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de Bretteville-sur-Odon

SPFPL FONTAINE

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 03/02/2014
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 80009659600013 / Siren : 800096596 / NIC : 00013
N° de TVA : FR 65 800096596
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 24/07/2019
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
SPFPL FONTAINE
Adresse :
14 Rue CENTRALE
71170 CHAUFFAILLES
Historique de l'établissement :
01/03/2014 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 03/02/2014
Dénomination : SPFPL FONTAINE
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
20/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5390
NOJO : 710600001247170
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Mâcon 800 096 596
Dénomination : SPFPL FONTAINE
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
05/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8107
NOJO : 710600001147190
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Mâcon 800 096 596
Dénomination : SPFPL FONTAINE
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
19/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2925
NOJO : 710600001091160
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Mâcon 800 096 596
Dénomination : SPFPL FONTAINE
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
22/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12128
NOJO : 710600000986450
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Mâcon 800 096 596
Dénomination : SPFPL FONTAINE
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
18/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13176
NOJO : 710600000895330
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Mâcon 800 096 596
Dénomination : SPFPL FONTAINE
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
20/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2131
NOJO : 710600000806080
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Mâcon 800 096 596
Dénomination : SPFPL FONTAINE
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
08/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5954
NOJO : 710600000737600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Mâcon 800 096 596
Dénomination : SPFPL FONTAINE
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
22/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7218
NOJO : 710600000654650
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Mâcon 800 096 596
Dénomination : SPFPL FONTAINE
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
22/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7219
NOJO : 710600000654660
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Mâcon 800 096 596
Dénomination : SPFPL FONTAINE
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
15/05/2014 : Modifications générales

Annonce N°2250
NOJO : BXB14127002544C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Date de commencement d'activité : 01/03/2014
Descriptif : Mise en activité de la société.

Numéro d'identification : RCS Mâcon 800 096 596
Dénomination : SPFPL FONTAINE
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
25/02/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité

Annonce N°979
NOJO : BXA14049001276X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
Descriptif : Cette société n'exerce aucune activité.

Numéro d'identification : RCS Mâcon 800 096 596
Dénomination : SPFPL FONTAINE
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : DETEMPLE Virginie Emmanuelle nom d'usage : FONTAINE.
Gérant : FONTAINE Eric Jacques François nom d'usage : FONTAINE.

Montant du capital : 10000.00 EUR
Historique de l'unité légale :
28/06/2019 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/03/2014 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Représentants légaux :
15/03/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2014D00027
Type : Personne Physique

Nom : FONTAINE Eric Jacques François
Né le 08/12/1964 à Bourges (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
Le Mantelier
MARNAND
69240 Thizy-Les-Bourgs
France
15/03/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2014D00027
Type : Personne Physique

Nom : DETEMPLE (FONTAINE) Virginie Emmanuelle
Né le 06/09/1970 à Briey (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
Le Mantelier
MARNAND
69240 Thizy-Les-Bourgs
France
Dépôts des actes :
12/12/2013 : Statuts constitutifs
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2014D00027
Dépôt : N°002595 déposé le 19/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une personne morale
12/12/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2014D00027
Dépôt : N°002595 déposé le 19/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une personne morale
Etablissements :
15/03/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2014D00027
Type : Siège

Adresse :
14 Rue Centrale
71170 Chauffailles
France
15/03/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2014D00027
Type : Etablissement principal

Adresse :
14 Rue Centrale
71170 Chauffailles
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/03/2014
Activité : Prise de participation dans des sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine créées ou à créer et ce, par tous moyens
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
15/03/2016 : SPFPL FONTAINE
Greffe : Mâcon (7106)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
Activité principale : Prise de participation dans des sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine créées ou à créer et ce, par tous moyens

