Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 568 | 18 568 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 448 | 24 652 | 6 796 | 9 689 |
AH | Fonds commercial | 195 945 | 76 225 | 119 720 | 4 149 490 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 029 770 | 22 438 | 4 007 332 | |
AN | Terrains | 59 725 | 18 224 | 41 501 | 19 056 |
AP | Constructions | 229 265 | 229 265 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820 281 | 3 733 343 | 86 938 | 144 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 867 692 | 712 132 | 155 560 | 16 352 |
CU | Autres participations | 1 435 145 | 1 435 145 | 1 583 707 | |
BF | Prêts | 657 956 | 657 956 | 629 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 745 | 54 745 | 52 047 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 400 538 | 4 834 845 | 6 565 694 | 6 603 794 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 647 | 15 647 | 6 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 702 633 | 187 977 | 20 514 656 | 13 661 340 |
BZ | Autres créances | 4 911 597 | 4 911 597 | 3 395 318 | |
CF | Disponibilités | 10 825 115 | 10 825 115 | 8 874 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 386 | 46 386 | 17 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 501 377 | 187 977 | 36 313 400 | 25 955 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 901 915 | 5 022 822 | 42 879 094 | 32 559 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 497 680 | 1 497 680 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 830 694 | 3 830 694 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 768 | 149 768 | ||
DG | Autres réserves | 492 102 | 492 102 | ||
DH | Report à nouveau | -491 889 | -340 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 220 | -150 912 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 437 | 6 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 241 572 | 5 484 792 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 929 200 | 2 962 960 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 261 375 | 1 243 754 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 190 575 | 4 206 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 572 | 64 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 725 | 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 520 | 356 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 246 917 | 12 268 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 227 122 | 6 059 852 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125 | |||
EA | Autres dettes | 5 437 828 | 3 918 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 436 263 | 198 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 446 947 | 22 867 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 879 094 | 32 559 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 | 83 | ||
FD | Production vendue biens | 56 727 423 | 56 727 423 | 46 183 251 | |
FG | Production vendue services | 2 184 051 | 2 184 051 | 2 796 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 911 557 | 58 911 557 | 48 979 682 | |
FO | Subventions d’exploitation | 92 092 | 161 670 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 259 394 | 1 021 042 | ||
FQ | Autres produits | 348 930 | 450 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 611 973 | 50 612 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 628 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 303 119 | 34 397 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 852 567 | 774 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 355 896 | 9 441 520 | ||
FZ | Charges sociales | 5 677 746 | 5 400 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 571 | 109 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 844 | 21 338 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 036 917 | 469 880 | ||
GE | Autres charges | 20 546 | 70 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 346 206 | 50 686 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -734 232 | -73 558 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 254 | 4 826 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 253 | 469 648 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 321 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 839 | 100 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 839 | 103 580 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 129 | 27 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 135 | 90 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 264 | 117 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 425 | -14 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -702 657 | -552 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 445 | 22 403 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 045 | 22 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 812 | 788 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 812 | 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 233 | 21 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -395 204 | -380 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 832 111 | 50 743 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 075 331 | 50 894 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -243 220 | -150 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 568 | 18 568 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 984 | 2 893 | 100 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 660 302 | 62 678 | 30 017 | 4 692 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 776 853 | 65 571 | 30 017 | 4 812 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 437 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 437 | 6 437 | ||
4A | Provisions pour litiges | 1 271 700 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 584 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 261 375 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 73 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 206 714 | 1 063 046 | 1 079 185 | 4 190 575 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 438 | 22 438 | ||
6T | Sur comptes clients | 176 570 | 11 406 | 187 977 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 570 | 33 844 | 210 414 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 389 721 | 1 096 890 | 1 079 185 | 4 407 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 070 761 | 1 014 585 | ||
UG | - Financières | 26 129 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 657 956 | 24 307 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 745 | 54 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 288 | |||
UX | Autres créances clients | 20 480 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 89 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 574 | |||
VB | T. V. A. | 2 968 264 | |||
VC | Groupe et associés | 1 678 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 373 317 | 25 383 260 | 356 409 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 754 725 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 246 917 | 17 757 543 | 489 374 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 281 | 422 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241 958 | 1 241 958 | ||
VW | T.V.A. | 6 562 883 | 6 562 883 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 006 | 1 753 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437 822 | 4 437 822 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 436 263 | 436 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 142 427 | 32 652 303 | 490 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 568 | 18 568 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 448 | 24 652 | 6 796 | 9 689 |
