SPFPL FILIPPI-MATEOS

Informations de l'établissement :

Date de création : 26/09/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80402228300019 / Siren : 804022283 / NIC : 00019

N° de TVA : FR 65 804022283

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SPFPL FILIPPI-MATEOS

Adresse :
31 PLAC ALBERT PELERIN
50310 MONTEBOURG

Informations de l'unité légale :

Date de création : 26/09/2014

Dénomination : SPFPL FILIPPI-MATEOS

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

16/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2173
NOJO : 5001MYG69309000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG (50)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2022

Numéro d'identification : RCS Cherbourg 804 022 283
Dénomination : SPFPL FILIPPI-MATEOS
Forme juridique : Société de participations financières de profession libérale de pharmacien d'officine à responsabilité limitée

27/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2037
NOJO : 5001MYG63285000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG (50)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2021

11/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2747
NOJO : 5001MYG58017000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG (50)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2020

24/05/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1843
NOJO : 500180916000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG (50)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2019

02/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3368
NOJO : 500175088000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG (50)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2018

03/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1186
NOJO : 500171201000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG (50)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2017

Numéro d'identification : RCS Cherbourg 804 022 283
Dénomination : SPFPL FILIPPI-MATEOS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4184
NOJO : 500168102000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG (50)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2016

14/01/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5936
NOJO : 500160537000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG (50)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2015

Représentants légaux :

26/03/2019 : Nouveau dirigeant

Greffe : Cherbourg (5001)
Numéro de gestion : 2014D00175
Type : Personne Physique

Nom : MATEOS (FILIPPI-BERTO) Sophie, Andrée, Jacqueline
Né le 18/11/1982 à Cherbourg-Octeville (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
97 rue de Poterie
50700 Valognes
FRANCE

26/03/2019 : Nouveau dirigeant

21/12/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Cherbourg (5001)
Numéro de gestion : 2014B00192
Type : Personne Physique

Nom : MATEOS (FILIPPI-BERTO) Sophie, Andrée, Jacqueline
Né le 18/11/1982 à Cherbourg-Octeville (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
2 Hameau Diguet
50700 Colomby
FRANCE

Etablissements :

26/03/2019 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Cherbourg (5001)
Numéro de gestion : 2014D00175
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
31 place Albert Pèlerin
50310 Montebourg
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 26/09/2014
Activité : Prise de participations et d'intérêts et la gestion de ses propres participations et intérêts
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

21/12/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Cherbourg (5001)
Numéro de gestion : 2014B00192
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
31 place Albert Pèlerin
50310 Montebourg
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 26/09/2014
Activité : Prise de participations et d'intérêts et la gestion de ses propres participations et intérêts
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

26/03/2019 : SPFPL FILIPPI-MATEOS

Greffe : Cherbourg (5001)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de profession libérale de pharmacien d'officine à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : Prise de participations et d'intérêts dans la SELARL PHARMACIE MATEOS 31, place Albert Pelerin 50310 Montebourg RCS 429 018 799 et la gestion de ses propres participations et intérêts

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/09/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 26/09/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 26/09/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 26/09/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 216810.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Août
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/08/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

21/12/2015 : SPFPL FILIPPI-MATEOS

Dépôts des comptes annuels :

31/08/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Cherbourg (5001)
Numéro de gestion : 2014D00175
Dépôt : N°375 déposé le 26/03/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Cherbourg (5001)
Numéro de gestion : 2014D00175
Dépôt : N°723 déposé le 29/05/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Cherbourg (5001)
Numéro de gestion : 2014D00175
Dépôt : N°1648 déposé le 29/08/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Cherbourg (5001)
Numéro de gestion : 2014B00192
Dépôt : N°1957 déposé le 21/12/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Cherbourg (5001)
Numéro de gestion : 2014D00175
Dépôt : N°1957 déposé le 21/12/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/08/2022 : Compte annuel complet

