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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 238 | 91 937 | 86 301 | 102 806 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 420 | 1 420 | 1 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 166 | 166 | 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 179 824 | 91 937 | 87 887 | 104 392 |
BT | Marchandises | 241 300 | 20 019 | 221 281 | 274 104 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 578 | 206 578 | 55 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 677 244 | 60 942 | 616 303 | 829 447 |
BZ | Autres créances | 205 508 | 205 508 | 95 071 | |
CF | Disponibilités | 442 438 | 442 438 | 144 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 829 | 829 | 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 773 898 | 80 961 | 1 692 937 | 1 399 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 722 | 172 898 | 1 780 824 | 1 503 763 |
CP | Parts à moins d’un an | 166 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 306 291 | 259 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 414 | 47 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 705 | 317 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 892 | 41 843 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 824 | 825 545 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 646 | 9 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 604 | 173 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 853 | 135 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 300 | 1 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 454 118 | 1 186 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 824 | 1 503 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 194 | 1 157 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 506 196 | 2 506 196 | 2 336 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 506 196 | 2 506 196 | 2 336 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 578 | 2 011 | ||
FQ | Autres produits | 3 697 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 527 709 | 2 338 708 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 694 014 | 1 595 787 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 007 | -40 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 612 | 274 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 718 | 7 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 581 | 324 259 | ||
FZ | Charges sociales | 102 403 | 87 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 026 | 33 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 538 | 14 629 | ||
GE | Autres charges | 6 199 | 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 529 097 | 2 297 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 388 | 41 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 487 | 31 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 487 | 31 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 689 | 18 851 | ||
GS | Différences négatives de change | 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 689 | 19 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 798 | 12 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 411 | 53 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 117 | 615 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 367 | 6 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 352 | 10 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574 | 10 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 207 | -4 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 210 | 2 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 564 | 2 376 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 150 | 2 329 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 414 | 47 014 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 601 | 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 903 | 39 025 | 7 991 | 91 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 903 | 39 025 | 7 991 | 91 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 202 | 4 817 | 20 019 | |
6T | Sur comptes clients | 17 198 | 53 721 | 9 977 | 60 942 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 400 | 58 538 | 9 977 | 80 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 400 | 58 538 | 9 977 | 80 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 538 | 9 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 166 | 166 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 129 | |||
UX | Autres créances clients | 604 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 582 | |||
VB | T. V. A. | 1 205 | |||
VP | Divers | 3 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 748 | 883 748 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 892 | 17 613 | 4 279 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 604 | 163 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 432 | 45 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 040 | 30 040 | ||
VW | T.V.A. | 55 468 | 55 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912 | 3 912 | ||
VI | Groupe et associés | 1 126 824 | 1 126 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300 | 1 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 473 | 1 444 194 | 4 279 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 238 | 91 937 | 86 301 | 102 806 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 420 | 1 420 | 1 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 166 | 166 | 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 179 824 | 91 937 | 87 887 | 104 392 |
BT | Marchandises | 241 300 | 20 019 | 221 281 | 274 104 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 578 | 206 578 | 55 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 677 244 | 60 942 | 616 303 | 829 447 |
BZ | Autres créances | 205 508 | 205 508 | 95 071 | |
CF | Disponibilités | 442 438 | 442 438 | 144 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 829 | 829 | 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 773 898 | 80 961 | 1 692 937 | 1 399 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 722 | 172 898 | 1 780 824 | 1 503 763 |
CP | Parts à moins d’un an | 166 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 306 291 | 259 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 414 | 47 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 705 | 317 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 892 | 41 843 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 824 | 825 545 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 646 | 9 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 604 | 173 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 853 | 135 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 300 | 1 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 454 118 | 1 186 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 824 | 1 503 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 194 | 1 157 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 506 196 | 2 506 196 | 2 336 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 506 196 | 2 506 196 | 2 336 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 578 | 2 011 | ||
FQ | Autres produits | 3 697 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 527 709 | 2 338 708 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 694 014 | 1 595 787 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 007 | -40 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 612 | 274 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 718 | 7 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 581 | 324 259 | ||
FZ | Charges sociales | 102 403 | 87 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 026 | 33 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 538 | 14 629 | ||
