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de Villers-en-Haye
de Villers-en-Haye
Déposant 1 : SPINNAKER SAS
Numéro de SIREN : 421439985
Mandataire 1 : SPINNAKER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 832 | 63 859 | 20 973 | 36 573 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 | 1 345 | 157 | 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 203 | 63 450 | 30 753 | 41 403 |
CU | Autres participations | 5 041 793 | 5 041 793 | ||
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 440 | 5 440 | 5 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 228 771 | 5 170 448 | 58 323 | 84 949 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 220 508 | 4 220 508 | 1 834 802 | |
BZ | Autres créances | 2 917 580 | 2 917 580 | 2 470 675 | |
CF | Disponibilités | 11 663 | 11 663 | 10 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 546 | |||
CJ | TOTAL (II) | 7 149 750 | 7 149 750 | 4 318 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 378 521 | 5 170 448 | 7 208 073 | 4 403 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 650 876 | 650 876 | ||
DH | Report à nouveau | -480 036 | -4 883 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 145 | 4 403 384 | ||
DL | TOTAL (I) | 602 985 | 555 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 424 289 | 2 610 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 652 | 877 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 678 147 | 359 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 605 088 | 3 847 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 208 073 | 4 403 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 553 | 199 517 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 411 535 | 3 647 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 937 543 | 1 937 543 | 1 723 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 937 543 | 1 937 543 | 1 723 741 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 774 | 10 038 | ||
FQ | Autres produits | 7 061 | 24 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 005 379 | 1 758 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 786 | 9 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 257 | 1 345 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 762 | 9 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 468 | 249 774 | ||
FZ | Charges sociales | 137 482 | 132 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 626 | 13 798 | ||
GE | Autres charges | 3 | 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 383 | 1 761 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 995 | -2 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 222 | 7 240 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 | 7 240 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 747 | 557 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 747 | 557 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -525 | 6 683 684 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 470 | 6 681 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 687 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 687 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 121 | 64 377 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012 | 64 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 675 | -64 377 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 418 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 147 854 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 288 | 8 999 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 143 | 4 595 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 145 | 4 403 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 259 | 15 600 | 63 859 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 770 | 11 025 | 64 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 029 | 26 626 | 128 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 832 | 63 859 | 20 973 | 36 573 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 | 1 345 | 157 | 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 203 | 63 450 | 30 753 | 41 403 |
CU | Autres participations | 5 041 793 | 5 041 793 | ||
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 440 | 5 440 | 5 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 228 771 | 5 170 448 | 58 323 | 84 949 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 220 508 | 4 220 508 | 1 834 802 | |
BZ | Autres créances | 2 917 580 | 2 917 580 | 2 470 675 | |
CF | Disponibilités | 11 663 | 11 663 | 10 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 546 | |||
CJ | TOTAL (II) | 7 149 750 | 7 149 750 | 4 318 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 378 521 | 5 170 448 | 7 208 073 | 4 403 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 650 876 | 650 876 | ||
DH | Report à nouveau | -480 036 | -4 883 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 145 | 4 403 384 | ||
DL | TOTAL (I) | 602 985 | 555 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 424 289 | 2 610 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 652 | 877 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 678 147 | 359 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 605 088 | 3 847 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 208 073 | 4 403 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 553 | 199 517 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 411 535 | 3 647 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 937 543 | 1 937 543 | 1 723 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 937 543 | 1 937 543 | 1 723 741 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 774 | 10 038 | ||
FQ | Autres produits | 7 061 | 24 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 005 379 | 1 758 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 786 | 9 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 257 | 1 345 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 762 | 9 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 468 | 249 774 | ||
FZ | Charges sociales | 137 482 | 132 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 626 | 13 798 | ||
GE | Autres charges | 3 | 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 383 | 1 761 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 995 | -2 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 222 | 7 240 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 | 7 240 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 747 | 557 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 747 | 557 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -525 | 6 683 684 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 470 | 6 681 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 687 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 687 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 121 | 64 377 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012 | 64 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 675 | -64 377 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 418 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 147 854 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 288 | 8 999 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 143 | 4 595 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 145 | 4 403 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 259 | 15 600 | 63 859 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 770 | 11 025 | 64 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 029 | 26 626 | 128 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 832 | 63 859 | 20 973 | 36 573 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 | 1 345 | 157 | 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 203 | 63 450 | 30 753 | 41 403 |