Greffe : CHERBOURG (5001)
Numéro de dépôt : 713 du 12/04/2023
Numéro de gestion : 2014D00175
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	452 110		452 110	452 110
BH	Autres immobilisations financières	2 602		2 602	2 602
BJ	TOTAL (I)	454 712		454 712	454 712
CF	Disponibilités	7 932		7 932	6 101
CJ	TOTAL (II)	7 932		7 932	6 101
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	462 644		462 644	460 813
CP	Parts à moins d’un an	2 602
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	216 810	216 810
DH	Report à nouveau	-3 217
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17 500	-3 217
DK	Provisions réglementées	3 881	183
DL	TOTAL (I)	234 974	213 776
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206 511	225 878
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	21 159	21 159
EC	TOTAL (IV)	227 670	247 037
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	462 644	460 813
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41 588	39 716
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 889	585
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 889	585
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 889	-585
GJ	Produits financiers de participations			26 403
GP	Total des produits financiers (V)			26 403
GR	Intérêts et charges assimilées			3 315	2 449
GU	Total des charges financières (VI)			3 315	2 449
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23 088	-2 449
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21 198	-3 034
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 698	183
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 698	183
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 698	-183
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26 403
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 903	3 217
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	17 500	-3 217
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2021 : Compte annuel complet

Greffe : CHERBOURG (5001)
Numéro de dépôt : 501 du 22/03/2022
Numéro de gestion : 2014D00175
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	452 110		452 110	452 110
BH	Autres immobilisations financières	2 602		2 602	2 602
BJ	TOTAL (I)	454 712		454 712	454 712
CF	Disponibilités	7 932		7 932	6 101
CJ	TOTAL (II)	7 932		7 932	6 101
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	462 644		462 644	460 813
CP	Parts à moins d’un an	2 602
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	216 810	216 810
DH	Report à nouveau	-3 217
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17 500	-3 217
DK	Provisions réglementées	3 881	183
DL	TOTAL (I)	234 974	213 776
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206 511	225 878
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	21 159	21 159
EC	TOTAL (IV)	227 670	247 037
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	462 644	460 813
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41 588	39 716
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 889	585
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 889	585
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 889	-585
GJ	Produits financiers de participations			26 403
GP	Total des produits financiers (V)			26 403
GR	Intérêts et charges assimilées			3 315	2 449
GU	Total des charges financières (VI)			3 315	2 449
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23 088	-2 449
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21 198	-3 034
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 698	183
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 698	183
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 698	-183
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26 403
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 903	3 217
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	17 500	-3 217
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2020 : Compte annuel complet

Greffe : CHERBOURG (5001)
Numéro de dépôt : 886 du 06/04/2021
Numéro de gestion : 2014D00175
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	452 110		452 110	452 110
BH	Autres immobilisations financières	2 602		2 602	2 602
BJ	TOTAL (I)	454 712		454 712	454 712
CF	Disponibilités	7 932		7 932	6 101
CJ	TOTAL (II)	7 932		7 932	6 101
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	462 644		462 644	460 813
CP	Parts à moins d’un an	2 602
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	216 810	216 810
DH	Report à nouveau	-3 217
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17 500	-3 217
DK	Provisions réglementées	3 881	183
DL	TOTAL (I)	234 974	213 776
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206 511	225 878
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	21 159	21 159
EC	TOTAL (IV)	227 670	247 037
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	462 644	460 813
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41 588	39 716
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 889	585
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 889	585
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 889	-585
GJ	Produits financiers de participations			26 403
GP	Total des produits financiers (V)			26 403
GR	Intérêts et charges assimilées			3 315	2 449
GU	Total des charges financières (VI)			3 315	2 449
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23 088	-2 449
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21 198	-3 034
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 698	183
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 698	183
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 698	-183
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26 403
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 903	3 217
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	17 500	-3 217
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2019 : Compte annuel complet

