de Grandville
Déposant 1 : SPIE BATIGNOLLES TPCI (TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES), Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 428637987
Adresse :
11 Rue Lazare Hoche
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : IP TRUST, M. PIERRE BREESE
Adresse :
2 Rue de Clichy
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : IP TRUST,
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 164 633 | 80 439 | 84 194 | 61 535 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 193 397 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189 091 | 2 737 794 | 451 296 | 729 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 393 639 | 5 381 869 | 4 011 770 | 5 685 657 |
AV | Immobilisations en cours | 932 928 | 688 810 | 244 117 | 172 494 |
CU | Autres participations | 856 524 | 856 524 | 856 524 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 571 | 22 571 | 23 167 | |
BF | Prêts | 1 336 149 | 1 336 149 | 1 380 116 | |
BH | Autres immobilisations financières | 167 997 | 167 997 | 193 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 063 531 | 8 888 912 | 7 174 618 | 9 295 816 |
BP | En cours de production de services | 2 462 638 | 2 462 638 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 690 276 | 690 276 | 2 758 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 792 469 | 424 475 | 82 367 994 | 59 624 527 |
BZ | Autres créances | 27 086 037 | 27 086 037 | 24 963 414 | |
CF | Disponibilités | 22 938 286 | 22 938 286 | 37 966 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 530 149 | 12 530 149 | 14 386 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 148 499 855 | 424 475 | 148 075 380 | 139 698 936 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 563 386 | 9 313 387 | 155 249 998 | 148 994 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 925 200 | 6 925 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 710 | |||
DD | Réserve légale (1) | 692 520 | 692 520 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 000 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 926 533 | |||
DH | Report à nouveau | -2 342 627 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 286 | -4 277 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 022 806 | 5 275 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 373 558 | 2 014 943 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 794 490 | 3 694 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 168 048 | 5 709 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 376 530 | 91 181 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 044 | 2 400 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 448 817 | 53 829 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 710 482 | 18 147 288 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 182 | 149 417 | ||
EA | Autres dettes | 61 109 530 | 61 942 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 914 559 | 1 449 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 144 059 144 | 138 010 125 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 155 249 998 | 148 994 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 479 | 79 479 | 62 873 | |
FD | Production vendue biens | 109 977 609 | 109 977 609 | 124 658 499 | |
FG | Production vendue services | 57 006 631 | 328 847 | 57 335 478 | 33 475 651 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 167 063 719 | 328 847 | 167 392 566 | 158 197 024 |
FM | Production stockée | 2 462 638 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 746 076 | 1 992 844 | ||
FQ | Autres produits | -450 254 | 459 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 151 025 | 160 649 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 085 509 | 125 335 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 453 871 | 2 120 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 667 893 | 21 185 330 | ||
FZ | Charges sociales | 12 205 793 | 10 769 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 990 550 | 2 780 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 452 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 159 165 | 1 957 004 | ||
GE | Autres charges | 191 824 | 83 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 174 754 606 | 164 462 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 396 420 | -3 812 375 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 386 571 | 10 042 979 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 13 517 772 | 11 759 730 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 109 298 | 110 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 440 | 343 635 | ||
GN | Différences positives de change | 1 667 | 1 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 404 | 456 204 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 513 | 91 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 957 | 132 565 | ||
GS | Différences négatives de change | 663 | 8 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 132 | 231 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 729 | 224 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -779 510 | -5 304 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 024 | 435 518 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 024 | 435 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993 | 582 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 946 | 1 059 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939 | 1 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -915 | 433 877 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -11 567 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 138 | -581 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 689 024 | 171 584 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 941 311 | 175 862 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -252 286 | -4 277 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 965 | 45 474 | 80 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993 366 | 2 945 076 | 129 969 | 8 808 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 028 331 | 2 990 550 | 129 969 | 8 888 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 380 092 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 794 490 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 274 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 709 534 | 1 249 678 | 1 791 164 | 5 168 048 |
6T | Sur comptes clients | 424 475 | 424 475 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 475 | 424 475 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 134 009 | 1 249 678 | 1 791 164 | 5 592 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 159 165 | 1 791 164 | ||
UG | - Financières | 90 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 571 | |||
