Déposant 1 : SPIE BATIGNOLLES CONCESSIONS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428655377
Adresse :
2/4 rue Victor Noir
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme ROUSSET NATHALIE
Adresse :
41 AVENUE de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SPIE BATIGNOLLES CONCESSIONS Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428655377
Mandataire 1 : CABINET ORES
Déposant 1 : SPIE BATIGNOLLES CONCESSIONS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428655377
Adresse :
2/4 rue Victor Noir
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme ROUSSET NATHALIE
Adresse :
41 AVENUE de Friedland
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ESPACEO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 409984846
Adresse :
8 Rue Victor Noir
92200 Neuilly-sur-Seine
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 823 | 25 823 | 997 | |
AP | Constructions | 16 018 | 14 956 | 1 061 | 2 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 448 | 195 201 | 31 246 | 47 450 |
CU | Autres participations | 9 899 811 | 2 583 513 | 7 316 298 | 8 882 253 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 246 546 | 5 246 546 | 5 246 546 | |
BF | Prêts | 545 768 | 545 768 | 545 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 978 | 52 978 | 52 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 013 391 | 2 819 493 | 13 193 898 | 14 778 403 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 493 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 688 101 | 1 688 101 | 1 319 097 | |
BZ | Autres créances | 3 207 908 | 3 207 908 | 232 337 | |
CF | Disponibilités | 17 275 320 | 17 275 320 | 21 401 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 171 329 | 22 171 329 | 22 955 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 184 720 | 2 819 493 | 35 365 226 | 37 733 499 |
CP | Parts à moins d’un an | 80 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 864 064 | 1 864 064 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 697 432 | 2 697 432 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 406 | 186 406 | ||
DG | Autres réserves | 827 735 | 721 885 | ||
DH | Report à nouveau | -190 324 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205 424 | 296 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 781 061 | 5 575 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 170 449 | 140 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 170 449 | 184 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 904 983 | 30 311 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 894 | 991 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 859 | 662 637 | ||
EA | Autres dettes | 7 978 | 7 747 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 413 716 | 31 973 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 365 226 | 37 733 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 975 624 | 4 975 624 | 4 441 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 975 624 | 4 975 624 | 4 441 015 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 152 | 5 103 | ||
FQ | Autres produits | 2 590 542 | 14 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 634 318 | 4 460 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 182 272 | 2 552 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 706 | 97 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 675 | 1 015 923 | ||
FZ | Charges sociales | 683 452 | 668 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 550 | 23 017 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 292 | 26 932 | ||
GE | Autres charges | 179 | 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 048 126 | 4 383 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 192 | 76 935 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 272 500 | 163 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 416 | 37 917 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 314 916 | 201 173 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 588 279 | 4 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 505 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 588 333 | 4 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 726 582 | 196 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 312 775 | 273 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784 | 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -784 | -118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 567 | -22 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 949 234 | 4 661 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 743 810 | 4 365 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 205 424 | 296 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 826 | 997 | 25 823 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 604 | 17 553 | 210 158 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 430 | 18 550 | 235 981 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 170 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 791 | 30 058 | 44 400 | 170 449 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 583 513 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 583 513 | 2 583 513 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 184 791 | 2 613 571 | 44 400 | 2 753 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 292 | 44 400 | ||
UG | - Financières | 2 588 279 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 246 546 | |||
UP | Prêts | 545 768 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 978 | |||
UX | Autres créances clients | 1 688 101 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 827 | |||
VB | T. V. A. | 617 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 741 301 | 5 441 777 | 5 299 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 904 982 | 22 904 982 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 745 894 | 3 745 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 896 | 203 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 226 | 199 226 | ||
VW | T.V.A. | 344 737 | 344 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000 | 7 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 978 | 7 978 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 413 716 | 27 413 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 823 | 25 823 | 997 | |
AP | Constructions | 16 018 | 14 956 | 1 061 | 2 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 448 | 195 201 | 31 246 | 47 450 |
CU | Autres participations | 9 899 811 | 2 583 513 | 7 316 298 | 8 882 253 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 246 546 | 5 246 546 | 5 246 546 | |
