Portail de la ville de Domart-sur-la-Luce |
Portail de la ville de Domart-sur-la-Luce |
Déposant 1 : SPORTLIFE, SAS
Numéro de SIREN : 497816934
Adresse :
ZA LES AIRES, 12 RUE DES VIGNES
85520 JARD SUR MER
FR
Mandataire 1 : CABINET PHD CONSEIL, M. PHILIPPE DESRUES
Déposant 1 : SPORTLIFE, SAS
Numéro de SIREN : 497816934
Adresse :
ZA LES AIRES, 12 RUE DES VIGNES
85520 JARD SUR MER
FR
Mandataire 1 : CABINET PHD CONSEIL, M. PHILIPPE DESRUES
Déposant 1 : SPORTLIFE, SAS
Numéro de SIREN : 497816934
Adresse :
ZA LES AIRES, 12 RUE DES VIGNES
85520 JARD SUR MER
FR
Mandataire 1 : CABINET PHD CONSEIL, M. PHILIPPE DESRUES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 270 | 19 162 | 30 108 | 2 992 |
AH | Fonds commercial | 46 000 | 46 000 | 46 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 200 | 35 037 | 18 162 | 14 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 506 571 | 232 247 | 274 324 | 211 947 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 451 | 28 451 | 20 616 | |
BJ | TOTAL (I) | 683 506 | 286 446 | 397 060 | 296 389 |
BT | Marchandises | 3 156 280 | 50 616 | 3 105 664 | 2 040 704 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 985 000 | 985 000 | 119 538 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 763 | 1 500 | 615 263 | 74 424 |
BZ | Autres créances | 123 312 | 123 312 | 60 869 | |
CF | Disponibilités | 383 689 | 383 689 | 944 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 710 | 39 710 | 42 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 304 754 | 52 116 | 5 252 637 | 3 282 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 260 | 338 562 | 5 649 698 | 3 579 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 158 267 | 1 608 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 296 | 599 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 412 563 | 2 758 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 074 | 37 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 074 | 37 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 920 | 156 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 327 | 5 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 673 | 245 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 524 213 | 355 998 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 087 | 3 600 | ||
EA | Autres dettes | 25 008 | 14 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 154 061 | 783 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 698 | 3 579 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 651 | 679 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 427 074 | 249 274 | 8 676 348 | 7 040 674 |
FG | Production vendue services | 148 597 | 56 475 | 205 072 | 219 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 575 671 | 305 749 | 8 881 420 | 7 260 653 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 577 | 78 901 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 953 021 | 7 340 764 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 125 349 | 3 753 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 054 554 | 144 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 083 | 1 056 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 801 | 58 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 095 386 | 1 060 847 | ||
FZ | Charges sociales | 233 069 | 227 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 127 | 62 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | 64 781 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 738 | 37 336 | ||
GE | Autres charges | 32 918 | 6 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 914 417 | 6 472 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 038 605 | 868 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 786 | 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 786 | 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 038 | 16 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 038 | 16 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 253 | -15 746 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 023 352 | 852 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 837 | 2 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 675 | 11 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 512 | 2 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 787 | 2 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 325 843 | 255 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 319 | 7 344 593 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 292 023 | 6 744 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 704 296 | 599 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 342 | 13 704 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 604 | 1 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 086 | 3 076 | 19 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 927 | 69 052 | 5 695 | 267 284 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 013 | 72 127 | 5 695 | 286 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 336 | 45 738 | 83 074 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 022 | 10 406 | 50 616 | |
6T | Sur comptes clients | 23 829 | 1 500 | 23 829 | 1 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 851 | 1 500 | 34 235 | 52 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 187 | 47 238 | 34 235 | 135 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 238 | 34 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 451 | |||
UX | Autres créances clients | 616 763 | |||
VB | T. V. A. | 10 227 | |||
VP | Divers | 52 767 | |||
VC | Groupe et associés | 31 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 235 | 779 784 | 28 451 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 920 | 791 510 | 62 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 673 | 700 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 011 | 160 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 167 | 90 167 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 059 | 10 059 | ||
VW | T.V.A. | 214 253 | 214 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 723 | 49 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 087 | 11 087 | ||
VI | Groupe et associés | 38 327 | 38 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 008 | 25 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 833 | 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 061 | 2 091 651 | 62 410 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 552 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 270 | 19 162 | 30 108 | 2 992 |
