SPFPL SARL POUR LA PROFESSION DE PHARMACIEN D'OFFICINE JACQUET-MATHIOT

Informations de l'établissement :

Date de création : 10/04/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81075908400017 / Siren : 810759084 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 33 810759084

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SPFPL SARL POUR LA PROFESSION DE PHARMACIEN…

Adresse :
6 Place DE LA MAIRIE
25370 LES HOPITAUX-NEUFS

Historique de l'établissement :

20/04/2015 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 10/04/2015

Dénomination : SPFPL SARL POUR LA PROFESSION DE PHARMACIEN D'OFFICINE JACQUET-MATHIOT

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

17/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1400
NOJO : 2501MYG23116300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2019

Numéro d'identification : RCS Besançon 810 759 084
Dénomination : SPFPL A RESPONSABILITE LIMITEE POUR LA PROFESSION DE PHARMACIEN D'OFFICINE JACQUET- MATHIOT - par abrv : SPFPL SARL POUR LA PROFESSION DE PHARMACIEN D'OFFICINE JACQUET-MATHIOT
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

17/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1401
NOJO : 2501MYG24953600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2020

09/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2690
NOJO : 2501MYG21614100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2018

10/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°542
NOJO : 2501MYG20644200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2017

Numéro d'identification : RCS Besançon 810 759 084
Dénomination : SPFPL SARL POUR LA PROFESSION DE PHARMACIEN D'OFFICINE JACQUET-MATHIOT
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

07/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2891
NOJO : 250119095100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2016

Numéro d'identification : RCS Besançon 810 759 084
Dénomination : SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE SOUS FORME DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE POUR LA PROFESSION DE PHARMACIEN D'OFFICINE JACQUET- MATHIOT - PAR ABREVIATION : SPFPL SARL
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

03/06/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1802
NOJO : 250117706900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2015

26/04/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité

Annonce N°353
NOJO : BXA151100004289
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
Date d'immatriculation : 10/04/2015
Descriptif : Cette société n'exerce aucune activité

Numéro d'identification : RCS Besançon 810 759 084
Dénomination : SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE SOUS FORME DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE POUR LA PROFESSION DE PHARMACIEN D'OFFICINE JACQUET- MATHIOT - par abréviation : SPFPL SARL POUR LA PROFESSION DE PHARMACIEN D'OFFICINE JACQUET-MATHIOT
Forme juridique : Autre forme juridique

Administration :
Gérant, Associé : JACQUET Véronique né(e) BELIARD Gérant non associé : MATHIOT Nicolas
Montant du capital : 130000 EUR

Historique de l'unité légale :

20/04/2015 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Représentants légaux :

13/05/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2015B00230
Type : Personne Physique

Nom : BELIARD (JACQUET) Véronique
Né le 07/08/1970 à PONTARLIER (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
22 Montée du Saugeon
25160 Saint-Point-Lac
FRANCE

13/05/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2015B00230
Type : Personne Physique

Nom : BELIARD (JACQUET) Véronique
Né le 07/08/1970 à PONTARLIER (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé

Adresse :
22 Montée du Saugeon
25160 Saint-Point-Lac
FRANCE

13/05/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2015B00230
Type : Personne Physique

Nom : MATHIOT Nicolas
Né le 16/10/1975 à Epinal (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant non associé

Adresse :
5 Salave de Bise
39150 Saint-Laurent-En-Grandvaux
FRANCE

Dépôts des actes :

24/10/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2015B00230
Dépôt : N°4447 déposé le 24/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social

20/04/2015 : Acte notarié

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2015B00230
Dépôt : N°1727 déposé le 30/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social

20/04/2015 : Acte notarié

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2015B00230
Dépôt : N°1727 déposé le 30/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

08/04/2015 : Acte notarié

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2015B00230
Dépôt : N°1299 déposé le 10/04/2015
Etat : Déposé
Décision : acte constatant la réalisation de la condition suspensive réglementaire

04/02/2015 : Acte notarié

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2015B00230
Dépôt : N°1299 déposé le 10/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2015B00230
Dépôt : N°1727 déposé le 30/04/2015
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2015B00230
Dépôt : N°4447 déposé le 24/11/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

13/05/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2015B00230
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
6 place de la Mairie
25370 LES HOPITAUX NEUFS
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 20/04/2015
Activité : Holding détentrice des actions de la SELAS PHARMACIE JACQUET
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

13/05/2016 : SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE SOUS FORME DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE POUR LA PROFESSION DE PHARMACIEN D'OFFICINE JACQUET- MATHIOT - par abréviation : SPFPL SARL POUR LA PROFESSION DE PHARMACIEN D'OFFICINE JACQUET-MATHIOT

Greffe : Besançon (2501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
Activité principale : acquisition détention de parts ou actions de société d'exercice libéral ayant pour objet l'exercice de la profession de pharmacien activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées uniquement aux sociétés dont elles détiennent des participations