BF | Prêts | 545 768 | 545 768 | 545 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 978 | 52 978 | 52 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 013 391 | 2 819 493 | 13 193 898 | 14 778 403 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 493 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 688 101 | 1 688 101 | 1 319 097 | |
BZ | Autres créances | 3 207 908 | 3 207 908 | 232 337 | |
CF | Disponibilités | 17 275 320 | 17 275 320 | 21 401 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 171 329 | 22 171 329 | 22 955 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 184 720 | 2 819 493 | 35 365 226 | 37 733 499 |
CP | Parts à moins d’un an | 80 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 864 064 | 1 864 064 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 697 432 | 2 697 432 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 406 | 186 406 | ||
DG | Autres réserves | 827 735 | 721 885 | ||
DH | Report à nouveau | -190 324 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205 424 | 296 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 781 061 | 5 575 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 170 449 | 140 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 170 449 | 184 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 904 983 | 30 311 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 894 | 991 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 859 | 662 637 | ||
EA | Autres dettes | 7 978 | 7 747 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 413 716 | 31 973 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 365 226 | 37 733 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 975 624 | 4 975 624 | 4 441 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 975 624 | 4 975 624 | 4 441 015 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 152 | 5 103 | ||
FQ | Autres produits | 2 590 542 | 14 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 634 318 | 4 460 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 182 272 | 2 552 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 706 | 97 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 675 | 1 015 923 | ||
FZ | Charges sociales | 683 452 | 668 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 550 | 23 017 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 292 | 26 932 | ||
GE | Autres charges | 179 | 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 048 126 | 4 383 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 192 | 76 935 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 272 500 | 163 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 416 | 37 917 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 314 916 | 201 173 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 588 279 | 4 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 505 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 588 333 | 4 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 726 582 | 196 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 312 775 | 273 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784 | 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -784 | -118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 567 | -22 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 949 234 | 4 661 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 743 810 | 4 365 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 205 424 | 296 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 826 | 997 | 25 823 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 604 | 17 553 | 210 158 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 430 | 18 550 | 235 981 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 170 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 791 | 30 058 | 44 400 | 170 449 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 583 513 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 583 513 | 2 583 513 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 184 791 | 2 613 571 | 44 400 | 2 753 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 292 | 44 400 | ||
UG | - Financières | 2 588 279 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 246 546 | |||
UP | Prêts | 545 768 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 978 | |||
UX | Autres créances clients | 1 688 101 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 827 | |||
VB | T. V. A. | 617 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 741 301 | 5 441 777 | 5 299 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 904 982 | 22 904 982 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 745 894 | 3 745 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 896 | 203 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 226 | 199 226 | ||
VW | T.V.A. | 344 737 | 344 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000 | 7 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 978 | 7 978 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 413 716 | 27 413 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 823 | 25 823 | 997 | |
AP | Constructions | 16 018 | 14 956 | 1 061 | 2 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 448 | 195 201 | 31 246 | 47 450 |
CU | Autres participations | 9 899 811 | 2 583 513 | 7 316 298 | 8 882 253 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 246 546 | 5 246 546 | 5 246 546 | |
BF | Prêts | 545 768 | 545 768 | 545 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 978 | 52 978 | 52 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 013 391 | 2 819 493 | 13 193 898 | 14 778 403 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 493 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 688 101 | 1 688 101 | 1 319 097 | |
BZ | Autres créances | 3 207 908 | 3 207 908 | 232 337 | |
CF | Disponibilités | 17 275 320 | 17 275 320 | 21 401 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 171 329 | 22 171 329 | 22 955 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 184 720 | 2 819 493 | 35 365 226 | 37 733 499 |
CP | Parts à moins d’un an | 80 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 864 064 | 1 864 064 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 697 432 | 2 697 432 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 406 | 186 406 | ||
DG | Autres réserves | 827 735 | 721 885 | ||
DH | Report à nouveau | -190 324 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205 424 | 296 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 781 061 | 5 575 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 170 449 | 140 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 170 449 | 184 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 904 983 | 30 311 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 894 | 991 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 859 | 662 637 | ||
