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de Saint-Aulaye
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 010 425 | 151 738 | 858 688 | 971 |
AN | Terrains | 316 667 | 316 667 | ||
AP | Constructions | 2 594 951 | 166 050 | 2 428 901 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 298 | 3 080 | 56 218 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 076 | 89 013 | 355 063 | 25 823 |
AV | Immobilisations en cours | 142 737 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 780 | 6 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 432 197 | 409 881 | 4 022 316 | 169 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 383 795 | 383 795 | ||
BN | En cours de production de biens | 175 637 | 175 637 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 151 | 7 151 | 944 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 303 765 | 48 606 | 17 255 159 | |
BZ | Autres créances | 995 791 | 995 791 | 112 093 | |
CF | Disponibilités | 397 606 | 397 606 | 570 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 167 524 | 167 524 | 4 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 431 268 | 48 606 | 19 382 662 | 687 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 663 465 | 458 487 | 25 204 978 | 2 657 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 249 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 294 | -1 249 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 462 664 | 2 350 370 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 552 502 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 038 951 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 127 241 | 135 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 210 492 | 108 255 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 911 | 62 095 | ||
EA | Autres dettes | 11 538 | 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 598 087 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 694 359 | 306 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 204 978 | 2 657 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 770 690 | 13 770 690 | ||
FG | Production vendue services | 9 597 732 | 9 597 732 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 368 422 | 23 368 422 | ||
FM | Production stockée | 175 637 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 702 | |||
FQ | Autres produits | 17 383 | 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 572 144 | 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 660 667 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 863 608 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -383 795 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 593 483 | 767 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 480 165 | 3 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 203 459 | 333 528 | ||
FZ | Charges sociales | 1 452 690 | 139 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 404 267 | 5 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 606 | |||
GE | Autres charges | 7 682 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 330 833 | 1 249 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 311 | -1 249 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 740 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 740 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 644 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 904 | 9 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 407 | -1 249 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 113 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 574 884 | 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 462 590 | 1 249 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 294 | -1 249 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 | 151 300 | 151 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 176 | 252 967 | 258 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614 | 404 267 | 409 881 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 955 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 955 | 47 955 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 606 | 48 606 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 606 | 48 606 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 96 561 | 96 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 780 | |||
UX | Autres créances clients | 17 303 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 640 | |||
VB | T. V. A. | 867 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 167 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 473 859 | 18 415 800 | 58 059 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 204 | 628 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 924 298 | 672 170 | 2 352 672 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 637 | 5 637 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 127 241 | 13 127 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 694 | 334 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 036 | 472 036 | ||
VW | T.V.A. | 240 479 | 240 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 284 | 163 284 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 911 | 149 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 538 | 11 538 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 598 087 | 598 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 655 407 | 16 397 643 | 2 358 308 | 1 899 456 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 010 425 | 151 738 | 858 688 | 971 |
AN | Terrains | 316 667 | 316 667 | ||
AP | Constructions | 2 594 951 | 166 050 | 2 428 901 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 298 | 3 080 | 56 218 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 076 | 89 013 | 355 063 | 25 823 |
AV | Immobilisations en cours | 142 737 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 780 | 6 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 432 197 | 409 881 | 4 022 316 | 169 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 383 795 | 383 795 | ||
BN | En cours de production de biens | 175 637 | 175 637 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 151 | 7 151 | 944 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 303 765 | 48 606 | 17 255 159 | |
BZ | Autres créances | 995 791 | 995 791 | 112 093 | |
CF | Disponibilités | 397 606 | 397 606 | 570 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 167 524 | 167 524 | 4 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 431 268 | 48 606 | 19 382 662 | 687 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 663 465 | 458 487 | 25 204 978 | 2 657 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 249 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 294 | -1 249 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 462 664 | 2 350 370 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 552 502 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 038 951 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 127 241 | 135 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 210 492 | 108 255 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 911 | 62 095 | ||
EA | Autres dettes | 11 538 | 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 598 087 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 694 359 | 306 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 204 978 | 2 657 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 770 690 | 13 770 690 | ||