Greffe : CHERBOURG (5001)
Numéro de dépôt : 689 du 05/05/2020
Numéro de gestion : 2014D00175
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	452 110		452 110	452 110
BH	Autres immobilisations financières	2 602		2 602	2 602
BJ	TOTAL (I)	454 712		454 712	454 712
CF	Disponibilités	7 932		7 932	6 101
CJ	TOTAL (II)	7 932		7 932	6 101
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	462 644		462 644	460 813
CP	Parts à moins d’un an	2 602
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	216 810	216 810
DH	Report à nouveau	-3 217
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17 500	-3 217
DK	Provisions réglementées	3 881	183
DL	TOTAL (I)	234 974	213 776
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206 511	225 878
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	21 159	21 159
EC	TOTAL (IV)	227 670	247 037
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	462 644	460 813
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41 588	39 716
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 889	585
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 889	585
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 889	-585
GJ	Produits financiers de participations			26 403
GP	Total des produits financiers (V)			26 403
GR	Intérêts et charges assimilées			3 315	2 449
GU	Total des charges financières (VI)			3 315	2 449
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23 088	-2 449
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21 198	-3 034
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 698	183
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 698	183
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 698	-183
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26 403
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 903	3 217
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	17 500	-3 217
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2018 : Compte annuel complet

Greffe : CHERBOURG (5001)
Numéro de dépôt : 375 du 26/03/2019
Numéro de gestion : 2014D00175
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	452 110		452 110	452 110
BH	Autres immobilisations financières	2 602		2 602	2 602
BJ	TOTAL (I)	454 712		454 712	454 712
CF	Disponibilités	7 932		7 932	6 101
CJ	TOTAL (II)	7 932		7 932	6 101
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	462 644		462 644	460 813
CP	Parts à moins d’un an	2 602
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	216 810	216 810
DH	Report à nouveau	-3 217
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17 500	-3 217
DK	Provisions réglementées	3 881	183
DL	TOTAL (I)	234 974	213 776
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206 511	225 878
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	21 159	21 159
EC	TOTAL (IV)	227 670	247 037
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	462 644	460 813
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41 588	39 716
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 889	585
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 889	585
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 889	-585
GJ	Produits financiers de participations			26 403
GP	Total des produits financiers (V)			26 403
GR	Intérêts et charges assimilées			3 315	2 449
GU	Total des charges financières (VI)			3 315	2 449
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23 088	-2 449
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21 198	-3 034
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 698	183
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 698	183
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 698	-183
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26 403
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 903	3 217
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	17 500	-3 217
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2017 : Compte annuel complet

Greffe : CHERBOURG (5001)
Numéro de dépôt : 723 du 29/05/2018
Numéro de gestion : 2014D00175
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis - Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné ») (06)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	452 110		452 110	452 110
BH	Autres immobilisations financières	2 602		2 602	2 602
BJ	TOTAL (I)	454 712		454 712	454 712
CF	Disponibilités	7 932		7 932	6 101
CJ	TOTAL (II)	7 932		7 932	6 101
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	462 644		462 644	460 813
CP	Parts à moins d’un an	2 602
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	216 810	216 810
DH	Report à nouveau	-3 217
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17 500	-3 217
DK	Provisions réglementées	3 881	183
DL	TOTAL (I)	234 974	213 776
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206 511	225 878
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	21 159	21 159
EC	TOTAL (IV)	227 670	247 037
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	462 644	460 813
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41 588	39 716
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 889	585
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 889	585
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 889	-585
GJ	Produits financiers de participations			26 403
GP	Total des produits financiers (V)			26 403
GR	Intérêts et charges assimilées			3 315	2 449
GU	Total des charges financières (VI)			3 315	2 449
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23 088	-2 449
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21 198	-3 034
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 698	183
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 698	183
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 698	-183
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26 403
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 903	3 217
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	17 500	-3 217
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2017 : Compte annuel complet