AH | Fonds commercial | 195 945 | 76 225 | 119 720 | 4 149 490 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 029 770 | 22 438 | 4 007 332 | |
AN | Terrains | 59 725 | 18 224 | 41 501 | 19 056 |
AP | Constructions | 229 265 | 229 265 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820 281 | 3 733 343 | 86 938 | 144 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 867 692 | 712 132 | 155 560 | 16 352 |
CU | Autres participations | 1 435 145 | 1 435 145 | 1 583 707 | |
BF | Prêts | 657 956 | 657 956 | 629 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 745 | 54 745 | 52 047 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 400 538 | 4 834 845 | 6 565 694 | 6 603 794 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 647 | 15 647 | 6 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 702 633 | 187 977 | 20 514 656 | 13 661 340 |
BZ | Autres créances | 4 911 597 | 4 911 597 | 3 395 318 | |
CF | Disponibilités | 10 825 115 | 10 825 115 | 8 874 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 386 | 46 386 | 17 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 501 377 | 187 977 | 36 313 400 | 25 955 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 901 915 | 5 022 822 | 42 879 094 | 32 559 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 497 680 | 1 497 680 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 830 694 | 3 830 694 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 768 | 149 768 | ||
DG | Autres réserves | 492 102 | 492 102 | ||
DH | Report à nouveau | -491 889 | -340 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 220 | -150 912 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 437 | 6 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 241 572 | 5 484 792 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 929 200 | 2 962 960 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 261 375 | 1 243 754 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 190 575 | 4 206 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 572 | 64 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 725 | 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 520 | 356 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 246 917 | 12 268 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 227 122 | 6 059 852 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125 | |||
EA | Autres dettes | 5 437 828 | 3 918 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 436 263 | 198 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 446 947 | 22 867 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 879 094 | 32 559 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 | 83 | ||
FD | Production vendue biens | 56 727 423 | 56 727 423 | 46 183 251 | |
FG | Production vendue services | 2 184 051 | 2 184 051 | 2 796 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 911 557 | 58 911 557 | 48 979 682 | |
FO | Subventions d’exploitation | 92 092 | 161 670 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 259 394 | 1 021 042 | ||
FQ | Autres produits | 348 930 | 450 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 611 973 | 50 612 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 628 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 303 119 | 34 397 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 852 567 | 774 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 355 896 | 9 441 520 | ||
FZ | Charges sociales | 5 677 746 | 5 400 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 571 | 109 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 844 | 21 338 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 036 917 | 469 880 | ||
GE | Autres charges | 20 546 | 70 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 346 206 | 50 686 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -734 232 | -73 558 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 254 | 4 826 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 253 | 469 648 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 321 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 839 | 100 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 839 | 103 580 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 129 | 27 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 135 | 90 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 264 | 117 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 425 | -14 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -702 657 | -552 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 445 | 22 403 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 045 | 22 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 812 | 788 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 812 | 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 233 | 21 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -395 204 | -380 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 832 111 | 50 743 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 075 331 | 50 894 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -243 220 | -150 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 568 | 18 568 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 984 | 2 893 | 100 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 660 302 | 62 678 | 30 017 | 4 692 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 776 853 | 65 571 | 30 017 | 4 812 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 437 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 437 | 6 437 | ||
4A | Provisions pour litiges | 1 271 700 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 584 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 261 375 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 73 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 206 714 | 1 063 046 | 1 079 185 | 4 190 575 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 438 | 22 438 | ||
6T | Sur comptes clients | 176 570 | 11 406 | 187 977 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 570 | 33 844 | 210 414 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 389 721 | 1 096 890 | 1 079 185 | 4 407 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 070 761 | 1 014 585 | ||
UG | - Financières | 26 129 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 657 956 | 24 307 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 745 | 54 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 288 | |||
UX | Autres créances clients | 20 480 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 89 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 574 | |||
VB | T. V. A. | 2 968 264 | |||
VC | Groupe et associés | 1 678 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 373 317 | 25 383 260 | 356 409 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 754 725 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 246 917 | 17 757 543 | 489 374 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 281 | 422 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241 958 | 1 241 958 | ||
VW | T.V.A. | 6 562 883 | 6 562 883 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 006 | 1 753 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437 822 | 4 437 822 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 436 263 | 436 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 142 427 | 32 652 303 | 490 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 568 | 18 568 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 448 | 24 652 | 6 796 | 9 689 |
