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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : SPIRAX SARCO, SAS
Numéro de SIREN : 552126922
Adresse :
8 Avenue Le Verrier, ZI des Bruyères
78190 TRAPPES
FR
Mandataire 1 : LEXCAP, Mme MASSON Véronique
Adresse :
4 Rue du Quinconce, BP 60429
49104 ANGERS CEDEX 02
FR
Déposant 1 : SPIRAX SARCO, SAS
Numéro de SIREN : 552126922
Adresse :
8 Avenue Le Verrier, ZI des Bruyères
78190 TRAPPES
FR
Mandataire 1 : LEXCAP, Mme MASSON Véronique
Adresse :
4 Rue du Quinconce, BP 60429
49104 ANGERS CEDEX 02
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 481 910 | 2 217 854 | 264 056 | 348 005 |
AH | Fonds commercial | 579 306 | 579 306 | 579 306 | |
AN | Terrains | 397 640 | 6 484 | 391 156 | 232 344 |
AP | Constructions | 6 333 934 | 3 365 391 | 2 968 543 | 1 268 056 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 836 719 | 11 948 883 | 4 887 836 | 4 598 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 759 528 | 1 394 928 | 364 601 | 357 379 |
AV | Immobilisations en cours | 14 550 | 14 550 | 1 351 749 | |
AX | Avances et acomptes | 365 642 | 365 642 | 701 109 | |
CU | Autres participations | 28 017 | 28 017 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 483 | 7 483 | 15 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 804 728 | 18 933 540 | 9 871 189 | 9 451 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 649 313 | 350 823 | 1 298 490 | 1 725 901 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 188 900 | 626 553 | 4 562 347 | 5 190 100 |
BT | Marchandises | 1 981 539 | 150 062 | 1 831 477 | 1 754 317 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 259 421 | 259 421 | 249 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 386 034 | 541 343 | 14 844 692 | 12 087 971 |
BZ | Autres créances | 592 023 | 592 023 | 919 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 488 | 2 488 | 2 488 | |
CF | Disponibilités | 871 972 | 871 972 | 1 222 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 551 | 121 551 | 190 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 053 241 | 1 668 781 | 24 384 461 | 23 342 366 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 54 | 54 | 370 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 858 024 | 20 602 320 | 34 255 704 | 32 794 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 100 000 | 4 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 554 006 | 1 554 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 410 000 | 410 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 123 | 16 123 | ||
DG | Autres réserves | 6 738 552 | 5 082 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 827 796 | 5 655 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 646 476 | 16 818 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 671 268 | 853 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 522 923 | 315 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 194 191 | 1 169 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 | 4 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000 | 4 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 431 | 604 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 002 | 4 648 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 000 657 | 5 026 061 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 044 | 343 600 | ||
EA | Autres dettes | 218 799 | 129 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 350 934 | 14 756 955 | ||
ED | (V) | 64 102 | 49 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 255 704 | 32 794 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 561 130 | 1 024 462 | 23 585 592 | 23 769 329 |
FD | Production vendue biens | 3 933 388 | 27 765 865 | 31 699 253 | 29 178 542 |
FG | Production vendue services | 3 438 590 | 626 090 | 4 064 679 | 3 926 464 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 933 107 | 29 416 417 | 59 349 524 | 56 874 335 |
FM | Production stockée | 39 869 | -37 086 | ||
FN | Production immobilisée | 8 570 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 008 835 | 2 281 544 | ||
FQ | Autres produits | 3 372 | 34 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 401 601 | 59 161 547 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 085 687 | 10 957 012 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 485 | 17 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 331 656 | 9 983 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 116 688 | 545 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 856 230 | 8 718 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087 814 | 1 043 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 757 649 | 10 943 904 | ||
FZ | Charges sociales | 4 687 696 | 4 842 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 355 272 | 1 155 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 430 222 | 391 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 777 988 | 1 090 496 | ||
GE | Autres charges | 64 770 | 34 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 462 185 | 49 724 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 939 416 | 9 437 032 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 507 | 25 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 490 | 12 415 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 | 2 735 | ||
GN | Différences positives de change | 404 760 | 236 924 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 433 125 | 278 052 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 | 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 535 | 39 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 075 | 70 945 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 664 | 111 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 379 461 | 166 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 318 877 | 9 603 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387 | 99 084 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 575 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387 | 187 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 925 | 94 093 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 430 | 44 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 355 | 138 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 967 | 49 073 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 988 023 | 960 132 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 252 091 | 3 036 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 836 114 | 59 627 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 008 318 | 53 971 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 827 796 | 5 655 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 807 826 | 1 072 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 991 | 60 991 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172 095 | 127 626 | 81 867 | 2 217 854 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 766 369 | 1 227 646 | 1 278 329 | 16 715 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 999 455 | 1 355 272 | 1 421 187 | 18 933 540 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 51 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 522 923 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 673 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 169 165 | 778 042 | 753 015 | 1 194 191 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 157 941 | 164 712 | 195 215 | 1 127 438 |
