Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 278 | 12 199 | 15 079 | 18 552 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 147 | 50 622 | 78 525 | 39 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 286 | 102 736 | 26 550 | 33 251 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 246 | 165 557 | 122 690 | 93 417 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 377 | 44 377 | 24 092 | |
BT | Marchandises | 51 437 | 51 437 | 7 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 561 | 5 343 | 224 218 | 254 947 |
BZ | Autres créances | 60 535 | 60 535 | 20 766 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 106 | 13 106 | 5 000 | |
CF | Disponibilités | 7 447 | 7 447 | 9 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 771 | 13 771 | 9 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 234 | 5 343 | 414 891 | 332 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 480 | 170 900 | 537 580 | 425 695 |
CP | Parts à moins d’un an | 995 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 702 | 57 702 | ||
DH | Report à nouveau | -26 879 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523 | -26 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 121 347 | 118 823 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 890 | 50 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217 | 2 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 005 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 968 | 187 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 992 | 58 831 | ||
EA | Autres dettes | 23 166 | 42 | ||
EC | TOTAL (IV) | 416 234 | 306 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 537 580 | 425 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 764 | 281 786 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 | 6 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 577 261 | 387 876 | 1 965 137 | 1 730 608 |
FD | Production vendue biens | 121 914 | 121 914 | 19 047 | |
FG | Production vendue services | 16 016 | 23 353 | 39 369 | 39 962 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 593 277 | 533 143 | 2 126 420 | 1 789 617 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 960 | 30 095 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 870 | 3 824 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 309 | 1 823 578 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 331 647 | 1 143 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 489 | 44 422 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 770 | 61 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 284 | -13 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 433 141 | 356 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 688 | 9 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 838 | 170 269 | ||
FZ | Charges sociales | 56 386 | 44 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 268 | 31 322 | ||
GE | Autres charges | 9 030 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 139 993 | 1 848 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 315 | -25 290 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 3 477 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 | 4 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 727 | 1 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 727 | 1 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 610 | 3 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 705 | -22 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 | 4 621 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 | 4 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 | -4 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 426 | 1 828 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 902 | 1 855 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 523 | -26 879 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 196 | 46 866 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 870 | 3 824 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 | 9 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837 | 7 362 | 12 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 452 | 29 906 | 153 358 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 289 | 37 268 | 165 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 343 | 5 343 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 343 | 5 343 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 343 | 5 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | ||
UX | Autres créances clients | 229 561 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 577 | |||
VB | T. V. A. | 8 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 862 | 299 225 | 5 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 784 | 16 314 | 15 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 968 | 302 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 960 | 10 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 508 | 37 508 | ||
VW | T.V.A. | 5 960 | 5 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 565 | 565 | ||
VI | Groupe et associés | 3 217 | 3 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 166 | 23 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 234 | 400 764 | 15 470 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 278 | 12 199 | 15 079 | 18 552 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 147 | 50 622 | 78 525 | 39 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 286 | 102 736 | 26 550 | 33 251 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 246 | 165 557 | 122 690 | 93 417 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 377 | 44 377 | 24 092 | |
BT | Marchandises | 51 437 | 51 437 | 7 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 561 | 5 343 | 224 218 | 254 947 |
BZ | Autres créances | 60 535 | 60 535 | 20 766 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 106 | 13 106 | 5 000 | |
CF | Disponibilités | 7 447 | 7 447 | 9 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 771 | 13 771 | 9 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 234 | 5 343 | 414 891 | 332 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 480 | 170 900 | 537 580 | 425 695 |
CP | Parts à moins d’un an | 995 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 702 | 57 702 | ||
DH | Report à nouveau | -26 879 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523 | -26 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 121 347 | 118 823 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 890 | 50 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217 | 2 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 005 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 968 | 187 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 992 | 58 831 | ||
EA | Autres dettes | 23 166 | 42 | ||
EC | TOTAL (IV) | 416 234 | 306 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 537 580 | 425 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 764 | 281 786 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 | 6 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 577 261 | 387 876 | 1 965 137 | 1 730 608 |
FD | Production vendue biens | 121 914 | 121 914 | 19 047 | |