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 03/02/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 03/02/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2014D00027
Dépôt : N°000689 déposé le 15/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2014D00027
Dépôt : N°000688 déposé le 15/03/2016
Durée de l'exercice : 8
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2022/001914 du 16/06/2022
Numéro de gestion : 2014D00027
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AACapital souscrit non appelé8 000
CUAutres participations639 900639 900639 900
BJTOTAL (I)639 900639 900639 900
BZAutres créances37 41137 41135 238
CFDisponibilités24242 400
CJTOTAL (II)37 43537 43537 638
COTOTAL GENERAL (0 à V)677 335677 335685 538
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 000
DGAutres réserves31 118
DHReport à nouveau-18 387
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)28 99558 505
DLTOTAL (I)71 11350 118
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)305 693333 941
DVEmprunts et dettes financières divers (4)299 929300 379
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6001 100
ECTOTAL (IV)606 222635 420
EETOTAL GENERAL (I à V)677 335685 538
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an329 298329 437
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 7922 311
FXImpôts, taxes et versements assimilés212
GFTotal des charges d’exploitation (II)3 0032 311
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-3 003-2 311
GJProduits financiers de participations37 84967 570
GLAutres intérêts et produits assimilés-7
GPTotal des produits financiers (V)37 84967 563
GRIntérêts et charges assimilées5 8516 747
GUTotal des charges financières (VI)5 8516 747
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)31 99860 816
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)28 99558 505
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)37 84967 563
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)8 8549 058
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)28 99558 505
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2021/004406 du 06/12/2021
Numéro de gestion : 2014D00027
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AACapital souscrit non appelé8 000
CUAutres participations639 900639 900639 900
BJTOTAL (I)639 900639 900639 900
BZAutres créances37 41137 41135 238
CFDisponibilités24242 400
CJTOTAL (II)37 43537 43537 638
COTOTAL GENERAL (0 à V)677 335677 335685 538
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 000
DGAutres réserves31 118
DHReport à nouveau-18 387
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)28 99558 505
DLTOTAL (I)71 11350 118
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)305 693333 941
DVEmprunts et dettes financières divers (4)299 929300 379
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6001 100
ECTOTAL (IV)606 222635 420
EETOTAL GENERAL (I à V)677 335685 538
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an329 298329 437
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 7922 311
FXImpôts, taxes et versements assimilés212
GFTotal des charges d’exploitation (II)3 0032 311
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-3 003-2 311
GJProduits financiers de participations37 84967 570
GLAutres intérêts et produits assimilés-7
GPTotal des produits financiers (V)37 84967 563
GRIntérêts et charges assimilées5 8516 747
GUTotal des charges financières (VI)5 8516 747
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)31 99860 816
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)28 99558 505
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)37 84967 563
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)8 8549 058
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)28 99558 505
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2020/002735 du 07/10/2020
Numéro de gestion : 2014D00027
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AACapital souscrit non appelé8 000
CUAutres participations639 900639 900639 900
BJTOTAL (I)639 900639 900639 900
BZAutres créances37 41137 41135 238
CFDisponibilités24242 400
CJTOTAL (II)37 43537 43537 638
COTOTAL GENERAL (0 à V)677 335677 335685 538
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 000
DGAutres réserves31 118
DHReport à nouveau-18 387
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)28 99558 505
DLTOTAL (I)71 11350 118
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)305 693333 941
DVEmprunts et dettes financières divers (4)299 929300 379
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6001 100
ECTOTAL (IV)606 222635 420
EETOTAL GENERAL (I à V)677 335685 538
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an329 298329 437
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 7922 311
FXImpôts, taxes et versements assimilés212
GFTotal des charges d’exploitation (II)3 0032 311
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-3 003-2 311
GJProduits financiers de participations37 84967 570
GLAutres intérêts et produits assimilés-7
GPTotal des produits financiers (V)37 84967 563
GRIntérêts et charges assimilées5 8516 747
GUTotal des charges financières (VI)5 8516 747
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)31 99860 816
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)28 99558 505
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)37 84967 563