6T | Sur comptes clients | 528 982 | 265 510 | 253 149 | 541 343 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 686 923 | 430 222 | 448 364 | 1 668 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 856 088 | 1 208 263 | 1 201 379 | 2 862 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 208 209 | 1 201 009 | ||
UG | - Financières | 54 | 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 285 | |||
UX | Autres créances clients | 15 057 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 251 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 341 117 | |||
VB | T. V. A. | 153 138 | |||
VC | Groupe et associés | 21 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 107 092 | 16 099 609 | 7 483 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 | 5 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 433 002 | 5 433 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 484 769 | 2 484 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817 823 | 1 817 823 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 224 279 | 224 279 | ||
VW | T.V.A. | 297 839 | 297 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 947 | 175 947 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 044 | 160 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 799 | 218 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 817 503 | 10 817 503 | 3 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 481 910 | 2 217 854 | 264 056 | 348 005 |
AH | Fonds commercial | 579 306 | 579 306 | 579 306 | |
AN | Terrains | 397 640 | 6 484 | 391 156 | 232 344 |
AP | Constructions | 6 333 934 | 3 365 391 | 2 968 543 | 1 268 056 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 836 719 | 11 948 883 | 4 887 836 | 4 598 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 759 528 | 1 394 928 | 364 601 | 357 379 |
AV | Immobilisations en cours | 14 550 | 14 550 | 1 351 749 | |
AX | Avances et acomptes | 365 642 | 365 642 | 701 109 | |
CU | Autres participations | 28 017 | 28 017 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 483 | 7 483 | 15 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 804 728 | 18 933 540 | 9 871 189 | 9 451 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 649 313 | 350 823 | 1 298 490 | 1 725 901 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 188 900 | 626 553 | 4 562 347 | 5 190 100 |
BT | Marchandises | 1 981 539 | 150 062 | 1 831 477 | 1 754 317 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 259 421 | 259 421 | 249 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 386 034 | 541 343 | 14 844 692 | 12 087 971 |
BZ | Autres créances | 592 023 | 592 023 | 919 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 488 | 2 488 | 2 488 | |
CF | Disponibilités | 871 972 | 871 972 | 1 222 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 551 | 121 551 | 190 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 053 241 | 1 668 781 | 24 384 461 | 23 342 366 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 54 | 54 | 370 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 858 024 | 20 602 320 | 34 255 704 | 32 794 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 100 000 | 4 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 554 006 | 1 554 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 410 000 | 410 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 123 | 16 123 | ||
DG | Autres réserves | 6 738 552 | 5 082 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 827 796 | 5 655 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 646 476 | 16 818 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 671 268 | 853 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 522 923 | 315 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 194 191 | 1 169 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 | 4 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000 | 4 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 431 | 604 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 002 | 4 648 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 000 657 | 5 026 061 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 044 | 343 600 | ||
EA | Autres dettes | 218 799 | 129 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 350 934 | 14 756 955 | ||
ED | (V) | 64 102 | 49 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 255 704 | 32 794 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 561 130 | 1 024 462 | 23 585 592 | 23 769 329 |
FD | Production vendue biens | 3 933 388 | 27 765 865 | 31 699 253 | 29 178 542 |
FG | Production vendue services | 3 438 590 | 626 090 | 4 064 679 | 3 926 464 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 933 107 | 29 416 417 | 59 349 524 | 56 874 335 |
FM | Production stockée | 39 869 | -37 086 | ||
FN | Production immobilisée | 8 570 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 008 835 | 2 281 544 | ||
FQ | Autres produits | 3 372 | 34 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 401 601 | 59 161 547 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 085 687 | 10 957 012 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 485 | 17 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 331 656 | 9 983 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 116 688 | 545 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 856 230 | 8 718 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087 814 | 1 043 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 757 649 | 10 943 904 | ||
FZ | Charges sociales | 4 687 696 | 4 842 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 355 272 | 1 155 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 430 222 | 391 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 777 988 | 1 090 496 | ||
GE | Autres charges | 64 770 | 34 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 462 185 | 49 724 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 939 416 | 9 437 032 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 507 | 25 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 490 | 12 415 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 | 2 735 | ||