EA | Autres dettes | 7 978 | 7 747 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 413 716 | 31 973 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 365 226 | 37 733 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 975 624 | 4 975 624 | 4 441 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 975 624 | 4 975 624 | 4 441 015 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 152 | 5 103 | ||
FQ | Autres produits | 2 590 542 | 14 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 634 318 | 4 460 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 182 272 | 2 552 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 706 | 97 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 675 | 1 015 923 | ||
FZ | Charges sociales | 683 452 | 668 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 550 | 23 017 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 292 | 26 932 | ||
GE | Autres charges | 179 | 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 048 126 | 4 383 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 192 | 76 935 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 272 500 | 163 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 416 | 37 917 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 314 916 | 201 173 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 588 279 | 4 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 505 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 588 333 | 4 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 726 582 | 196 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 312 775 | 273 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784 | 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -784 | -118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 567 | -22 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 949 234 | 4 661 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 743 810 | 4 365 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 205 424 | 296 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 826 | 997 | 25 823 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 604 | 17 553 | 210 158 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 430 | 18 550 | 235 981 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 170 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 791 | 30 058 | 44 400 | 170 449 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 583 513 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 583 513 | 2 583 513 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 184 791 | 2 613 571 | 44 400 | 2 753 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 292 | 44 400 | ||
UG | - Financières | 2 588 279 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 246 546 | |||
UP | Prêts | 545 768 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 978 | |||
UX | Autres créances clients | 1 688 101 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 827 | |||
VB | T. V. A. | 617 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 741 301 | 5 441 777 | 5 299 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 904 982 | 22 904 982 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 745 894 | 3 745 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 896 | 203 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 226 | 199 226 | ||
VW | T.V.A. | 344 737 | 344 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000 | 7 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 978 | 7 978 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 413 716 | 27 413 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 823 | 25 823 | 997 | |
AP | Constructions | 16 018 | 14 956 | 1 061 | 2 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 448 | 195 201 | 31 246 | 47 450 |
CU | Autres participations | 9 899 811 | 2 583 513 | 7 316 298 | 8 882 253 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 246 546 | 5 246 546 | 5 246 546 | |
BF | Prêts | 545 768 | 545 768 | 545 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 978 | 52 978 | 52 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 013 391 | 2 819 493 | 13 193 898 | 14 778 403 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 493 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 688 101 | 1 688 101 | 1 319 097 | |
BZ | Autres créances | 3 207 908 | 3 207 908 | 232 337 | |
CF | Disponibilités | 17 275 320 | 17 275 320 | 21 401 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 171 329 | 22 171 329 | 22 955 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 184 720 | 2 819 493 | 35 365 226 | 37 733 499 |
CP | Parts à moins d’un an | 80 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 864 064 | 1 864 064 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 697 432 | 2 697 432 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 406 | 186 406 | ||
DG | Autres réserves | 827 735 | 721 885 | ||
DH | Report à nouveau | -190 324 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205 424 | 296 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 781 061 | 5 575 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 170 449 | 140 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 170 449 | 184 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 904 983 | 30 311 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 894 | 991 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 859 | 662 637 | ||
EA | Autres dettes | 7 978 | 7 747 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 413 716 | 31 973 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 365 226 | 37 733 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 975 624 | 4 975 624 | 4 441 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 975 624 | 4 975 624 | 4 441 015 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 152 | 5 103 | ||
FQ | Autres produits | 2 590 542 | 14 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 634 318 | 4 460 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 182 272 | 2 552 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 706 | 97 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 675 | 1 015 923 | ||
FZ | Charges sociales | 683 452 | 668 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 550 | 23 017 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 292 | 26 932 | ||