FG | Production vendue services | 16 016 | 23 353 | 39 369 | 39 962 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 593 277 | 533 143 | 2 126 420 | 1 789 617 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 960 | 30 095 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 870 | 3 824 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 309 | 1 823 578 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 331 647 | 1 143 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 489 | 44 422 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 770 | 61 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 284 | -13 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 433 141 | 356 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 688 | 9 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 838 | 170 269 | ||
FZ | Charges sociales | 56 386 | 44 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 268 | 31 322 | ||
GE | Autres charges | 9 030 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 139 993 | 1 848 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 315 | -25 290 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 3 477 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 | 4 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 727 | 1 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 727 | 1 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 610 | 3 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 705 | -22 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 | 4 621 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 | 4 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 | -4 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 426 | 1 828 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 902 | 1 855 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 523 | -26 879 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 196 | 46 866 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 870 | 3 824 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 | 9 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837 | 7 362 | 12 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 452 | 29 906 | 153 358 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 289 | 37 268 | 165 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 343 | 5 343 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 343 | 5 343 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 343 | 5 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | ||
UX | Autres créances clients | 229 561 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 577 | |||
VB | T. V. A. | 8 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 862 | 299 225 | 5 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 784 | 16 314 | 15 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 968 | 302 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 960 | 10 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 508 | 37 508 | ||
VW | T.V.A. | 5 960 | 5 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 565 | 565 | ||
VI | Groupe et associés | 3 217 | 3 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 166 | 23 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 234 | 400 764 | 15 470 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 278 | 12 199 | 15 079 | 18 552 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 147 | 50 622 | 78 525 | 39 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 286 | 102 736 | 26 550 | 33 251 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 246 | 165 557 | 122 690 | 93 417 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 377 | 44 377 | 24 092 | |
BT | Marchandises | 51 437 | 51 437 | 7 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 561 | 5 343 | 224 218 | 254 947 |
BZ | Autres créances | 60 535 | 60 535 | 20 766 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 106 | 13 106 | 5 000 | |
CF | Disponibilités | 7 447 | 7 447 | 9 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 771 | 13 771 | 9 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 234 | 5 343 | 414 891 | 332 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 480 | 170 900 | 537 580 | 425 695 |
CP | Parts à moins d’un an | 995 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 702 | 57 702 | ||
DH | Report à nouveau | -26 879 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523 | -26 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 121 347 | 118 823 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 890 | 50 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217 | 2 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 005 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 968 | 187 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 992 | 58 831 | ||
EA | Autres dettes | 23 166 | 42 | ||
EC | TOTAL (IV) | 416 234 | 306 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 537 580 | 425 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 764 | 281 786 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 | 6 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 577 261 | 387 876 | 1 965 137 | 1 730 608 |
FD | Production vendue biens | 121 914 | 121 914 | 19 047 | |
FG | Production vendue services | 16 016 | 23 353 | 39 369 | 39 962 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 593 277 | 533 143 | 2 126 420 | 1 789 617 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 960 | 30 095 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 870 | 3 824 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 309 | 1 823 578 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 331 647 | 1 143 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 489 | 44 422 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 770 | 61 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 284 | -13 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 433 141 | 356 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 688 | 9 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 838 | 170 269 | ||
FZ | Charges sociales | 56 386 | 44 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 268 | 31 322 | ||
GE | Autres charges | 9 030 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 139 993 | 1 848 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 315 | -25 290 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 3 477 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 | 4 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 727 | 1 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 727 | 1 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 610 | 3 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 705 | -22 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 | 4 621 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 | 4 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 | -4 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 426 | 1 828 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 902 | 1 855 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 523 | -26 879 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 196 | 46 866 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 870 | 3 824 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 | 9 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837 | 7 362 | 12 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 452 | 29 906 | 153 358 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 289 | 37 268 | 165 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 343 | 5 343 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 343 | 5 343 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 343 | 5 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | ||
