Déposant 1 : SPEOS, Sarl
Numéro de SIREN : 408297703
Adresse :
VAUCLUSE VILLAGE, 164 AVENUE DE SAINT TRONQUET
84130 LE PONTET
FR
Mandataire 1 : SPEOS
Adresse :
VAUCLUSE VILLAGE, 164 AVENUE DE SAINT TRONQUET
84130 LE PONTET
FR
Bénéficiare 1 : SPEOS
Déposant 1 : SPEOS, sarl
Numéro de SIREN : 408297703
Adresse :
VAUCLUSE VILLAGE, 164 AVENUE DE SAINT TRONQUET
84130 LE PONTET
FR
Mandataire 1 : SPEOS
Adresse :
VAUCLUSE VILLAGE, 164 AVENUE DE SAINT TRONQUET
84130 LE PONTET
FR
Bénéficiare 1 : SPEOS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 489 | 5 489 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 206 | 50 064 | 14 142 | 14 003 |
AH | Fonds commercial | 14 483 | 14 483 | 14 483 | |
AP | Constructions | 589 522 | 263 333 | 326 189 | 337 566 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 413 | 35 895 | 5 517 | 6 669 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 629 | 2 629 | 2 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 717 740 | 354 781 | 362 960 | 375 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 470 | 80 470 | 114 887 | |
BP | En cours de production de services | 56 939 | 56 939 | 56 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 978 888 | 10 047 | 968 841 | 924 685 |
BZ | Autres créances | 281 048 | 281 048 | 296 878 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 280 076 | 280 076 | 280 076 | |
CF | Disponibilités | 1 052 687 | 1 052 687 | 1 098 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 254 | 102 254 | 90 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 832 362 | 10 047 | 2 822 316 | 2 862 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 103 | 364 827 | 3 185 275 | 3 237 683 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 975 | 2 975 | ||
DH | Report à nouveau | 126 588 | 126 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 380 | 279 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 727 944 | 585 563 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 150 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 150 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 384 | 241 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 610 | 247 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 000 | 90 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 690 | 1 351 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 216 | 404 013 | ||
EA | Autres dettes | 426 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 426 856 | 534 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 404 182 | 2 622 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 275 | 3 237 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 001 850 | 10 001 850 | 8 947 795 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 001 850 | 10 001 850 | 8 947 795 | |
FM | Production stockée | 722 | 8 520 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 331 | 474 | ||
FQ | Autres produits | 63 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 004 902 | 8 956 853 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 517 104 | 3 433 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 417 | -19 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 565 471 | 4 072 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 675 | 46 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 731 | 642 698 | ||
FZ | Charges sociales | 428 819 | 361 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 347 | 38 196 | ||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 371 563 | 8 575 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 633 339 | 381 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 469 | 21 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 469 | 21 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 397 | 12 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 397 | 12 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 073 | 9 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 411 | 391 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500 | 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | 20 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 731 | 5 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 881 | 5 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 381 | 14 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 208 650 | 125 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 036 871 | 8 998 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 614 491 | 8 718 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 422 380 | 279 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 489 | 5 489 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 528 | 536 | 50 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 948 | 34 811 | 3 530 | 299 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 964 | 35 347 | 3 530 | 354 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 23 150 | 53 150 | |
6T | Sur comptes clients | 10 047 | 10 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 047 | 10 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 047 | 23 150 | 63 197 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 629 | 2 629 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 021 | |||
UX | Autres créances clients | 962 867 | |||
VB | T. V. A. | 106 899 | |||
VP | Divers | 3 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 819 | 1 364 819 | 144 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 384 | 34 711 | 144 530 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 182 690 | 1 182 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 128 | 68 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 695 | 66 695 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 224 | 78 224 | ||
VW | T.V.A. | 214 741 | 214 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427 | 8 427 | ||
VI | Groupe et associés | 34 398 | 34 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 | 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 426 856 | 426 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 182 | 2 115 509 | 144 530 | 28 144 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 489 | 5 489 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 206 | 50 064 | 14 142 | 14 003 |
AH | Fonds commercial | 14 483 | 14 483 | 14 483 | |
AP | Constructions | 589 522 | 263 333 | 326 189 | 337 566 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 413 | 35 895 | 5 517 | 6 669 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 629 | 2 629 | 2 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 717 740 | 354 781 | 362 960 | 375 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 470 | 80 470 | 114 887 | |
BP | En cours de production de services | 56 939 | 56 939 | 56 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 978 888 | 10 047 | 968 841 | 924 685 |