GE | Autres charges | 179 | 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 048 126 | 4 383 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 192 | 76 935 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 272 500 | 163 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 416 | 37 917 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 314 916 | 201 173 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 588 279 | 4 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 505 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 588 333 | 4 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 726 582 | 196 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 312 775 | 273 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784 | 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -784 | -118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 567 | -22 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 949 234 | 4 661 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 743 810 | 4 365 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 205 424 | 296 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 826 | 997 | 25 823 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 604 | 17 553 | 210 158 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 430 | 18 550 | 235 981 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 170 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 791 | 30 058 | 44 400 | 170 449 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 583 513 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 583 513 | 2 583 513 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 184 791 | 2 613 571 | 44 400 | 2 753 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 292 | 44 400 | ||
UG | - Financières | 2 588 279 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 246 546 | |||
UP | Prêts | 545 768 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 978 | |||
UX | Autres créances clients | 1 688 101 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 827 | |||
VB | T. V. A. | 617 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 741 301 | 5 441 777 | 5 299 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 904 982 | 22 904 982 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 745 894 | 3 745 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 896 | 203 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 226 | 199 226 | ||
VW | T.V.A. | 344 737 | 344 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000 | 7 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 978 | 7 978 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 413 716 | 27 413 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 823 | 25 823 | 997 | |
AP | Constructions | 16 018 | 14 956 | 1 061 | 2 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 448 | 195 201 | 31 246 | 47 450 |
CU | Autres participations | 9 899 811 | 2 583 513 | 7 316 298 | 8 882 253 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 246 546 | 5 246 546 | 5 246 546 | |
BF | Prêts | 545 768 | 545 768 | 545 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 978 | 52 978 | 52 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 013 391 | 2 819 493 | 13 193 898 | 14 778 403 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 493 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 688 101 | 1 688 101 | 1 319 097 | |
BZ | Autres créances | 3 207 908 | 3 207 908 | 232 337 | |
CF | Disponibilités | 17 275 320 | 17 275 320 | 21 401 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 171 329 | 22 171 329 | 22 955 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 184 720 | 2 819 493 | 35 365 226 | 37 733 499 |
CP | Parts à moins d’un an | 80 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 864 064 | 1 864 064 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 697 432 | 2 697 432 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 406 | 186 406 | ||
DG | Autres réserves | 827 735 | 721 885 | ||
DH | Report à nouveau | -190 324 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205 424 | 296 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 781 061 | 5 575 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 170 449 | 140 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 170 449 | 184 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 904 983 | 30 311 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 894 | 991 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 859 | 662 637 | ||
EA | Autres dettes | 7 978 | 7 747 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 413 716 | 31 973 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 365 226 | 37 733 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 975 624 | 4 975 624 | 4 441 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 975 624 | 4 975 624 | 4 441 015 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 152 | 5 103 | ||
FQ | Autres produits | 2 590 542 | 14 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 634 318 | 4 460 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 182 272 | 2 552 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 706 | 97 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 675 | 1 015 923 | ||
FZ | Charges sociales | 683 452 | 668 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 550 | 23 017 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 292 | 26 932 | ||
GE | Autres charges | 179 | 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 048 126 | 4 383 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 192 | 76 935 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 272 500 | 163 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 416 | 37 917 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 314 916 | 201 173 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 588 279 | 4 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 505 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 588 333 | 4 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 726 582 | 196 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 312 775 | 273 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784 | 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -784 | -118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 567 | -22 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 949 234 | 4 661 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 743 810 | 4 365 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 205 424 | 296 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 826 | 997 | 25 823 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 604 | 17 553 | 210 158 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 430 | 18 550 | 235 981 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 170 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 791 | 30 058 | 44 400 | 170 449 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 583 513 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 583 513 | 2 583 513 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 184 791 | 2 613 571 | 44 400 | 2 753 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 292 | 44 400 | ||
