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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 855 | 15 936 | 919 | |
AH | Fonds commercial | 263 051 | 263 051 | ||
AN | Terrains | 34 088 | 34 088 | ||
AP | Constructions | 750 330 | 551 488 | 198 842 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 391 | 313 331 | 7 060 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 768 343 | 1 628 918 | 139 425 | |
BD | Autres titres immobilisés | 440 615 | 440 615 | ||
BF | Prêts | 123 814 | 123 814 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 79 866 | 79 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 797 352 | 2 509 673 | 1 287 679 | |
BT | Marchandises | 3 683 672 | 480 785 | 3 202 887 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 859 576 | 420 257 | 2 439 319 | |
BZ | Autres créances | 653 704 | 653 704 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 695 | 695 | ||
CF | Disponibilités | 666 575 | 666 575 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 551 | 59 551 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 923 773 | 901 042 | 7 022 731 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 721 125 | 3 410 715 | 8 310 410 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 613 364 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 110 890 | |||
DG | Autres réserves | 333 355 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 037 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 338 817 | |||
DP | Provisions pour risques | 84 555 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 555 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 960 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 365 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 105 | |||
EA | Autres dettes | 49 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 887 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 410 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 897 611 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981 976 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 800 703 | 15 800 703 | ||
FG | Production vendue services | 158 803 | 158 803 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 959 506 | 15 959 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 174 | |||
FQ | Autres produits | 211 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 518 838 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 966 629 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -263 499 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 246 918 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 044 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 690 767 | |||
FZ | Charges sociales | 541 826 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 620 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 472 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 555 | |||
GE | Autres charges | 213 590 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 780 922 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -262 085 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 981 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 706 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 686 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 680 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 680 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 994 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 078 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 185 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 185 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 959 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 539 709 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 825 746 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -286 037 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 324 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 757 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 389 | 547 | 15 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399 665 | 94 073 | 2 493 738 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 054 | 94 620 | 2 509 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 84 555 | 25 000 | 84 555 |
6N | Sur stocks et en cours | 483 542 | 19 924 | 22 680 | 480 785 |
6T | Sur comptes clients | 579 879 | 85 548 | 245 170 | 420 257 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 063 421 | 105 472 | 267 850 | 901 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 088 420 | 190 027 | 292 850 | 985 597 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 859 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 831 | 3 572 831 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 000 | 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 690 365 | 2 690 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 979 | 49 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 449 | 3 147 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 855 | 15 936 | 919 | |
AH | Fonds commercial | 263 051 | 263 051 | ||
AN | Terrains | 34 088 | 34 088 | ||
AP | Constructions | 750 330 | 551 488 | 198 842 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 391 | 313 331 | 7 060 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 768 343 | 1 628 918 | 139 425 | |
BD | Autres titres immobilisés | 440 615 | 440 615 | ||
BF | Prêts | 123 814 | 123 814 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 79 866 | 79 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 797 352 | 2 509 673 | 1 287 679 | |
BT | Marchandises | 3 683 672 | 480 785 | 3 202 887 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 859 576 | 420 257 | 2 439 319 | |
BZ | Autres créances | 653 704 | 653 704 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 695 | 695 | ||
CF | Disponibilités | 666 575 | 666 575 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 551 | 59 551 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 923 773 | 901 042 | 7 022 731 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 721 125 | 3 410 715 | 8 310 410 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 613 364 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 110 890 | |||
DG | Autres réserves | 333 355 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 037 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 338 817 | |||
DP | Provisions pour risques | 84 555 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 555 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 960 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 365 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 105 | |||
EA | Autres dettes | 49 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 887 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 410 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 897 611 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981 976 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 800 703 | 15 800 703 | ||
FG | Production vendue services | 158 803 | 158 803 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 959 506 | 15 959 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 174 | |||
FQ | Autres produits | 211 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 518 838 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 966 629 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -263 499 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 246 918 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 044 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 690 767 | |||
FZ | Charges sociales | 541 826 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 620 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 472 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 555 | |||
GE | Autres charges | 213 590 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 780 922 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -262 085 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 981 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 706 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 686 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 680 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 680 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 994 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 078 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 185 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 185 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 959 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 539 709 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 825 746 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -286 037 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 324 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 757 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 389 | 547 | 15 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399 665 | 94 073 | 2 493 738 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 054 | 94 620 | 2 509 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 84 555 | 25 000 | 84 555 |
6N | Sur stocks et en cours | 483 542 | 19 924 | 22 680 | 480 785 |
6T | Sur comptes clients | 579 879 | 85 548 | 245 170 | 420 257 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 063 421 | 105 472 | 267 850 | 901 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 088 420 | 190 027 | 292 850 | 985 597 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 859 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 831 | 3 572 831 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 000 | 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 690 365 | 2 690 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 979 | 49 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 449 | 3 147 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 855 | 15 936 | 919 | |
