SPFPL SARL POUR LA PROFESSION DE PHARMACIEN D'OFFICINE DES SOURCES

Informations de l'établissement :

Date de création : 07/02/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80067853400010 / Siren : 800678534 / NIC : 00010

N° de TVA : FR 73 800678534

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 17/07/2018

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SPFPL SARL POUR LA PROFESSION DE PHARMACIEN …

Adresse :
46 Rue DE PARIS
95270 VIARMES

Historique de l'établissement :

31/03/2014 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 07/02/2014

Dénomination : SPFPL SARL POUR LA PROFESSION DE PHARMACIEN D'OFFICINE DES SOURCES

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

19/01/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5285
NOJO : 7802MYG67336200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2022

Numéro d'identification : RCS Pontoise 800 678 534
Dénomination : SPFPL SARL POUR LA PROFESSION DE PHARMACIEN D'OFFICINE DES SOURCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9790
NOJO : 7802MYG62323900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2021

Numéro d'identification : RCS Pontoise 800 678 534
Dénomination : SPFPL SARL POUR LA PROFESSION DE PHARMACIEN D'OFFICINE DES SOURCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10840
NOJO : 7802MYG58924900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Pontoise 800 678 534
Dénomination : SPFPL SARL POUR LA PROFESSION DE PHARMACIEN D'OFFICINE DES SOURCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8206
NOJO : 7802MYG56789100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2019

Numéro d'identification : RCS Pontoise 800 678 534
Dénomination : SPFPL SARL POUR LA PROFESSION DE PHARMACIEN D'OFFICINE DES SOURCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9336
NOJO : 217802455205911
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2018

Numéro d'identification : RCS Pontoise 800 678 534
Dénomination : SPFPL SARL POUR LA PROFESSION DE PHARMACIEN D'OFFICINE DES SOURCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13190
NOJO : 217802428504456
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2017

Numéro d'identification : RCS Pontoise 800 678 534
Dénomination : SPFPL SARL POUR LA PROFESSION DE PHARMACIEN D'OFFICINE DES SOURCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13189
NOJO : 217802428532585
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2016

Numéro d'identification : RCS Pontoise 800 678 534
Dénomination : SPFPL SARL POUR LA PROFESSION DE PHARMACIEN D'OFFICINE DES SOURCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10786
NOJO : 217802376495010
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2015

Numéro d'identification : RCS Pontoise 800 678 534
Dénomination : SPFPL SARL POUR LA PROFESSION DE PHARMACIEN D'OFFICINE DES SOURCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9082
NOJO : 217802376011463
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2014

Numéro d'identification : RCS Pontoise 800 678 534
Dénomination : SPFPL SARL POUR LA PROFESSION DE PHARMACIEN D'OFFICINE DES SOURCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/08/2014 : Modifications générales

Annonce N°2330
NOJO : BXB14212002106H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Date de commencement d'activité : 31/03/2014
Descriptif : Modification de l'activité. Modification de la forme juridique.

Numéro d'identification : RCS Pontoise 800 678 534
Dénomination : SPFPL SARL POUR LA PROFESSION DE PHARMACIEN D'OFFICINE DES SOURCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/05/2014 : Modifications générales

Annonce N°2390
NOJO : BXB14141002115V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Date de commencement d'activité : 31/03/2014
Descriptif : Modification de l'activité. Modification de la date de début d'activité.

Numéro d'identification : RCS Pontoise 800 678 534
Dénomination : SPFPL SARL POUR LA PROFESSION DE PHARMACIEN D'OFFICINE DES SOURCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/04/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité

Annonce N°979
NOJO : BXA14094000978T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
Descriptif : Cette société n'exerce aucune activité.

Numéro d'identification : RCS Pontoise 800 678 534
Dénomination : SPFPL SARL POUR LA PROFESSION DE PHARMACIEN D'OFFICINE DES SOURCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : DUPONT Olivier
Montant du capital : 936000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

31/03/2014 : catégorie juridique, activité principale

Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Représentants légaux :

30/05/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2014B01443
Type : Personne Physique

Nom : DUPONT Olivier
Né le 03/04/1969 à Charleville-Mézières (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
46 Rue DE PARIS
95270 Viarmes
FRANCE

Etablissements :

30/05/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2014B01443
Type : Siège

Adresse :
46 Rue DE PARIS
95270 Viarmes
FRANCE

30/05/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2014B01443
Type : Etablissement principal
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 31/03/2014
Activité : holding
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