FG | Production vendue services | 9 597 732 | 9 597 732 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 368 422 | 23 368 422 | ||
FM | Production stockée | 175 637 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 702 | |||
FQ | Autres produits | 17 383 | 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 572 144 | 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 660 667 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 863 608 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -383 795 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 593 483 | 767 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 480 165 | 3 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 203 459 | 333 528 | ||
FZ | Charges sociales | 1 452 690 | 139 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 404 267 | 5 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 606 | |||
GE | Autres charges | 7 682 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 330 833 | 1 249 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 311 | -1 249 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 740 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 740 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 644 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 904 | 9 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 407 | -1 249 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 113 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 574 884 | 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 462 590 | 1 249 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 294 | -1 249 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 | 151 300 | 151 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 176 | 252 967 | 258 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614 | 404 267 | 409 881 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 955 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 955 | 47 955 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 606 | 48 606 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 606 | 48 606 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 96 561 | 96 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 780 | |||
UX | Autres créances clients | 17 303 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 640 | |||
VB | T. V. A. | 867 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 167 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 473 859 | 18 415 800 | 58 059 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 204 | 628 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 924 298 | 672 170 | 2 352 672 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 637 | 5 637 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 127 241 | 13 127 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 694 | 334 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 036 | 472 036 | ||
VW | T.V.A. | 240 479 | 240 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 284 | 163 284 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 911 | 149 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 538 | 11 538 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 598 087 | 598 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 655 407 | 16 397 643 | 2 358 308 | 1 899 456 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 010 425 | 151 738 | 858 688 | 971 |
AN | Terrains | 316 667 | 316 667 | ||
AP | Constructions | 2 594 951 | 166 050 | 2 428 901 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 298 | 3 080 | 56 218 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 076 | 89 013 | 355 063 | 25 823 |
AV | Immobilisations en cours | 142 737 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 780 | 6 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 432 197 | 409 881 | 4 022 316 | 169 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 383 795 | 383 795 | ||
BN | En cours de production de biens | 175 637 | 175 637 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 151 | 7 151 | 944 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 303 765 | 48 606 | 17 255 159 | |
BZ | Autres créances | 995 791 | 995 791 | 112 093 | |
CF | Disponibilités | 397 606 | 397 606 | 570 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 167 524 | 167 524 | 4 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 431 268 | 48 606 | 19 382 662 | 687 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 663 465 | 458 487 | 25 204 978 | 2 657 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 249 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 294 | -1 249 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 462 664 | 2 350 370 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 552 502 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 038 951 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 127 241 | 135 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 210 492 | 108 255 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 911 | 62 095 | ||
EA | Autres dettes | 11 538 | 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 598 087 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 694 359 | 306 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 204 978 | 2 657 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 770 690 | 13 770 690 | ||
FG | Production vendue services | 9 597 732 | 9 597 732 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 368 422 | 23 368 422 | ||
FM | Production stockée | 175 637 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 702 | |||
FQ | Autres produits | 17 383 | 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 572 144 | 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 660 667 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 863 608 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -383 795 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 593 483 | 767 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 480 165 | 3 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 203 459 | 333 528 | ||
FZ | Charges sociales | 1 452 690 | 139 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 404 267 | 5 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 606 | |||
GE | Autres charges | 7 682 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 330 833 | 1 249 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 311 | -1 249 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 740 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 740 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 644 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 904 | 9 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 407 | -1 249 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 113 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 574 884 | 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 462 590 | 1 249 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 294 | -1 249 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 | 151 300 | 151 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 176 | 252 967 | 258 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614 | 404 267 | 409 881 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 955 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 955 | 47 955 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 606 | 48 606 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 606 | 48 606 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 96 561 | 96 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 780 | |||
