d'Ardin
Déposant 1 : APX, société anonyme
Numéro de SIREN : 324103829
Adresse :
1, rue Royale, 165, rue de la Colline
92210 SAINT CLOUD
FR
Mandataire 1 : Jean-François VEYRY, Avocat
Adresse :
73 Avenue Paul Doumer
75016 PARIS
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Bénéficiare 1 : APX INTEGRATION
Déposant 1 : APX, société anonyme
Numéro de SIREN : 324103829
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92210 SAINT CLOUD
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Mandataire 1 : Jean-François VEYRY, Avocat
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Déposant 1 : APX, société anonyme
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Bénéficiare 1 : APX INTEGRATION
Déposant 1 : APX, société anonyme
Numéro de SIREN : 324103829
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73 Avenue Paul Doumer
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Numéro de SIREN : 324103829
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Mandataire 1 : Jean-François VEYRY, Avocat
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73 Avenue Paul Doumer
75016 PARIS
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Déposant 1 : APX, société anonyme
Numéro de SIREN : 324103829
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1, rue Royale 165, rue de la Colline
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Mandataire 1 : Jean-François VEYRY, Avocat
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Bénéficiare 1 : APX INTEGRATION
Déposant 1 : APX, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 324103829
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1, rue Royale
92210 SAINT-CLOUD
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Mandataire 1 : WITETIC
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21 rue Léon Jost
75017 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 938 887 | 1 938 887 | ||
AH | Fonds commercial | 13 533 749 | 417 710 | 13 116 038 | 13 116 038 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 598 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 484 | 109 255 | 8 228 | 22 060 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 198 851 | 9 467 266 | 731 584 | 817 993 |
AV | Immobilisations en cours | 126 930 | |||
BF | Prêts | 1 886 947 | 1 886 947 | 1 654 356 | |
BH | Autres immobilisations financières | 438 078 | 438 078 | 451 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 113 998 | 11 933 121 | 16 180 877 | 16 221 172 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 624 447 | 1 178 743 | 445 703 | 722 670 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 926 572 | 1 340 065 | 31 586 506 | 34 095 907 |
BZ | Autres créances | 39 413 131 | 39 413 131 | 37 014 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 499 835 | 499 835 | 503 593 | |
CF | Disponibilités | 391 105 | 391 105 | 2 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 081 310 | 1 081 310 | 766 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 936 401 | 2 518 809 | 73 417 592 | 73 105 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 050 400 | 14 451 930 | 89 598 470 | 89 326 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 035 875 | 7 035 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 348 890 | 5 348 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 220 836 | 220 836 | ||
DH | Report à nouveau | -1 502 401 | -2 092 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 005 138 | 590 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 098 062 | 11 103 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 757 851 | 2 587 742 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 558 133 | 6 162 040 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 315 984 | 8 749 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 088 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 493 | 16 493 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 893 | 210 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 934 871 | 15 332 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 915 351 | 23 225 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 433 | 174 774 | ||
EA | Autres dettes | 25 906 412 | 25 172 807 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 066 967 | 5 228 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 184 423 | 69 473 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 598 470 | 89 326 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 016 635 | 2 016 635 | 815 776 | |
FD | Production vendue biens | 20 856 687 | 20 856 687 | 29 526 648 | |
FG | Production vendue services | 98 459 278 | 98 459 278 | 93 719 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 332 601 | 121 332 601 | 124 061 640 | |
FM | Production stockée | -661 446 | -2 230 343 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | 3 948 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 537 728 | 4 895 987 | ||
FQ | Autres produits | 30 306 | 113 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 241 023 | 126 844 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 730 | 1 148 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 648 307 | 3 312 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 196 029 | 38 072 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 632 004 | 4 408 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 378 637 | 55 628 648 | ||
FZ | Charges sociales | 20 656 086 | 21 668 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 565 | 424 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 660 | 880 405 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 104 023 | 1 607 151 | ||
GE | Autres charges | 391 050 | 38 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 517 096 | 126 042 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 276 073 | 802 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 439 | 161 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 383 | ||
GN | Différences positives de change | 10 587 | 19 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 590 | 22 696 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 439 | 161 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 144 | 148 015 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 830 | 24 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 320 414 | 333 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -309 823 | -310 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 585 896 | 491 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 481 | 12 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 606 | 13 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 827 | 132 535 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 115 | 1 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 943 | 134 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 336 | -121 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -584 095 | -220 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 260 220 | 126 880 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 265 358 | 126 289 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 005 138 | 590 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978 699 | 39 811 | 1 938 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 633 030 | 309 566 | 366 073 | 9 576 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 611 729 | 309 566 | 405 884 | 11 515 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 404 092 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 631 643 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 558 133 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 722 116 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 749 784 | 5 272 463 | 2 706 262 | 11 315 985 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 417 711 | 417 711 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 563 223 | 130 825 | 515 305 | 1 178 743 |