GN | Différences positives de change | 404 760 | 236 924 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 433 125 | 278 052 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 | 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 535 | 39 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 075 | 70 945 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 664 | 111 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 379 461 | 166 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 318 877 | 9 603 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387 | 99 084 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 575 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387 | 187 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 925 | 94 093 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 430 | 44 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 355 | 138 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 967 | 49 073 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 988 023 | 960 132 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 252 091 | 3 036 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 836 114 | 59 627 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 008 318 | 53 971 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 827 796 | 5 655 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 807 826 | 1 072 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 991 | 60 991 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172 095 | 127 626 | 81 867 | 2 217 854 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 766 369 | 1 227 646 | 1 278 329 | 16 715 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 999 455 | 1 355 272 | 1 421 187 | 18 933 540 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 51 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 522 923 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 673 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 169 165 | 778 042 | 753 015 | 1 194 191 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 157 941 | 164 712 | 195 215 | 1 127 438 |
6T | Sur comptes clients | 528 982 | 265 510 | 253 149 | 541 343 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 686 923 | 430 222 | 448 364 | 1 668 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 856 088 | 1 208 263 | 1 201 379 | 2 862 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 208 209 | 1 201 009 | ||
UG | - Financières | 54 | 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 285 | |||
UX | Autres créances clients | 15 057 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 251 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 341 117 | |||
VB | T. V. A. | 153 138 | |||
VC | Groupe et associés | 21 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 107 092 | 16 099 609 | 7 483 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 | 5 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 433 002 | 5 433 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 484 769 | 2 484 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817 823 | 1 817 823 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 224 279 | 224 279 | ||
VW | T.V.A. | 297 839 | 297 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 947 | 175 947 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 044 | 160 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 799 | 218 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 817 503 | 10 817 503 | 3 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 481 910 | 2 217 854 | 264 056 | 348 005 |
AH | Fonds commercial | 579 306 | 579 306 | 579 306 | |
AN | Terrains | 397 640 | 6 484 | 391 156 | 232 344 |
AP | Constructions | 6 333 934 | 3 365 391 | 2 968 543 | 1 268 056 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 836 719 | 11 948 883 | 4 887 836 | 4 598 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 759 528 | 1 394 928 | 364 601 | 357 379 |
AV | Immobilisations en cours | 14 550 | 14 550 | 1 351 749 | |
AX | Avances et acomptes | 365 642 | 365 642 | 701 109 | |
CU | Autres participations | 28 017 | 28 017 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 483 | 7 483 | 15 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 804 728 | 18 933 540 | 9 871 189 | 9 451 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 649 313 | 350 823 | 1 298 490 | 1 725 901 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 188 900 | 626 553 | 4 562 347 | 5 190 100 |
BT | Marchandises | 1 981 539 | 150 062 | 1 831 477 | 1 754 317 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 259 421 | 259 421 | 249 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 386 034 | 541 343 | 14 844 692 | 12 087 971 |
BZ | Autres créances | 592 023 | 592 023 | 919 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 488 | 2 488 | 2 488 | |
CF | Disponibilités | 871 972 | 871 972 | 1 222 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 551 | 121 551 | 190 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 053 241 | 1 668 781 | 24 384 461 | 23 342 366 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 54 | 54 | 370 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 858 024 | 20 602 320 | 34 255 704 | 32 794 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 100 000 | 4 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 554 006 | 1 554 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 410 000 | 410 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 123 | 16 123 | ||
DG | Autres réserves | 6 738 552 | 5 082 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 827 796 | 5 655 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 646 476 | 16 818 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 671 268 | 853 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 522 923 | 315 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 194 191 | 1 169 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 | 4 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000 | 4 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 431 | 604 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 002 | 4 648 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 000 657 | 5 026 061 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 044 | 343 600 | ||
EA | Autres dettes | 218 799 | 129 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 350 934 | 14 756 955 | ||
ED | (V) | 64 102 | 49 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 255 704 | 32 794 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 561 130 | 1 024 462 | 23 585 592 | 23 769 329 |
FD | Production vendue biens | 3 933 388 | 27 765 865 | 31 699 253 | 29 178 542 |
FG | Production vendue services | 3 438 590 | 626 090 | 4 064 679 | 3 926 464 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 933 107 | 29 416 417 | 59 349 524 | 56 874 335 |
FM | Production stockée | 39 869 | -37 086 | ||
FN | Production immobilisée | 8 570 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 008 835 | 2 281 544 | ||
FQ | Autres produits | 3 372 | 34 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 401 601 | 59 161 547 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 085 687 | 10 957 012 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 485 | 17 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 331 656 | 9 983 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 116 688 | 545 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 856 230 | 8 718 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087 814 | 1 043 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 757 649 | 10 943 904 | ||
FZ | Charges sociales | 4 687 696 | 4 842 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 355 272 | 1 155 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 430 222 | 391 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 777 988 | 1 090 496 | ||
GE | Autres charges | 64 770 | 34 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 462 185 | 49 724 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 939 416 | 9 437 032 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 507 | 25 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 490 | 12 415 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 | 2 735 | ||