UX | Autres créances clients | 229 561 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 577 | |||
VB | T. V. A. | 8 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 862 | 299 225 | 5 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 784 | 16 314 | 15 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 968 | 302 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 960 | 10 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 508 | 37 508 | ||
VW | T.V.A. | 5 960 | 5 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 565 | 565 | ||
VI | Groupe et associés | 3 217 | 3 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 166 | 23 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 234 | 400 764 | 15 470 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 278 | 12 199 | 15 079 | 18 552 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 147 | 50 622 | 78 525 | 39 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 286 | 102 736 | 26 550 | 33 251 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 246 | 165 557 | 122 690 | 93 417 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 377 | 44 377 | 24 092 | |
BT | Marchandises | 51 437 | 51 437 | 7 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 561 | 5 343 | 224 218 | 254 947 |
BZ | Autres créances | 60 535 | 60 535 | 20 766 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 106 | 13 106 | 5 000 | |
CF | Disponibilités | 7 447 | 7 447 | 9 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 771 | 13 771 | 9 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 234 | 5 343 | 414 891 | 332 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 480 | 170 900 | 537 580 | 425 695 |
CP | Parts à moins d’un an | 995 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 702 | 57 702 | ||
DH | Report à nouveau | -26 879 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523 | -26 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 121 347 | 118 823 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 890 | 50 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217 | 2 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 005 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 968 | 187 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 992 | 58 831 | ||
EA | Autres dettes | 23 166 | 42 | ||
EC | TOTAL (IV) | 416 234 | 306 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 537 580 | 425 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 764 | 281 786 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 | 6 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 577 261 | 387 876 | 1 965 137 | 1 730 608 |
FD | Production vendue biens | 121 914 | 121 914 | 19 047 | |
FG | Production vendue services | 16 016 | 23 353 | 39 369 | 39 962 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 593 277 | 533 143 | 2 126 420 | 1 789 617 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 960 | 30 095 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 870 | 3 824 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 309 | 1 823 578 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 331 647 | 1 143 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 489 | 44 422 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 770 | 61 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 284 | -13 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 433 141 | 356 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 688 | 9 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 838 | 170 269 | ||
FZ | Charges sociales | 56 386 | 44 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 268 | 31 322 | ||
GE | Autres charges | 9 030 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 139 993 | 1 848 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 315 | -25 290 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 3 477 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 | 4 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 727 | 1 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 727 | 1 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 610 | 3 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 705 | -22 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 | 4 621 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 | 4 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 | -4 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 426 | 1 828 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 902 | 1 855 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 523 | -26 879 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 196 | 46 866 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 870 | 3 824 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 | 9 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837 | 7 362 | 12 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 452 | 29 906 | 153 358 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 289 | 37 268 | 165 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 343 | 5 343 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 343 | 5 343 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 343 | 5 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | ||
UX | Autres créances clients | 229 561 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 577 | |||
VB | T. V. A. | 8 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 862 | 299 225 | 5 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 784 | 16 314 | 15 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 968 | 302 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 960 | 10 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 508 | 37 508 | ||
VW | T.V.A. | 5 960 | 5 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 565 | 565 | ||
VI | Groupe et associés | 3 217 | 3 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 166 | 23 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 234 | 400 764 | 15 470 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 278 | 12 199 | 15 079 | 18 552 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 147 | 50 622 | 78 525 | 39 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 286 | 102 736 | 26 550 | 33 251 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 246 | 165 557 | 122 690 | 93 417 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 377 | 44 377 | 24 092 | |
BT | Marchandises | 51 437 | 51 437 | 7 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 561 | 5 343 | 224 218 | 254 947 |
BZ | Autres créances | 60 535 | 60 535 | 20 766 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 106 | 13 106 | 5 000 | |
CF | Disponibilités | 7 447 | 7 447 | 9 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 771 | 13 771 | 9 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 234 | 5 343 | 414 891 | 332 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 480 | 170 900 | 537 580 | 425 695 |
CP | Parts à moins d’un an | 995 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 702 | 57 702 | ||