UP | Prêts | 1 336 149 | 94 054 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 167 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 484 459 | |||
UX | Autres créances clients | 82 308 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 706 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 448 | |||
VB | T. V. A. | 7 697 920 | |||
VC | Groupe et associés | 13 643 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 626 561 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 530 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 935 371 | 121 509 097 | 2 426 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 376 530 | 10 365 363 | 11 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 448 817 | 46 831 251 | 2 617 566 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 603 197 | 1 603 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 241 331 | 3 241 331 | ||
VW | T.V.A. | 16 642 282 | 16 457 997 | 184 285 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 223 672 | 223 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 182 | 60 182 | ||
VI | Groupe et associés | 57 742 006 | 57 742 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367 524 | 3 367 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 914 559 | 914 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 620 100 | 140 807 082 | 2 813 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 444 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 164 633 | 80 439 | 84 194 | 61 535 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 193 397 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189 091 | 2 737 794 | 451 296 | 729 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 393 639 | 5 381 869 | 4 011 770 | 5 685 657 |
AV | Immobilisations en cours | 932 928 | 688 810 | 244 117 | 172 494 |
CU | Autres participations | 856 524 | 856 524 | 856 524 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 571 | 22 571 | 23 167 | |
BF | Prêts | 1 336 149 | 1 336 149 | 1 380 116 | |
BH | Autres immobilisations financières | 167 997 | 167 997 | 193 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 063 531 | 8 888 912 | 7 174 618 | 9 295 816 |
BP | En cours de production de services | 2 462 638 | 2 462 638 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 690 276 | 690 276 | 2 758 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 792 469 | 424 475 | 82 367 994 | 59 624 527 |
BZ | Autres créances | 27 086 037 | 27 086 037 | 24 963 414 | |
CF | Disponibilités | 22 938 286 | 22 938 286 | 37 966 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 530 149 | 12 530 149 | 14 386 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 148 499 855 | 424 475 | 148 075 380 | 139 698 936 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 563 386 | 9 313 387 | 155 249 998 | 148 994 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 925 200 | 6 925 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 710 | |||
DD | Réserve légale (1) | 692 520 | 692 520 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 000 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 926 533 | |||
DH | Report à nouveau | -2 342 627 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 286 | -4 277 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 022 806 | 5 275 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 373 558 | 2 014 943 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 794 490 | 3 694 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 168 048 | 5 709 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 376 530 | 91 181 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 044 | 2 400 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 448 817 | 53 829 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 710 482 | 18 147 288 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 182 | 149 417 | ||
EA | Autres dettes | 61 109 530 | 61 942 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 914 559 | 1 449 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 144 059 144 | 138 010 125 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 155 249 998 | 148 994 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 479 | 79 479 | 62 873 | |
FD | Production vendue biens | 109 977 609 | 109 977 609 | 124 658 499 | |
FG | Production vendue services | 57 006 631 | 328 847 | 57 335 478 | 33 475 651 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 167 063 719 | 328 847 | 167 392 566 | 158 197 024 |
FM | Production stockée | 2 462 638 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 746 076 | 1 992 844 | ||
FQ | Autres produits | -450 254 | 459 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 151 025 | 160 649 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 085 509 | 125 335 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 453 871 | 2 120 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 667 893 | 21 185 330 | ||
FZ | Charges sociales | 12 205 793 | 10 769 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 990 550 | 2 780 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 452 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 159 165 | 1 957 004 | ||
GE | Autres charges | 191 824 | 83 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 174 754 606 | 164 462 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 396 420 | -3 812 375 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 386 571 | 10 042 979 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 13 517 772 | 11 759 730 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 109 298 | 110 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 440 | 343 635 | ||
GN | Différences positives de change | 1 667 | 1 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 404 | 456 204 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 513 | 91 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 957 | 132 565 | ||
GS | Différences négatives de change | 663 | 8 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 132 | 231 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 729 | 224 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -779 510 | -5 304 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 024 | 435 518 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 024 | 435 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993 | 582 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 946 | 1 059 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939 | 1 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -915 | 433 877 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -11 567 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 138 | -581 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 689 024 | 171 584 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 941 311 | 175 862 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -252 286 | -4 277 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 965 | 45 474 | 80 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993 366 | 2 945 076 | 129 969 | 8 808 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 028 331 | 2 990 550 | 129 969 | 8 888 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 380 092 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 794 490 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 274 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 709 534 | 1 249 678 | 1 791 164 | 5 168 048 |