GN | Différences positives de change | 404 760 | 236 924 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 433 125 | 278 052 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 | 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 535 | 39 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 075 | 70 945 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 664 | 111 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 379 461 | 166 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 318 877 | 9 603 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387 | 99 084 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 575 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387 | 187 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 925 | 94 093 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 430 | 44 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 355 | 138 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 967 | 49 073 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 988 023 | 960 132 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 252 091 | 3 036 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 836 114 | 59 627 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 008 318 | 53 971 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 827 796 | 5 655 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 807 826 | 1 072 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 991 | 60 991 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172 095 | 127 626 | 81 867 | 2 217 854 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 766 369 | 1 227 646 | 1 278 329 | 16 715 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 999 455 | 1 355 272 | 1 421 187 | 18 933 540 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 51 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 522 923 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 673 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 169 165 | 778 042 | 753 015 | 1 194 191 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 157 941 | 164 712 | 195 215 | 1 127 438 |
6T | Sur comptes clients | 528 982 | 265 510 | 253 149 | 541 343 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 686 923 | 430 222 | 448 364 | 1 668 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 856 088 | 1 208 263 | 1 201 379 | 2 862 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 208 209 | 1 201 009 | ||
UG | - Financières | 54 | 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 285 | |||
UX | Autres créances clients | 15 057 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 251 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 341 117 | |||
VB | T. V. A. | 153 138 | |||
VC | Groupe et associés | 21 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 107 092 | 16 099 609 | 7 483 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 | 5 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 433 002 | 5 433 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 484 769 | 2 484 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817 823 | 1 817 823 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 224 279 | 224 279 | ||
VW | T.V.A. | 297 839 | 297 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 947 | 175 947 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 044 | 160 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 799 | 218 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 817 503 | 10 817 503 | 3 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 481 910 | 2 217 854 | 264 056 | 348 005 |
AH | Fonds commercial | 579 306 | 579 306 | 579 306 | |
AN | Terrains | 397 640 | 6 484 | 391 156 | 232 344 |
AP | Constructions | 6 333 934 | 3 365 391 | 2 968 543 | 1 268 056 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 836 719 | 11 948 883 | 4 887 836 | 4 598 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 759 528 | 1 394 928 | 364 601 | 357 379 |
AV | Immobilisations en cours | 14 550 | 14 550 | 1 351 749 | |
AX | Avances et acomptes | 365 642 | 365 642 | 701 109 | |
CU | Autres participations | 28 017 | 28 017 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 483 | 7 483 | 15 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 804 728 | 18 933 540 | 9 871 189 | 9 451 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 649 313 | 350 823 | 1 298 490 | 1 725 901 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 188 900 | 626 553 | 4 562 347 | 5 190 100 |
BT | Marchandises | 1 981 539 | 150 062 | 1 831 477 | 1 754 317 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 259 421 | 259 421 | 249 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 386 034 | 541 343 | 14 844 692 | 12 087 971 |
BZ | Autres créances | 592 023 | 592 023 | 919 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 488 | 2 488 | 2 488 | |
CF | Disponibilités | 871 972 | 871 972 | 1 222 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 551 | 121 551 | 190 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 053 241 | 1 668 781 | 24 384 461 | 23 342 366 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 54 | 54 | 370 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 858 024 | 20 602 320 | 34 255 704 | 32 794 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 100 000 | 4 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 554 006 | 1 554 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 410 000 | 410 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 123 | 16 123 | ||
DG | Autres réserves | 6 738 552 | 5 082 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 827 796 | 5 655 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 646 476 | 16 818 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 671 268 | 853 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 522 923 | 315 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 194 191 | 1 169 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 | 4 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000 | 4 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 431 | 604 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 002 | 4 648 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 000 657 | 5 026 061 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 044 | 343 600 | ||
EA | Autres dettes | 218 799 | 129 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 350 934 | 14 756 955 | ||
ED | (V) | 64 102 | 49 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 255 704 | 32 794 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 561 130 | 1 024 462 | 23 585 592 | 23 769 329 |
FD | Production vendue biens | 3 933 388 | 27 765 865 | 31 699 253 | 29 178 542 |
FG | Production vendue services | 3 438 590 | 626 090 | 4 064 679 | 3 926 464 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 933 107 | 29 416 417 | 59 349 524 | 56 874 335 |
FM | Production stockée | 39 869 | -37 086 | ||
FN | Production immobilisée | 8 570 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 008 835 | 2 281 544 | ||
FQ | Autres produits | 3 372 | 34 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 401 601 | 59 161 547 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 085 687 | 10 957 012 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 485 | 17 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 331 656 | 9 983 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 116 688 | 545 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 856 230 | 8 718 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087 814 | 1 043 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 757 649 | 10 943 904 | ||
