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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Déposant 1 : SPIE PARTESIA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402443063
Adresse :
33 Quai Marcel Boyer
94200 IVRY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT
Adresse :
42 AVENUE DU PRESIDENT WILSON
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SPIE PARTESIA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 000 | 20 000 | 5 000 | 5 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 773 | 51 773 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 980 | 12 753 | 2 227 | 1 193 |
BF | Prêts | 28 194 | 28 194 | 28 194 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 946 | 84 526 | 43 421 | 42 387 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 391 | 7 391 | 43 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 804 687 | 8 804 687 | 8 799 170 | |
BZ | Autres créances | 1 144 719 | 1 144 719 | 930 678 | |
CF | Disponibilités | 1 036 527 | 1 036 527 | 2 123 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 300 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 993 325 | 10 993 325 | 11 899 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 121 271 | 84 526 | 11 036 746 | 11 941 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 452 164 | 1 394 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 482 | 316 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 868 946 | 1 878 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 217 230 | 252 348 | ||
DR | TOTAL (III) | 217 230 | 279 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 378 | 99 878 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 082 | 1 104 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 912 073 | 5 817 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 984 227 | 2 427 785 | ||
EA | Autres dettes | 145 849 | 172 150 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 332 961 | 161 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 950 569 | 9 783 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 036 746 | 11 941 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 240 840 | 17 240 840 | 19 280 613 | |
FG | Production vendue services | 366 928 | 366 928 | 374 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 607 768 | 17 607 768 | 19 655 037 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 713 | 180 943 | ||
FQ | Autres produits | 162 154 | 2 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 926 635 | 19 838 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 021 521 | 3 533 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 706 903 | 13 193 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 518 | 135 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 603 062 | 1 409 792 | ||
FZ | Charges sociales | 1 054 879 | 968 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 067 | 656 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 394 | 82 076 | ||
GE | Autres charges | 42 228 | 1 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 594 572 | 19 324 896 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 332 063 | 513 414 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 930 | 4 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 472 | 96 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 402 | 4 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 402 | -4 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 661 | 508 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 968 | 68 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 211 | 124 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 926 635 | 19 838 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 678 153 | 19 522 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 482 | 316 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 458 | 1 067 | 64 526 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 458 | 1 067 | 84 526 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 198 042 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 591 924 | 34 324 | 34 324 | 217 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 348 | 34 324 | 34 324 | 217 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 394 | 96 442 | ||
UG | - Financières | 3 930 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 194 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
UX | Autres créances clients | 8 804 687 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 795 | |||
VB | T. V. A. | 819 585 | |||
VC | Groupe et associés | 183 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 985 600 | 9 553 599 | 36 194 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 912 073 | 5 912 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 175 | 55 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 117 | 207 117 | ||
VW | T.V.A. | 1 718 937 | 1 718 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998 | 2 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 849 | 145 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 332 961 | 332 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 517 487 | 8 517 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 000 | 20 000 | 5 000 | 5 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 773 | 51 773 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 980 | 12 753 | 2 227 | 1 193 |
BF | Prêts | 28 194 | 28 194 | 28 194 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 946 | 84 526 | 43 421 | 42 387 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 391 | 7 391 | 43 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 804 687 | 8 804 687 | 8 799 170 | |
BZ | Autres créances | 1 144 719 | 1 144 719 | 930 678 | |
CF | Disponibilités | 1 036 527 | 1 036 527 | 2 123 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 300 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 993 325 | 10 993 325 | 11 899 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 121 271 | 84 526 | 11 036 746 | 11 941 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 452 164 | 1 394 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 482 | 316 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 868 946 | 1 878 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 217 230 | 252 348 | ||
DR | TOTAL (III) | 217 230 | 279 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 378 | 99 878 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 082 | 1 104 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 912 073 | 5 817 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 984 227 | 2 427 785 | ||
EA | Autres dettes | 145 849 | 172 150 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 332 961 | 161 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 950 569 | 9 783 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 036 746 | 11 941 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 240 840 | 17 240 840 | 19 280 613 | |
FG | Production vendue services | 366 928 | 366 928 | 374 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 607 768 | 17 607 768 | 19 655 037 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 713 | 180 943 | ||