30/05/2014 : SPFPL SARL POUR LA PROFESSION DE PHARMACIEN D'OFFICINE DES SOURCES

Greffe : Pontoise (7802)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 03/04/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 936000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mai
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/05/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/05/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2014B01443
Dépôt : N°9957 déposé le 25/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/05/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2014B01443
Dépôt : N°9368 déposé le 12/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/05/2022 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 501 du 16/01/2023
Numéro de gestion : 2014B01443
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/05/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/05/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	14 625	8 775	5 850	8 775
CU	Autres participations	1 368 000		1 368 000	1 368 000
BJ	TOTAL (I)	1 382 625	8 775	1 373 850	1 376 775
BZ	Autres créances	51 631		51 631	15 250
CF	Disponibilités	749		749	246
CJ	TOTAL (II)	52 380		52 380	15 496
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 435 005	8 775	1 426 230	1 392 271
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	936 000	936 000
DD	Réserve légale (1)	33 440
DH	Report à nouveau		-24 835
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66 179	58 275
DL	TOTAL (I)	1 035 620	969 440
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318 274	376 046
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	72 336	46 785
EC	TOTAL (IV)	390 611	422 831
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 426 230	1 392 271
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131 986	104 557
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			7
FW	Autres achats et charges externes			1 472	2 642
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 925	2 925
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 397	5 567
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 391	-5 567
GJ	Produits financiers de participations			76 000	71 250
GP	Total des produits financiers (V)			76 000	71 250
GR	Intérêts et charges assimilées			12 478	14 252
GU	Total des charges financières (VI)			12 478	14 252
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63 522	56 998
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59 131	51 431
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-7 048	-6 844
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76 007	71 250
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 827	12 975
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	66 179	58 275
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5 850	2 925		8 775
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 850	2 925		8 775

31/05/2021 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 19814 du 22/12/2021
Numéro de gestion : 2014B01443
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/05/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/05/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	14 625	8 775	5 850	8 775
CU	Autres participations	1 368 000		1 368 000	1 368 000
BJ	TOTAL (I)	1 382 625	8 775	1 373 850	1 376 775
BZ	Autres créances	51 631		51 631	15 250
CF	Disponibilités	749		749	246
CJ	TOTAL (II)	52 380		52 380	15 496
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 435 005	8 775	1 426 230	1 392 271
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	936 000	936 000
DD	Réserve légale (1)	33 440
DH	Report à nouveau		-24 835
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66 179	58 275
DL	TOTAL (I)	1 035 620	969 440
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318 274	376 046
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	72 336	46 785
EC	TOTAL (IV)	390 611	422 831
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 426 230	1 392 271
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131 986	104 557
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			7
FW	Autres achats et charges externes			1 472	2 642
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 925	2 925
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 397	5 567
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 391	-5 567
GJ	Produits financiers de participations			76 000	71 250
GP	Total des produits financiers (V)			76 000	71 250
GR	Intérêts et charges assimilées			12 478	14 252
GU	Total des charges financières (VI)			12 478	14 252
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63 522	56 998
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59 131	51 431
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-7 048	-6 844
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76 007	71 250
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 827	12 975
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	66 179	58 275
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5 850	2 925		8 775
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 850	2 925		8 775

31/05/2020 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 3406 du 24/03/2021
Numéro de gestion : 2014B01443
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/05/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/05/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	14 625	8 775	5 850	8 775
CU	Autres participations	1 368 000		1 368 000	1 368 000
BJ	TOTAL (I)	1 382 625	8 775	1 373 850	1 376 775
BZ	Autres créances	51 631		51 631	15 250
CF	Disponibilités	749		749	246
CJ	TOTAL (II)	52 380		52 380	15 496
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 435 005	8 775	1 426 230	1 392 271
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	936 000	936 000
DD	Réserve légale (1)	33 440
DH	Report à nouveau		-24 835
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66 179	58 275
DL	TOTAL (I)	1 035 620	969 440
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318 274	376 046
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	72 336	46 785
EC	TOTAL (IV)	390 611	422 831
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 426 230	1 392 271
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131 986	104 557
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			7
FW	Autres achats et charges externes			1 472	2 642
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 925	2 925
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 397	5 567
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 391	-5 567
GJ	Produits financiers de participations			76 000	71 250
GP	Total des produits financiers (V)			76 000	71 250
GR	Intérêts et charges assimilées			12 478	14 252
GU	Total des charges financières (VI)			12 478	14 252
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63 522	56 998
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59 131	51 431
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-7 048	-6 844
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76 007	71 250
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 827	12 975
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	66 179	58 275
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5 850	2 925		8 775
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 850	2 925		8 775

31/05/2019 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 8727 du 08/10/2020
Numéro de gestion : 2014B01443
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/05/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/05/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	14 625	8 775	5 850	8 775
CU	Autres participations	1 368 000		1 368 000	1 368 000
BJ	TOTAL (I)	1 382 625	8 775	1 373 850	1 376 775
BZ	Autres créances	51 631		51 631	15 250
CF	Disponibilités	749		749	246
CJ	TOTAL (II)	52 380		52 380	15 496
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 435 005	8 775	1 426 230	1 392 271
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	936 000	936 000
DD	Réserve légale (1)	33 440
DH	Report à nouveau		-24 835
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66 179	58 275
DL	TOTAL (I)	1 035 620	969 440
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318 274	376 046
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	72 336	46 785
EC	TOTAL (IV)	390 611	422 831
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 426 230	1 392 271
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131 986	104 557
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			7
FW	Autres achats et charges externes			1 472	2 642
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 925	2 925
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 397	5 567
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 391	-5 567
GJ	Produits financiers de participations			76 000	71 250
GP	Total des produits financiers (V)			76 000	71 250
GR	Intérêts et charges assimilées			12 478	14 252
GU	Total des charges financières (VI)			12 478	14 252
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63 522	56 998
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59 131	51 431
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-7 048	-6 844
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76 007	71 250
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 827	12 975
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	66 179	58 275
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5 850	2 925		8 775
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 850	2 925		8 775