AH | Fonds commercial | 263 051 | 263 051 | ||
AN | Terrains | 34 088 | 34 088 | ||
AP | Constructions | 750 330 | 551 488 | 198 842 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 391 | 313 331 | 7 060 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 768 343 | 1 628 918 | 139 425 | |
BD | Autres titres immobilisés | 440 615 | 440 615 | ||
BF | Prêts | 123 814 | 123 814 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 79 866 | 79 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 797 352 | 2 509 673 | 1 287 679 | |
BT | Marchandises | 3 683 672 | 480 785 | 3 202 887 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 859 576 | 420 257 | 2 439 319 | |
BZ | Autres créances | 653 704 | 653 704 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 695 | 695 | ||
CF | Disponibilités | 666 575 | 666 575 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 551 | 59 551 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 923 773 | 901 042 | 7 022 731 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 721 125 | 3 410 715 | 8 310 410 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 613 364 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 110 890 | |||
DG | Autres réserves | 333 355 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 037 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 338 817 | |||
DP | Provisions pour risques | 84 555 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 555 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 960 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 365 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 105 | |||
EA | Autres dettes | 49 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 887 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 410 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 897 611 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981 976 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 800 703 | 15 800 703 | ||
FG | Production vendue services | 158 803 | 158 803 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 959 506 | 15 959 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 174 | |||
FQ | Autres produits | 211 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 518 838 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 966 629 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -263 499 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 246 918 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 044 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 690 767 | |||
FZ | Charges sociales | 541 826 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 620 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 472 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 555 | |||
GE | Autres charges | 213 590 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 780 922 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -262 085 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 981 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 706 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 686 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 680 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 680 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 994 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 078 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 185 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 185 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 959 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 539 709 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 825 746 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -286 037 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 324 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 757 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 389 | 547 | 15 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399 665 | 94 073 | 2 493 738 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 054 | 94 620 | 2 509 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 84 555 | 25 000 | 84 555 |
6N | Sur stocks et en cours | 483 542 | 19 924 | 22 680 | 480 785 |
6T | Sur comptes clients | 579 879 | 85 548 | 245 170 | 420 257 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 063 421 | 105 472 | 267 850 | 901 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 088 420 | 190 027 | 292 850 | 985 597 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 859 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 831 | 3 572 831 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 000 | 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 690 365 | 2 690 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 979 | 49 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 449 | 3 147 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 855 | 15 936 | 919 | |
AH | Fonds commercial | 263 051 | 263 051 | ||
AN | Terrains | 34 088 | 34 088 | ||
AP | Constructions | 750 330 | 551 488 | 198 842 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 391 | 313 331 | 7 060 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 768 343 | 1 628 918 | 139 425 | |
BD | Autres titres immobilisés | 440 615 | 440 615 | ||
BF | Prêts | 123 814 | 123 814 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 79 866 | 79 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 797 352 | 2 509 673 | 1 287 679 | |
BT | Marchandises | 3 683 672 | 480 785 | 3 202 887 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 859 576 | 420 257 | 2 439 319 | |
BZ | Autres créances | 653 704 | 653 704 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 695 | 695 | ||
CF | Disponibilités | 666 575 | 666 575 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 551 | 59 551 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 923 773 | 901 042 | 7 022 731 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 721 125 | 3 410 715 | 8 310 410 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 613 364 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 110 890 | |||
DG | Autres réserves | 333 355 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 037 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 338 817 | |||
DP | Provisions pour risques | 84 555 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 555 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 960 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 365 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 105 | |||
EA | Autres dettes | 49 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 887 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 410 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 897 611 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981 976 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 800 703 | 15 800 703 | ||
FG | Production vendue services | 158 803 | 158 803 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 959 506 | 15 959 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 174 | |||
FQ | Autres produits | 211 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 518 838 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 966 629 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -263 499 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 246 918 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 044 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 690 767 | |||
FZ | Charges sociales | 541 826 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 620 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 472 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 555 | |||
GE | Autres charges | 213 590 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 780 922 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -262 085 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 981 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 706 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 686 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 680 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 680 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 994 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 078 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 185 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 185 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 959 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 539 709 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 825 746 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -286 037 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 324 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 757 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 389 | 547 | 15 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399 665 | 94 073 | 2 493 738 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 054 | 94 620 | 2 509 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 84 555 | 25 000 | 84 555 |
6N | Sur stocks et en cours | 483 542 | 19 924 | 22 680 | 480 785 |
6T | Sur comptes clients | 579 879 | 85 548 | 245 170 | 420 257 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 063 421 | 105 472 | 267 850 | 901 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 088 420 | 190 027 | 292 850 | 985 597 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 859 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 831 | 3 572 831 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 000 | 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 690 365 | 2 690 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 979 | 49 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 449 | 3 147 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 855 | 15 936 | 919 | |