FQ | Autres produits | 162 154 | 2 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 926 635 | 19 838 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 021 521 | 3 533 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 706 903 | 13 193 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 518 | 135 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 603 062 | 1 409 792 | ||
FZ | Charges sociales | 1 054 879 | 968 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 067 | 656 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 394 | 82 076 | ||
GE | Autres charges | 42 228 | 1 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 594 572 | 19 324 896 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 332 063 | 513 414 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 930 | 4 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 472 | 96 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 402 | 4 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 402 | -4 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 661 | 508 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 968 | 68 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 211 | 124 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 926 635 | 19 838 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 678 153 | 19 522 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 482 | 316 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 458 | 1 067 | 64 526 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 458 | 1 067 | 84 526 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 198 042 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 591 924 | 34 324 | 34 324 | 217 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 348 | 34 324 | 34 324 | 217 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 394 | 96 442 | ||
UG | - Financières | 3 930 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 194 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
UX | Autres créances clients | 8 804 687 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 795 | |||
VB | T. V. A. | 819 585 | |||
VC | Groupe et associés | 183 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 985 600 | 9 553 599 | 36 194 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 912 073 | 5 912 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 175 | 55 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 117 | 207 117 | ||
VW | T.V.A. | 1 718 937 | 1 718 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998 | 2 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 849 | 145 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 332 961 | 332 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 517 487 | 8 517 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 000 | 20 000 | 5 000 | 5 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 773 | 51 773 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 980 | 12 753 | 2 227 | 1 193 |
BF | Prêts | 28 194 | 28 194 | 28 194 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 946 | 84 526 | 43 421 | 42 387 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 391 | 7 391 | 43 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 804 687 | 8 804 687 | 8 799 170 | |
BZ | Autres créances | 1 144 719 | 1 144 719 | 930 678 | |
CF | Disponibilités | 1 036 527 | 1 036 527 | 2 123 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 300 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 993 325 | 10 993 325 | 11 899 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 121 271 | 84 526 | 11 036 746 | 11 941 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 452 164 | 1 394 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 482 | 316 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 868 946 | 1 878 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 217 230 | 252 348 | ||
DR | TOTAL (III) | 217 230 | 279 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 378 | 99 878 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 082 | 1 104 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 912 073 | 5 817 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 984 227 | 2 427 785 | ||
EA | Autres dettes | 145 849 | 172 150 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 332 961 | 161 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 950 569 | 9 783 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 036 746 | 11 941 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 240 840 | 17 240 840 | 19 280 613 | |
FG | Production vendue services | 366 928 | 366 928 | 374 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 607 768 | 17 607 768 | 19 655 037 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 713 | 180 943 | ||
FQ | Autres produits | 162 154 | 2 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 926 635 | 19 838 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 021 521 | 3 533 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 706 903 | 13 193 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 518 | 135 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 603 062 | 1 409 792 | ||
FZ | Charges sociales | 1 054 879 | 968 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 067 | 656 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 394 | 82 076 | ||
GE | Autres charges | 42 228 | 1 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 594 572 | 19 324 896 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 332 063 | 513 414 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 930 | 4 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 472 | 96 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 402 | 4 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 402 | -4 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 661 | 508 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 968 | 68 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 211 | 124 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 926 635 | 19 838 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 678 153 | 19 522 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 482 | 316 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 458 | 1 067 | 64 526 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 458 | 1 067 | 84 526 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 198 042 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 591 924 | 34 324 | 34 324 | 217 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 348 | 34 324 | 34 324 | 217 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 394 | 96 442 | ||
UG | - Financières | 3 930 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 194 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
UX | Autres créances clients | 8 804 687 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 795 | |||
VB | T. V. A. | 819 585 | |||
VC | Groupe et associés | 183 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 985 600 | 9 553 599 | 36 194 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 912 073 | 5 912 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 175 | 55 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 117 | 207 117 | ||