BZ | Autres créances | 281 048 | 281 048 | 296 878 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 280 076 | 280 076 | 280 076 | |
CF | Disponibilités | 1 052 687 | 1 052 687 | 1 098 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 254 | 102 254 | 90 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 832 362 | 10 047 | 2 822 316 | 2 862 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 103 | 364 827 | 3 185 275 | 3 237 683 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 975 | 2 975 | ||
DH | Report à nouveau | 126 588 | 126 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 380 | 279 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 727 944 | 585 563 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 150 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 150 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 384 | 241 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 610 | 247 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 000 | 90 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 690 | 1 351 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 216 | 404 013 | ||
EA | Autres dettes | 426 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 426 856 | 534 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 404 182 | 2 622 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 275 | 3 237 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 001 850 | 10 001 850 | 8 947 795 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 001 850 | 10 001 850 | 8 947 795 | |
FM | Production stockée | 722 | 8 520 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 331 | 474 | ||
FQ | Autres produits | 63 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 004 902 | 8 956 853 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 517 104 | 3 433 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 417 | -19 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 565 471 | 4 072 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 675 | 46 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 731 | 642 698 | ||
FZ | Charges sociales | 428 819 | 361 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 347 | 38 196 | ||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 371 563 | 8 575 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 633 339 | 381 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 469 | 21 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 469 | 21 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 397 | 12 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 397 | 12 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 073 | 9 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 411 | 391 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500 | 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | 20 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 731 | 5 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 881 | 5 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 381 | 14 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 208 650 | 125 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 036 871 | 8 998 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 614 491 | 8 718 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 422 380 | 279 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 489 | 5 489 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 528 | 536 | 50 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 948 | 34 811 | 3 530 | 299 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 964 | 35 347 | 3 530 | 354 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 23 150 | 53 150 | |
6T | Sur comptes clients | 10 047 | 10 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 047 | 10 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 047 | 23 150 | 63 197 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 629 | 2 629 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 021 | |||
UX | Autres créances clients | 962 867 | |||
VB | T. V. A. | 106 899 | |||
VP | Divers | 3 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 819 | 1 364 819 | 144 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 384 | 34 711 | 144 530 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 182 690 | 1 182 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 128 | 68 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 695 | 66 695 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 224 | 78 224 | ||
VW | T.V.A. | 214 741 | 214 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427 | 8 427 | ||
VI | Groupe et associés | 34 398 | 34 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 | 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 426 856 | 426 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 182 | 2 115 509 | 144 530 | 28 144 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 489 | 5 489 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 206 | 50 064 | 14 142 | 14 003 |
AH | Fonds commercial | 14 483 | 14 483 | 14 483 | |
AP | Constructions | 589 522 | 263 333 | 326 189 | 337 566 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 413 | 35 895 | 5 517 | 6 669 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 629 | 2 629 | 2 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 717 740 | 354 781 | 362 960 | 375 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 470 | 80 470 | 114 887 | |
BP | En cours de production de services | 56 939 | 56 939 | 56 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 978 888 | 10 047 | 968 841 | 924 685 |
BZ | Autres créances | 281 048 | 281 048 | 296 878 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 280 076 | 280 076 | 280 076 | |
CF | Disponibilités | 1 052 687 | 1 052 687 | 1 098 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 254 | 102 254 | 90 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 832 362 | 10 047 | 2 822 316 | 2 862 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 103 | 364 827 | 3 185 275 | 3 237 683 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 975 | 2 975 | ||
DH | Report à nouveau | 126 588 | 126 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 380 | 279 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 727 944 | 585 563 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 150 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 150 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 384 | 241 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 610 | 247 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 000 | 90 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 690 | 1 351 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 216 | 404 013 | ||