AH | Fonds commercial | 195 945 | 76 225 | 119 720 | 4 149 490 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 029 770 | 22 438 | 4 007 332 | |
AN | Terrains | 59 725 | 18 224 | 41 501 | 19 056 |
AP | Constructions | 229 265 | 229 265 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820 281 | 3 733 343 | 86 938 | 144 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 867 692 | 712 132 | 155 560 | 16 352 |
CU | Autres participations | 1 435 145 | 1 435 145 | 1 583 707 | |
BF | Prêts | 657 956 | 657 956 | 629 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 745 | 54 745 | 52 047 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 400 538 | 4 834 845 | 6 565 694 | 6 603 794 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 647 | 15 647 | 6 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 702 633 | 187 977 | 20 514 656 | 13 661 340 |
BZ | Autres créances | 4 911 597 | 4 911 597 | 3 395 318 | |
CF | Disponibilités | 10 825 115 | 10 825 115 | 8 874 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 386 | 46 386 | 17 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 501 377 | 187 977 | 36 313 400 | 25 955 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 901 915 | 5 022 822 | 42 879 094 | 32 559 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 497 680 | 1 497 680 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 830 694 | 3 830 694 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 768 | 149 768 | ||
DG | Autres réserves | 492 102 | 492 102 | ||
DH | Report à nouveau | -491 889 | -340 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 220 | -150 912 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 437 | 6 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 241 572 | 5 484 792 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 929 200 | 2 962 960 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 261 375 | 1 243 754 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 190 575 | 4 206 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 572 | 64 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 725 | 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 520 | 356 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 246 917 | 12 268 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 227 122 | 6 059 852 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125 | |||
EA | Autres dettes | 5 437 828 | 3 918 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 436 263 | 198 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 446 947 | 22 867 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 879 094 | 32 559 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 | 83 | ||
FD | Production vendue biens | 56 727 423 | 56 727 423 | 46 183 251 | |
FG | Production vendue services | 2 184 051 | 2 184 051 | 2 796 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 911 557 | 58 911 557 | 48 979 682 | |
FO | Subventions d’exploitation | 92 092 | 161 670 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 259 394 | 1 021 042 | ||
FQ | Autres produits | 348 930 | 450 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 611 973 | 50 612 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 628 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 303 119 | 34 397 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 852 567 | 774 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 355 896 | 9 441 520 | ||
FZ | Charges sociales | 5 677 746 | 5 400 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 571 | 109 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 844 | 21 338 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 036 917 | 469 880 | ||
GE | Autres charges | 20 546 | 70 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 346 206 | 50 686 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -734 232 | -73 558 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 254 | 4 826 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 253 | 469 648 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 321 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 839 | 100 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 839 | 103 580 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 129 | 27 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 135 | 90 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 264 | 117 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 425 | -14 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -702 657 | -552 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 445 | 22 403 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 045 | 22 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 812 | 788 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 812 | 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 233 | 21 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -395 204 | -380 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 832 111 | 50 743 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 075 331 | 50 894 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -243 220 | -150 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 568 | 18 568 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 984 | 2 893 | 100 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 660 302 | 62 678 | 30 017 | 4 692 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 776 853 | 65 571 | 30 017 | 4 812 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 437 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 437 | 6 437 | ||
4A | Provisions pour litiges | 1 271 700 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 584 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 261 375 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 73 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 206 714 | 1 063 046 | 1 079 185 | 4 190 575 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 438 | 22 438 | ||
6T | Sur comptes clients | 176 570 | 11 406 | 187 977 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 570 | 33 844 | 210 414 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 389 721 | 1 096 890 | 1 079 185 | 4 407 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 070 761 | 1 014 585 | ||
UG | - Financières | 26 129 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 657 956 | 24 307 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 745 | 54 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 288 | |||
UX | Autres créances clients | 20 480 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 89 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 574 | |||
VB | T. V. A. | 2 968 264 | |||
VC | Groupe et associés | 1 678 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 373 317 | 25 383 260 | 356 409 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 754 725 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 246 917 | 17 757 543 | 489 374 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 281 | 422 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241 958 | 1 241 958 | ||
VW | T.V.A. | 6 562 883 | 6 562 883 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 006 | 1 753 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437 822 | 4 437 822 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 436 263 | 436 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 142 427 | 32 652 303 | 490 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 568 | 18 568 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 448 | 24 652 | 6 796 | 9 689 |
