28 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 340 | 262 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 288 | 348 606 | ||
EA | Autres dettes | 45 509 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 499 296 | 1 230 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 532 | 2 452 718 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 473 | 1 230 138 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 | 2 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 048 | 17 144 | 167 192 | 154 461 |
FD | Production vendue biens | 2 388 115 | 170 570 | 2 558 685 | 2 441 691 |
FG | Production vendue services | 55 299 | 6 633 | 61 932 | 28 723 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 593 462 | 194 347 | 2 787 809 | 2 624 875 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 125 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 162 | 21 064 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 796 108 | 2 645 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 121 | 79 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 719 | 1 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 777 051 | 711 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 841 | -7 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 549 939 | 713 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 887 | 30 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 846 208 | 698 484 | ||
FZ | Charges sociales | 180 758 | 124 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 849 | 20 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 478 | 81 | ||
GE | Autres charges | 2 467 | 23 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 529 636 | 2 393 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 473 | 251 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 095 | 16 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 095 | 16 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 138 | 10 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 138 | 10 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 958 | 5 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 430 | 257 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 395 | 1 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495 | 1 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 | 852 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 764 | 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 | 1 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 575 | -230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 819 | 72 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 699 | 2 663 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 512 | 2 478 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 187 | 184 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 402 | 39 707 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 593 | 21 064 |