GE | Autres charges | 6 199 | 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 529 097 | 2 297 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 388 | 41 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 487 | 31 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 487 | 31 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 689 | 18 851 | ||
GS | Différences négatives de change | 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 689 | 19 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 798 | 12 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 411 | 53 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 117 | 615 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 367 | 6 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 352 | 10 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574 | 10 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 207 | -4 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 210 | 2 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 564 | 2 376 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 150 | 2 329 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 414 | 47 014 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 601 | 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 903 | 39 025 | 7 991 | 91 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 903 | 39 025 | 7 991 | 91 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 202 | 4 817 | 20 019 | |
6T | Sur comptes clients | 17 198 | 53 721 | 9 977 | 60 942 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 400 | 58 538 | 9 977 | 80 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 400 | 58 538 | 9 977 | 80 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 538 | 9 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 166 | 166 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 129 | |||
UX | Autres créances clients | 604 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 582 | |||
VB | T. V. A. | 1 205 | |||
VP | Divers | 3 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 748 | 883 748 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 892 | 17 613 | 4 279 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 604 | 163 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 432 | 45 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 040 | 30 040 | ||
VW | T.V.A. | 55 468 | 55 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912 | 3 912 | ||
VI | Groupe et associés | 1 126 824 | 1 126 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300 | 1 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 473 | 1 444 194 | 4 279 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 238 | 91 937 | 86 301 | 102 806 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 420 | 1 420 | 1 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 166 | 166 | 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 179 824 | 91 937 | 87 887 | 104 392 |
BT | Marchandises | 241 300 | 20 019 | 221 281 | 274 104 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 578 | 206 578 | 55 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 677 244 | 60 942 | 616 303 | 829 447 |
BZ | Autres créances | 205 508 | 205 508 | 95 071 | |
CF | Disponibilités | 442 438 | 442 438 | 144 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 829 | 829 | 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 773 898 | 80 961 | 1 692 937 | 1 399 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 722 | 172 898 | 1 780 824 | 1 503 763 |
CP | Parts à moins d’un an | 166 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 306 291 | 259 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 414 | 47 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 705 | 317 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 892 | 41 843 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 824 | 825 545 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 646 | 9 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 604 | 173 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 853 | 135 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 300 | 1 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 454 118 | 1 186 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 824 | 1 503 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 194 | 1 157 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 506 196 | 2 506 196 | 2 336 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 506 196 | 2 506 196 | 2 336 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 578 | 2 011 | ||
FQ | Autres produits | 3 697 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 527 709 | 2 338 708 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 694 014 | 1 595 787 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 007 | -40 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 612 | 274 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 718 | 7 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 581 | 324 259 | ||
FZ | Charges sociales | 102 403 | 87 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 026 | 33 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 538 | 14 629 | ||
GE | Autres charges | 6 199 | 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 529 097 | 2 297 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 388 | 41 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 487 | 31 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 487 | 31 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 689 | 18 851 | ||
GS | Différences négatives de change | 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 689 | 19 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 798 | 12 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 411 | 53 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 117 | 615 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 367 | 6 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 352 | 10 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574 | 10 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 207 | -4 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 210 | 2 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 564 | 2 376 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 150 | 2 329 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 414 | 47 014 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 601 | 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 903 | 39 025 | 7 991 | 91 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 903 | 39 025 | 7 991 | 91 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 202 | 4 817 | 20 019 | |
6T | Sur comptes clients | 17 198 | 53 721 | 9 977 | 60 942 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 400 | 58 538 | 9 977 | 80 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 400 | 58 538 | 9 977 | 80 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 538 | 9 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 166 | 166 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 129 | |||
UX | Autres créances clients | 604 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 582 | |||
VB | T. V. A. | 1 205 | |||
VP | Divers | 3 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 748 | 883 748 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 892 | 17 613 | 4 279 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 604 | 163 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 432 | 45 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 040 | 30 040 | ||
VW | T.V.A. | 55 468 | 55 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912 | 3 912 | ||