6T | Sur comptes clients | 1 491 295 | 68 835 | 220 064 | 1 340 066 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 472 229 | 199 660 | 735 369 | 2 936 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 222 012 | 5 472 124 | 3 441 631 | 14 252 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 303 684 | 3 441 631 | ||
UG | - Financières | 168 439 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 886 947 | 15 482 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 438 079 | 438 079 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 181 844 | |||
UX | Autres créances clients | 31 744 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 193 | |||
VB | T. V. A. | 3 025 153 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 129 | |||
VP | Divers | 203 589 | |||
VC | Groupe et associés | 28 367 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 691 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 081 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 746 039 | 73 874 574 | 1 871 465 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 493 | 16 493 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 934 872 | 16 934 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 246 762 | 9 246 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 686 097 | 4 686 097 | ||
VW | T.V.A. | 6 840 346 | 6 840 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142 147 | 1 142 147 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 433 | 61 433 | ||
VI | Groupe et associés | 9 245 277 | 9 245 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 661 136 | 16 661 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 066 968 | 4 066 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 901 530 | 68 901 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 938 887 | 1 938 887 | ||
AH | Fonds commercial | 13 533 749 | 417 710 | 13 116 038 | 13 116 038 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 598 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 484 | 109 255 | 8 228 | 22 060 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 198 851 | 9 467 266 | 731 584 | 817 993 |
AV | Immobilisations en cours | 126 930 | |||
BF | Prêts | 1 886 947 | 1 886 947 | 1 654 356 | |
BH | Autres immobilisations financières | 438 078 | 438 078 | 451 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 113 998 | 11 933 121 | 16 180 877 | 16 221 172 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 624 447 | 1 178 743 | 445 703 | 722 670 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 926 572 | 1 340 065 | 31 586 506 | 34 095 907 |
BZ | Autres créances | 39 413 131 | 39 413 131 | 37 014 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 499 835 | 499 835 | 503 593 | |
CF | Disponibilités | 391 105 | 391 105 | 2 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 081 310 | 1 081 310 | 766 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 936 401 | 2 518 809 | 73 417 592 | 73 105 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 050 400 | 14 451 930 | 89 598 470 | 89 326 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 035 875 | 7 035 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 348 890 | 5 348 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 220 836 | 220 836 | ||
DH | Report à nouveau | -1 502 401 | -2 092 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 005 138 | 590 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 098 062 | 11 103 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 757 851 | 2 587 742 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 558 133 | 6 162 040 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 315 984 | 8 749 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 088 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 493 | 16 493 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 893 | 210 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 934 871 | 15 332 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 915 351 | 23 225 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 433 | 174 774 | ||
EA | Autres dettes | 25 906 412 | 25 172 807 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 066 967 | 5 228 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 184 423 | 69 473 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 598 470 | 89 326 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 016 635 | 2 016 635 | 815 776 | |
FD | Production vendue biens | 20 856 687 | 20 856 687 | 29 526 648 | |
FG | Production vendue services | 98 459 278 | 98 459 278 | 93 719 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 332 601 | 121 332 601 | 124 061 640 | |
FM | Production stockée | -661 446 | -2 230 343 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | 3 948 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 537 728 | 4 895 987 | ||
FQ | Autres produits | 30 306 | 113 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 241 023 | 126 844 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 730 | 1 148 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 648 307 | 3 312 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 196 029 | 38 072 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 632 004 | 4 408 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 378 637 | 55 628 648 | ||
FZ | Charges sociales | 20 656 086 | 21 668 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 565 | 424 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 660 | 880 405 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 104 023 | 1 607 151 | ||
GE | Autres charges | 391 050 | 38 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 517 096 | 126 042 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 276 073 | 802 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 439 | 161 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 383 | ||