6T | Sur comptes clients | 424 475 | 424 475 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 475 | 424 475 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 134 009 | 1 249 678 | 1 791 164 | 5 592 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 159 165 | 1 791 164 | ||
UG | - Financières | 90 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 571 | |||
UP | Prêts | 1 336 149 | 94 054 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 167 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 484 459 | |||
UX | Autres créances clients | 82 308 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 706 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 448 | |||
VB | T. V. A. | 7 697 920 | |||
VC | Groupe et associés | 13 643 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 626 561 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 530 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 935 371 | 121 509 097 | 2 426 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 376 530 | 10 365 363 | 11 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 448 817 | 46 831 251 | 2 617 566 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 603 197 | 1 603 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 241 331 | 3 241 331 | ||
VW | T.V.A. | 16 642 282 | 16 457 997 | 184 285 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 223 672 | 223 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 182 | 60 182 | ||
VI | Groupe et associés | 57 742 006 | 57 742 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367 524 | 3 367 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 914 559 | 914 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 620 100 | 140 807 082 | 2 813 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 444 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 164 633 | 80 439 | 84 194 | 61 535 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 193 397 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189 091 | 2 737 794 | 451 296 | 729 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 393 639 | 5 381 869 | 4 011 770 | 5 685 657 |
AV | Immobilisations en cours | 932 928 | 688 810 | 244 117 | 172 494 |
CU | Autres participations | 856 524 | 856 524 | 856 524 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 571 | 22 571 | 23 167 | |
BF | Prêts | 1 336 149 | 1 336 149 | 1 380 116 | |
BH | Autres immobilisations financières | 167 997 | 167 997 | 193 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 063 531 | 8 888 912 | 7 174 618 | 9 295 816 |
BP | En cours de production de services | 2 462 638 | 2 462 638 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 690 276 | 690 276 | 2 758 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 792 469 | 424 475 | 82 367 994 | 59 624 527 |
BZ | Autres créances | 27 086 037 | 27 086 037 | 24 963 414 | |
CF | Disponibilités | 22 938 286 | 22 938 286 | 37 966 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 530 149 | 12 530 149 | 14 386 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 148 499 855 | 424 475 | 148 075 380 | 139 698 936 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 563 386 | 9 313 387 | 155 249 998 | 148 994 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 925 200 | 6 925 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 710 | |||
DD | Réserve légale (1) | 692 520 | 692 520 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 000 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 926 533 | |||
DH | Report à nouveau | -2 342 627 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 286 | -4 277 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 022 806 | 5 275 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 373 558 | 2 014 943 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 794 490 | 3 694 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 168 048 | 5 709 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 376 530 | 91 181 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 044 | 2 400 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 448 817 | 53 829 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 710 482 | 18 147 288 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 182 | 149 417 | ||
EA | Autres dettes | 61 109 530 | 61 942 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 914 559 | 1 449 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 144 059 144 | 138 010 125 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 155 249 998 | 148 994 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 479 | 79 479 | 62 873 | |
FD | Production vendue biens | 109 977 609 | 109 977 609 | 124 658 499 | |
FG | Production vendue services | 57 006 631 | 328 847 | 57 335 478 | 33 475 651 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 167 063 719 | 328 847 | 167 392 566 | 158 197 024 |
FM | Production stockée | 2 462 638 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 746 076 | 1 992 844 | ||
FQ | Autres produits | -450 254 | 459 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 151 025 | 160 649 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 085 509 | 125 335 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 453 871 | 2 120 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 667 893 | 21 185 330 | ||
FZ | Charges sociales | 12 205 793 | 10 769 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 990 550 | 2 780 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 452 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 159 165 | 1 957 004 | ||
GE | Autres charges | 191 824 | 83 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 174 754 606 | 164 462 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 396 420 | -3 812 375 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 386 571 | 10 042 979 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 13 517 772 | 11 759 730 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 109 298 | 110 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 440 | 343 635 | ||