VI | Groupe et associés | 1 126 824 | 1 126 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300 | 1 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 473 | 1 444 194 | 4 279 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 238 | 91 937 | 86 301 | 102 806 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 420 | 1 420 | 1 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 166 | 166 | 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 179 824 | 91 937 | 87 887 | 104 392 |
BT | Marchandises | 241 300 | 20 019 | 221 281 | 274 104 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 578 | 206 578 | 55 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 677 244 | 60 942 | 616 303 | 829 447 |
BZ | Autres créances | 205 508 | 205 508 | 95 071 | |
CF | Disponibilités | 442 438 | 442 438 | 144 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 829 | 829 | 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 773 898 | 80 961 | 1 692 937 | 1 399 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 722 | 172 898 | 1 780 824 | 1 503 763 |
CP | Parts à moins d’un an | 166 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 306 291 | 259 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 414 | 47 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 705 | 317 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 892 | 41 843 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 824 | 825 545 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 646 | 9 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 604 | 173 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 853 | 135 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 300 | 1 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 454 118 | 1 186 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 824 | 1 503 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 194 | 1 157 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 506 196 | 2 506 196 | 2 336 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 506 196 | 2 506 196 | 2 336 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 578 | 2 011 | ||
FQ | Autres produits | 3 697 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 527 709 | 2 338 708 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 694 014 | 1 595 787 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 007 | -40 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 612 | 274 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 718 | 7 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 581 | 324 259 | ||
FZ | Charges sociales | 102 403 | 87 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 026 | 33 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 538 | 14 629 | ||
GE | Autres charges | 6 199 | 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 529 097 | 2 297 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 388 | 41 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 487 | 31 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 487 | 31 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 689 | 18 851 | ||
GS | Différences négatives de change | 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 689 | 19 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 798 | 12 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 411 | 53 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 117 | 615 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 367 | 6 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 352 | 10 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574 | 10 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 207 | -4 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 210 | 2 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 564 | 2 376 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 150 | 2 329 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 414 | 47 014 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 601 | 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 903 | 39 025 | 7 991 | 91 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 903 | 39 025 | 7 991 | 91 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 202 | 4 817 | 20 019 | |
6T | Sur comptes clients | 17 198 | 53 721 | 9 977 | 60 942 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 400 | 58 538 | 9 977 | 80 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 400 | 58 538 | 9 977 | 80 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 538 | 9 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 166 | 166 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 129 | |||
UX | Autres créances clients | 604 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 582 | |||
VB | T. V. A. | 1 205 | |||
VP | Divers | 3 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 748 | 883 748 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 892 | 17 613 | 4 279 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 604 | 163 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 432 | 45 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 040 | 30 040 | ||
VW | T.V.A. | 55 468 | 55 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912 | 3 912 | ||
VI | Groupe et associés | 1 126 824 | 1 126 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300 | 1 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 473 | 1 444 194 | 4 279 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 238 | 91 937 | 86 301 | 102 806 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 420 | 1 420 | 1 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 166 | 166 | 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 179 824 | 91 937 | 87 887 | 104 392 |
BT | Marchandises | 241 300 | 20 019 | 221 281 | 274 104 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 578 | 206 578 | 55 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 677 244 | 60 942 | 616 303 | 829 447 |
BZ | Autres créances | 205 508 | 205 508 | 95 071 | |
CF | Disponibilités | 442 438 | 442 438 | 144 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 829 | 829 | 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 773 898 | 80 961 | 1 692 937 | 1 399 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 722 | 172 898 | 1 780 824 | 1 503 763 |
CP | Parts à moins d’un an | 166 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 306 291 | 259 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 414 | 47 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 705 | 317 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 892 | 41 843 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 824 | 825 545 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 646 | 9 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 604 | 173 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 853 | 135 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 300 | 1 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 454 118 | 1 186 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 824 | 1 503 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 194 | 1 157 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 506 196 | 2 506 196 | 2 336 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 506 196 | 2 506 196 | 2 336 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 578 | 2 011 | ||
FQ | Autres produits | 3 697 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 527 709 | 2 338 708 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 694 014 | 1 595 787 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 007 | -40 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 612 | 274 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 718 | 7 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 581 | 324 259 | ||
FZ | Charges sociales | 102 403 | 87 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 026 | 33 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 538 | 14 629 | ||