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/04/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 10/04/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 20/04/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 130000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Août
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/08/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/08/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2015B00230
Dépôt : N°2079 déposé le 13/05/2016
Durée de l'exercice : 5
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/08/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 6328 du 22/09/2022
Numéro de gestion : 2015B00230
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	5 283	1 456	3 827
CU	Autres participations	1 824 600		1 824 600
BJ	TOTAL (I)	1 829 883	1 456	1 828 427
BZ	Autres créances	121 053		121 053
CF	Disponibilités	2 430		2 430
CJ	TOTAL (II)	123 483		123 483
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 953 366	1 456	1 951 910
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	130 000
DH	Report à nouveau	-20 616
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114 901
DK	Provisions réglementées	31 197
DL	TOTAL (I)	255 481
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 437 339
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	157 937
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93
DY	Dettes fiscales et sociales	101 060
EC	TOTAL (IV)	1 696 429
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 951 910
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387 756
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 462
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 057
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 519
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 519
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			140 780
GP	Total des produits financiers (V)			140 780
GR	Intérêts et charges assimilées			20 343
GU	Total des charges financières (VI)			20 343
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120 437
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117 918
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22 920
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	22 920
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22 920
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-19 903
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	140 780
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25 879
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	114 901
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	399	1 057		1 456
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	399	1 057		1 456
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				31 197
3Z	Total Provisions réglementées	8 277	22 920		31 197
7C	TOTAL GENERAL	8 277	22 920		31 197
UJ	- Exceptionnelles		22 920
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	120 963
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	121 053	121 053
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 437 339	128 666	502 512
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	93	93
8E	Impôts sur les bénéfices	101 060	101 060
VI	Groupe et associés	157 937	157 937
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 696 429	387 756	502 512	806 161
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	119 855

31/08/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 7748 du 17/01/2022
Numéro de gestion : 2015B00230
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	5 283	1 456	3 827
CU	Autres participations	1 824 600		1 824 600
BJ	TOTAL (I)	1 829 883	1 456	1 828 427
BZ	Autres créances	121 053		121 053
CF	Disponibilités	2 430		2 430
CJ	TOTAL (II)	123 483		123 483
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 953 366	1 456	1 951 910
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	130 000
DH	Report à nouveau	-20 616
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114 901
DK	Provisions réglementées	31 197
DL	TOTAL (I)	255 481
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 437 339
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	157 937
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93
DY	Dettes fiscales et sociales	101 060
EC	TOTAL (IV)	1 696 429
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 951 910
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387 756
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 462
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 057
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 519
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 519
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			140 780
GP	Total des produits financiers (V)			140 780
GR	Intérêts et charges assimilées			20 343
GU	Total des charges financières (VI)			20 343
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120 437
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117 918
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22 920
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	22 920
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22 920
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-19 903
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	140 780
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25 879
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	114 901
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	399	1 057		1 456
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	399	1 057		1 456
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				31 197
3Z	Total Provisions réglementées	8 277	22 920		31 197
7C	TOTAL GENERAL	8 277	22 920		31 197
UJ	- Exceptionnelles		22 920
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	120 963
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	121 053	121 053
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 437 339	128 666	502 512
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	93	93
8E	Impôts sur les bénéfices	101 060	101 060
VI	Groupe et associés	157 937	157 937
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 696 429	387 756	502 512	806 161
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	119 855

31/08/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 4743 du 22/09/2020
Numéro de gestion : 2015B00230
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	5 283	1 456	3 827
CU	Autres participations	1 824 600		1 824 600
BJ	TOTAL (I)	1 829 883	1 456	1 828 427
BZ	Autres créances	121 053		121 053
CF	Disponibilités	2 430		2 430
CJ	TOTAL (II)	123 483		123 483
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 953 366	1 456	1 951 910
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	130 000
DH	Report à nouveau	-20 616
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114 901
DK	Provisions réglementées	31 197
DL	TOTAL (I)	255 481
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 437 339
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	157 937
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93
DY	Dettes fiscales et sociales	101 060
EC	TOTAL (IV)	1 696 429
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 951 910
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387 756
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 462
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 057
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 519
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 519
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			140 780
GP	Total des produits financiers (V)			140 780
GR	Intérêts et charges assimilées			20 343
GU	Total des charges financières (VI)			20 343
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120 437
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117 918
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22 920
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	22 920
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22 920
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-19 903
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	140 780
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25 879
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	114 901
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	399	1 057		1 456
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	399	1 057		1 456
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				31 197
3Z	Total Provisions réglementées	8 277	22 920		31 197
7C	TOTAL GENERAL	8 277	22 920		31 197
UJ	- Exceptionnelles		22 920
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	120 963
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	121 053	121 053
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 437 339	128 666	502 512
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	93	93
8E	Impôts sur les bénéfices	101 060	101 060
VI	Groupe et associés	157 937	157 937
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 696 429	387 756	502 512	806 161
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	119 855