FZ | Charges sociales | 4 687 696 | 4 842 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 355 272 | 1 155 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 430 222 | 391 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 777 988 | 1 090 496 | ||
GE | Autres charges | 64 770 | 34 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 462 185 | 49 724 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 939 416 | 9 437 032 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 507 | 25 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 490 | 12 415 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 | 2 735 | ||
GN | Différences positives de change | 404 760 | 236 924 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 433 125 | 278 052 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 | 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 535 | 39 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 075 | 70 945 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 664 | 111 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 379 461 | 166 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 318 877 | 9 603 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387 | 99 084 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 575 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387 | 187 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 925 | 94 093 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 430 | 44 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 355 | 138 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 967 | 49 073 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 988 023 | 960 132 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 252 091 | 3 036 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 836 114 | 59 627 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 008 318 | 53 971 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 827 796 | 5 655 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 807 826 | 1 072 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 991 | 60 991 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172 095 | 127 626 | 81 867 | 2 217 854 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 766 369 | 1 227 646 | 1 278 329 | 16 715 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 999 455 | 1 355 272 | 1 421 187 | 18 933 540 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 51 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 522 923 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 673 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 169 165 | 778 042 | 753 015 | 1 194 191 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 157 941 | 164 712 | 195 215 | 1 127 438 |
6T | Sur comptes clients | 528 982 | 265 510 | 253 149 | 541 343 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 686 923 | 430 222 | 448 364 | 1 668 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 856 088 | 1 208 263 | 1 201 379 | 2 862 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 208 209 | 1 201 009 | ||
UG | - Financières | 54 | 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 285 | |||
UX | Autres créances clients | 15 057 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 251 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 341 117 | |||
VB | T. V. A. | 153 138 | |||
VC | Groupe et associés | 21 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 107 092 | 16 099 609 | 7 483 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 | 5 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 433 002 | 5 433 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 484 769 | 2 484 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817 823 | 1 817 823 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 224 279 | 224 279 | ||
VW | T.V.A. | 297 839 | 297 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 947 | 175 947 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 044 | 160 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 799 | 218 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 817 503 | 10 817 503 | 3 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 481 910 | 2 217 854 | 264 056 | 348 005 |
AH | Fonds commercial | 579 306 | 579 306 | 579 306 | |
AN | Terrains | 397 640 | 6 484 | 391 156 | 232 344 |
AP | Constructions | 6 333 934 | 3 365 391 | 2 968 543 | 1 268 056 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 836 719 | 11 948 883 | 4 887 836 | 4 598 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 759 528 | 1 394 928 | 364 601 | 357 379 |
AV | Immobilisations en cours | 14 550 | 14 550 | 1 351 749 | |
AX | Avances et acomptes | 365 642 | 365 642 | 701 109 | |
CU | Autres participations | 28 017 | 28 017 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 483 | 7 483 | 15 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 804 728 | 18 933 540 | 9 871 189 | 9 451 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 649 313 | 350 823 | 1 298 490 | 1 725 901 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 188 900 | 626 553 | 4 562 347 | 5 190 100 |
BT | Marchandises | 1 981 539 | 150 062 | 1 831 477 | 1 754 317 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 259 421 | 259 421 | 249 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 386 034 | 541 343 | 14 844 692 | 12 087 971 |
BZ | Autres créances | 592 023 | 592 023 | 919 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 488 | 2 488 | 2 488 | |
CF | Disponibilités | 871 972 | 871 972 | 1 222 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 551 | 121 551 | 190 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 053 241 | 1 668 781 | 24 384 461 | 23 342 366 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 54 | 54 | 370 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 858 024 | 20 602 320 | 34 255 704 | 32 794 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 100 000 | 4 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 554 006 | 1 554 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 410 000 | 410 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 123 | 16 123 | ||
DG | Autres réserves | 6 738 552 | 5 082 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 827 796 | 5 655 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 646 476 | 16 818 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 671 268 | 853 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 522 923 | 315 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 194 191 | 1 169 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 | 4 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000 | 4 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 431 | 604 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 002 | 4 648 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 000 657 | 5 026 061 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 044 | 343 600 | ||
EA | Autres dettes | 218 799 | 129 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 350 934 | 14 756 955 | ||
