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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 217 176 | 217 176 | 217 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 217 176 | 217 176 | 217 176 | |
CF | Disponibilités | 5 861 | 5 861 | 4 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 861 | 5 861 | 4 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 038 | 223 038 | 221 281 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 517 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 963 | 8 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 479 | 28 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 812 | 128 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 946 | 63 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 182 558 | 192 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 223 038 | 221 281 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 63 946 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 323 | 4 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 323 | 4 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 323 | -4 379 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -3 | 14 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 576 | 13 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 290 | 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 290 | 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 286 | 12 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 963 | 8 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 576 | 13 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 | 4 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 963 | 8 517 |