GN | Différences positives de change | 1 667 | 1 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 404 | 456 204 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 513 | 91 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 957 | 132 565 | ||
GS | Différences négatives de change | 663 | 8 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 132 | 231 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 729 | 224 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -779 510 | -5 304 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 024 | 435 518 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 024 | 435 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993 | 582 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 946 | 1 059 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939 | 1 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -915 | 433 877 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -11 567 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 138 | -581 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 689 024 | 171 584 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 941 311 | 175 862 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -252 286 | -4 277 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 965 | 45 474 | 80 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993 366 | 2 945 076 | 129 969 | 8 808 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 028 331 | 2 990 550 | 129 969 | 8 888 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 380 092 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 794 490 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 274 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 709 534 | 1 249 678 | 1 791 164 | 5 168 048 |
6T | Sur comptes clients | 424 475 | 424 475 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 475 | 424 475 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 134 009 | 1 249 678 | 1 791 164 | 5 592 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 159 165 | 1 791 164 | ||
UG | - Financières | 90 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 571 | |||
UP | Prêts | 1 336 149 | 94 054 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 167 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 484 459 | |||
UX | Autres créances clients | 82 308 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 706 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 448 | |||
VB | T. V. A. | 7 697 920 | |||
VC | Groupe et associés | 13 643 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 626 561 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 530 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 935 371 | 121 509 097 | 2 426 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 376 530 | 10 365 363 | 11 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 448 817 | 46 831 251 | 2 617 566 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 603 197 | 1 603 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 241 331 | 3 241 331 | ||
VW | T.V.A. | 16 642 282 | 16 457 997 | 184 285 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 223 672 | 223 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 182 | 60 182 | ||
VI | Groupe et associés | 57 742 006 | 57 742 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367 524 | 3 367 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 914 559 | 914 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 620 100 | 140 807 082 | 2 813 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 444 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 164 633 | 80 439 | 84 194 | 61 535 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 193 397 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189 091 | 2 737 794 | 451 296 | 729 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 393 639 | 5 381 869 | 4 011 770 | 5 685 657 |
AV | Immobilisations en cours | 932 928 | 688 810 | 244 117 | 172 494 |
CU | Autres participations | 856 524 | 856 524 | 856 524 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 571 | 22 571 | 23 167 | |
BF | Prêts | 1 336 149 | 1 336 149 | 1 380 116 | |
BH | Autres immobilisations financières | 167 997 | 167 997 | 193 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 063 531 | 8 888 912 | 7 174 618 | 9 295 816 |
BP | En cours de production de services | 2 462 638 | 2 462 638 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 690 276 | 690 276 | 2 758 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 792 469 | 424 475 | 82 367 994 | 59 624 527 |
BZ | Autres créances | 27 086 037 | 27 086 037 | 24 963 414 | |
CF | Disponibilités | 22 938 286 | 22 938 286 | 37 966 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 530 149 | 12 530 149 | 14 386 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 148 499 855 | 424 475 | 148 075 380 | 139 698 936 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 563 386 | 9 313 387 | 155 249 998 | 148 994 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 925 200 | 6 925 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 710 | |||
DD | Réserve légale (1) | 692 520 | 692 520 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 000 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 926 533 | |||
DH | Report à nouveau | -2 342 627 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 286 | -4 277 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 022 806 | 5 275 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 373 558 | 2 014 943 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 794 490 | 3 694 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 168 048 | 5 709 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 376 530 | 91 181 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 044 | 2 400 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 448 817 | 53 829 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 710 482 | 18 147 288 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 182 | 149 417 | ||
EA | Autres dettes | 61 109 530 | 61 942 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 914 559 | 1 449 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 144 059 144 | 138 010 125 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 155 249 998 | 148 994 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 479 | 79 479 | 62 873 | |
FD | Production vendue biens | 109 977 609 | 109 977 609 | 124 658 499 | |
FG | Production vendue services | 57 006 631 | 328 847 | 57 335 478 | 33 475 651 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 167 063 719 | 328 847 | 167 392 566 | 158 197 024 |
FM | Production stockée | 2 462 638 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 746 076 | 1 992 844 | ||
FQ | Autres produits | -450 254 | 459 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 151 025 | 160 649 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 085 509 | 125 335 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 453 871 | 2 120 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 667 893 | 21 185 330 | ||
FZ | Charges sociales | 12 205 793 | 10 769 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 990 550 | 2 780 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 452 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 159 165 | 1 957 004 | ||
GE | Autres charges | 191 824 | 83 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 174 754 606 | 164 462 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 396 420 | -3 812 375 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 386 571 | 10 042 979 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 13 517 772 | 11 759 730 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 109 298 | 110 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 440 | 343 635 | ||
GN | Différences positives de change | 1 667 | 1 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 404 | 456 204 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 513 | 91 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 957 | 132 565 | ||
GS | Différences négatives de change | 663 | 8 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 132 | 231 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 729 | 224 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -779 510 | -5 304 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 024 | 435 518 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 024 | 435 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993 | 582 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 946 | 1 059 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939 | 1 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -915 | 433 877 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -11 567 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 138 | -581 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 689 024 | 171 584 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 941 311 | 175 862 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -252 286 | -4 277 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 965 | 45 474 | 80 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993 366 | 2 945 076 | 129 969 | 8 808 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 028 331 | 2 990 550 | 129 969 | 8 888 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 380 092 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 794 490 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 274 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 709 534 | 1 249 678 | 1 791 164 | 5 168 048 |
6T | Sur comptes clients | 424 475 | 424 475 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 475 | 424 475 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 134 009 | 1 249 678 | 1 791 164 | 5 592 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 159 165 | 1 791 164 | ||
UG | - Financières | 90 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 571 | |||
UP | Prêts | 1 336 149 | 94 054 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 167 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 484 459 | |||
UX | Autres créances clients | 82 308 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 706 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 448 | |||
VB | T. V. A. | 7 697 920 | |||
VC | Groupe et associés | 13 643 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 626 561 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 530 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 935 371 | 121 509 097 | 2 426 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 376 530 | 10 365 363 | 11 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 448 817 | 46 831 251 | 2 617 566 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 603 197 | 1 603 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 241 331 | 3 241 331 | ||
VW | T.V.A. | 16 642 282 | 16 457 997 | 184 285 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 223 672 | 223 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 182 | 60 182 | ||
VI | Groupe et associés | 57 742 006 | 57 742 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367 524 | 3 367 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 914 559 | 914 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 620 100 | 140 807 082 | 2 813 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 444 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 164 633 | 80 439 | 84 194 | 61 535 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 193 397 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189 091 | 2 737 794 | 451 296 | 729 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 393 639 | 5 381 869 | 4 011 770 | 5 685 657 |
AV | Immobilisations en cours | 932 928 | 688 810 | 244 117 | 172 494 |
CU | Autres participations | 856 524 | 856 524 | 856 524 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 571 | 22 571 | 23 167 | |
BF | Prêts | 1 336 149 | 1 336 149 | 1 380 116 | |
BH | Autres immobilisations financières | 167 997 | 167 997 | 193 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 063 531 | 8 888 912 | 7 174 618 | 9 295 816 |
BP | En cours de production de services | 2 462 638 | 2 462 638 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 690 276 | 690 276 | 2 758 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 792 469 | 424 475 | 82 367 994 | 59 624 527 |
BZ | Autres créances | 27 086 037 | 27 086 037 | 24 963 414 | |
CF | Disponibilités | 22 938 286 | 22 938 286 | 37 966 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 530 149 | 12 530 149 | 14 386 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 148 499 855 | 424 475 | 148 075 380 | 139 698 936 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 563 386 | 9 313 387 | 155 249 998 | 148 994 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 925 200 | 6 925 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 710 | |||
DD | Réserve légale (1) | 692 520 | 692 520 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 000 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 926 533 | |||
DH | Report à nouveau | -2 342 627 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 286 | -4 277 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 022 806 | 5 275 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 373 558 | 2 014 943 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 794 490 | 3 694 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 168 048 | 5 709 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 376 530 | 91 181 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 044 | 2 400 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 448 817 | 53 829 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 710 482 | 18 147 288 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 182 | 149 417 | ||