AH | Fonds commercial | 263 051 | 263 051 | ||
AN | Terrains | 34 088 | 34 088 | ||
AP | Constructions | 750 330 | 551 488 | 198 842 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 391 | 313 331 | 7 060 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 768 343 | 1 628 918 | 139 425 | |
BD | Autres titres immobilisés | 440 615 | 440 615 | ||
BF | Prêts | 123 814 | 123 814 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 79 866 | 79 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 797 352 | 2 509 673 | 1 287 679 | |
BT | Marchandises | 3 683 672 | 480 785 | 3 202 887 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 859 576 | 420 257 | 2 439 319 | |
BZ | Autres créances | 653 704 | 653 704 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 695 | 695 | ||
CF | Disponibilités | 666 575 | 666 575 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 551 | 59 551 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 923 773 | 901 042 | 7 022 731 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 721 125 | 3 410 715 | 8 310 410 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 613 364 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 110 890 | |||
DG | Autres réserves | 333 355 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 037 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 338 817 | |||
DP | Provisions pour risques | 84 555 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 555 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 960 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 365 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 105 | |||
EA | Autres dettes | 49 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 887 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 410 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 897 611 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981 976 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 800 703 | 15 800 703 | ||
FG | Production vendue services | 158 803 | 158 803 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 959 506 | 15 959 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 174 | |||
FQ | Autres produits | 211 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 518 838 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 966 629 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -263 499 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 246 918 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 044 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 690 767 | |||
FZ | Charges sociales | 541 826 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 620 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 472 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 555 | |||
GE | Autres charges | 213 590 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 780 922 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -262 085 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 981 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 706 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 686 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 680 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 680 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 994 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 078 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 185 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 185 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 959 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 539 709 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 825 746 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -286 037 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 324 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 757 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 389 | 547 | 15 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399 665 | 94 073 | 2 493 738 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 054 | 94 620 | 2 509 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 84 555 | 25 000 | 84 555 |
6N | Sur stocks et en cours | 483 542 | 19 924 | 22 680 | 480 785 |
6T | Sur comptes clients | 579 879 | 85 548 | 245 170 | 420 257 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 063 421 | 105 472 | 267 850 | 901 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 088 420 | 190 027 | 292 850 | 985 597 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 859 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 831 | 3 572 831 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 000 | 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 690 365 | 2 690 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 979 | 49 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 449 | 3 147 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 855 | 15 936 | 919 | |
AH | Fonds commercial | 263 051 | 263 051 | ||
AN | Terrains | 34 088 | 34 088 | ||
AP | Constructions | 750 330 | 551 488 | 198 842 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 391 | 313 331 | 7 060 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 768 343 | 1 628 918 | 139 425 | |
BD | Autres titres immobilisés | 440 615 | 440 615 | ||
BF | Prêts | 123 814 | 123 814 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 79 866 | 79 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 797 352 | 2 509 673 | 1 287 679 | |
BT | Marchandises | 3 683 672 | 480 785 | 3 202 887 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 859 576 | 420 257 | 2 439 319 | |
BZ | Autres créances | 653 704 | 653 704 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 695 | 695 | ||
CF | Disponibilités | 666 575 | 666 575 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 551 | 59 551 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 923 773 | 901 042 | 7 022 731 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 721 125 | 3 410 715 | 8 310 410 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 613 364 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 110 890 | |||
DG | Autres réserves | 333 355 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 037 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 338 817 | |||
DP | Provisions pour risques | 84 555 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 555 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 960 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 365 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 105 | |||
EA | Autres dettes | 49 979 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 887 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 410 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 897 611 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981 976 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 800 703 | 15 800 703 | ||
FG | Production vendue services | 158 803 | 158 803 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 959 506 | 15 959 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 174 | |||
FQ | Autres produits | 211 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 518 838 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 966 629 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -263 499 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 246 918 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 044 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 690 767 | |||
FZ | Charges sociales | 541 826 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 620 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 472 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 555 | |||
GE | Autres charges | 213 590 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 780 922 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -262 085 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 981 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 706 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 686 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 680 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 680 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 994 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 078 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 185 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 185 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 959 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 539 709 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 825 746 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -286 037 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 324 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 757 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 389 | 547 | 15 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399 665 | 94 073 | 2 493 738 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 054 | 94 620 | 2 509 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 84 555 | 25 000 | 84 555 |
6N | Sur stocks et en cours | 483 542 | 19 924 | 22 680 | 480 785 |
6T | Sur comptes clients | 579 879 | 85 548 | 245 170 | 420 257 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 063 421 | 105 472 | 267 850 | 901 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 088 420 | 190 027 | 292 850 | 985 597 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 859 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 831 | 3 572 831 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 000 | 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 690 365 | 2 690 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 979 | 49 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 449 | 3 147 449 |