AH | Fonds commercial | 195 945 | 76 225 | 119 720 | 4 149 490 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 029 770 | 22 438 | 4 007 332 | |
AN | Terrains | 59 725 | 18 224 | 41 501 | 19 056 |
AP | Constructions | 229 265 | 229 265 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820 281 | 3 733 343 | 86 938 | 144 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 867 692 | 712 132 | 155 560 | 16 352 |
CU | Autres participations | 1 435 145 | 1 435 145 | 1 583 707 | |
BF | Prêts | 657 956 | 657 956 | 629 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 745 | 54 745 | 52 047 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 400 538 | 4 834 845 | 6 565 694 | 6 603 794 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 647 | 15 647 | 6 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 702 633 | 187 977 | 20 514 656 | 13 661 340 |
BZ | Autres créances | 4 911 597 | 4 911 597 | 3 395 318 | |
CF | Disponibilités | 10 825 115 | 10 825 115 | 8 874 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 386 | 46 386 | 17 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 501 377 | 187 977 | 36 313 400 | 25 955 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 901 915 | 5 022 822 | 42 879 094 | 32 559 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 497 680 | 1 497 680 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 830 694 | 3 830 694 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 768 | 149 768 | ||
DG | Autres réserves | 492 102 | 492 102 | ||
DH | Report à nouveau | -491 889 | -340 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 220 | -150 912 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 437 | 6 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 241 572 | 5 484 792 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 929 200 | 2 962 960 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 261 375 | 1 243 754 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 190 575 | 4 206 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 572 | 64 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 725 | 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 520 | 356 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 246 917 | 12 268 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 227 122 | 6 059 852 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125 | |||
EA | Autres dettes | 5 437 828 | 3 918 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 436 263 | 198 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 446 947 | 22 867 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 879 094 | 32 559 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 | 83 | ||
FD | Production vendue biens | 56 727 423 | 56 727 423 | 46 183 251 | |
FG | Production vendue services | 2 184 051 | 2 184 051 | 2 796 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 911 557 | 58 911 557 | 48 979 682 | |
FO | Subventions d’exploitation | 92 092 | 161 670 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 259 394 | 1 021 042 | ||
FQ | Autres produits | 348 930 | 450 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 611 973 | 50 612 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 628 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 303 119 | 34 397 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 852 567 | 774 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 355 896 | 9 441 520 | ||
FZ | Charges sociales | 5 677 746 | 5 400 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 571 | 109 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 844 | 21 338 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 036 917 | 469 880 | ||
GE | Autres charges | 20 546 | 70 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 346 206 | 50 686 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -734 232 | -73 558 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 254 | 4 826 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 253 | 469 648 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 321 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 839 | 100 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 839 | 103 580 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 129 | 27 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 135 | 90 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 264 | 117 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 425 | -14 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -702 657 | -552 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 445 | 22 403 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 045 | 22 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 812 | 788 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 812 | 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 233 | 21 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -395 204 | -380 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 832 111 | 50 743 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 075 331 | 50 894 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -243 220 | -150 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 568 | 18 568 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 984 | 2 893 | 100 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 660 302 | 62 678 | 30 017 | 4 692 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 776 853 | 65 571 | 30 017 | 4 812 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 437 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 437 | 6 437 | ||
4A | Provisions pour litiges | 1 271 700 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 584 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 261 375 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 73 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 206 714 | 1 063 046 | 1 079 185 | 4 190 575 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 438 | 22 438 | ||
6T | Sur comptes clients | 176 570 | 11 406 | 187 977 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 570 | 33 844 | 210 414 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 389 721 | 1 096 890 | 1 079 185 | 4 407 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 070 761 | 1 014 585 | ||
UG | - Financières | 26 129 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 657 956 | 24 307 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 745 | 54 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 288 | |||
UX | Autres créances clients | 20 480 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 89 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 574 | |||
VB | T. V. A. | 2 968 264 | |||
VC | Groupe et associés | 1 678 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 373 317 | 25 383 260 | 356 409 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 754 725 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 246 917 | 17 757 543 | 489 374 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 281 | 422 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241 958 | 1 241 958 | ||
VW | T.V.A. | 6 562 883 | 6 562 883 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 006 | 1 753 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437 822 | 4 437 822 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 436 263 | 436 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 142 427 | 32 652 303 | 490 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 568 | 18 568 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 448 | 24 652 | 6 796 | 9 689 |