EA | Autres dettes | 61 109 530 | 61 942 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 914 559 | 1 449 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 144 059 144 | 138 010 125 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 155 249 998 | 148 994 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 479 | 79 479 | 62 873 | |
FD | Production vendue biens | 109 977 609 | 109 977 609 | 124 658 499 | |
FG | Production vendue services | 57 006 631 | 328 847 | 57 335 478 | 33 475 651 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 167 063 719 | 328 847 | 167 392 566 | 158 197 024 |
FM | Production stockée | 2 462 638 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 746 076 | 1 992 844 | ||
FQ | Autres produits | -450 254 | 459 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 151 025 | 160 649 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 085 509 | 125 335 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 453 871 | 2 120 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 667 893 | 21 185 330 | ||
FZ | Charges sociales | 12 205 793 | 10 769 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 990 550 | 2 780 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 452 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 159 165 | 1 957 004 | ||
GE | Autres charges | 191 824 | 83 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 174 754 606 | 164 462 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 396 420 | -3 812 375 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 386 571 | 10 042 979 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 13 517 772 | 11 759 730 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 109 298 | 110 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 440 | 343 635 | ||
GN | Différences positives de change | 1 667 | 1 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 404 | 456 204 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 513 | 91 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 957 | 132 565 | ||
GS | Différences négatives de change | 663 | 8 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 132 | 231 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 729 | 224 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -779 510 | -5 304 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 024 | 435 518 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 024 | 435 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993 | 582 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 946 | 1 059 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939 | 1 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -915 | 433 877 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -11 567 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 138 | -581 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 689 024 | 171 584 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 941 311 | 175 862 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -252 286 | -4 277 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 965 | 45 474 | 80 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993 366 | 2 945 076 | 129 969 | 8 808 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 028 331 | 2 990 550 | 129 969 | 8 888 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 380 092 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 794 490 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 274 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 709 534 | 1 249 678 | 1 791 164 | 5 168 048 |
6T | Sur comptes clients | 424 475 | 424 475 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 475 | 424 475 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 134 009 | 1 249 678 | 1 791 164 | 5 592 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 159 165 | 1 791 164 | ||
UG | - Financières | 90 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 571 | |||
UP | Prêts | 1 336 149 | 94 054 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 167 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 484 459 | |||
UX | Autres créances clients | 82 308 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 706 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 448 | |||
VB | T. V. A. | 7 697 920 | |||
VC | Groupe et associés | 13 643 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 626 561 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 530 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 935 371 | 121 509 097 | 2 426 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 376 530 | 10 365 363 | 11 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 448 817 | 46 831 251 | 2 617 566 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 603 197 | 1 603 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 241 331 | 3 241 331 | ||
VW | T.V.A. | 16 642 282 | 16 457 997 | 184 285 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 223 672 | 223 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 182 | 60 182 | ||
VI | Groupe et associés | 57 742 006 | 57 742 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367 524 | 3 367 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 914 559 | 914 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 620 100 | 140 807 082 | 2 813 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 444 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 164 633 | 80 439 | 84 194 | 61 535 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 193 397 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189 091 | 2 737 794 | 451 296 | 729 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 393 639 | 5 381 869 | 4 011 770 | 5 685 657 |
AV | Immobilisations en cours | 932 928 | 688 810 | 244 117 | 172 494 |
CU | Autres participations | 856 524 | 856 524 | 856 524 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 571 | 22 571 | 23 167 | |
BF | Prêts | 1 336 149 | 1 336 149 | 1 380 116 | |
BH | Autres immobilisations financières | 167 997 | 167 997 | 193 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 063 531 | 8 888 912 | 7 174 618 | 9 295 816 |
BP | En cours de production de services | 2 462 638 | 2 462 638 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 690 276 | 690 276 | 2 758 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 792 469 | 424 475 | 82 367 994 | 59 624 527 |
BZ | Autres créances | 27 086 037 | 27 086 037 | 24 963 414 | |