UX | Autres créances clients | 17 303 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 640 | |||
VB | T. V. A. | 867 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 167 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 473 859 | 18 415 800 | 58 059 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 204 | 628 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 924 298 | 672 170 | 2 352 672 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 637 | 5 637 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 127 241 | 13 127 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 694 | 334 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 036 | 472 036 | ||
VW | T.V.A. | 240 479 | 240 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 284 | 163 284 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 911 | 149 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 538 | 11 538 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 598 087 | 598 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 655 407 | 16 397 643 | 2 358 308 | 1 899 456 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 010 425 | 151 738 | 858 688 | 971 |
AN | Terrains | 316 667 | 316 667 | ||
AP | Constructions | 2 594 951 | 166 050 | 2 428 901 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 298 | 3 080 | 56 218 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 076 | 89 013 | 355 063 | 25 823 |
AV | Immobilisations en cours | 142 737 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 780 | 6 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 432 197 | 409 881 | 4 022 316 | 169 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 383 795 | 383 795 | ||
BN | En cours de production de biens | 175 637 | 175 637 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 151 | 7 151 | 944 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 303 765 | 48 606 | 17 255 159 | |
BZ | Autres créances | 995 791 | 995 791 | 112 093 | |
CF | Disponibilités | 397 606 | 397 606 | 570 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 167 524 | 167 524 | 4 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 431 268 | 48 606 | 19 382 662 | 687 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 663 465 | 458 487 | 25 204 978 | 2 657 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 249 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 294 | -1 249 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 462 664 | 2 350 370 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 552 502 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 038 951 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 127 241 | 135 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 210 492 | 108 255 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 911 | 62 095 | ||
EA | Autres dettes | 11 538 | 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 598 087 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 694 359 | 306 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 204 978 | 2 657 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 770 690 | 13 770 690 | ||
FG | Production vendue services | 9 597 732 | 9 597 732 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 368 422 | 23 368 422 | ||
FM | Production stockée | 175 637 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 702 | |||
FQ | Autres produits | 17 383 | 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 572 144 | 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 660 667 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 863 608 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -383 795 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 593 483 | 767 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 480 165 | 3 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 203 459 | 333 528 | ||
FZ | Charges sociales | 1 452 690 | 139 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 404 267 | 5 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 606 | |||
GE | Autres charges | 7 682 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 330 833 | 1 249 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 311 | -1 249 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 740 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 740 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 644 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 904 | 9 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 407 | -1 249 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 113 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 574 884 | 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 462 590 | 1 249 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 294 | -1 249 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 | 151 300 | 151 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 176 | 252 967 | 258 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614 | 404 267 | 409 881 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 955 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 955 | 47 955 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 606 | 48 606 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 606 | 48 606 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 96 561 | 96 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 780 | |||
UX | Autres créances clients | 17 303 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 640 | |||
VB | T. V. A. | 867 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 167 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 473 859 | 18 415 800 | 58 059 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 204 | 628 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 924 298 | 672 170 | 2 352 672 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 637 | 5 637 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 127 241 | 13 127 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 694 | 334 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 036 | 472 036 | ||
VW | T.V.A. | 240 479 | 240 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 284 | 163 284 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 911 | 149 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 538 | 11 538 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 598 087 | 598 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 655 407 | 16 397 643 | 2 358 308 | 1 899 456 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 010 425 | 151 738 | 858 688 | 971 |
AN | Terrains | 316 667 | 316 667 | ||
AP | Constructions | 2 594 951 | 166 050 | 2 428 901 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 298 | 3 080 | 56 218 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 076 | 89 013 | 355 063 | 25 823 |
AV | Immobilisations en cours | 142 737 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 780 | 6 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 432 197 | 409 881 | 4 022 316 | 169 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 383 795 | 383 795 | ||
BN | En cours de production de biens | 175 637 | 175 637 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 151 | 7 151 | 944 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 303 765 | 48 606 | 17 255 159 | |
BZ | Autres créances | 995 791 | 995 791 | 112 093 | |