AH | Fonds commercial | 195 945 | 76 225 | 119 720 | 4 149 490 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 029 770 | 22 438 | 4 007 332 | |
AN | Terrains | 59 725 | 18 224 | 41 501 | 19 056 |
AP | Constructions | 229 265 | 229 265 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820 281 | 3 733 343 | 86 938 | 144 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 867 692 | 712 132 | 155 560 | 16 352 |
CU | Autres participations | 1 435 145 | 1 435 145 | 1 583 707 | |
BF | Prêts | 657 956 | 657 956 | 629 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 745 | 54 745 | 52 047 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 400 538 | 4 834 845 | 6 565 694 | 6 603 794 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 647 | 15 647 | 6 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 702 633 | 187 977 | 20 514 656 | 13 661 340 |
BZ | Autres créances | 4 911 597 | 4 911 597 | 3 395 318 | |
CF | Disponibilités | 10 825 115 | 10 825 115 | 8 874 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 386 | 46 386 | 17 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 501 377 | 187 977 | 36 313 400 | 25 955 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 901 915 | 5 022 822 | 42 879 094 | 32 559 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 497 680 | 1 497 680 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 830 694 | 3 830 694 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 768 | 149 768 | ||
DG | Autres réserves | 492 102 | 492 102 | ||
DH | Report à nouveau | -491 889 | -340 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 220 | -150 912 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 437 | 6 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 241 572 | 5 484 792 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 929 200 | 2 962 960 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 261 375 | 1 243 754 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 190 575 | 4 206 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 572 | 64 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 725 | 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 520 | 356 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 246 917 | 12 268 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 227 122 | 6 059 852 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125 | |||
EA | Autres dettes | 5 437 828 | 3 918 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 436 263 | 198 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 446 947 | 22 867 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 879 094 | 32 559 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 | 83 | ||
FD | Production vendue biens | 56 727 423 | 56 727 423 | 46 183 251 | |
FG | Production vendue services | 2 184 051 | 2 184 051 | 2 796 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 911 557 | 58 911 557 | 48 979 682 | |
FO | Subventions d’exploitation | 92 092 | 161 670 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 259 394 | 1 021 042 | ||
FQ | Autres produits | 348 930 | 450 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 611 973 | 50 612 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 628 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 303 119 | 34 397 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 852 567 | 774 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 355 896 | 9 441 520 | ||
FZ | Charges sociales | 5 677 746 | 5 400 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 571 | 109 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 844 | 21 338 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 036 917 | 469 880 | ||
GE | Autres charges | 20 546 | 70 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 346 206 | 50 686 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -734 232 | -73 558 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 254 | 4 826 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 253 | 469 648 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 321 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 839 | 100 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 839 | 103 580 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 129 | 27 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 135 | 90 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 264 | 117 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 425 | -14 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -702 657 | -552 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 445 | 22 403 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 045 | 22 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 812 | 788 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 812 | 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 233 | 21 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -395 204 | -380 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 832 111 | 50 743 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 075 331 | 50 894 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -243 220 | -150 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 568 | 18 568 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 984 | 2 893 | 100 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 660 302 | 62 678 | 30 017 | 4 692 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 776 853 | 65 571 | 30 017 | 4 812 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 437 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 437 | 6 437 | ||
4A | Provisions pour litiges | 1 271 700 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 584 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 261 375 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 73 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 206 714 | 1 063 046 | 1 079 185 | 4 190 575 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 438 | 22 438 | ||
6T | Sur comptes clients | 176 570 | 11 406 | 187 977 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 570 | 33 844 | 210 414 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 389 721 | 1 096 890 | 1 079 185 | 4 407 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 070 761 | 1 014 585 | ||
UG | - Financières | 26 129 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 657 956 | 24 307 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 745 | 54 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 288 | |||
UX | Autres créances clients | 20 480 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 89 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 574 | |||
VB | T. V. A. | 2 968 264 | |||
VC | Groupe et associés | 1 678 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 373 317 | 25 383 260 | 356 409 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 754 725 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 246 917 | 17 757 543 | 489 374 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 281 | 422 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241 958 | 1 241 958 | ||
VW | T.V.A. | 6 562 883 | 6 562 883 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 006 | 1 753 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437 822 | 4 437 822 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 436 263 | 436 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 142 427 | 32 652 303 | 490 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 568 | 18 568 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 448 | 24 652 | 6 796 | 9 689 |