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)8 8549 058
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)28 99558 505
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2019/001942 du 09/07/2019
Numéro de gestion : 2014D00027
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AACapital souscrit non appelé8 000
CUAutres participations639 900639 900639 900
BJTOTAL (I)639 900639 900639 900
BZAutres créances37 41137 41135 238
CFDisponibilités24242 400
CJTOTAL (II)37 43537 43537 638
COTOTAL GENERAL (0 à V)677 335677 335685 538
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 000
DGAutres réserves31 118
DHReport à nouveau-18 387
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)28 99558 505
DLTOTAL (I)71 11350 118
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)305 693333 941
DVEmprunts et dettes financières divers (4)299 929300 379
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6001 100
ECTOTAL (IV)606 222635 420
EETOTAL GENERAL (I à V)677 335685 538
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an329 298329 437
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 7922 311
FXImpôts, taxes et versements assimilés212
GFTotal des charges d’exploitation (II)3 0032 311
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-3 003-2 311
GJProduits financiers de participations37 84967 570
GLAutres intérêts et produits assimilés-7
GPTotal des produits financiers (V)37 84967 563
GRIntérêts et charges assimilées5 8516 747
GUTotal des charges financières (VI)5 8516 747
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)31 99860 816
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)28 99558 505
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)37 84967 563
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)8 8549 058
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)28 99558 505
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2018/001039 du 03/05/2018
Numéro de gestion : 2014D00027
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AACapital souscrit non appelé8 000
CUAutres participations639 900639 900639 900
BJTOTAL (I)639 900639 900639 900
BZAutres créances37 41137 41135 238
CFDisponibilités24242 400
CJTOTAL (II)37 43537 43537 638
COTOTAL GENERAL (0 à V)677 335677 335685 538
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 000
DGAutres réserves31 118
DHReport à nouveau-18 387
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)28 99558 505
DLTOTAL (I)71 11350 118
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)305 693333 941
DVEmprunts et dettes financières divers (4)299 929300 379
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6001 100
ECTOTAL (IV)606 222635 420
EETOTAL GENERAL (I à V)677 335685 538
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an329 298329 437
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 7922 311
FXImpôts, taxes et versements assimilés212
GFTotal des charges d’exploitation (II)3 0032 311
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-3 003-2 311
GJProduits financiers de participations37 84967 570
GLAutres intérêts et produits assimilés-7
GPTotal des produits financiers (V)37 84967 563
GRIntérêts et charges assimilées5 8516 747
GUTotal des charges financières (VI)5 8516 747
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)31 99860 816
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)28 99558 505
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)37 84967 563
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)8 8549 058
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)28 99558 505
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2017/001247 du 17/05/2017
Numéro de gestion : 2014D00027
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AACapital souscrit non appelé8 000
CUAutres participations639 900639 900639 900
BJTOTAL (I)639 900639 900639 900
BZAutres créances37 41137 41135 238
CFDisponibilités24242 400
CJTOTAL (II)37 43537 43537 638
COTOTAL GENERAL (0 à V)677 335677 335685 538
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 000
DGAutres réserves31 118
DHReport à nouveau-18 387
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)28 99558 505
DLTOTAL (I)71 11350 118
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)305 693333 941
DVEmprunts et dettes financières divers (4)299 929300 379
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6001 100
ECTOTAL (IV)606 222635 420
EETOTAL GENERAL (I à V)677 335685 538
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an329 298329 437
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 7922 311
FXImpôts, taxes et versements assimilés212
GFTotal des charges d’exploitation (II)3 0032 311
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-3 003-2 311
GJProduits financiers de participations37 84967 570
GLAutres intérêts et produits assimilés-7
GPTotal des produits financiers (V)37 84967 563
GRIntérêts et charges assimilées5 8516 747
GUTotal des charges financières (VI)5 8516 747
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)31 99860 816
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)28 99558 505
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)37 84967 563
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)8 8549 058
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)28 99558 505

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