DH | Report à nouveau | -26 879 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523 | -26 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 121 347 | 118 823 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 890 | 50 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217 | 2 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 005 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 968 | 187 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 992 | 58 831 | ||
EA | Autres dettes | 23 166 | 42 | ||
EC | TOTAL (IV) | 416 234 | 306 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 537 580 | 425 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 764 | 281 786 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 | 6 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 577 261 | 387 876 | 1 965 137 | 1 730 608 |
FD | Production vendue biens | 121 914 | 121 914 | 19 047 | |
FG | Production vendue services | 16 016 | 23 353 | 39 369 | 39 962 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 593 277 | 533 143 | 2 126 420 | 1 789 617 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 960 | 30 095 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 870 | 3 824 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 309 | 1 823 578 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 331 647 | 1 143 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 489 | 44 422 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 770 | 61 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 284 | -13 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 433 141 | 356 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 688 | 9 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 838 | 170 269 | ||
FZ | Charges sociales | 56 386 | 44 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 268 | 31 322 | ||
GE | Autres charges | 9 030 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 139 993 | 1 848 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 315 | -25 290 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 3 477 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 | 4 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 727 | 1 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 727 | 1 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 610 | 3 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 705 | -22 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 | 4 621 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 | 4 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 | -4 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 426 | 1 828 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 902 | 1 855 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 523 | -26 879 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 196 | 46 866 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 870 | 3 824 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 | 9 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837 | 7 362 | 12 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 452 | 29 906 | 153 358 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 289 | 37 268 | 165 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 343 | 5 343 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 343 | 5 343 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 343 | 5 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | ||
UX | Autres créances clients | 229 561 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 577 | |||
VB | T. V. A. | 8 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 862 | 299 225 | 5 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 784 | 16 314 | 15 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 968 | 302 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 960 | 10 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 508 | 37 508 | ||
VW | T.V.A. | 5 960 | 5 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 565 | 565 | ||
VI | Groupe et associés | 3 217 | 3 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 166 | 23 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 234 | 400 764 | 15 470 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 278 | 12 199 | 15 079 | 18 552 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 147 | 50 622 | 78 525 | 39 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 286 | 102 736 | 26 550 | 33 251 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 246 | 165 557 | 122 690 | 93 417 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 377 | 44 377 | 24 092 | |
BT | Marchandises | 51 437 | 51 437 | 7 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 561 | 5 343 | 224 218 | 254 947 |
BZ | Autres créances | 60 535 | 60 535 | 20 766 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 106 | 13 106 | 5 000 | |
CF | Disponibilités | 7 447 | 7 447 | 9 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 771 | 13 771 | 9 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 234 | 5 343 | 414 891 | 332 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 480 | 170 900 | 537 580 | 425 695 |
CP | Parts à moins d’un an | 995 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 702 | 57 702 | ||
DH | Report à nouveau | -26 879 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523 | -26 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 121 347 | 118 823 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 890 | 50 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217 | 2 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 005 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 968 | 187 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 992 | 58 831 | ||
EA | Autres dettes | 23 166 | 42 | ||
EC | TOTAL (IV) | 416 234 | 306 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 537 580 | 425 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 764 | 281 786 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 | 6 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 577 261 | 387 876 | 1 965 137 | 1 730 608 |
FD | Production vendue biens | 121 914 | 121 914 | 19 047 | |
FG | Production vendue services | 16 016 | 23 353 | 39 369 | 39 962 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 593 277 | 533 143 | 2 126 420 | 1 789 617 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 960 | 30 095 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 870 | 3 824 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 309 | 1 823 578 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 331 647 | 1 143 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 489 | 44 422 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 770 | 61 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 284 | -13 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 433 141 | 356 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 688 | 9 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 838 | 170 269 | ||
FZ | Charges sociales | 56 386 | 44 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 268 | 31 322 | ||