ED | (V) | 64 102 | 49 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 255 704 | 32 794 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 561 130 | 1 024 462 | 23 585 592 | 23 769 329 |
FD | Production vendue biens | 3 933 388 | 27 765 865 | 31 699 253 | 29 178 542 |
FG | Production vendue services | 3 438 590 | 626 090 | 4 064 679 | 3 926 464 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 933 107 | 29 416 417 | 59 349 524 | 56 874 335 |
FM | Production stockée | 39 869 | -37 086 | ||
FN | Production immobilisée | 8 570 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 008 835 | 2 281 544 | ||
FQ | Autres produits | 3 372 | 34 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 401 601 | 59 161 547 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 085 687 | 10 957 012 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 485 | 17 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 331 656 | 9 983 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 116 688 | 545 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 856 230 | 8 718 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087 814 | 1 043 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 757 649 | 10 943 904 | ||
FZ | Charges sociales | 4 687 696 | 4 842 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 355 272 | 1 155 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 430 222 | 391 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 777 988 | 1 090 496 | ||
GE | Autres charges | 64 770 | 34 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 462 185 | 49 724 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 939 416 | 9 437 032 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 507 | 25 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 490 | 12 415 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 | 2 735 | ||
GN | Différences positives de change | 404 760 | 236 924 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 433 125 | 278 052 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 | 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 535 | 39 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 075 | 70 945 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 664 | 111 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 379 461 | 166 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 318 877 | 9 603 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387 | 99 084 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 575 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387 | 187 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 925 | 94 093 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 430 | 44 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 355 | 138 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 967 | 49 073 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 988 023 | 960 132 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 252 091 | 3 036 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 836 114 | 59 627 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 008 318 | 53 971 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 827 796 | 5 655 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 807 826 | 1 072 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 991 | 60 991 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172 095 | 127 626 | 81 867 | 2 217 854 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 766 369 | 1 227 646 | 1 278 329 | 16 715 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 999 455 | 1 355 272 | 1 421 187 | 18 933 540 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 51 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 522 923 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 673 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 169 165 | 778 042 | 753 015 | 1 194 191 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 157 941 | 164 712 | 195 215 | 1 127 438 |
6T | Sur comptes clients | 528 982 | 265 510 | 253 149 | 541 343 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 686 923 | 430 222 | 448 364 | 1 668 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 856 088 | 1 208 263 | 1 201 379 | 2 862 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 208 209 | 1 201 009 | ||
UG | - Financières | 54 | 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 285 | |||
UX | Autres créances clients | 15 057 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 251 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 341 117 | |||
VB | T. V. A. | 153 138 | |||
VC | Groupe et associés | 21 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 107 092 | 16 099 609 | 7 483 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 | 5 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 433 002 | 5 433 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 484 769 | 2 484 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817 823 | 1 817 823 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 224 279 | 224 279 | ||
VW | T.V.A. | 297 839 | 297 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 947 | 175 947 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 044 | 160 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 799 | 218 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 817 503 | 10 817 503 | 3 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 481 910 | 2 217 854 | 264 056 | 348 005 |
AH | Fonds commercial | 579 306 | 579 306 | 579 306 | |
AN | Terrains | 397 640 | 6 484 | 391 156 | 232 344 |
AP | Constructions | 6 333 934 | 3 365 391 | 2 968 543 | 1 268 056 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 836 719 | 11 948 883 | 4 887 836 | 4 598 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 759 528 | 1 394 928 | 364 601 | 357 379 |
AV | Immobilisations en cours | 14 550 | 14 550 | 1 351 749 | |
AX | Avances et acomptes | 365 642 | 365 642 | 701 109 | |
CU | Autres participations | 28 017 | 28 017 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 483 | 7 483 | 15 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 804 728 | 18 933 540 | 9 871 189 | 9 451 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 649 313 | 350 823 | 1 298 490 | 1 725 901 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 188 900 | 626 553 | 4 562 347 | 5 190 100 |
BT | Marchandises | 1 981 539 | 150 062 | 1 831 477 | 1 754 317 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 259 421 | 259 421 | 249 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 386 034 | 541 343 | 14 844 692 | 12 087 971 |
BZ | Autres créances | 592 023 | 592 023 | 919 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 488 | 2 488 | 2 488 | |
CF | Disponibilités | 871 972 | 871 972 | 1 222 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 551 | 121 551 | 190 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 053 241 | 1 668 781 | 24 384 461 | 23 342 366 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 54 | 54 | 370 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 858 024 | 20 602 320 | 34 255 704 | 32 794 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 100 000 | 4 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 554 006 | 1 554 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 410 000 | 410 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 123 | 16 123 | ||