31/05/2018 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 12033 du 29/08/2019
Numéro de gestion : 2014B01443
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/05/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/05/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	14 625	8 775	5 850	8 775
CU	Autres participations	1 368 000		1 368 000	1 368 000
BJ	TOTAL (I)	1 382 625	8 775	1 373 850	1 376 775
BZ	Autres créances	51 631		51 631	15 250
CF	Disponibilités	749		749	246
CJ	TOTAL (II)	52 380		52 380	15 496
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 435 005	8 775	1 426 230	1 392 271
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	936 000	936 000
DD	Réserve légale (1)	33 440
DH	Report à nouveau		-24 835
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66 179	58 275
DL	TOTAL (I)	1 035 620	969 440
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318 274	376 046
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	72 336	46 785
EC	TOTAL (IV)	390 611	422 831
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 426 230	1 392 271
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131 986	104 557
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			7
FW	Autres achats et charges externes			1 472	2 642
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 925	2 925
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 397	5 567
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 391	-5 567
GJ	Produits financiers de participations			76 000	71 250
GP	Total des produits financiers (V)			76 000	71 250
GR	Intérêts et charges assimilées			12 478	14 252
GU	Total des charges financières (VI)			12 478	14 252
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63 522	56 998
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59 131	51 431
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-7 048	-6 844
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76 007	71 250
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 827	12 975
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	66 179	58 275
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5 850	2 925		8 775
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 850	2 925		8 775

31/05/2017 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 9734 du 30/08/2018
Numéro de gestion : 2014B01443
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/05/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/05/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	14 625	8 775	5 850	8 775
CU	Autres participations	1 368 000		1 368 000	1 368 000
BJ	TOTAL (I)	1 382 625	8 775	1 373 850	1 376 775
BZ	Autres créances	51 631		51 631	15 250
CF	Disponibilités	749		749	246
CJ	TOTAL (II)	52 380		52 380	15 496
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 435 005	8 775	1 426 230	1 392 271
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	936 000	936 000
DD	Réserve légale (1)	33 440
DH	Report à nouveau		-24 835
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66 179	58 275
DL	TOTAL (I)	1 035 620	969 440
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318 274	376 046
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	72 336	46 785
EC	TOTAL (IV)	390 611	422 831
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 426 230	1 392 271
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131 986	104 557
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			7
FW	Autres achats et charges externes			1 472	2 642
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 925	2 925
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 397	5 567
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 391	-5 567
GJ	Produits financiers de participations			76 000	71 250
GP	Total des produits financiers (V)			76 000	71 250
GR	Intérêts et charges assimilées			12 478	14 252
GU	Total des charges financières (VI)			12 478	14 252
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63 522	56 998
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59 131	51 431
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-7 048	-6 844
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76 007	71 250
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 827	12 975
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	66 179	58 275
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5 850	2 925		8 775
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 850	2 925		8 775

31/05/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 9823 du 30/08/2018
Numéro de gestion : 2014B01443
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/05/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/05/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	14 625	8 775	5 850	8 775
CU	Autres participations	1 368 000		1 368 000	1 368 000
BJ	TOTAL (I)	1 382 625	8 775	1 373 850	1 376 775
BZ	Autres créances	51 631		51 631	15 250
CF	Disponibilités	749		749	246
CJ	TOTAL (II)	52 380		52 380	15 496
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 435 005	8 775	1 426 230	1 392 271
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	936 000	936 000
DD	Réserve légale (1)	33 440
DH	Report à nouveau		-24 835
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66 179	58 275
DL	TOTAL (I)	1 035 620	969 440
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318 274	376 046
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	72 336	46 785
EC	TOTAL (IV)	390 611	422 831
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 426 230	1 392 271
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131 986	104 557
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			7
FW	Autres achats et charges externes			1 472	2 642
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 925	2 925
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 397	5 567
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 391	-5 567
GJ	Produits financiers de participations			76 000	71 250
GP	Total des produits financiers (V)			76 000	71 250
GR	Intérêts et charges assimilées			12 478	14 252
GU	Total des charges financières (VI)			12 478	14 252
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63 522	56 998
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59 131	51 431
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-7 048	-6 844
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76 007	71 250
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 827	12 975
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	66 179	58 275
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5 850	2 925		8 775
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 850	2 925		8 775

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