AH | Fonds commercial | 46 000 | 46 000 | 46 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 200 | 35 037 | 18 162 | 14 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 506 571 | 232 247 | 274 324 | 211 947 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 451 | 28 451 | 20 616 | |
BJ | TOTAL (I) | 683 506 | 286 446 | 397 060 | 296 389 |
BT | Marchandises | 3 156 280 | 50 616 | 3 105 664 | 2 040 704 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 985 000 | 985 000 | 119 538 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 763 | 1 500 | 615 263 | 74 424 |
BZ | Autres créances | 123 312 | 123 312 | 60 869 | |
CF | Disponibilités | 383 689 | 383 689 | 944 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 710 | 39 710 | 42 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 304 754 | 52 116 | 5 252 637 | 3 282 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 260 | 338 562 | 5 649 698 | 3 579 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 158 267 | 1 608 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 296 | 599 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 412 563 | 2 758 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 074 | 37 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 074 | 37 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 920 | 156 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 327 | 5 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 673 | 245 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 524 213 | 355 998 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 087 | 3 600 | ||
EA | Autres dettes | 25 008 | 14 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 154 061 | 783 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 698 | 3 579 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 651 | 679 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 427 074 | 249 274 | 8 676 348 | 7 040 674 |
FG | Production vendue services | 148 597 | 56 475 | 205 072 | 219 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 575 671 | 305 749 | 8 881 420 | 7 260 653 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 577 | 78 901 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 953 021 | 7 340 764 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 125 349 | 3 753 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 054 554 | 144 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 083 | 1 056 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 801 | 58 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 095 386 | 1 060 847 | ||
FZ | Charges sociales | 233 069 | 227 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 127 | 62 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | 64 781 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 738 | 37 336 | ||
GE | Autres charges | 32 918 | 6 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 914 417 | 6 472 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 038 605 | 868 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 786 | 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 786 | 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 038 | 16 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 038 | 16 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 253 | -15 746 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 023 352 | 852 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 837 | 2 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 675 | 11 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 512 | 2 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 787 | 2 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 325 843 | 255 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 319 | 7 344 593 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 292 023 | 6 744 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 704 296 | 599 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 342 | 13 704 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 604 | 1 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 086 | 3 076 | 19 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 927 | 69 052 | 5 695 | 267 284 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 013 | 72 127 | 5 695 | 286 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 336 | 45 738 | 83 074 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 022 | 10 406 | 50 616 | |
6T | Sur comptes clients | 23 829 | 1 500 | 23 829 | 1 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 851 | 1 500 | 34 235 | 52 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 187 | 47 238 | 34 235 | 135 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 238 | 34 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 451 | |||
UX | Autres créances clients | 616 763 | |||
VB | T. V. A. | 10 227 | |||
VP | Divers | 52 767 | |||
VC | Groupe et associés | 31 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 235 | 779 784 | 28 451 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 920 | 791 510 | 62 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 673 | 700 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 011 | 160 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 167 | 90 167 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 059 | 10 059 | ||
VW | T.V.A. | 214 253 | 214 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 723 | 49 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 087 | 11 087 | ||
VI | Groupe et associés | 38 327 | 38 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 008 | 25 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 833 | 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 061 | 2 091 651 | 62 410 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 552 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 270 | 19 162 | 30 108 | 2 992 |
AH | Fonds commercial | 46 000 | 46 000 | 46 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 200 | 35 037 | 18 162 | 14 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 506 571 | 232 247 | 274 324 | 211 947 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 451 | 28 451 | 20 616 | |
BJ | TOTAL (I) | 683 506 | 286 446 | 397 060 | 296 389 |
BT | Marchandises | 3 156 280 | 50 616 | 3 105 664 | 2 040 704 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 985 000 | 985 000 | 119 538 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 763 | 1 500 | 615 263 | 74 424 |
BZ | Autres créances | 123 312 | 123 312 | 60 869 | |