CU | Autres participations | 5 041 793 | 5 041 793 | ||
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 440 | 5 440 | 5 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 228 771 | 5 170 448 | 58 323 | 84 949 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 220 508 | 4 220 508 | 1 834 802 | |
BZ | Autres créances | 2 917 580 | 2 917 580 | 2 470 675 | |
CF | Disponibilités | 11 663 | 11 663 | 10 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 546 | |||
CJ | TOTAL (II) | 7 149 750 | 7 149 750 | 4 318 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 378 521 | 5 170 448 | 7 208 073 | 4 403 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 650 876 | 650 876 | ||
DH | Report à nouveau | -480 036 | -4 883 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 145 | 4 403 384 | ||
DL | TOTAL (I) | 602 985 | 555 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 424 289 | 2 610 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 652 | 877 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 678 147 | 359 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 605 088 | 3 847 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 208 073 | 4 403 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 553 | 199 517 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 411 535 | 3 647 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 937 543 | 1 937 543 | 1 723 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 937 543 | 1 937 543 | 1 723 741 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 774 | 10 038 | ||
FQ | Autres produits | 7 061 | 24 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 005 379 | 1 758 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 786 | 9 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 257 | 1 345 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 762 | 9 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 468 | 249 774 | ||
FZ | Charges sociales | 137 482 | 132 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 626 | 13 798 | ||
GE | Autres charges | 3 | 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 383 | 1 761 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 995 | -2 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 222 | 7 240 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 | 7 240 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 747 | 557 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 747 | 557 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -525 | 6 683 684 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 470 | 6 681 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 687 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 687 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 121 | 64 377 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012 | 64 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 675 | -64 377 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 418 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 147 854 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 288 | 8 999 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 143 | 4 595 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 145 | 4 403 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 259 | 15 600 | 63 859 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 770 | 11 025 | 64 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 029 | 26 626 | 128 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 832 | 63 859 | 20 973 | 36 573 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 | 1 345 | 157 | 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 203 | 63 450 | 30 753 | 41 403 |
CU | Autres participations | 5 041 793 | 5 041 793 | ||
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 440 | 5 440 | 5 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 228 771 | 5 170 448 | 58 323 | 84 949 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 220 508 | 4 220 508 | 1 834 802 | |
BZ | Autres créances | 2 917 580 | 2 917 580 | 2 470 675 | |
CF | Disponibilités | 11 663 | 11 663 | 10 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 546 | |||
CJ | TOTAL (II) | 7 149 750 | 7 149 750 | 4 318 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 378 521 | 5 170 448 | 7 208 073 | 4 403 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 650 876 | 650 876 | ||
DH | Report à nouveau | -480 036 | -4 883 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 145 | 4 403 384 | ||
DL | TOTAL (I) | 602 985 | 555 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 424 289 | 2 610 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 652 | 877 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 678 147 | 359 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 605 088 | 3 847 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 208 073 | 4 403 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 553 | 199 517 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 411 535 | 3 647 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 937 543 | 1 937 543 | 1 723 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 937 543 | 1 937 543 | 1 723 741 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 774 | 10 038 | ||
FQ | Autres produits | 7 061 | 24 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 005 379 | 1 758 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 786 | 9 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 257 | 1 345 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 762 | 9 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 468 | 249 774 | ||
FZ | Charges sociales | 137 482 | 132 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 626 | 13 798 | ||
GE | Autres charges | 3 | 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 383 | 1 761 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 995 | -2 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 222 | 7 240 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 | 7 240 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 747 | 557 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 747 | 557 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -525 | 6 683 684 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 470 | 6 681 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 687 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 687 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 121 | 64 377 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012 | 64 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 675 | -64 377 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 418 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 147 854 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 288 | 8 999 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 143 | 4 595 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 145 | 4 403 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 259 | 15 600 | 63 859 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 770 | 11 025 | 64 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 029 | 26 626 | 128 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 832 | 63 859 | 20 973 | 36 573 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 | 1 345 | 157 | 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 203 | 63 450 | 30 753 | 41 403 |