EA | Autres dettes | 426 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 426 856 | 534 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 404 182 | 2 622 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 275 | 3 237 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 001 850 | 10 001 850 | 8 947 795 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 001 850 | 10 001 850 | 8 947 795 | |
FM | Production stockée | 722 | 8 520 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 331 | 474 | ||
FQ | Autres produits | 63 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 004 902 | 8 956 853 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 517 104 | 3 433 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 417 | -19 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 565 471 | 4 072 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 675 | 46 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 731 | 642 698 | ||
FZ | Charges sociales | 428 819 | 361 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 347 | 38 196 | ||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 371 563 | 8 575 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 633 339 | 381 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 469 | 21 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 469 | 21 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 397 | 12 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 397 | 12 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 073 | 9 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 411 | 391 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500 | 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | 20 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 731 | 5 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 881 | 5 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 381 | 14 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 208 650 | 125 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 036 871 | 8 998 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 614 491 | 8 718 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 422 380 | 279 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 489 | 5 489 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 528 | 536 | 50 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 948 | 34 811 | 3 530 | 299 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 964 | 35 347 | 3 530 | 354 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 23 150 | 53 150 | |
6T | Sur comptes clients | 10 047 | 10 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 047 | 10 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 047 | 23 150 | 63 197 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 629 | 2 629 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 021 | |||
UX | Autres créances clients | 962 867 | |||
VB | T. V. A. | 106 899 | |||
VP | Divers | 3 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 819 | 1 364 819 | 144 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 384 | 34 711 | 144 530 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 182 690 | 1 182 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 128 | 68 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 695 | 66 695 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 224 | 78 224 | ||
VW | T.V.A. | 214 741 | 214 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427 | 8 427 | ||
VI | Groupe et associés | 34 398 | 34 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 | 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 426 856 | 426 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 182 | 2 115 509 | 144 530 | 28 144 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 489 | 5 489 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 206 | 50 064 | 14 142 | 14 003 |
AH | Fonds commercial | 14 483 | 14 483 | 14 483 | |
AP | Constructions | 589 522 | 263 333 | 326 189 | 337 566 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 413 | 35 895 | 5 517 | 6 669 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 629 | 2 629 | 2 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 717 740 | 354 781 | 362 960 | 375 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 470 | 80 470 | 114 887 | |
BP | En cours de production de services | 56 939 | 56 939 | 56 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 978 888 | 10 047 | 968 841 | 924 685 |
BZ | Autres créances | 281 048 | 281 048 | 296 878 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 280 076 | 280 076 | 280 076 | |
CF | Disponibilités | 1 052 687 | 1 052 687 | 1 098 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 254 | 102 254 | 90 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 832 362 | 10 047 | 2 822 316 | 2 862 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 103 | 364 827 | 3 185 275 | 3 237 683 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 975 | 2 975 | ||
DH | Report à nouveau | 126 588 | 126 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 380 | 279 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 727 944 | 585 563 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 150 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 150 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 384 | 241 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 610 | 247 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 000 | 90 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 690 | 1 351 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 216 | 404 013 | ||
EA | Autres dettes | 426 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 426 856 | 534 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 404 182 | 2 622 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 275 | 3 237 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 001 850 | 10 001 850 | 8 947 795 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 001 850 | 10 001 850 | 8 947 795 | |
FM | Production stockée | 722 | 8 520 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 331 | 474 | ||
FQ | Autres produits | 63 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 004 902 | 8 956 853 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 517 104 | 3 433 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 417 | -19 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 565 471 | 4 072 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 675 | 46 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 731 | 642 698 | ||