Greffe : CHERBOURG (5001)
Numéro de dépôt : 723 du 29/05/2018
Numéro de gestion : 2014B00192
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	452 110		452 110	452 110
BH	Autres immobilisations financières	2 602		2 602	2 602
BJ	TOTAL (I)	454 712		454 712	454 712
CF	Disponibilités	7 932		7 932	6 101
CJ	TOTAL (II)	7 932		7 932	6 101
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	462 644		462 644	460 813
CP	Parts à moins d’un an	2 602
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	216 810	216 810
DH	Report à nouveau	-3 217
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17 500	-3 217
DK	Provisions réglementées	3 881	183
DL	TOTAL (I)	234 974	213 776
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206 511	225 878
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	21 159	21 159
EC	TOTAL (IV)	227 670	247 037
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	462 644	460 813
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41 588	39 716
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 889	585
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 889	585
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 889	-585
GJ	Produits financiers de participations			26 403
GP	Total des produits financiers (V)			26 403
GR	Intérêts et charges assimilées			3 315	2 449
GU	Total des charges financières (VI)			3 315	2 449
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23 088	-2 449
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21 198	-3 034
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 698	183
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 698	183
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 698	-183
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26 403
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 903	3 217
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	17 500	-3 217
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2016 : Compte annuel complet

Greffe : CHERBOURG (5001)
Numéro de dépôt : 1648 du 29/08/2017
Numéro de gestion : 2014B00192
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	452 110		452 110	452 110
BH	Autres immobilisations financières	2 602		2 602	2 602
BJ	TOTAL (I)	454 712		454 712	454 712
CF	Disponibilités	7 932		7 932	6 101
CJ	TOTAL (II)	7 932		7 932	6 101
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	462 644		462 644	460 813
CP	Parts à moins d’un an	2 602
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	216 810	216 810
DH	Report à nouveau	-3 217
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17 500	-3 217
DK	Provisions réglementées	3 881	183
DL	TOTAL (I)	234 974	213 776
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206 511	225 878
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	21 159	21 159
EC	TOTAL (IV)	227 670	247 037
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	462 644	460 813
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41 588	39 716
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 889	585
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 889	585
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 889	-585
GJ	Produits financiers de participations			26 403
GP	Total des produits financiers (V)			26 403
GR	Intérêts et charges assimilées			3 315	2 449
GU	Total des charges financières (VI)			3 315	2 449
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23 088	-2 449
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21 198	-3 034
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 698	183
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 698	183
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 698	-183
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26 403
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 903	3 217
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	17 500	-3 217
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2016 : Compte annuel complet

Greffe : CHERBOURG (5001)
Numéro de dépôt : 1648 du 29/08/2017
Numéro de gestion : 2014D00175
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis - Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné ») (06)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	452 110		452 110	452 110
BH	Autres immobilisations financières	2 602		2 602	2 602
BJ	TOTAL (I)	454 712		454 712	454 712
CF	Disponibilités	7 932		7 932	6 101
CJ	TOTAL (II)	7 932		7 932	6 101
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	462 644		462 644	460 813
CP	Parts à moins d’un an	2 602
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	216 810	216 810
DH	Report à nouveau	-3 217
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17 500	-3 217
DK	Provisions réglementées	3 881	183
DL	TOTAL (I)	234 974	213 776
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206 511	225 878
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	21 159	21 159
EC	TOTAL (IV)	227 670	247 037
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	462 644	460 813
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41 588	39 716
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 889	585
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 889	585
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 889	-585
GJ	Produits financiers de participations			26 403
GP	Total des produits financiers (V)			26 403
GR	Intérêts et charges assimilées			3 315	2 449
GU	Total des charges financières (VI)			3 315	2 449
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23 088	-2 449
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21 198	-3 034
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 698	183
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 698	183
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 698	-183
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26 403
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 903	3 217
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	17 500	-3 217
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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