GE | Autres charges | 6 199 | 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 529 097 | 2 297 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 388 | 41 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 487 | 31 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 487 | 31 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 689 | 18 851 | ||
GS | Différences négatives de change | 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 689 | 19 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 798 | 12 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 411 | 53 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 117 | 615 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 367 | 6 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 352 | 10 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574 | 10 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 207 | -4 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 210 | 2 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 564 | 2 376 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 150 | 2 329 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 414 | 47 014 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 601 | 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 903 | 39 025 | 7 991 | 91 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 903 | 39 025 | 7 991 | 91 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 202 | 4 817 | 20 019 | |
6T | Sur comptes clients | 17 198 | 53 721 | 9 977 | 60 942 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 400 | 58 538 | 9 977 | 80 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 400 | 58 538 | 9 977 | 80 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 538 | 9 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 166 | 166 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 129 | |||
UX | Autres créances clients | 604 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 582 | |||
VB | T. V. A. | 1 205 | |||
VP | Divers | 3 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 748 | 883 748 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 892 | 17 613 | 4 279 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 604 | 163 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 432 | 45 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 040 | 30 040 | ||
VW | T.V.A. | 55 468 | 55 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912 | 3 912 | ||
VI | Groupe et associés | 1 126 824 | 1 126 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300 | 1 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 473 | 1 444 194 | 4 279 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 238 | 91 937 | 86 301 | 102 806 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 420 | 1 420 | 1 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 166 | 166 | 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 179 824 | 91 937 | 87 887 | 104 392 |
BT | Marchandises | 241 300 | 20 019 | 221 281 | 274 104 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 578 | 206 578 | 55 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 677 244 | 60 942 | 616 303 | 829 447 |
BZ | Autres créances | 205 508 | 205 508 | 95 071 | |
CF | Disponibilités | 442 438 | 442 438 | 144 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 829 | 829 | 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 773 898 | 80 961 | 1 692 937 | 1 399 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 722 | 172 898 | 1 780 824 | 1 503 763 |
CP | Parts à moins d’un an | 166 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 306 291 | 259 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 414 | 47 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 705 | 317 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 892 | 41 843 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 824 | 825 545 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 646 | 9 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 604 | 173 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 853 | 135 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 300 | 1 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 454 118 | 1 186 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 824 | 1 503 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 194 | 1 157 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 506 196 | 2 506 196 | 2 336 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 506 196 | 2 506 196 | 2 336 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 578 | 2 011 | ||
FQ | Autres produits | 3 697 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 527 709 | 2 338 708 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 694 014 | 1 595 787 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 007 | -40 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 220 612 | 274 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 718 | 7 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 581 | 324 259 | ||
FZ | Charges sociales | 102 403 | 87 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 026 | 33 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 538 | 14 629 | ||
GE | Autres charges | 6 199 | 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 529 097 | 2 297 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 388 | 41 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 487 | 31 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 487 | 31 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 689 | 18 851 | ||
GS | Différences négatives de change | 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 689 | 19 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 798 | 12 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 411 | 53 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 117 | 615 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 367 | 6 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 352 | 10 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574 | 10 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 207 | -4 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 210 | 2 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 564 | 2 376 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 150 | 2 329 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 414 | 47 014 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 601 | 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 903 | 39 025 | 7 991 | 91 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 903 | 39 025 | 7 991 | 91 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 202 | 4 817 | 20 019 | |
6T | Sur comptes clients | 17 198 | 53 721 | 9 977 | 60 942 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 400 | 58 538 | 9 977 | 80 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 400 | 58 538 | 9 977 | 80 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 538 | 9 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 166 | 166 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 129 | |||
UX | Autres créances clients | 604 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 582 | |||
VB | T. V. A. | 1 205 | |||
VP | Divers | 3 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 748 | 883 748 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 892 | 17 613 | 4 279 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 604 | 163 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 432 | 45 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 040 | 30 040 | ||
VW | T.V.A. | 55 468 | 55 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912 | 3 912 | ||
VI | Groupe et associés | 1 126 824 | 1 126 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300 | 1 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 473 | 1 444 194 | 4 279 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 951 |