FZ | Charges sociales | 428 819 | 361 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 347 | 38 196 | ||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 371 563 | 8 575 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 633 339 | 381 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 469 | 21 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 469 | 21 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 397 | 12 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 397 | 12 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 073 | 9 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 411 | 391 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500 | 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | 20 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 731 | 5 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 881 | 5 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 381 | 14 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 208 650 | 125 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 036 871 | 8 998 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 614 491 | 8 718 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 422 380 | 279 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 489 | 5 489 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 528 | 536 | 50 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 948 | 34 811 | 3 530 | 299 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 964 | 35 347 | 3 530 | 354 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 23 150 | 53 150 | |
6T | Sur comptes clients | 10 047 | 10 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 047 | 10 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 047 | 23 150 | 63 197 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 629 | 2 629 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 021 | |||
UX | Autres créances clients | 962 867 | |||
VB | T. V. A. | 106 899 | |||
VP | Divers | 3 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 819 | 1 364 819 | 144 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 384 | 34 711 | 144 530 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 182 690 | 1 182 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 128 | 68 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 695 | 66 695 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 224 | 78 224 | ||
VW | T.V.A. | 214 741 | 214 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427 | 8 427 | ||
VI | Groupe et associés | 34 398 | 34 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 | 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 426 856 | 426 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 182 | 2 115 509 | 144 530 | 28 144 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 489 | 5 489 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 206 | 50 064 | 14 142 | 14 003 |
AH | Fonds commercial | 14 483 | 14 483 | 14 483 | |
AP | Constructions | 589 522 | 263 333 | 326 189 | 337 566 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 413 | 35 895 | 5 517 | 6 669 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 629 | 2 629 | 2 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 717 740 | 354 781 | 362 960 | 375 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 470 | 80 470 | 114 887 | |
BP | En cours de production de services | 56 939 | 56 939 | 56 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 978 888 | 10 047 | 968 841 | 924 685 |
BZ | Autres créances | 281 048 | 281 048 | 296 878 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 280 076 | 280 076 | 280 076 | |
CF | Disponibilités | 1 052 687 | 1 052 687 | 1 098 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 254 | 102 254 | 90 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 832 362 | 10 047 | 2 822 316 | 2 862 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 103 | 364 827 | 3 185 275 | 3 237 683 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 975 | 2 975 | ||
DH | Report à nouveau | 126 588 | 126 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 380 | 279 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 727 944 | 585 563 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 150 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 150 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 384 | 241 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 610 | 247 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 000 | 90 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 690 | 1 351 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 216 | 404 013 | ||
EA | Autres dettes | 426 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 426 856 | 534 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 404 182 | 2 622 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 275 | 3 237 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 001 850 | 10 001 850 | 8 947 795 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 001 850 | 10 001 850 | 8 947 795 | |
FM | Production stockée | 722 | 8 520 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 331 | 474 | ||
FQ | Autres produits | 63 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 004 902 | 8 956 853 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 517 104 | 3 433 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 417 | -19 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 565 471 | 4 072 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 675 | 46 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 731 | 642 698 | ||
FZ | Charges sociales | 428 819 | 361 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 347 | 38 196 | ||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 371 563 | 8 575 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 633 339 | 381 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 469 | 21 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 469 | 21 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 397 | 12 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 397 | 12 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 073 | 9 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 411 | 391 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500 | 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | 20 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 731 | 5 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 881 | 5 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 381 | 14 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 208 650 | 125 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 036 871 | 8 998 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 614 491 | 8 718 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 422 380 | 279 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 489 | 5 489 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 528 | 536 | 50 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 948 | 34 811 | 3 530 | 299 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 964 | 35 347 | 3 530 | 354 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 23 150 | 53 150 | |