CF | Disponibilités | 397 606 | 397 606 | 570 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 167 524 | 167 524 | 4 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 431 268 | 48 606 | 19 382 662 | 687 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 663 465 | 458 487 | 25 204 978 | 2 657 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 249 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 294 | -1 249 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 462 664 | 2 350 370 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 552 502 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 038 951 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 127 241 | 135 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 210 492 | 108 255 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 911 | 62 095 | ||
EA | Autres dettes | 11 538 | 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 598 087 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 694 359 | 306 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 204 978 | 2 657 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 770 690 | 13 770 690 | ||
FG | Production vendue services | 9 597 732 | 9 597 732 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 368 422 | 23 368 422 | ||
FM | Production stockée | 175 637 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 702 | |||
FQ | Autres produits | 17 383 | 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 572 144 | 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 660 667 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 863 608 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -383 795 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 593 483 | 767 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 480 165 | 3 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 203 459 | 333 528 | ||
FZ | Charges sociales | 1 452 690 | 139 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 404 267 | 5 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 606 | |||
GE | Autres charges | 7 682 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 330 833 | 1 249 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 311 | -1 249 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 740 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 740 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 644 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 904 | 9 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 407 | -1 249 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 113 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 574 884 | 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 462 590 | 1 249 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 294 | -1 249 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 | 151 300 | 151 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 176 | 252 967 | 258 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614 | 404 267 | 409 881 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 955 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 955 | 47 955 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 606 | 48 606 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 606 | 48 606 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 96 561 | 96 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 780 | |||
UX | Autres créances clients | 17 303 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 640 | |||
VB | T. V. A. | 867 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 167 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 473 859 | 18 415 800 | 58 059 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 204 | 628 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 924 298 | 672 170 | 2 352 672 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 637 | 5 637 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 127 241 | 13 127 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 694 | 334 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 036 | 472 036 | ||
VW | T.V.A. | 240 479 | 240 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 284 | 163 284 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 911 | 149 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 538 | 11 538 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 598 087 | 598 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 655 407 | 16 397 643 | 2 358 308 | 1 899 456 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 010 425 | 151 738 | 858 688 | 971 |
AN | Terrains | 316 667 | 316 667 | ||
AP | Constructions | 2 594 951 | 166 050 | 2 428 901 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 298 | 3 080 | 56 218 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 076 | 89 013 | 355 063 | 25 823 |
AV | Immobilisations en cours | 142 737 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 780 | 6 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 432 197 | 409 881 | 4 022 316 | 169 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 383 795 | 383 795 | ||
BN | En cours de production de biens | 175 637 | 175 637 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 151 | 7 151 | 944 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 303 765 | 48 606 | 17 255 159 | |
BZ | Autres créances | 995 791 | 995 791 | 112 093 | |
CF | Disponibilités | 397 606 | 397 606 | 570 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 167 524 | 167 524 | 4 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 431 268 | 48 606 | 19 382 662 | 687 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 663 465 | 458 487 | 25 204 978 | 2 657 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 249 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 294 | -1 249 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 462 664 | 2 350 370 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 552 502 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 038 951 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 127 241 | 135 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 210 492 | 108 255 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 911 | 62 095 | ||
EA | Autres dettes | 11 538 | 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 598 087 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 694 359 | 306 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 204 978 | 2 657 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 770 690 | 13 770 690 | ||
FG | Production vendue services | 9 597 732 | 9 597 732 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 368 422 | 23 368 422 | ||
FM | Production stockée | 175 637 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 702 | |||
FQ | Autres produits | 17 383 | 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 572 144 | 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 660 667 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 863 608 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -383 795 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 593 483 | 767 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 480 165 | 3 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 203 459 | 333 528 | ||
FZ | Charges sociales | 1 452 690 | 139 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 404 267 | 5 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 606 | |||