VW | T.V.A. | 1 718 937 | 1 718 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998 | 2 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 849 | 145 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 332 961 | 332 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 517 487 | 8 517 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 000 | 20 000 | 5 000 | 5 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 773 | 51 773 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 980 | 12 753 | 2 227 | 1 193 |
BF | Prêts | 28 194 | 28 194 | 28 194 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 946 | 84 526 | 43 421 | 42 387 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 391 | 7 391 | 43 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 804 687 | 8 804 687 | 8 799 170 | |
BZ | Autres créances | 1 144 719 | 1 144 719 | 930 678 | |
CF | Disponibilités | 1 036 527 | 1 036 527 | 2 123 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 300 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 993 325 | 10 993 325 | 11 899 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 121 271 | 84 526 | 11 036 746 | 11 941 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 452 164 | 1 394 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 482 | 316 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 868 946 | 1 878 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 217 230 | 252 348 | ||
DR | TOTAL (III) | 217 230 | 279 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 378 | 99 878 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 082 | 1 104 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 912 073 | 5 817 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 984 227 | 2 427 785 | ||
EA | Autres dettes | 145 849 | 172 150 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 332 961 | 161 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 950 569 | 9 783 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 036 746 | 11 941 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 240 840 | 17 240 840 | 19 280 613 | |
FG | Production vendue services | 366 928 | 366 928 | 374 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 607 768 | 17 607 768 | 19 655 037 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 713 | 180 943 | ||
FQ | Autres produits | 162 154 | 2 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 926 635 | 19 838 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 021 521 | 3 533 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 706 903 | 13 193 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 518 | 135 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 603 062 | 1 409 792 | ||
FZ | Charges sociales | 1 054 879 | 968 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 067 | 656 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 394 | 82 076 | ||
GE | Autres charges | 42 228 | 1 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 594 572 | 19 324 896 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 332 063 | 513 414 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 930 | 4 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 472 | 96 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 402 | 4 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 402 | -4 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 661 | 508 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 968 | 68 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 211 | 124 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 926 635 | 19 838 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 678 153 | 19 522 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 482 | 316 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 458 | 1 067 | 64 526 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 458 | 1 067 | 84 526 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 198 042 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 591 924 | 34 324 | 34 324 | 217 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 348 | 34 324 | 34 324 | 217 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 394 | 96 442 | ||
UG | - Financières | 3 930 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 194 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
UX | Autres créances clients | 8 804 687 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 795 | |||
VB | T. V. A. | 819 585 | |||
VC | Groupe et associés | 183 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 985 600 | 9 553 599 | 36 194 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 912 073 | 5 912 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 175 | 55 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 117 | 207 117 | ||
VW | T.V.A. | 1 718 937 | 1 718 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998 | 2 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 849 | 145 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 332 961 | 332 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 517 487 | 8 517 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 000 | 20 000 | 5 000 | 5 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 773 | 51 773 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 980 | 12 753 | 2 227 | 1 193 |
BF | Prêts | 28 194 | 28 194 | 28 194 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 946 | 84 526 | 43 421 | 42 387 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 391 | 7 391 | 43 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 804 687 | 8 804 687 | 8 799 170 | |
BZ | Autres créances | 1 144 719 | 1 144 719 | 930 678 | |
CF | Disponibilités | 1 036 527 | 1 036 527 | 2 123 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 300 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 993 325 | 10 993 325 | 11 899 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 121 271 | 84 526 | 11 036 746 | 11 941 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 452 164 | 1 394 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 482 | 316 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 868 946 | 1 878 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 217 230 | 252 348 | ||
DR | TOTAL (III) | 217 230 | 279 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 378 | 99 878 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 082 | 1 104 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 912 073 | 5 817 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 984 227 | 2 427 785 | ||
EA | Autres dettes | 145 849 | 172 150 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 332 961 | 161 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 950 569 | 9 783 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 036 746 | 11 941 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 240 840 | 17 240 840 | 19 280 613 | |
FG | Production vendue services | 366 928 | 366 928 | 374 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 607 768 | 17 607 768 | 19 655 037 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 713 | 180 943 | ||
FQ | Autres produits | 162 154 | 2 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 926 635 | 19 838 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 021 521 | 3 533 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 706 903 | 13 193 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 518 | 135 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 603 062 | 1 409 792 | ||