CF | Disponibilités | 383 689 | 383 689 | 944 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 710 | 39 710 | 42 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 304 754 | 52 116 | 5 252 637 | 3 282 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 260 | 338 562 | 5 649 698 | 3 579 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 158 267 | 1 608 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 296 | 599 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 412 563 | 2 758 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 074 | 37 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 074 | 37 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 920 | 156 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 327 | 5 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 673 | 245 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 524 213 | 355 998 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 087 | 3 600 | ||
EA | Autres dettes | 25 008 | 14 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 154 061 | 783 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 698 | 3 579 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 651 | 679 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 427 074 | 249 274 | 8 676 348 | 7 040 674 |
FG | Production vendue services | 148 597 | 56 475 | 205 072 | 219 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 575 671 | 305 749 | 8 881 420 | 7 260 653 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 577 | 78 901 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 953 021 | 7 340 764 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 125 349 | 3 753 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 054 554 | 144 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 083 | 1 056 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 801 | 58 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 095 386 | 1 060 847 | ||
FZ | Charges sociales | 233 069 | 227 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 127 | 62 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | 64 781 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 738 | 37 336 | ||
GE | Autres charges | 32 918 | 6 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 914 417 | 6 472 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 038 605 | 868 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 786 | 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 786 | 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 038 | 16 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 038 | 16 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 253 | -15 746 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 023 352 | 852 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 837 | 2 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 675 | 11 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 512 | 2 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 787 | 2 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 325 843 | 255 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 319 | 7 344 593 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 292 023 | 6 744 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 704 296 | 599 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 342 | 13 704 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 604 | 1 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 086 | 3 076 | 19 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 927 | 69 052 | 5 695 | 267 284 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 013 | 72 127 | 5 695 | 286 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 336 | 45 738 | 83 074 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 022 | 10 406 | 50 616 | |
6T | Sur comptes clients | 23 829 | 1 500 | 23 829 | 1 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 851 | 1 500 | 34 235 | 52 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 187 | 47 238 | 34 235 | 135 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 238 | 34 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 451 | |||
UX | Autres créances clients | 616 763 | |||
VB | T. V. A. | 10 227 | |||
VP | Divers | 52 767 | |||
VC | Groupe et associés | 31 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 235 | 779 784 | 28 451 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 920 | 791 510 | 62 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 673 | 700 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 011 | 160 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 167 | 90 167 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 059 | 10 059 | ||
VW | T.V.A. | 214 253 | 214 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 723 | 49 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 087 | 11 087 | ||
VI | Groupe et associés | 38 327 | 38 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 008 | 25 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 833 | 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 061 | 2 091 651 | 62 410 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 552 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 270 | 19 162 | 30 108 | 2 992 |
AH | Fonds commercial | 46 000 | 46 000 | 46 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 200 | 35 037 | 18 162 | 14 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 506 571 | 232 247 | 274 324 | 211 947 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 451 | 28 451 | 20 616 | |
BJ | TOTAL (I) | 683 506 | 286 446 | 397 060 | 296 389 |
BT | Marchandises | 3 156 280 | 50 616 | 3 105 664 | 2 040 704 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 985 000 | 985 000 | 119 538 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 763 | 1 500 | 615 263 | 74 424 |
BZ | Autres créances | 123 312 | 123 312 | 60 869 | |
CF | Disponibilités | 383 689 | 383 689 | 944 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 710 | 39 710 | 42 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 304 754 | 52 116 | 5 252 637 | 3 282 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 260 | 338 562 | 5 649 698 | 3 579 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 158 267 | 1 608 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 296 | 599 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 412 563 | 2 758 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 074 | 37 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 074 | 37 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 920 | 156 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 327 | 5 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 673 | 245 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 524 213 | 355 998 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 087 | 3 600 | ||
EA | Autres dettes | 25 008 | 14 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 154 061 | 783 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 698 | 3 579 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 651 | 679 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 427 074 | 249 274 | 8 676 348 | 7 040 674 |