CF | Disponibilités | 22 938 286 | 22 938 286 | 37 966 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 530 149 | 12 530 149 | 14 386 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 148 499 855 | 424 475 | 148 075 380 | 139 698 936 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 563 386 | 9 313 387 | 155 249 998 | 148 994 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 925 200 | 6 925 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 710 | |||
DD | Réserve légale (1) | 692 520 | 692 520 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 000 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 926 533 | |||
DH | Report à nouveau | -2 342 627 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 286 | -4 277 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 022 806 | 5 275 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 373 558 | 2 014 943 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 794 490 | 3 694 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 168 048 | 5 709 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 376 530 | 91 181 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 044 | 2 400 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 448 817 | 53 829 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 710 482 | 18 147 288 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 182 | 149 417 | ||
EA | Autres dettes | 61 109 530 | 61 942 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 914 559 | 1 449 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 144 059 144 | 138 010 125 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 155 249 998 | 148 994 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 479 | 79 479 | 62 873 | |
FD | Production vendue biens | 109 977 609 | 109 977 609 | 124 658 499 | |
FG | Production vendue services | 57 006 631 | 328 847 | 57 335 478 | 33 475 651 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 167 063 719 | 328 847 | 167 392 566 | 158 197 024 |
FM | Production stockée | 2 462 638 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 746 076 | 1 992 844 | ||
FQ | Autres produits | -450 254 | 459 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 151 025 | 160 649 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 085 509 | 125 335 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 453 871 | 2 120 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 667 893 | 21 185 330 | ||
FZ | Charges sociales | 12 205 793 | 10 769 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 990 550 | 2 780 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 452 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 159 165 | 1 957 004 | ||
GE | Autres charges | 191 824 | 83 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 174 754 606 | 164 462 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 396 420 | -3 812 375 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 386 571 | 10 042 979 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 13 517 772 | 11 759 730 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 109 298 | 110 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 440 | 343 635 | ||
GN | Différences positives de change | 1 667 | 1 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 404 | 456 204 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 513 | 91 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 957 | 132 565 | ||
GS | Différences négatives de change | 663 | 8 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 132 | 231 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 729 | 224 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -779 510 | -5 304 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 024 | 435 518 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 024 | 435 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993 | 582 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 946 | 1 059 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939 | 1 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -915 | 433 877 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -11 567 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 138 | -581 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 689 024 | 171 584 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 941 311 | 175 862 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -252 286 | -4 277 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 965 | 45 474 | 80 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993 366 | 2 945 076 | 129 969 | 8 808 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 028 331 | 2 990 550 | 129 969 | 8 888 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 380 092 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 794 490 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 274 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 709 534 | 1 249 678 | 1 791 164 | 5 168 048 |
6T | Sur comptes clients | 424 475 | 424 475 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 475 | 424 475 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 134 009 | 1 249 678 | 1 791 164 | 5 592 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 159 165 | 1 791 164 | ||
UG | - Financières | 90 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 571 | |||
UP | Prêts | 1 336 149 | 94 054 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 167 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 484 459 | |||
UX | Autres créances clients | 82 308 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 706 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 448 | |||
VB | T. V. A. | 7 697 920 | |||
VC | Groupe et associés | 13 643 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 626 561 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 530 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 935 371 | 121 509 097 | 2 426 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 376 530 | 10 365 363 | 11 167 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 448 817 | 46 831 251 | 2 617 566 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 603 197 | 1 603 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 241 331 | 3 241 331 | ||
VW | T.V.A. | 16 642 282 | 16 457 997 | 184 285 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 223 672 | 223 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 182 | 60 182 | ||
VI | Groupe et associés | 57 742 006 | 57 742 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367 524 | 3 367 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 914 559 | 914 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 620 100 | 140 807 082 | 2 813 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 444 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 870 |