FZ | Charges sociales | 1 054 879 | 968 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 067 | 656 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 394 | 82 076 | ||
GE | Autres charges | 42 228 | 1 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 594 572 | 19 324 896 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 332 063 | 513 414 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 930 | 4 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 472 | 96 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 402 | 4 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 402 | -4 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 661 | 508 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 968 | 68 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 211 | 124 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 926 635 | 19 838 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 678 153 | 19 522 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 482 | 316 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 458 | 1 067 | 64 526 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 458 | 1 067 | 84 526 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 198 042 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 591 924 | 34 324 | 34 324 | 217 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 348 | 34 324 | 34 324 | 217 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 394 | 96 442 | ||
UG | - Financières | 3 930 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 194 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
UX | Autres créances clients | 8 804 687 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 795 | |||
VB | T. V. A. | 819 585 | |||
VC | Groupe et associés | 183 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 985 600 | 9 553 599 | 36 194 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 912 073 | 5 912 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 175 | 55 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 117 | 207 117 | ||
VW | T.V.A. | 1 718 937 | 1 718 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998 | 2 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 849 | 145 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 332 961 | 332 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 517 487 | 8 517 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 000 | 20 000 | 5 000 | 5 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 773 | 51 773 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 980 | 12 753 | 2 227 | 1 193 |
BF | Prêts | 28 194 | 28 194 | 28 194 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 946 | 84 526 | 43 421 | 42 387 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 391 | 7 391 | 43 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 804 687 | 8 804 687 | 8 799 170 | |
BZ | Autres créances | 1 144 719 | 1 144 719 | 930 678 | |
CF | Disponibilités | 1 036 527 | 1 036 527 | 2 123 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 300 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 993 325 | 10 993 325 | 11 899 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 121 271 | 84 526 | 11 036 746 | 11 941 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 452 164 | 1 394 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 482 | 316 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 868 946 | 1 878 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 217 230 | 252 348 | ||
DR | TOTAL (III) | 217 230 | 279 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 378 | 99 878 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 082 | 1 104 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 912 073 | 5 817 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 984 227 | 2 427 785 | ||
EA | Autres dettes | 145 849 | 172 150 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 332 961 | 161 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 950 569 | 9 783 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 036 746 | 11 941 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 240 840 | 17 240 840 | 19 280 613 | |
FG | Production vendue services | 366 928 | 366 928 | 374 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 607 768 | 17 607 768 | 19 655 037 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 713 | 180 943 | ||
FQ | Autres produits | 162 154 | 2 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 926 635 | 19 838 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 021 521 | 3 533 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 706 903 | 13 193 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 518 | 135 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 603 062 | 1 409 792 | ||
FZ | Charges sociales | 1 054 879 | 968 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 067 | 656 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 394 | 82 076 | ||
GE | Autres charges | 42 228 | 1 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 594 572 | 19 324 896 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 332 063 | 513 414 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 930 | 4 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 472 | 96 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 402 | 4 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 402 | -4 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 661 | 508 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 968 | 68 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 211 | 124 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 926 635 | 19 838 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 678 153 | 19 522 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 482 | 316 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 458 | 1 067 | 64 526 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 458 | 1 067 | 84 526 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 198 042 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 591 924 | 34 324 | 34 324 | 217 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 348 | 34 324 | 34 324 | 217 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 394 | 96 442 | ||
UG | - Financières | 3 930 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 194 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
UX | Autres créances clients | 8 804 687 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 795 | |||
VB | T. V. A. | 819 585 | |||
VC | Groupe et associés | 183 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 985 600 | 9 553 599 | 36 194 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 912 073 | 5 912 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 175 | 55 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 117 | 207 117 | ||
VW | T.V.A. | 1 718 937 | 1 718 937 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998 | 2 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 849 | 145 849 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 332 961 | 332 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 517 487 | 8 517 487 |