FG | Production vendue services | 148 597 | 56 475 | 205 072 | 219 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 575 671 | 305 749 | 8 881 420 | 7 260 653 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 577 | 78 901 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 953 021 | 7 340 764 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 125 349 | 3 753 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 054 554 | 144 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 083 | 1 056 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 801 | 58 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 095 386 | 1 060 847 | ||
FZ | Charges sociales | 233 069 | 227 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 127 | 62 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | 64 781 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 738 | 37 336 | ||
GE | Autres charges | 32 918 | 6 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 914 417 | 6 472 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 038 605 | 868 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 786 | 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 786 | 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 038 | 16 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 038 | 16 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 253 | -15 746 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 023 352 | 852 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 837 | 2 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 675 | 11 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 512 | 2 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 787 | 2 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 325 843 | 255 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 319 | 7 344 593 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 292 023 | 6 744 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 704 296 | 599 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 342 | 13 704 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 604 | 1 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 086 | 3 076 | 19 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 927 | 69 052 | 5 695 | 267 284 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 013 | 72 127 | 5 695 | 286 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 336 | 45 738 | 83 074 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 022 | 10 406 | 50 616 | |
6T | Sur comptes clients | 23 829 | 1 500 | 23 829 | 1 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 851 | 1 500 | 34 235 | 52 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 187 | 47 238 | 34 235 | 135 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 238 | 34 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 451 | |||
UX | Autres créances clients | 616 763 | |||
VB | T. V. A. | 10 227 | |||
VP | Divers | 52 767 | |||
VC | Groupe et associés | 31 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 235 | 779 784 | 28 451 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 920 | 791 510 | 62 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 673 | 700 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 011 | 160 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 167 | 90 167 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 059 | 10 059 | ||
VW | T.V.A. | 214 253 | 214 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 723 | 49 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 087 | 11 087 | ||
VI | Groupe et associés | 38 327 | 38 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 008 | 25 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 833 | 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 061 | 2 091 651 | 62 410 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 552 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 270 | 19 162 | 30 108 | 2 992 |
AH | Fonds commercial | 46 000 | 46 000 | 46 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 200 | 35 037 | 18 162 | 14 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 506 571 | 232 247 | 274 324 | 211 947 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 451 | 28 451 | 20 616 | |
BJ | TOTAL (I) | 683 506 | 286 446 | 397 060 | 296 389 |
BT | Marchandises | 3 156 280 | 50 616 | 3 105 664 | 2 040 704 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 985 000 | 985 000 | 119 538 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 763 | 1 500 | 615 263 | 74 424 |
BZ | Autres créances | 123 312 | 123 312 | 60 869 | |
CF | Disponibilités | 383 689 | 383 689 | 944 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 710 | 39 710 | 42 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 304 754 | 52 116 | 5 252 637 | 3 282 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 260 | 338 562 | 5 649 698 | 3 579 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 158 267 | 1 608 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 296 | 599 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 412 563 | 2 758 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 074 | 37 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 074 | 37 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 920 | 156 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 327 | 5 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 673 | 245 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 524 213 | 355 998 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 087 | 3 600 | ||
EA | Autres dettes | 25 008 | 14 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 154 061 | 783 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 698 | 3 579 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 651 | 679 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 427 074 | 249 274 | 8 676 348 | 7 040 674 |
FG | Production vendue services | 148 597 | 56 475 | 205 072 | 219 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 575 671 | 305 749 | 8 881 420 | 7 260 653 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 577 | 78 901 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 953 021 | 7 340 764 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 125 349 | 3 753 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 054 554 | 144 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 083 | 1 056 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 801 | 58 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 095 386 | 1 060 847 | ||