GE | Autres charges | 9 030 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 139 993 | 1 848 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 315 | -25 290 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 3 477 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 | 4 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 727 | 1 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 727 | 1 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 610 | 3 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 705 | -22 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 | 4 621 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 | 4 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 | -4 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 426 | 1 828 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 902 | 1 855 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 523 | -26 879 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 196 | 46 866 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 870 | 3 824 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 | 9 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837 | 7 362 | 12 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 452 | 29 906 | 153 358 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 289 | 37 268 | 165 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 343 | 5 343 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 343 | 5 343 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 343 | 5 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | ||
UX | Autres créances clients | 229 561 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 577 | |||
VB | T. V. A. | 8 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 862 | 299 225 | 5 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 784 | 16 314 | 15 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 968 | 302 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 960 | 10 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 508 | 37 508 | ||
VW | T.V.A. | 5 960 | 5 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 565 | 565 | ||
VI | Groupe et associés | 3 217 | 3 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 166 | 23 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 234 | 400 764 | 15 470 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 278 | 12 199 | 15 079 | 18 552 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 147 | 50 622 | 78 525 | 39 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 286 | 102 736 | 26 550 | 33 251 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 246 | 165 557 | 122 690 | 93 417 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 377 | 44 377 | 24 092 | |
BT | Marchandises | 51 437 | 51 437 | 7 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 561 | 5 343 | 224 218 | 254 947 |
BZ | Autres créances | 60 535 | 60 535 | 20 766 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 106 | 13 106 | 5 000 | |
CF | Disponibilités | 7 447 | 7 447 | 9 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 771 | 13 771 | 9 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 234 | 5 343 | 414 891 | 332 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 480 | 170 900 | 537 580 | 425 695 |
CP | Parts à moins d’un an | 995 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 702 | 57 702 | ||
DH | Report à nouveau | -26 879 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523 | -26 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 121 347 | 118 823 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 890 | 50 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217 | 2 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 005 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 968 | 187 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 992 | 58 831 | ||
EA | Autres dettes | 23 166 | 42 | ||
EC | TOTAL (IV) | 416 234 | 306 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 537 580 | 425 695 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 764 | 281 786 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 | 6 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 577 261 | 387 876 | 1 965 137 | 1 730 608 |
FD | Production vendue biens | 121 914 | 121 914 | 19 047 | |
FG | Production vendue services | 16 016 | 23 353 | 39 369 | 39 962 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 593 277 | 533 143 | 2 126 420 | 1 789 617 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 960 | 30 095 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 870 | 3 824 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 309 | 1 823 578 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 331 647 | 1 143 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 489 | 44 422 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 770 | 61 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 284 | -13 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 433 141 | 356 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 688 | 9 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 838 | 170 269 | ||
FZ | Charges sociales | 56 386 | 44 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 268 | 31 322 | ||
GE | Autres charges | 9 030 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 139 993 | 1 848 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 315 | -25 290 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117 | 3 477 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 | 4 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 727 | 1 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 727 | 1 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 610 | 3 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 705 | -22 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 | 4 621 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 | 4 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 | -4 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 426 | 1 828 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 902 | 1 855 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 523 | -26 879 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 196 | 46 866 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 870 | 3 824 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 | 9 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837 | 7 362 | 12 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 452 | 29 906 | 153 358 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 289 | 37 268 | 165 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 343 | 5 343 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 343 | 5 343 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 343 | 5 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | ||
UX | Autres créances clients | 229 561 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 577 | |||
VB | T. V. A. | 8 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 862 | 299 225 | 5 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 784 | 16 314 | 15 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 968 | 302 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 960 | 10 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 508 | 37 508 | ||
VW | T.V.A. | 5 960 | 5 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 565 | 565 | ||
VI | Groupe et associés | 3 217 | 3 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 166 | 23 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 234 | 400 764 | 15 470 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 912 |