SPFPL DU DR STEPHAN FRAISIER - JASSANS-RIOTTIER

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/03/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81879440600012 / Siren : 818794406 / NIC : 00012

N° de TVA : FR 44 818794406

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SPFPL DU DR STEPHAN FRAISIER

Adresse :
108 AVEN JEAN MONNET
01480 JASSANS-RIOTTIER

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/03/2016

Dénomination : SPFPL DU DR STEPHAN FRAISIER

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

30/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°92
NOJO : 0101MYG38398000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 818 794 406
Dénomination : SPFPL DU DR STEPHAN FRAISIER
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

01/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°37
NOJO : 0101MYG36590200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

31/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°54
NOJO : 0101MYG33299300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

27/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12
NOJO : 0101MYG29810800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

04/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°41
NOJO : 0101MYG27788600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

05/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°132
NOJO : 0101MYG25436000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

28/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°142
NOJO : 010228414400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

13/03/2016 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°42
NOJO : BXA16068000251W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 02/03/2016
Date de commencement d'activité : 01/03/2016

Représentants légaux :

04/03/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2016D00145
Type : Personne Physique

Nom : FRAISIER Stephan-Franck
Né le 14/10/1967 à Bourg-en-Bresse (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
550 chemin des Bognets
01390 Civrieux
FRANCE

Dépôts des actes :

26/01/2016 : Acte sous seing privé

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2016D00145
Dépôt : N°1422 déposé le 02/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

04/03/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2016D00145
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
108 avenue Jean Monnet
01480 Jassans-Riottier
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/03/2016
Activité : Prise de participations et d'intérêts dans des Selarl de chirurgiens dentistes
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

04/03/2016 : SPFPL DU DR STEPHAN FRAISIER

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : Prises de participations et d'intérêts dans des Selarl de chirurgiens dentistes

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 02/03/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 02/03/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/03/2016
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/03/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 15823 du 29/11/2022
Numéro de gestion : 2016D00145
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	396 497		396 497
BJ	TOTAL (I)	396 497		396 497
BZ	Autres créances	41 883		41 883
CF	Disponibilités	128 889		128 889
CJ	TOTAL (II)	170 772		170 772
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	567 269		567 269
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43 316
DK	Provisions réglementées	1 344
DL	TOTAL (I)	45 160
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130 480
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	391 149
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480
EC	TOTAL (IV)	522 109
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	567 269
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19 736
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 093
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 093
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 093
GJ	Produits financiers de participations			52 500
GP	Total des produits financiers (V)			52 500
GR	Intérêts et charges assimilées			6 747
GU	Total des charges financières (VI)			6 747
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45 753
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44 660
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	51
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	51
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	51
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 344
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 395
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 344
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52 551
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 236
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	43 316
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 14185 du 28/10/2021
Numéro de gestion : 2016D00145
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	396 497		396 497
BJ	TOTAL (I)	396 497		396 497
BZ	Autres créances	41 883		41 883
CF	Disponibilités	128 889		128 889
CJ	TOTAL (II)	170 772		170 772
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	567 269		567 269
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43 316
DK	Provisions réglementées	1 344
DL	TOTAL (I)	45 160
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130 480
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	391 149
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480
EC	TOTAL (IV)	522 109
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	567 269
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19 736
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 093
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 093
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 093
GJ	Produits financiers de participations			52 500
GP	Total des produits financiers (V)			52 500
GR	Intérêts et charges assimilées			6 747
GU	Total des charges financières (VI)			6 747
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45 753
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44 660
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	51
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	51
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	51
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 344
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 395
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 344
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52 551
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 236
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	43 316
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 7047 du 24/08/2020
Numéro de gestion : 2016D00145
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	396 497		396 497
BJ	TOTAL (I)	396 497		396 497
BZ	Autres créances	41 883		41 883
CF	Disponibilités	128 889		128 889
CJ	TOTAL (II)	170 772		170 772
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	567 269		567 269
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43 316
DK	Provisions réglementées	1 344
DL	TOTAL (I)	45 160
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130 480
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	391 149
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480
EC	TOTAL (IV)	522 109
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	567 269
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19 736
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 093
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 093
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 093
GJ	Produits financiers de participations			52 500
GP	Total des produits financiers (V)			52 500
GR	Intérêts et charges assimilées			6 747
GU	Total des charges financières (VI)			6 747
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45 753
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44 660
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	51
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	51
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	51
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 344
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 395
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 344
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52 551
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 236
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	43 316
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 10388 du 02/09/2019
Numéro de gestion : 2016D00145
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	396 497		396 497
BJ	TOTAL (I)	396 497		396 497
BZ	Autres créances	41 883		41 883
CF	Disponibilités	128 889		128 889
CJ	TOTAL (II)	170 772		170 772
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	567 269		567 269
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43 316
DK	Provisions réglementées	1 344
DL	TOTAL (I)	45 160
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130 480
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	391 149
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480
EC	TOTAL (IV)	522 109
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	567 269
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19 736
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 093
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 093
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 093
GJ	Produits financiers de participations			52 500
GP	Total des produits financiers (V)			52 500
GR	Intérêts et charges assimilées			6 747
GU	Total des charges financières (VI)			6 747
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45 753
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44 660
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	51
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	51
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	51
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 344
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 395
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 344
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52 551
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 236
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	43 316
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 8759 du 31/08/2018
Numéro de gestion : 2016D00145
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 10 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	396 497		396 497
BJ	TOTAL (I)	396 497		396 497
BZ	Autres créances	41 883		41 883
CF	Disponibilités	128 889		128 889
CJ	TOTAL (II)	170 772		170 772
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	567 269		567 269
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43 316
DK	Provisions réglementées	1 344
DL	TOTAL (I)	45 160
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130 480
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	391 149
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480
EC	TOTAL (IV)	522 109
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	567 269
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19 736
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 093
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 093
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 093
GJ	Produits financiers de participations			52 500
GP	Total des produits financiers (V)			52 500
GR	Intérêts et charges assimilées			6 747
GU	Total des charges financières (VI)			6 747
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45 753
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44 660
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	51
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	51
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	51
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 344
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 395
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 344
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52 551
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 236
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	43 316
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 9491 du 20/09/2017
Numéro de gestion : 2016D00145
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 10 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	396 497		396 497
BJ	TOTAL (I)	396 497		396 497
BZ	Autres créances	41 883		41 883
CF	Disponibilités	128 889		128 889
CJ	TOTAL (II)	170 772		170 772
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	567 269		567 269
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43 316
DK	Provisions réglementées	1 344
DL	TOTAL (I)	45 160
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130 480
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	391 149
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480
EC	TOTAL (IV)	522 109
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	567 269
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19 736
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 093
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 093
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 093
GJ	Produits financiers de participations			52 500
GP	Total des produits financiers (V)			52 500
GR	Intérêts et charges assimilées			6 747
GU	Total des charges financières (VI)			6 747
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45 753
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44 660
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	51
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	51
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	51
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 344
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 395
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 344
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52 551
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 236
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	43 316
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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