GE | Autres charges | 7 682 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 330 833 | 1 249 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 311 | -1 249 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 740 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 740 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 644 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 904 | 9 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 407 | -1 249 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 113 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 574 884 | 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 462 590 | 1 249 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 294 | -1 249 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 | 151 300 | 151 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 176 | 252 967 | 258 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614 | 404 267 | 409 881 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 955 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 955 | 47 955 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 606 | 48 606 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 606 | 48 606 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 96 561 | 96 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 780 | |||
UX | Autres créances clients | 17 303 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 640 | |||
VB | T. V. A. | 867 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 167 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 473 859 | 18 415 800 | 58 059 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 204 | 628 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 924 298 | 672 170 | 2 352 672 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 637 | 5 637 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 127 241 | 13 127 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 694 | 334 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 036 | 472 036 | ||
VW | T.V.A. | 240 479 | 240 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 284 | 163 284 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 911 | 149 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 538 | 11 538 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 598 087 | 598 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 655 407 | 16 397 643 | 2 358 308 | 1 899 456 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 010 425 | 151 738 | 858 688 | 971 |
AN | Terrains | 316 667 | 316 667 | ||
AP | Constructions | 2 594 951 | 166 050 | 2 428 901 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 298 | 3 080 | 56 218 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 076 | 89 013 | 355 063 | 25 823 |
AV | Immobilisations en cours | 142 737 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 780 | 6 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 432 197 | 409 881 | 4 022 316 | 169 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 383 795 | 383 795 | ||
BN | En cours de production de biens | 175 637 | 175 637 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 151 | 7 151 | 944 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 303 765 | 48 606 | 17 255 159 | |
BZ | Autres créances | 995 791 | 995 791 | 112 093 | |
CF | Disponibilités | 397 606 | 397 606 | 570 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 167 524 | 167 524 | 4 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 431 268 | 48 606 | 19 382 662 | 687 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 663 465 | 458 487 | 25 204 978 | 2 657 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 249 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 294 | -1 249 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 462 664 | 2 350 370 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 552 502 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 038 951 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 127 241 | 135 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 210 492 | 108 255 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 911 | 62 095 | ||
EA | Autres dettes | 11 538 | 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 598 087 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 694 359 | 306 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 204 978 | 2 657 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 770 690 | 13 770 690 | ||
FG | Production vendue services | 9 597 732 | 9 597 732 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 368 422 | 23 368 422 | ||
FM | Production stockée | 175 637 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 702 | |||
FQ | Autres produits | 17 383 | 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 572 144 | 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 660 667 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 863 608 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -383 795 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 593 483 | 767 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 480 165 | 3 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 203 459 | 333 528 | ||
FZ | Charges sociales | 1 452 690 | 139 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 404 267 | 5 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 606 | |||
GE | Autres charges | 7 682 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 330 833 | 1 249 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 311 | -1 249 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 740 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 740 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 644 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 904 | 9 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 407 | -1 249 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 113 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 574 884 | 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 462 590 | 1 249 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 294 | -1 249 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 | 151 300 | 151 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 176 | 252 967 | 258 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614 | 404 267 | 409 881 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 955 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 955 | 47 955 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 606 | 48 606 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 606 | 48 606 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 96 561 | 96 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 780 | |||
UX | Autres créances clients | 17 303 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 640 | |||
VB | T. V. A. | 867 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 167 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 473 859 | 18 415 800 | 58 059 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 204 | 628 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 924 298 | 672 170 | 2 352 672 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 637 | 5 637 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 127 241 | 13 127 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 694 | 334 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 036 | 472 036 | ||
VW | T.V.A. | 240 479 | 240 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 284 | 163 284 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 911 | 149 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 538 | 11 538 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 598 087 | 598 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 655 407 | 16 397 643 | 2 358 308 | 1 899 456 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 196 |