CU | Autres participations | 5 041 793 | 5 041 793 | ||
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 440 | 5 440 | 5 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 228 771 | 5 170 448 | 58 323 | 84 949 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 220 508 | 4 220 508 | 1 834 802 | |
BZ | Autres créances | 2 917 580 | 2 917 580 | 2 470 675 | |
CF | Disponibilités | 11 663 | 11 663 | 10 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 546 | |||
CJ | TOTAL (II) | 7 149 750 | 7 149 750 | 4 318 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 378 521 | 5 170 448 | 7 208 073 | 4 403 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 650 876 | 650 876 | ||
DH | Report à nouveau | -480 036 | -4 883 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 145 | 4 403 384 | ||
DL | TOTAL (I) | 602 985 | 555 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 424 289 | 2 610 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 652 | 877 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 678 147 | 359 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 605 088 | 3 847 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 208 073 | 4 403 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 553 | 199 517 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 411 535 | 3 647 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 937 543 | 1 937 543 | 1 723 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 937 543 | 1 937 543 | 1 723 741 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 774 | 10 038 | ||
FQ | Autres produits | 7 061 | 24 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 005 379 | 1 758 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 786 | 9 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 257 | 1 345 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 762 | 9 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 468 | 249 774 | ||
FZ | Charges sociales | 137 482 | 132 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 626 | 13 798 | ||
GE | Autres charges | 3 | 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 383 | 1 761 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 995 | -2 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 222 | 7 240 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 | 7 240 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 747 | 557 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 747 | 557 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -525 | 6 683 684 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 470 | 6 681 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 687 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 687 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 121 | 64 377 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012 | 64 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 675 | -64 377 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 418 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 147 854 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 288 | 8 999 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 143 | 4 595 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 145 | 4 403 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 259 | 15 600 | 63 859 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 770 | 11 025 | 64 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 029 | 26 626 | 128 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 832 | 63 859 | 20 973 | 36 573 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 | 1 345 | 157 | 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 203 | 63 450 | 30 753 | 41 403 |
CU | Autres participations | 5 041 793 | 5 041 793 | ||
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 440 | 5 440 | 5 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 228 771 | 5 170 448 | 58 323 | 84 949 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 220 508 | 4 220 508 | 1 834 802 | |
BZ | Autres créances | 2 917 580 | 2 917 580 | 2 470 675 | |
CF | Disponibilités | 11 663 | 11 663 | 10 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 546 | |||
CJ | TOTAL (II) | 7 149 750 | 7 149 750 | 4 318 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 378 521 | 5 170 448 | 7 208 073 | 4 403 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 650 876 | 650 876 | ||
DH | Report à nouveau | -480 036 | -4 883 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 145 | 4 403 384 | ||
DL | TOTAL (I) | 602 985 | 555 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 424 289 | 2 610 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 652 | 877 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 678 147 | 359 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 605 088 | 3 847 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 208 073 | 4 403 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 553 | 199 517 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 411 535 | 3 647 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 937 543 | 1 937 543 | 1 723 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 937 543 | 1 937 543 | 1 723 741 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 774 | 10 038 | ||
FQ | Autres produits | 7 061 | 24 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 005 379 | 1 758 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 786 | 9 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 257 | 1 345 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 762 | 9 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 468 | 249 774 | ||
FZ | Charges sociales | 137 482 | 132 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 626 | 13 798 | ||
GE | Autres charges | 3 | 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 383 | 1 761 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 995 | -2 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 222 | 7 240 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 | 7 240 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 747 | 557 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 747 | 557 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -525 | 6 683 684 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 470 | 6 681 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 687 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 687 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 121 | 64 377 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012 | 64 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 675 | -64 377 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 418 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 147 854 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 288 | 8 999 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 143 | 4 595 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 145 | 4 403 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 259 | 15 600 | 63 859 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 770 | 11 025 | 64 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 029 | 26 626 | 128 655 |