FZ | Charges sociales | 233 069 | 227 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 127 | 62 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | 64 781 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 738 | 37 336 | ||
GE | Autres charges | 32 918 | 6 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 914 417 | 6 472 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 038 605 | 868 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 786 | 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 786 | 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 038 | 16 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 038 | 16 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 253 | -15 746 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 023 352 | 852 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 837 | 2 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 675 | 11 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 512 | 2 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 787 | 2 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 325 843 | 255 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 319 | 7 344 593 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 292 023 | 6 744 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 704 296 | 599 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 342 | 13 704 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 604 | 1 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 086 | 3 076 | 19 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 927 | 69 052 | 5 695 | 267 284 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 013 | 72 127 | 5 695 | 286 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 336 | 45 738 | 83 074 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 022 | 10 406 | 50 616 | |
6T | Sur comptes clients | 23 829 | 1 500 | 23 829 | 1 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 851 | 1 500 | 34 235 | 52 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 187 | 47 238 | 34 235 | 135 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 238 | 34 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 451 | |||
UX | Autres créances clients | 616 763 | |||
VB | T. V. A. | 10 227 | |||
VP | Divers | 52 767 | |||
VC | Groupe et associés | 31 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 235 | 779 784 | 28 451 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 920 | 791 510 | 62 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 673 | 700 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 011 | 160 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 167 | 90 167 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 059 | 10 059 | ||
VW | T.V.A. | 214 253 | 214 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 723 | 49 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 087 | 11 087 | ||
VI | Groupe et associés | 38 327 | 38 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 008 | 25 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 833 | 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 061 | 2 091 651 | 62 410 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 552 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 270 | 19 162 | 30 108 | 2 992 |
AH | Fonds commercial | 46 000 | 46 000 | 46 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 200 | 35 037 | 18 162 | 14 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 506 571 | 232 247 | 274 324 | 211 947 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 451 | 28 451 | 20 616 | |
BJ | TOTAL (I) | 683 506 | 286 446 | 397 060 | 296 389 |
BT | Marchandises | 3 156 280 | 50 616 | 3 105 664 | 2 040 704 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 985 000 | 985 000 | 119 538 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 763 | 1 500 | 615 263 | 74 424 |
BZ | Autres créances | 123 312 | 123 312 | 60 869 | |
CF | Disponibilités | 383 689 | 383 689 | 944 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 710 | 39 710 | 42 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 304 754 | 52 116 | 5 252 637 | 3 282 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 260 | 338 562 | 5 649 698 | 3 579 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 158 267 | 1 608 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 296 | 599 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 412 563 | 2 758 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 074 | 37 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 074 | 37 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 920 | 156 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 327 | 5 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 673 | 245 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 524 213 | 355 998 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 087 | 3 600 | ||
EA | Autres dettes | 25 008 | 14 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 154 061 | 783 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 698 | 3 579 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 651 | 679 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 427 074 | 249 274 | 8 676 348 | 7 040 674 |
FG | Production vendue services | 148 597 | 56 475 | 205 072 | 219 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 575 671 | 305 749 | 8 881 420 | 7 260 653 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 577 | 78 901 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 953 021 | 7 340 764 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 125 349 | 3 753 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 054 554 | 144 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 083 | 1 056 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 801 | 58 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 095 386 | 1 060 847 | ||
FZ | Charges sociales | 233 069 | 227 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 127 | 62 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | 64 781 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 738 | 37 336 | ||