6T | Sur comptes clients | 10 047 | 10 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 047 | 10 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 047 | 23 150 | 63 197 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 629 | 2 629 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 021 | |||
UX | Autres créances clients | 962 867 | |||
VB | T. V. A. | 106 899 | |||
VP | Divers | 3 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 819 | 1 364 819 | 144 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 384 | 34 711 | 144 530 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 182 690 | 1 182 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 128 | 68 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 695 | 66 695 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 224 | 78 224 | ||
VW | T.V.A. | 214 741 | 214 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427 | 8 427 | ||
VI | Groupe et associés | 34 398 | 34 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 | 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 426 856 | 426 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 182 | 2 115 509 | 144 530 | 28 144 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 489 | 5 489 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 206 | 50 064 | 14 142 | 14 003 |
AH | Fonds commercial | 14 483 | 14 483 | 14 483 | |
AP | Constructions | 589 522 | 263 333 | 326 189 | 337 566 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 413 | 35 895 | 5 517 | 6 669 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 629 | 2 629 | 2 629 | |
BJ | TOTAL (I) | 717 740 | 354 781 | 362 960 | 375 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 470 | 80 470 | 114 887 | |
BP | En cours de production de services | 56 939 | 56 939 | 56 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 978 888 | 10 047 | 968 841 | 924 685 |
BZ | Autres créances | 281 048 | 281 048 | 296 878 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 280 076 | 280 076 | 280 076 | |
CF | Disponibilités | 1 052 687 | 1 052 687 | 1 098 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 254 | 102 254 | 90 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 832 362 | 10 047 | 2 822 316 | 2 862 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 103 | 364 827 | 3 185 275 | 3 237 683 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 975 | 2 975 | ||
DH | Report à nouveau | 126 588 | 126 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 380 | 279 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 727 944 | 585 563 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 150 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 150 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 384 | 241 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 610 | 247 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 000 | 90 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 690 | 1 351 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 216 | 404 013 | ||
EA | Autres dettes | 426 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 426 856 | 534 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 404 182 | 2 622 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 275 | 3 237 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 001 850 | 10 001 850 | 8 947 795 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 001 850 | 10 001 850 | 8 947 795 | |
FM | Production stockée | 722 | 8 520 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 331 | 474 | ||
FQ | Autres produits | 63 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 004 902 | 8 956 853 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 517 104 | 3 433 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 417 | -19 661 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 565 471 | 4 072 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 675 | 46 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 731 | 642 698 | ||
FZ | Charges sociales | 428 819 | 361 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 347 | 38 196 | ||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 371 563 | 8 575 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 633 339 | 381 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 469 | 21 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 469 | 21 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 397 | 12 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 397 | 12 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 073 | 9 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 411 | 391 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500 | 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | 20 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 731 | 5 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 881 | 5 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 381 | 14 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 208 650 | 125 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 036 871 | 8 998 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 614 491 | 8 718 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 422 380 | 279 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 489 | 5 489 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 528 | 536 | 50 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 948 | 34 811 | 3 530 | 299 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 964 | 35 347 | 3 530 | 354 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 23 150 | 53 150 | |
6T | Sur comptes clients | 10 047 | 10 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 047 | 10 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 047 | 23 150 | 63 197 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 629 | 2 629 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 021 | |||
UX | Autres créances clients | 962 867 | |||
VB | T. V. A. | 106 899 | |||
VP | Divers | 3 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 819 | 1 364 819 | 144 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 384 | 34 711 | 144 530 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 182 690 | 1 182 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 128 | 68 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 695 | 66 695 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 224 | 78 224 | ||
VW | T.V.A. | 214 741 | 214 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427 | 8 427 | ||
VI | Groupe et associés | 34 398 | 34 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 | 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 426 856 | 426 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 182 | 2 115 509 | 144 530 | 28 144 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 160 |