AH | Fonds commercial | 195 945 | 76 225 | 119 720 | 4 149 490 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 029 770 | 22 438 | 4 007 332 | |
AN | Terrains | 59 725 | 18 224 | 41 501 | 19 056 |
AP | Constructions | 229 265 | 229 265 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820 281 | 3 733 343 | 86 938 | 144 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 867 692 | 712 132 | 155 560 | 16 352 |
CU | Autres participations | 1 435 145 | 1 435 145 | 1 583 707 | |
BF | Prêts | 657 956 | 657 956 | 629 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 745 | 54 745 | 52 047 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 400 538 | 4 834 845 | 6 565 694 | 6 603 794 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 647 | 15 647 | 6 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 702 633 | 187 977 | 20 514 656 | 13 661 340 |
BZ | Autres créances | 4 911 597 | 4 911 597 | 3 395 318 | |
CF | Disponibilités | 10 825 115 | 10 825 115 | 8 874 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 386 | 46 386 | 17 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 501 377 | 187 977 | 36 313 400 | 25 955 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 901 915 | 5 022 822 | 42 879 094 | 32 559 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 497 680 | 1 497 680 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 830 694 | 3 830 694 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 768 | 149 768 | ||
DG | Autres réserves | 492 102 | 492 102 | ||
DH | Report à nouveau | -491 889 | -340 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 220 | -150 912 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 437 | 6 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 241 572 | 5 484 792 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 929 200 | 2 962 960 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 261 375 | 1 243 754 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 190 575 | 4 206 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 572 | 64 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 725 | 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 520 | 356 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 246 917 | 12 268 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 227 122 | 6 059 852 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125 | |||
EA | Autres dettes | 5 437 828 | 3 918 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 436 263 | 198 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 446 947 | 22 867 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 879 094 | 32 559 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 | 83 | ||
FD | Production vendue biens | 56 727 423 | 56 727 423 | 46 183 251 | |
FG | Production vendue services | 2 184 051 | 2 184 051 | 2 796 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 911 557 | 58 911 557 | 48 979 682 | |
FO | Subventions d’exploitation | 92 092 | 161 670 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 259 394 | 1 021 042 | ||
FQ | Autres produits | 348 930 | 450 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 611 973 | 50 612 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 628 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 303 119 | 34 397 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 852 567 | 774 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 355 896 | 9 441 520 | ||
FZ | Charges sociales | 5 677 746 | 5 400 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 571 | 109 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 844 | 21 338 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 036 917 | 469 880 | ||
GE | Autres charges | 20 546 | 70 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 346 206 | 50 686 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -734 232 | -73 558 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 254 | 4 826 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 253 | 469 648 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 321 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 839 | 100 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 839 | 103 580 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 129 | 27 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 135 | 90 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 264 | 117 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 425 | -14 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -702 657 | -552 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 445 | 22 403 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 045 | 22 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 812 | 788 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 812 | 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 233 | 21 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -395 204 | -380 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 832 111 | 50 743 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 075 331 | 50 894 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -243 220 | -150 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 568 | 18 568 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 984 | 2 893 | 100 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 660 302 | 62 678 | 30 017 | 4 692 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 776 853 | 65 571 | 30 017 | 4 812 407 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 437 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 437 | 6 437 | ||
4A | Provisions pour litiges | 1 271 700 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 584 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 261 375 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 73 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 206 714 | 1 063 046 | 1 079 185 | 4 190 575 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 438 | 22 438 | ||
6T | Sur comptes clients | 176 570 | 11 406 | 187 977 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 570 | 33 844 | 210 414 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 389 721 | 1 096 890 | 1 079 185 | 4 407 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 070 761 | 1 014 585 | ||
UG | - Financières | 26 129 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 657 956 | 24 307 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 745 | 54 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 288 | |||
UX | Autres créances clients | 20 480 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 89 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 574 | |||
VB | T. V. A. | 2 968 264 | |||
VC | Groupe et associés | 1 678 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 373 317 | 25 383 260 | 356 409 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 754 725 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 246 917 | 17 757 543 | 489 374 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 281 | 422 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241 958 | 1 241 958 | ||
VW | T.V.A. | 6 562 883 | 6 562 883 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 006 | 1 753 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437 822 | 4 437 822 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 436 263 | 436 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 142 427 | 32 652 303 | 490 124 |