DG | Autres réserves | 6 738 552 | 5 082 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 827 796 | 5 655 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 646 476 | 16 818 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 671 268 | 853 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 522 923 | 315 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 194 191 | 1 169 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 | 4 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000 | 4 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 431 | 604 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 002 | 4 648 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 000 657 | 5 026 061 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 044 | 343 600 | ||
EA | Autres dettes | 218 799 | 129 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 350 934 | 14 756 955 | ||
ED | (V) | 64 102 | 49 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 255 704 | 32 794 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 561 130 | 1 024 462 | 23 585 592 | 23 769 329 |
FD | Production vendue biens | 3 933 388 | 27 765 865 | 31 699 253 | 29 178 542 |
FG | Production vendue services | 3 438 590 | 626 090 | 4 064 679 | 3 926 464 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 933 107 | 29 416 417 | 59 349 524 | 56 874 335 |
FM | Production stockée | 39 869 | -37 086 | ||
FN | Production immobilisée | 8 570 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 008 835 | 2 281 544 | ||
FQ | Autres produits | 3 372 | 34 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 401 601 | 59 161 547 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 085 687 | 10 957 012 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 485 | 17 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 331 656 | 9 983 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 116 688 | 545 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 856 230 | 8 718 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087 814 | 1 043 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 757 649 | 10 943 904 | ||
FZ | Charges sociales | 4 687 696 | 4 842 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 355 272 | 1 155 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 430 222 | 391 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 777 988 | 1 090 496 | ||
GE | Autres charges | 64 770 | 34 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 462 185 | 49 724 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 939 416 | 9 437 032 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 507 | 25 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 490 | 12 415 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 | 2 735 | ||
GN | Différences positives de change | 404 760 | 236 924 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 433 125 | 278 052 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 | 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 535 | 39 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 075 | 70 945 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 664 | 111 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 379 461 | 166 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 318 877 | 9 603 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387 | 99 084 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 575 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387 | 187 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 925 | 94 093 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 430 | 44 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 355 | 138 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 967 | 49 073 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 988 023 | 960 132 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 252 091 | 3 036 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 836 114 | 59 627 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 008 318 | 53 971 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 827 796 | 5 655 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 807 826 | 1 072 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 991 | 60 991 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172 095 | 127 626 | 81 867 | 2 217 854 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 766 369 | 1 227 646 | 1 278 329 | 16 715 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 999 455 | 1 355 272 | 1 421 187 | 18 933 540 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 51 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 522 923 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 673 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 169 165 | 778 042 | 753 015 | 1 194 191 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 157 941 | 164 712 | 195 215 | 1 127 438 |
6T | Sur comptes clients | 528 982 | 265 510 | 253 149 | 541 343 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 686 923 | 430 222 | 448 364 | 1 668 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 856 088 | 1 208 263 | 1 201 379 | 2 862 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 208 209 | 1 201 009 | ||
UG | - Financières | 54 | 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 285 | |||
UX | Autres créances clients | 15 057 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 251 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 341 117 | |||
VB | T. V. A. | 153 138 | |||
VC | Groupe et associés | 21 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 107 092 | 16 099 609 | 7 483 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 | 5 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 433 002 | 5 433 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 484 769 | 2 484 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817 823 | 1 817 823 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 224 279 | 224 279 | ||
VW | T.V.A. | 297 839 | 297 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 947 | 175 947 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 044 | 160 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 799 | 218 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 817 503 | 10 817 503 | 3 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 481 910 | 2 217 854 | 264 056 | 348 005 |
AH | Fonds commercial | 579 306 | 579 306 | 579 306 | |
AN | Terrains | 397 640 | 6 484 | 391 156 | 232 344 |
AP | Constructions | 6 333 934 | 3 365 391 | 2 968 543 | 1 268 056 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 836 719 | 11 948 883 | 4 887 836 | 4 598 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 759 528 | 1 394 928 | 364 601 | 357 379 |
AV | Immobilisations en cours | 14 550 | 14 550 | 1 351 749 | |
AX | Avances et acomptes | 365 642 | 365 642 | 701 109 | |
CU | Autres participations | 28 017 | 28 017 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 483 | 7 483 | 15 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 804 728 | 18 933 540 | 9 871 189 | 9 451 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 649 313 | 350 823 | 1 298 490 | 1 725 901 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 188 900 | 626 553 | 4 562 347 | 5 190 100 |