GN | Différences positives de change | 10 587 | 19 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 590 | 22 696 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 439 | 161 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 144 | 148 015 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 830 | 24 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 320 414 | 333 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -309 823 | -310 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 585 896 | 491 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 481 | 12 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 606 | 13 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 827 | 132 535 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 115 | 1 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 943 | 134 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 336 | -121 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -584 095 | -220 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 260 220 | 126 880 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 265 358 | 126 289 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 005 138 | 590 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978 699 | 39 811 | 1 938 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 633 030 | 309 566 | 366 073 | 9 576 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 611 729 | 309 566 | 405 884 | 11 515 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 404 092 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 631 643 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 558 133 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 722 116 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 749 784 | 5 272 463 | 2 706 262 | 11 315 985 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 417 711 | 417 711 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 563 223 | 130 825 | 515 305 | 1 178 743 |
6T | Sur comptes clients | 1 491 295 | 68 835 | 220 064 | 1 340 066 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 472 229 | 199 660 | 735 369 | 2 936 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 222 012 | 5 472 124 | 3 441 631 | 14 252 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 303 684 | 3 441 631 | ||
UG | - Financières | 168 439 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 886 947 | 15 482 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 438 079 | 438 079 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 181 844 | |||
UX | Autres créances clients | 31 744 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 193 | |||
VB | T. V. A. | 3 025 153 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 129 | |||
VP | Divers | 203 589 | |||
VC | Groupe et associés | 28 367 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 691 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 081 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 746 039 | 73 874 574 | 1 871 465 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 493 | 16 493 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 934 872 | 16 934 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 246 762 | 9 246 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 686 097 | 4 686 097 | ||
VW | T.V.A. | 6 840 346 | 6 840 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142 147 | 1 142 147 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 433 | 61 433 | ||
VI | Groupe et associés | 9 245 277 | 9 245 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 661 136 | 16 661 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 066 968 | 4 066 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 901 530 | 68 901 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 938 887 | 1 938 887 | ||
AH | Fonds commercial | 13 533 749 | 417 710 | 13 116 038 | 13 116 038 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 598 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 484 | 109 255 | 8 228 | 22 060 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 198 851 | 9 467 266 | 731 584 | 817 993 |
AV | Immobilisations en cours | 126 930 | |||
BF | Prêts | 1 886 947 | 1 886 947 | 1 654 356 | |
BH | Autres immobilisations financières | 438 078 | 438 078 | 451 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 113 998 | 11 933 121 | 16 180 877 | 16 221 172 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 624 447 | 1 178 743 | 445 703 | 722 670 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 926 572 | 1 340 065 | 31 586 506 | 34 095 907 |
BZ | Autres créances | 39 413 131 | 39 413 131 | 37 014 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 499 835 | 499 835 | 503 593 | |
CF | Disponibilités | 391 105 | 391 105 | 2 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 081 310 | 1 081 310 | 766 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 936 401 | 2 518 809 | 73 417 592 | 73 105 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 050 400 | 14 451 930 | 89 598 470 | 89 326 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 035 875 | 7 035 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 348 890 | 5 348 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 220 836 | 220 836 | ||
DH | Report à nouveau | -1 502 401 | -2 092 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 005 138 | 590 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 098 062 | 11 103 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 757 851 | 2 587 742 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 558 133 | 6 162 040 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 315 984 | 8 749 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 088 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 493 | 16 493 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 893 | 210 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 934 871 | 15 332 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 915 351 | 23 225 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 433 | 174 774 | ||
EA | Autres dettes | 25 906 412 | 25 172 807 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 066 967 | 5 228 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 184 423 | 69 473 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 598 470 | 89 326 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 016 635 | 2 016 635 | 815 776 | |
FD | Production vendue biens | 20 856 687 | 20 856 687 | 29 526 648 | |
FG | Production vendue services | 98 459 278 | 98 459 278 | 93 719 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 332 601 | 121 332 601 | 124 061 640 | |
FM | Production stockée | -661 446 | -2 230 343 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | 3 948 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 537 728 | 4 895 987 | ||
FQ | Autres produits | 30 306 | 113 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 241 023 | 126 844 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 730 | 1 148 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 648 307 | 3 312 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 196 029 | 38 072 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 632 004 | 4 408 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 378 637 | 55 628 648 | ||
FZ | Charges sociales | 20 656 086 | 21 668 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 565 | 424 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 660 | 880 405 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 104 023 | 1 607 151 | ||
GE | Autres charges | 391 050 | 38 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 517 096 | 126 042 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 276 073 | 802 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 439 | 161 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 383 | ||
GN | Différences positives de change | 10 587 | 19 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 590 | 22 696 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 439 | 161 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 144 | 148 015 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 830 | 24 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 320 414 | 333 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -309 823 | -310 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 585 896 | 491 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 481 | 12 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 606 | 13 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 827 | 132 535 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 115 | 1 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 943 | 134 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 336 | -121 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -584 095 | -220 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 260 220 | 126 880 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 265 358 | 126 289 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 005 138 | 590 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978 699 | 39 811 | 1 938 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 633 030 | 309 566 | 366 073 | 9 576 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 611 729 | 309 566 | 405 884 | 11 515 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 404 092 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 631 643 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 558 133 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 722 116 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 749 784 | 5 272 463 | 2 706 262 | 11 315 985 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 417 711 | 417 711 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 563 223 | 130 825 | 515 305 | 1 178 743 |
6T | Sur comptes clients | 1 491 295 | 68 835 | 220 064 | 1 340 066 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 472 229 | 199 660 | 735 369 | 2 936 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 222 012 | 5 472 124 | 3 441 631 | 14 252 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 303 684 | 3 441 631 | ||
UG | - Financières | 168 439 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 886 947 | 15 482 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 438 079 | 438 079 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 181 844 | |||
UX | Autres créances clients | 31 744 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 193 | |||
VB | T. V. A. | 3 025 153 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 129 | |||
VP | Divers | 203 589 | |||
VC | Groupe et associés | 28 367 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 691 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 081 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 746 039 | 73 874 574 | 1 871 465 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 493 | 16 493 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 934 872 | 16 934 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 246 762 | 9 246 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 686 097 | 4 686 097 | ||
VW | T.V.A. | 6 840 346 | 6 840 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142 147 | 1 142 147 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 433 | 61 433 | ||
VI | Groupe et associés | 9 245 277 | 9 245 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 661 136 | 16 661 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 066 968 | 4 066 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 901 530 | 68 901 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 938 887 | 1 938 887 | ||
AH | Fonds commercial | 13 533 749 | 417 710 | 13 116 038 | 13 116 038 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 598 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 484 | 109 255 | 8 228 | 22 060 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 198 851 | 9 467 266 | 731 584 | 817 993 |
AV | Immobilisations en cours | 126 930 | |||
BF | Prêts | 1 886 947 | 1 886 947 | 1 654 356 | |
BH | Autres immobilisations financières | 438 078 | 438 078 | 451 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 113 998 | 11 933 121 | 16 180 877 | 16 221 172 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 624 447 | 1 178 743 | 445 703 | 722 670 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 926 572 | 1 340 065 | 31 586 506 | 34 095 907 |
BZ | Autres créances | 39 413 131 | 39 413 131 | 37 014 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 499 835 | 499 835 | 503 593 | |
CF | Disponibilités | 391 105 | 391 105 | 2 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 081 310 | 1 081 310 | 766 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 936 401 | 2 518 809 | 73 417 592 | 73 105 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 050 400 | 14 451 930 | 89 598 470 | 89 326 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 035 875 | 7 035 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 348 890 | 5 348 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 220 836 | 220 836 | ||
DH | Report à nouveau | -1 502 401 | -2 092 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 005 138 | 590 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 098 062 | 11 103 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 757 851 | 2 587 742 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 558 133 | 6 162 040 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 315 984 | 8 749 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 088 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 493 | 16 493 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 893 | 210 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 934 871 | 15 332 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 915 351 | 23 225 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 433 | 174 774 | ||
EA | Autres dettes | 25 906 412 | 25 172 807 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 066 967 | 5 228 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 184 423 | 69 473 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 598 470 | 89 326 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 016 635 | 2 016 635 | 815 776 | |
FD | Production vendue biens | 20 856 687 | 20 856 687 | 29 526 648 | |
FG | Production vendue services | 98 459 278 | 98 459 278 | 93 719 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 332 601 | 121 332 601 | 124 061 640 | |
FM | Production stockée | -661 446 | -2 230 343 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | 3 948 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 537 728 | 4 895 987 | ||
FQ | Autres produits | 30 306 | 113 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 241 023 | 126 844 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 730 | 1 148 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 648 307 | 3 312 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 196 029 | 38 072 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 632 004 | 4 408 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 378 637 | 55 628 648 | ||
FZ | Charges sociales | 20 656 086 | 21 668 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 565 | 424 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 660 | 880 405 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 104 023 | 1 607 151 | ||
GE | Autres charges | 391 050 | 38 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 517 096 | 126 042 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 276 073 | 802 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 439 | 161 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 383 | ||
GN | Différences positives de change | 10 587 | 19 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 590 | 22 696 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 439 | 161 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 144 | 148 015 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 830 | 24 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 320 414 | 333 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -309 823 | -310 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 585 896 | 491 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 481 | 12 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 606 | 13 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 827 | 132 535 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 115 | 1 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 943 | 134 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 336 | -121 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -584 095 | -220 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 260 220 | 126 880 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 265 358 | 126 289 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 005 138 | 590 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978 699 | 39 811 | 1 938 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 633 030 | 309 566 | 366 073 | 9 576 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 611 729 | 309 566 | 405 884 | 11 515 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 404 092 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 631 643 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 558 133 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 722 116 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 749 784 | 5 272 463 | 2 706 262 | 11 315 985 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 417 711 | 417 711 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 563 223 | 130 825 | 515 305 | 1 178 743 |
6T | Sur comptes clients | 1 491 295 | 68 835 | 220 064 | 1 340 066 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 472 229 | 199 660 | 735 369 | 2 936 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 222 012 | 5 472 124 | 3 441 631 | 14 252 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 303 684 | 3 441 631 | ||
UG | - Financières | 168 439 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 886 947 | 15 482 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 438 079 | 438 079 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 181 844 | |||
UX | Autres créances clients | 31 744 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 193 | |||
VB | T. V. A. | 3 025 153 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 129 | |||
VP | Divers | 203 589 | |||
VC | Groupe et associés | 28 367 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 691 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 081 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 746 039 | 73 874 574 | 1 871 465 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 493 | 16 493 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 934 872 | 16 934 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 246 762 | 9 246 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 686 097 | 4 686 097 | ||
VW | T.V.A. | 6 840 346 | 6 840 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142 147 | 1 142 147 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 433 | 61 433 | ||
VI | Groupe et associés | 9 245 277 | 9 245 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 661 136 | 16 661 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 066 968 | 4 066 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 901 530 | 68 901 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 938 887 | 1 938 887 | ||
AH | Fonds commercial | 13 533 749 | 417 710 | 13 116 038 | 13 116 038 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 598 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 484 | 109 255 | 8 228 | 22 060 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 198 851 | 9 467 266 | 731 584 | 817 993 |
AV | Immobilisations en cours | 126 930 | |||
BF | Prêts | 1 886 947 | 1 886 947 | 1 654 356 | |
BH | Autres immobilisations financières | 438 078 | 438 078 | 451 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 113 998 | 11 933 121 | 16 180 877 | 16 221 172 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 624 447 | 1 178 743 | 445 703 | 722 670 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 926 572 | 1 340 065 | 31 586 506 | 34 095 907 |
BZ | Autres créances | 39 413 131 | 39 413 131 | 37 014 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 499 835 | 499 835 | 503 593 | |
CF | Disponibilités | 391 105 | 391 105 | 2 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 081 310 | 1 081 310 | 766 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 936 401 | 2 518 809 | 73 417 592 | 73 105 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 050 400 | 14 451 930 | 89 598 470 | 89 326 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 035 875 | 7 035 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 348 890 | 5 348 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 220 836 | 220 836 | ||
DH | Report à nouveau | -1 502 401 | -2 092 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 005 138 | 590 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 098 062 | 11 103 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 757 851 | 2 587 742 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 558 133 | 6 162 040 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 315 984 | 8 749 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 088 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 493 | 16 493 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 893 | 210 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 934 871 | 15 332 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 915 351 | 23 225 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 433 | 174 774 | ||
EA | Autres dettes | 25 906 412 | 25 172 807 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 066 967 | 5 228 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 184 423 | 69 473 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 598 470 | 89 326 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 016 635 | 2 016 635 | 815 776 | |
FD | Production vendue biens | 20 856 687 | 20 856 687 | 29 526 648 | |
FG | Production vendue services | 98 459 278 | 98 459 278 | 93 719 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 332 601 | 121 332 601 | 124 061 640 | |
FM | Production stockée | -661 446 | -2 230 343 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | 3 948 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 537 728 | 4 895 987 | ||
FQ | Autres produits | 30 306 | 113 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 241 023 | 126 844 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 730 | 1 148 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 648 307 | 3 312 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 196 029 | 38 072 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 632 004 | 4 408 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 378 637 | 55 628 648 | ||
FZ | Charges sociales | 20 656 086 | 21 668 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 565 | 424 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 660 | 880 405 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 104 023 | 1 607 151 | ||
GE | Autres charges | 391 050 | 38 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 517 096 | 126 042 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 276 073 | 802 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 439 | 161 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 383 | ||
GN | Différences positives de change | 10 587 | 19 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 590 | 22 696 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 439 | 161 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 144 | 148 015 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 830 | 24 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 320 414 | 333 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -309 823 | -310 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 585 896 | 491 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 481 | 12 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 606 | 13 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 827 | 132 535 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 115 | 1 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 943 | 134 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 336 | -121 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -584 095 | -220 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 260 220 | 126 880 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 265 358 | 126 289 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 005 138 | 590 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978 699 | 39 811 | 1 938 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 633 030 | 309 566 | 366 073 | 9 576 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 611 729 | 309 566 | 405 884 | 11 515 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 404 092 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 631 643 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 558 133 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 722 116 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 749 784 | 5 272 463 | 2 706 262 | 11 315 985 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 417 711 | 417 711 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 563 223 | 130 825 | 515 305 | 1 178 743 |
6T | Sur comptes clients | 1 491 295 | 68 835 | 220 064 | 1 340 066 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 472 229 | 199 660 | 735 369 | 2 936 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 222 012 | 5 472 124 | 3 441 631 | 14 252 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 303 684 | 3 441 631 | ||
UG | - Financières | 168 439 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 886 947 | 15 482 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 438 079 | 438 079 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 181 844 | |||
UX | Autres créances clients | 31 744 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 193 | |||
VB | T. V. A. | 3 025 153 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 129 | |||
VP | Divers | 203 589 | |||
VC | Groupe et associés | 28 367 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 691 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 081 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 746 039 | 73 874 574 | 1 871 465 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 493 | 16 493 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 934 872 | 16 934 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 246 762 | 9 246 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 686 097 | 4 686 097 | ||
VW | T.V.A. | 6 840 346 | 6 840 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142 147 | 1 142 147 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 433 | 61 433 | ||
VI | Groupe et associés | 9 245 277 | 9 245 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 661 136 | 16 661 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 066 968 | 4 066 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 901 530 | 68 901 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 938 887 | 1 938 887 | ||
AH | Fonds commercial | 13 533 749 | 417 710 | 13 116 038 | 13 116 038 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 598 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 484 | 109 255 | 8 228 | 22 060 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 198 851 | 9 467 266 | 731 584 | 817 993 |
AV | Immobilisations en cours | 126 930 | |||
BF | Prêts | 1 886 947 | 1 886 947 | 1 654 356 | |
BH | Autres immobilisations financières | 438 078 | 438 078 | 451 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 113 998 | 11 933 121 | 16 180 877 | 16 221 172 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 624 447 | 1 178 743 | 445 703 | 722 670 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 926 572 | 1 340 065 | 31 586 506 | 34 095 907 |
BZ | Autres créances | 39 413 131 | 39 413 131 | 37 014 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 499 835 | 499 835 | 503 593 | |
CF | Disponibilités | 391 105 | 391 105 | 2 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 081 310 | 1 081 310 | 766 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 936 401 | 2 518 809 | 73 417 592 | 73 105 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 050 400 | 14 451 930 | 89 598 470 | 89 326 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 035 875 | 7 035 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 348 890 | 5 348 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 220 836 | 220 836 | ||
DH | Report à nouveau | -1 502 401 | -2 092 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 005 138 | 590 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 098 062 | 11 103 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 757 851 | 2 587 742 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 558 133 | 6 162 040 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 315 984 | 8 749 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 088 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 493 | 16 493 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 893 | 210 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 934 871 | 15 332 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 915 351 | 23 225 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 433 | 174 774 | ||
EA | Autres dettes | 25 906 412 | 25 172 807 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 066 967 | 5 228 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 184 423 | 69 473 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 598 470 | 89 326 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 016 635 | 2 016 635 | 815 776 | |
FD | Production vendue biens | 20 856 687 | 20 856 687 | 29 526 648 | |
FG | Production vendue services | 98 459 278 | 98 459 278 | 93 719 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 332 601 | 121 332 601 | 124 061 640 | |
FM | Production stockée | -661 446 | -2 230 343 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | 3 948 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 537 728 | 4 895 987 | ||
FQ | Autres produits | 30 306 | 113 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 241 023 | 126 844 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 730 | 1 148 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 648 307 | 3 312 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 196 029 | 38 072 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 632 004 | 4 408 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 378 637 | 55 628 648 | ||
FZ | Charges sociales | 20 656 086 | 21 668 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 565 | 424 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 660 | 880 405 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 104 023 | 1 607 151 | ||
GE | Autres charges | 391 050 | 38 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 517 096 | 126 042 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 276 073 | 802 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 439 | 161 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 383 | ||
GN | Différences positives de change | 10 587 | 19 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 590 | 22 696 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 439 | 161 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 144 | 148 015 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 830 | 24 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 320 414 | 333 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -309 823 | -310 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 585 896 | 491 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 481 | 12 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 606 | 13 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 827 | 132 535 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 115 | 1 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 943 | 134 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 336 | -121 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -584 095 | -220 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 260 220 | 126 880 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 265 358 | 126 289 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 005 138 | 590 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978 699 | 39 811 | 1 938 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 633 030 | 309 566 | 366 073 | 9 576 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 611 729 | 309 566 | 405 884 | 11 515 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 404 092 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 631 643 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 558 133 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 722 116 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 749 784 | 5 272 463 | 2 706 262 | 11 315 985 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 417 711 | 417 711 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 563 223 | 130 825 | 515 305 | 1 178 743 |
6T | Sur comptes clients | 1 491 295 | 68 835 | 220 064 | 1 340 066 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 472 229 | 199 660 | 735 369 | 2 936 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 222 012 | 5 472 124 | 3 441 631 | 14 252 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 303 684 | 3 441 631 | ||
UG | - Financières | 168 439 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 886 947 | 15 482 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 438 079 | 438 079 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 181 844 | |||
UX | Autres créances clients | 31 744 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 193 | |||
VB | T. V. A. | 3 025 153 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 129 | |||
VP | Divers | 203 589 | |||
VC | Groupe et associés | 28 367 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 691 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 081 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 746 039 | 73 874 574 | 1 871 465 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 493 | 16 493 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 934 872 | 16 934 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 246 762 | 9 246 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 686 097 | 4 686 097 | ||
VW | T.V.A. | 6 840 346 | 6 840 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142 147 | 1 142 147 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 433 | 61 433 | ||
VI | Groupe et associés | 9 245 277 | 9 245 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 661 136 | 16 661 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 066 968 | 4 066 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 901 530 | 68 901 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 938 887 | 1 938 887 | ||
AH | Fonds commercial | 13 533 749 | 417 710 | 13 116 038 | 13 116 038 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 598 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 484 | 109 255 | 8 228 | 22 060 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 198 851 | 9 467 266 | 731 584 | 817 993 |
AV | Immobilisations en cours | 126 930 | |||
BF | Prêts | 1 886 947 | 1 886 947 | 1 654 356 | |
BH | Autres immobilisations financières | 438 078 | 438 078 | 451 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 113 998 | 11 933 121 | 16 180 877 | 16 221 172 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 624 447 | 1 178 743 | 445 703 | 722 670 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 926 572 | 1 340 065 | 31 586 506 | 34 095 907 |
BZ | Autres créances | 39 413 131 | 39 413 131 | 37 014 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 499 835 | 499 835 | 503 593 | |
CF | Disponibilités | 391 105 | 391 105 | 2 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 081 310 | 1 081 310 | 766 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 936 401 | 2 518 809 | 73 417 592 | 73 105 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 050 400 | 14 451 930 | 89 598 470 | 89 326 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 035 875 | 7 035 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 348 890 | 5 348 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 220 836 | 220 836 | ||
DH | Report à nouveau | -1 502 401 | -2 092 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 005 138 | 590 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 098 062 | 11 103 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 757 851 | 2 587 742 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 558 133 | 6 162 040 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 315 984 | 8 749 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 088 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 493 | 16 493 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 893 | 210 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 934 871 | 15 332 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 915 351 | 23 225 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 433 | 174 774 | ||
EA | Autres dettes | 25 906 412 | 25 172 807 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 066 967 | 5 228 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 184 423 | 69 473 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 598 470 | 89 326 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 016 635 | 2 016 635 | 815 776 | |
FD | Production vendue biens | 20 856 687 | 20 856 687 | 29 526 648 | |
FG | Production vendue services | 98 459 278 | 98 459 278 | 93 719 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 332 601 | 121 332 601 | 124 061 640 | |
FM | Production stockée | -661 446 | -2 230 343 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | 3 948 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 537 728 | 4 895 987 | ||
FQ | Autres produits | 30 306 | 113 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 241 023 | 126 844 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 730 | 1 148 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 648 307 | 3 312 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 196 029 | 38 072 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 632 004 | 4 408 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 378 637 | 55 628 648 | ||
FZ | Charges sociales | 20 656 086 | 21 668 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 565 | 424 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 660 | 880 405 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 104 023 | 1 607 151 | ||
GE | Autres charges | 391 050 | 38 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 517 096 | 126 042 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 276 073 | 802 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 439 | 161 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 383 | ||
GN | Différences positives de change | 10 587 | 19 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 590 | 22 696 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 439 | 161 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 144 | 148 015 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 830 | 24 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 320 414 | 333 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -309 823 | -310 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 585 896 | 491 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 481 | 12 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 606 | 13 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 827 | 132 535 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 115 | 1 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 943 | 134 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 336 | -121 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -584 095 | -220 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 260 220 | 126 880 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 265 358 | 126 289 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 005 138 | 590 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978 699 | 39 811 | 1 938 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 633 030 | 309 566 | 366 073 | 9 576 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 611 729 | 309 566 | 405 884 | 11 515 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 404 092 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 631 643 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 558 133 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 722 116 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 749 784 | 5 272 463 | 2 706 262 | 11 315 985 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 417 711 | 417 711 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 563 223 | 130 825 | 515 305 | 1 178 743 |
6T | Sur comptes clients | 1 491 295 | 68 835 | 220 064 | 1 340 066 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 472 229 | 199 660 | 735 369 | 2 936 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 222 012 | 5 472 124 | 3 441 631 | 14 252 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 303 684 | 3 441 631 | ||
UG | - Financières | 168 439 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 886 947 | 15 482 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 438 079 | 438 079 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 181 844 | |||
UX | Autres créances clients | 31 744 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 193 | |||
VB | T. V. A. | 3 025 153 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 129 | |||
VP | Divers | 203 589 | |||
VC | Groupe et associés | 28 367 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 691 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 081 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 746 039 | 73 874 574 | 1 871 465 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 493 | 16 493 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 934 872 | 16 934 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 246 762 | 9 246 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 686 097 | 4 686 097 | ||
VW | T.V.A. | 6 840 346 | 6 840 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142 147 | 1 142 147 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 433 | 61 433 | ||
VI | Groupe et associés | 9 245 277 | 9 245 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 661 136 | 16 661 136 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 066 968 | 4 066 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 901 530 | 68 901 530 |