31/08/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 4083 du 20/06/2019
Numéro de gestion : 2015B00230
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	5 283	1 456	3 827
CU	Autres participations	1 824 600		1 824 600
BJ	TOTAL (I)	1 829 883	1 456	1 828 427
BZ	Autres créances	121 053		121 053
CF	Disponibilités	2 430		2 430
CJ	TOTAL (II)	123 483		123 483
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 953 366	1 456	1 951 910
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	130 000
DH	Report à nouveau	-20 616
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114 901
DK	Provisions réglementées	31 197
DL	TOTAL (I)	255 481
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 437 339
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	157 937
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93
DY	Dettes fiscales et sociales	101 060
EC	TOTAL (IV)	1 696 429
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 951 910
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387 756
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 462
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 057
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 519
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 519
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			140 780
GP	Total des produits financiers (V)			140 780
GR	Intérêts et charges assimilées			20 343
GU	Total des charges financières (VI)			20 343
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120 437
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117 918
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22 920
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	22 920
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22 920
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-19 903
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	140 780
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25 879
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	114 901
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	399	1 057		1 456
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	399	1 057		1 456
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				31 197
3Z	Total Provisions réglementées	8 277	22 920		31 197
7C	TOTAL GENERAL	8 277	22 920		31 197
UJ	- Exceptionnelles		22 920
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	120 963
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	121 053	121 053
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 437 339	128 666	502 512
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	93	93
8E	Impôts sur les bénéfices	101 060	101 060
VI	Groupe et associés	157 937	157 937
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 696 429	387 756	502 512	806 161
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	119 855

31/08/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 5158 du 28/09/2018
Numéro de gestion : 2015B00230
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	5 283	1 456	3 827
CU	Autres participations	1 824 600		1 824 600
BJ	TOTAL (I)	1 829 883	1 456	1 828 427
BZ	Autres créances	121 053		121 053
CF	Disponibilités	2 430		2 430
CJ	TOTAL (II)	123 483		123 483
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 953 366	1 456	1 951 910
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	130 000
DH	Report à nouveau	-20 616
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114 901
DK	Provisions réglementées	31 197
DL	TOTAL (I)	255 481
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 437 339
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	157 937
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93
DY	Dettes fiscales et sociales	101 060
EC	TOTAL (IV)	1 696 429
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 951 910
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387 756
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 462
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 057
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 519
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 519
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			140 780
GP	Total des produits financiers (V)			140 780
GR	Intérêts et charges assimilées			20 343
GU	Total des charges financières (VI)			20 343
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120 437
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117 918
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22 920
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	22 920
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22 920
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-19 903
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	140 780
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25 879
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	114 901
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	399	1 057		1 456
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	399	1 057		1 456
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				31 197
3Z	Total Provisions réglementées	8 277	22 920		31 197
7C	TOTAL GENERAL	8 277	22 920		31 197
UJ	- Exceptionnelles		22 920
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	120 963
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	121 053	121 053
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 437 339	128 666	502 512
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	93	93
8E	Impôts sur les bénéfices	101 060	101 060
VI	Groupe et associés	157 937	157 937
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 696 429	387 756	502 512	806 161
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	119 855

31/08/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 2568 du 28/06/2017
Numéro de gestion : 2015B00230
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2015, durée : 5 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	5 283	1 456	3 827
CU	Autres participations	1 824 600		1 824 600
BJ	TOTAL (I)	1 829 883	1 456	1 828 427
BZ	Autres créances	121 053		121 053
CF	Disponibilités	2 430		2 430
CJ	TOTAL (II)	123 483		123 483
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 953 366	1 456	1 951 910
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	130 000
DH	Report à nouveau	-20 616
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114 901
DK	Provisions réglementées	31 197
DL	TOTAL (I)	255 481
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 437 339
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	157 937
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93
DY	Dettes fiscales et sociales	101 060
EC	TOTAL (IV)	1 696 429
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 951 910
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387 756
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 462
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 057
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 519
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 519
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			140 780
GP	Total des produits financiers (V)			140 780
GR	Intérêts et charges assimilées			20 343
GU	Total des charges financières (VI)			20 343
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120 437
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117 918
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22 920
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	22 920
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22 920
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-19 903
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	140 780
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25 879
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	114 901
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	399	1 057		1 456
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	399	1 057		1 456
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				31 197
3Z	Total Provisions réglementées	8 277	22 920		31 197
7C	TOTAL GENERAL	8 277	22 920		31 197
UJ	- Exceptionnelles		22 920
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	120 963
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	121 053	121 053
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 437 339	128 666	502 512
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	93	93
8E	Impôts sur les bénéfices	101 060	101 060
VI	Groupe et associés	157 937	157 937
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 696 429	387 756	502 512	806 161
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	119 855

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