BT | Marchandises | 1 981 539 | 150 062 | 1 831 477 | 1 754 317 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 259 421 | 259 421 | 249 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 386 034 | 541 343 | 14 844 692 | 12 087 971 |
BZ | Autres créances | 592 023 | 592 023 | 919 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 488 | 2 488 | 2 488 | |
CF | Disponibilités | 871 972 | 871 972 | 1 222 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 551 | 121 551 | 190 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 053 241 | 1 668 781 | 24 384 461 | 23 342 366 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 54 | 54 | 370 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 858 024 | 20 602 320 | 34 255 704 | 32 794 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 100 000 | 4 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 554 006 | 1 554 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 410 000 | 410 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 123 | 16 123 | ||
DG | Autres réserves | 6 738 552 | 5 082 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 827 796 | 5 655 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 646 476 | 16 818 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 671 268 | 853 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 522 923 | 315 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 194 191 | 1 169 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 | 4 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000 | 4 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 431 | 604 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 002 | 4 648 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 000 657 | 5 026 061 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 044 | 343 600 | ||
EA | Autres dettes | 218 799 | 129 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 350 934 | 14 756 955 | ||
ED | (V) | 64 102 | 49 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 255 704 | 32 794 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 561 130 | 1 024 462 | 23 585 592 | 23 769 329 |
FD | Production vendue biens | 3 933 388 | 27 765 865 | 31 699 253 | 29 178 542 |
FG | Production vendue services | 3 438 590 | 626 090 | 4 064 679 | 3 926 464 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 933 107 | 29 416 417 | 59 349 524 | 56 874 335 |
FM | Production stockée | 39 869 | -37 086 | ||
FN | Production immobilisée | 8 570 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 008 835 | 2 281 544 | ||
FQ | Autres produits | 3 372 | 34 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 401 601 | 59 161 547 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 085 687 | 10 957 012 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 485 | 17 432 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 331 656 | 9 983 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 116 688 | 545 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 856 230 | 8 718 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087 814 | 1 043 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 757 649 | 10 943 904 | ||
FZ | Charges sociales | 4 687 696 | 4 842 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 355 272 | 1 155 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 430 222 | 391 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 777 988 | 1 090 496 | ||
GE | Autres charges | 64 770 | 34 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 462 185 | 49 724 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 939 416 | 9 437 032 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 507 | 25 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 490 | 12 415 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 | 2 735 | ||
GN | Différences positives de change | 404 760 | 236 924 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 433 125 | 278 052 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 | 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 535 | 39 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 075 | 70 945 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 664 | 111 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 379 461 | 166 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 318 877 | 9 603 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387 | 99 084 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 575 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387 | 187 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 925 | 94 093 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 430 | 44 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 355 | 138 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 967 | 49 073 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 988 023 | 960 132 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 252 091 | 3 036 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 836 114 | 59 627 258 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 008 318 | 53 971 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 827 796 | 5 655 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 807 826 | 1 072 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 991 | 60 991 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172 095 | 127 626 | 81 867 | 2 217 854 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 766 369 | 1 227 646 | 1 278 329 | 16 715 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 999 455 | 1 355 272 | 1 421 187 | 18 933 540 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 51 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 522 923 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 673 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 169 165 | 778 042 | 753 015 | 1 194 191 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 157 941 | 164 712 | 195 215 | 1 127 438 |
6T | Sur comptes clients | 528 982 | 265 510 | 253 149 | 541 343 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 686 923 | 430 222 | 448 364 | 1 668 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 856 088 | 1 208 263 | 1 201 379 | 2 862 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 208 209 | 1 201 009 | ||
UG | - Financières | 54 | 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 285 | |||
UX | Autres créances clients | 15 057 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 251 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 341 117 | |||
VB | T. V. A. | 153 138 | |||
VC | Groupe et associés | 21 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 107 092 | 16 099 609 | 7 483 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 | 5 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 433 002 | 5 433 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 484 769 | 2 484 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817 823 | 1 817 823 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 224 279 | 224 279 | ||
VW | T.V.A. | 297 839 | 297 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 947 | 175 947 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 044 | 160 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 799 | 218 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 817 503 | 10 817 503 | 3 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |