Déposant 1 : FUN AND FLY Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382997260
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : AQUAPHYLE
Déposant 1 : FUN AND FLY SAS
Numéro de SIREN : 382997260
Mandataire 1 : FUN AND FLY
Bénéficiare 1 : AQUAPHYLE
Bénéficiare 1 : TOURISPORT COMPANY
Bénéficiare 1 : ALTAI
Déposant 1 : FUN AND FLY, SAS
Numéro de SIREN : 382997620
Adresse :
27, boulevard des Minimes Bât. Les Raisins
31200 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : FUN AND FLY
Adresse :
27, boulevard des Minimes Bât. Les Raisins
31200 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : AQUAPHYLE
Bénéficiare 1 : TOURISPORT COMPANY
Bénéficiare 1 : AQUAPHYLE
Bénéficiare 1 : AQUAPHYLE
Bénéficiare 1 : AQUAPHYLE, SAS
Numéro de SIREN : 382997260
Adresse :
RESIDENCE LES ROMARINS, BÂTIMENT F, APPARTEMENT 6.1 2 RUE LOUISE WEISS
31200 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : AQUAPHYLE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382997260
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Mme ETIENNE Karine
Bénéficiare 1 : AQUAPHYLE
Bénéficiare 1 : TOURISPORT COMPANY
Bénéficiare 1 : AQUAPHYLE
Bénéficiare 1 : AQUAPHYLE
Bénéficiare 1 : AQUAPHYLE, SAS
Numéro de SIREN : 382997260
Adresse :
RESIDENCE LES ROMARINS, BÂTIMENT F, APPARTEMENT 6.1 2 RUE LOUISE WEISS
31200 TOULOUSE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 140 | 101 996 | 51 144 | 52 605 |
AH | Fonds commercial | 445 014 | 445 014 | 436 014 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 39 360 | 39 360 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 965 | 6 562 | 4 403 | 2 673 |
CU | Autres participations | 4 620 | 4 620 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 447 | 360 447 | 277 659 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 546 | 108 559 | 904 988 | 773 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 269 | 17 269 | 4 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 520 | 26 520 | 33 850 | |
BZ | Autres créances | 46 113 | 46 113 | 32 756 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 562 307 | 562 307 | 100 088 | |
CF | Disponibilités | 59 387 | 59 387 | 594 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 439 531 | 439 531 | 442 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 151 125 | 1 151 125 | 1 207 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 672 | 108 559 | 2 056 113 | 1 981 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 636 456 | 636 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 955 | 9 016 | ||
DH | Report à nouveau | 60 899 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 345 | 158 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 880 656 | 804 244 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 410 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 410 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 | 798 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 011 | 193 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 021 | 417 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 096 | 100 522 | ||
EA | Autres dettes | 19 843 | 7 469 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 442 035 | 436 835 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 047 | 1 157 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 113 | 1 981 391 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 047 | 1 157 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 910 | 5 258 806 | 5 344 716 | 4 723 140 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 910 | 5 258 806 | 5 344 716 | 4 723 140 |
FN | Production immobilisée | 58 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 291 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 346 014 | 4 725 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 589 869 | 4 053 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 316 | 19 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 985 | 363 409 | ||
FZ | Charges sociales | 133 569 | 119 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 186 | 13 703 | ||
GE | Autres charges | 5 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 152 089 | 4 569 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 925 | 156 212 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 555 | 3 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 555 | 3 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 555 | 3 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 480 | 159 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625 | 2 989 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 035 | 2 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 035 | -989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 569 | 4 731 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 223 | 4 572 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 345 | 158 772 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 829 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 535 | 5 461 | 101 996 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837 | 2 725 | 6 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 372 | 8 186 | 108 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 11 410 | 31 410 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 11 410 | 31 410 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 447 | |||
UX | Autres créances clients | 26 520 | |||
VB | T. V. A. | 43 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 439 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 610 | 512 163 | 360 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041 | 1 041 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 021 | 352 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 322 | 58 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 159 | 42 159 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 010 | 2 010 | ||
VW | T.V.A. | 2 520 | 2 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085 | 8 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 843 | 19 843 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 442 035 | 442 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 036 | 928 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 140 | 101 996 | 51 144 | 52 605 |
AH | Fonds commercial | 445 014 | 445 014 | 436 014 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 39 360 | 39 360 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 965 | 6 562 | 4 403 | 2 673 |
CU | Autres participations | 4 620 | 4 620 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 447 | 360 447 | 277 659 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 546 | 108 559 | 904 988 | 773 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 269 | 17 269 | 4 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 520 | 26 520 | 33 850 | |
BZ | Autres créances | 46 113 | 46 113 | 32 756 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 562 307 | 562 307 | 100 088 | |
CF | Disponibilités | 59 387 | 59 387 | 594 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 439 531 | 439 531 | 442 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 151 125 | 1 151 125 | 1 207 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 672 | 108 559 | 2 056 113 | 1 981 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 636 456 | 636 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 955 | 9 016 | ||
DH | Report à nouveau | 60 899 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 345 | 158 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 880 656 | 804 244 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 410 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 410 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 | 798 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 011 | 193 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 021 | 417 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 096 | 100 522 | ||
EA | Autres dettes | 19 843 | 7 469 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 442 035 | 436 835 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 047 | 1 157 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 113 | 1 981 391 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 047 | 1 157 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 910 | 5 258 806 | 5 344 716 | 4 723 140 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 910 | 5 258 806 | 5 344 716 | 4 723 140 |
FN | Production immobilisée | 58 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 291 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 346 014 | 4 725 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 589 869 | 4 053 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 316 | 19 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 985 | 363 409 | ||
FZ | Charges sociales | 133 569 | 119 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 186 | 13 703 | ||
GE | Autres charges | 5 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 152 089 | 4 569 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 925 | 156 212 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 555 | 3 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 555 | 3 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 555 | 3 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 480 | 159 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625 | 2 989 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 035 | 2 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 035 | -989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 569 | 4 731 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 223 | 4 572 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 345 | 158 772 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 829 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 535 | 5 461 | 101 996 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837 | 2 725 | 6 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 372 | 8 186 | 108 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 11 410 | 31 410 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 11 410 | 31 410 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 447 | |||
UX | Autres créances clients | 26 520 | |||
VB | T. V. A. | 43 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 439 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 610 | 512 163 | 360 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041 | 1 041 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 021 | 352 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 322 | 58 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 159 | 42 159 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 010 | 2 010 | ||
VW | T.V.A. | 2 520 | 2 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085 | 8 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 843 | 19 843 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 442 035 | 442 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 036 | 928 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 140 | 101 996 | 51 144 | 52 605 |
AH | Fonds commercial | 445 014 | 445 014 | 436 014 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 39 360 | 39 360 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 965 | 6 562 | 4 403 | 2 673 |
CU | Autres participations | 4 620 | 4 620 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 447 | 360 447 | 277 659 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 546 | 108 559 | 904 988 | 773 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 269 | 17 269 | 4 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 520 | 26 520 | 33 850 | |
BZ | Autres créances | 46 113 | 46 113 | 32 756 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 562 307 | 562 307 | 100 088 | |
CF | Disponibilités | 59 387 | 59 387 | 594 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 439 531 | 439 531 | 442 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 151 125 | 1 151 125 | 1 207 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 672 | 108 559 | 2 056 113 | 1 981 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 636 456 | 636 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 955 | 9 016 | ||
DH | Report à nouveau | 60 899 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 345 | 158 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 880 656 | 804 244 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 410 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 410 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 | 798 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 011 | 193 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 021 | 417 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 096 | 100 522 | ||
EA | Autres dettes | 19 843 | 7 469 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 442 035 | 436 835 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 047 | 1 157 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 113 | 1 981 391 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 047 | 1 157 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 910 | 5 258 806 | 5 344 716 | 4 723 140 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 910 | 5 258 806 | 5 344 716 | 4 723 140 |
FN | Production immobilisée | 58 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 291 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 346 014 | 4 725 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 589 869 | 4 053 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 316 | 19 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 985 | 363 409 | ||
FZ | Charges sociales | 133 569 | 119 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 186 | 13 703 | ||
GE | Autres charges | 5 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 152 089 | 4 569 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 925 | 156 212 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 555 | 3 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 555 | 3 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 555 | 3 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 480 | 159 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625 | 2 989 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 035 | 2 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 035 | -989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 569 | 4 731 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 223 | 4 572 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 345 | 158 772 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 829 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 535 | 5 461 | 101 996 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837 | 2 725 | 6 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 372 | 8 186 | 108 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 11 410 | 31 410 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 11 410 | 31 410 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 447 | |||
UX | Autres créances clients | 26 520 | |||
VB | T. V. A. | 43 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 439 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 610 | 512 163 | 360 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041 | 1 041 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 021 | 352 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 322 | 58 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 159 | 42 159 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 010 | 2 010 | ||
VW | T.V.A. | 2 520 | 2 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085 | 8 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 843 | 19 843 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 442 035 | 442 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 036 | 928 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 140 | 101 996 | 51 144 | 52 605 |
AH | Fonds commercial | 445 014 | 445 014 | 436 014 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 39 360 | 39 360 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 965 | 6 562 | 4 403 | 2 673 |
CU | Autres participations | 4 620 | 4 620 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 447 | 360 447 | 277 659 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 546 | 108 559 | 904 988 | 773 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 269 | 17 269 | 4 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 520 | 26 520 | 33 850 | |
BZ | Autres créances | 46 113 | 46 113 | 32 756 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 562 307 | 562 307 | 100 088 | |
CF | Disponibilités | 59 387 | 59 387 | 594 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 439 531 | 439 531 | 442 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 151 125 | 1 151 125 | 1 207 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 672 | 108 559 | 2 056 113 | 1 981 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 636 456 | 636 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 955 | 9 016 | ||
DH | Report à nouveau | 60 899 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 345 | 158 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 880 656 | 804 244 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 410 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 410 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 | 798 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 011 | 193 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 021 | 417 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 096 | 100 522 | ||
EA | Autres dettes | 19 843 | 7 469 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 442 035 | 436 835 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 047 | 1 157 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 113 | 1 981 391 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 047 | 1 157 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 910 | 5 258 806 | 5 344 716 | 4 723 140 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 910 | 5 258 806 | 5 344 716 | 4 723 140 |
FN | Production immobilisée | 58 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 291 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 346 014 | 4 725 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 589 869 | 4 053 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 316 | 19 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 985 | 363 409 | ||
FZ | Charges sociales | 133 569 | 119 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 186 | 13 703 | ||
GE | Autres charges | 5 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 152 089 | 4 569 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 925 | 156 212 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 555 | 3 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 555 | 3 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 555 | 3 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 480 | 159 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625 | 2 989 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 035 | 2 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 035 | -989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 569 | 4 731 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 223 | 4 572 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 345 | 158 772 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 829 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 535 | 5 461 | 101 996 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837 | 2 725 | 6 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 372 | 8 186 | 108 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 11 410 | 31 410 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 11 410 | 31 410 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 447 | |||
UX | Autres créances clients | 26 520 | |||
VB | T. V. A. | 43 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 439 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 610 | 512 163 | 360 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041 | 1 041 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 021 | 352 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 322 | 58 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 159 | 42 159 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 010 | 2 010 | ||
VW | T.V.A. | 2 520 | 2 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085 | 8 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 843 | 19 843 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 442 035 | 442 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 036 | 928 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 140 | 101 996 | 51 144 | 52 605 |
AH | Fonds commercial | 445 014 | 445 014 | 436 014 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 39 360 | 39 360 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 965 | 6 562 | 4 403 | 2 673 |
CU | Autres participations | 4 620 | 4 620 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 447 | 360 447 | 277 659 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 546 | 108 559 | 904 988 | 773 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 269 | 17 269 | 4 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 520 | 26 520 | 33 850 | |
BZ | Autres créances | 46 113 | 46 113 | 32 756 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 562 307 | 562 307 | 100 088 | |
CF | Disponibilités | 59 387 | 59 387 | 594 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 439 531 | 439 531 | 442 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 151 125 | 1 151 125 | 1 207 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 672 | 108 559 | 2 056 113 | 1 981 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 636 456 | 636 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 955 | 9 016 | ||
DH | Report à nouveau | 60 899 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 345 | 158 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 880 656 | 804 244 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 410 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 410 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 | 798 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 011 | 193 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 021 | 417 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 096 | 100 522 | ||
EA | Autres dettes | 19 843 | 7 469 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 442 035 | 436 835 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 047 | 1 157 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 113 | 1 981 391 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 047 | 1 157 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 910 | 5 258 806 | 5 344 716 | 4 723 140 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 910 | 5 258 806 | 5 344 716 | 4 723 140 |
FN | Production immobilisée | 58 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 291 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 346 014 | 4 725 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 589 869 | 4 053 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 316 | 19 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 985 | 363 409 | ||
FZ | Charges sociales | 133 569 | 119 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 186 | 13 703 | ||
GE | Autres charges | 5 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 152 089 | 4 569 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 925 | 156 212 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 555 | 3 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 555 | 3 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 555 | 3 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 480 | 159 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625 | 2 989 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 035 | 2 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 035 | -989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 569 | 4 731 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 223 | 4 572 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 345 | 158 772 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 829 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 535 | 5 461 | 101 996 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837 | 2 725 | 6 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 372 | 8 186 | 108 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 11 410 | 31 410 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 11 410 | 31 410 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 447 | |||
UX | Autres créances clients | 26 520 | |||
VB | T. V. A. | 43 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 439 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 610 | 512 163 | 360 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041 | 1 041 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 021 | 352 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 322 | 58 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 159 | 42 159 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 010 | 2 010 | ||
VW | T.V.A. | 2 520 | 2 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085 | 8 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 843 | 19 843 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 442 035 | 442 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 036 | 928 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 140 | 101 996 | 51 144 | 52 605 |
AH | Fonds commercial | 445 014 | 445 014 | 436 014 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 39 360 | 39 360 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 965 | 6 562 | 4 403 | 2 673 |
CU | Autres participations | 4 620 | 4 620 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 447 | 360 447 | 277 659 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 546 | 108 559 | 904 988 | 773 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 269 | 17 269 | 4 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 520 | 26 520 | 33 850 | |
BZ | Autres créances | 46 113 | 46 113 | 32 756 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 562 307 | 562 307 | 100 088 | |
CF | Disponibilités | 59 387 | 59 387 | 594 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 439 531 | 439 531 | 442 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 151 125 | 1 151 125 | 1 207 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 672 | 108 559 | 2 056 113 | 1 981 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 636 456 | 636 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 955 | 9 016 | ||
DH | Report à nouveau | 60 899 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 345 | 158 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 880 656 | 804 244 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 410 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 410 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 | 798 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 011 | 193 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 021 | 417 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 096 | 100 522 | ||
EA | Autres dettes | 19 843 | 7 469 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 442 035 | 436 835 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 047 | 1 157 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 113 | 1 981 391 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 047 | 1 157 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 910 | 5 258 806 | 5 344 716 | 4 723 140 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 910 | 5 258 806 | 5 344 716 | 4 723 140 |
FN | Production immobilisée | 58 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 291 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 346 014 | 4 725 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 589 869 | 4 053 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 316 | 19 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 985 | 363 409 | ||
FZ | Charges sociales | 133 569 | 119 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 186 | 13 703 | ||
GE | Autres charges | 5 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 152 089 | 4 569 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 925 | 156 212 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 555 | 3 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 555 | 3 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 555 | 3 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 480 | 159 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625 | 2 989 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 035 | 2 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 035 | -989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 569 | 4 731 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 223 | 4 572 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 345 | 158 772 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 829 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 535 | 5 461 | 101 996 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837 | 2 725 | 6 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 372 | 8 186 | 108 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 11 410 | 31 410 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 11 410 | 31 410 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 447 | |||
UX | Autres créances clients | 26 520 | |||
VB | T. V. A. | 43 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 439 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 610 | 512 163 | 360 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041 | 1 041 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 021 | 352 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 322 | 58 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 159 | 42 159 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 010 | 2 010 | ||
VW | T.V.A. | 2 520 | 2 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085 | 8 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 843 | 19 843 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 442 035 | 442 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 036 | 928 036 |