UG | - Financières | 2 588 279 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 246 546 | |||
UP | Prêts | 545 768 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 978 | |||
UX | Autres créances clients | 1 688 101 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 827 | |||
VB | T. V. A. | 617 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 741 301 | 5 441 777 | 5 299 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 904 982 | 22 904 982 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 745 894 | 3 745 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 896 | 203 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 226 | 199 226 | ||
VW | T.V.A. | 344 737 | 344 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000 | 7 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 978 | 7 978 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 413 716 | 27 413 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 823 | 25 823 | 997 | |
AP | Constructions | 16 018 | 14 956 | 1 061 | 2 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 448 | 195 201 | 31 246 | 47 450 |
CU | Autres participations | 9 899 811 | 2 583 513 | 7 316 298 | 8 882 253 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 246 546 | 5 246 546 | 5 246 546 | |
BF | Prêts | 545 768 | 545 768 | 545 768 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 978 | 52 978 | 52 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 013 391 | 2 819 493 | 13 193 898 | 14 778 403 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 493 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 688 101 | 1 688 101 | 1 319 097 | |
BZ | Autres créances | 3 207 908 | 3 207 908 | 232 337 | |
CF | Disponibilités | 17 275 320 | 17 275 320 | 21 401 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 171 329 | 22 171 329 | 22 955 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 184 720 | 2 819 493 | 35 365 226 | 37 733 499 |
CP | Parts à moins d’un an | 80 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 864 064 | 1 864 064 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 697 432 | 2 697 432 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 406 | 186 406 | ||
DG | Autres réserves | 827 735 | 721 885 | ||
DH | Report à nouveau | -190 324 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205 424 | 296 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 781 061 | 5 575 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 170 449 | 140 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 170 449 | 184 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 904 983 | 30 311 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 894 | 991 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 859 | 662 637 | ||
EA | Autres dettes | 7 978 | 7 747 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 413 716 | 31 973 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 365 226 | 37 733 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 975 624 | 4 975 624 | 4 441 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 975 624 | 4 975 624 | 4 441 015 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 152 | 5 103 | ||
FQ | Autres produits | 2 590 542 | 14 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 634 318 | 4 460 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 182 272 | 2 552 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 706 | 97 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 675 | 1 015 923 | ||
FZ | Charges sociales | 683 452 | 668 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 550 | 23 017 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 292 | 26 932 | ||
GE | Autres charges | 179 | 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 048 126 | 4 383 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 192 | 76 935 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 272 500 | 163 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 416 | 37 917 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 314 916 | 201 173 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 588 279 | 4 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 | 505 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 588 333 | 4 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 726 582 | 196 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 312 775 | 273 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784 | 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -784 | -118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 567 | -22 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 949 234 | 4 661 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 743 810 | 4 365 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 205 424 | 296 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 826 | 997 | 25 823 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 604 | 17 553 | 210 158 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 430 | 18 550 | 235 981 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 170 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 791 | 30 058 | 44 400 | 170 449 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 583 513 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 583 513 | 2 583 513 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 184 791 | 2 613 571 | 44 400 | 2 753 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 292 | 44 400 | ||
UG | - Financières | 2 588 279 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 246 546 | |||
UP | Prêts | 545 768 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 978 | |||
UX | Autres créances clients | 1 688 101 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 827 | |||
VB | T. V. A. | 617 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 741 301 | 5 441 777 | 5 299 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 904 982 | 22 904 982 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 745 894 | 3 745 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 896 | 203 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 226 | 199 226 | ||
VW | T.V.A. | 344 737 | 344 737 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000 | 7 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 978 | 7 978 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 413 716 | 27 413 716 |