GE | Autres charges | 32 918 | 6 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 914 417 | 6 472 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 038 605 | 868 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 786 | 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 786 | 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 038 | 16 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 038 | 16 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 253 | -15 746 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 023 352 | 852 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 837 | 2 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 675 | 11 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 512 | 2 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 787 | 2 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 325 843 | 255 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 319 | 7 344 593 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 292 023 | 6 744 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 704 296 | 599 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 342 | 13 704 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 604 | 1 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 086 | 3 076 | 19 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 927 | 69 052 | 5 695 | 267 284 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 013 | 72 127 | 5 695 | 286 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 336 | 45 738 | 83 074 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 022 | 10 406 | 50 616 | |
6T | Sur comptes clients | 23 829 | 1 500 | 23 829 | 1 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 851 | 1 500 | 34 235 | 52 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 187 | 47 238 | 34 235 | 135 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 238 | 34 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 451 | |||
UX | Autres créances clients | 616 763 | |||
VB | T. V. A. | 10 227 | |||
VP | Divers | 52 767 | |||
VC | Groupe et associés | 31 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 235 | 779 784 | 28 451 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 920 | 791 510 | 62 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 673 | 700 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 011 | 160 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 167 | 90 167 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 059 | 10 059 | ||
VW | T.V.A. | 214 253 | 214 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 723 | 49 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 087 | 11 087 | ||
VI | Groupe et associés | 38 327 | 38 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 008 | 25 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 833 | 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 061 | 2 091 651 | 62 410 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 552 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 270 | 19 162 | 30 108 | 2 992 |
AH | Fonds commercial | 46 000 | 46 000 | 46 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 200 | 35 037 | 18 162 | 14 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 506 571 | 232 247 | 274 324 | 211 947 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 451 | 28 451 | 20 616 | |
BJ | TOTAL (I) | 683 506 | 286 446 | 397 060 | 296 389 |
BT | Marchandises | 3 156 280 | 50 616 | 3 105 664 | 2 040 704 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 985 000 | 985 000 | 119 538 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 763 | 1 500 | 615 263 | 74 424 |
BZ | Autres créances | 123 312 | 123 312 | 60 869 | |
CF | Disponibilités | 383 689 | 383 689 | 944 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 710 | 39 710 | 42 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 304 754 | 52 116 | 5 252 637 | 3 282 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 260 | 338 562 | 5 649 698 | 3 579 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 158 267 | 1 608 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 296 | 599 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 412 563 | 2 758 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 074 | 37 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 074 | 37 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 920 | 156 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 327 | 5 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 673 | 245 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 524 213 | 355 998 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 087 | 3 600 | ||
EA | Autres dettes | 25 008 | 14 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 154 061 | 783 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 698 | 3 579 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 651 | 679 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 427 074 | 249 274 | 8 676 348 | 7 040 674 |
FG | Production vendue services | 148 597 | 56 475 | 205 072 | 219 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 575 671 | 305 749 | 8 881 420 | 7 260 653 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 577 | 78 901 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 953 021 | 7 340 764 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 125 349 | 3 753 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 054 554 | 144 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 083 | 1 056 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 801 | 58 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 095 386 | 1 060 847 | ||
FZ | Charges sociales | 233 069 | 227 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 127 | 62 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500 | 64 781 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 738 | 37 336 | ||
GE | Autres charges | 32 918 | 6 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 914 417 | 6 472 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 038 605 | 868 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 786 | 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 786 | 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 038 | 16 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 038 | 16 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 253 | -15 746 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 023 352 | 852 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 837 | 2 938 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 675 | 11 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 512 | 2 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 787 | 2 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 325 843 | 255 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 319 | 7 344 593 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 292 023 | 6 744 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 704 296 | 599 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 342 | 13 704 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 604 | 1 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 086 | 3 076 | 19 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 927 | 69 052 | 5 695 | 267 284 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 013 | 72 127 | 5 695 | 286 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 074 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 336 | 45 738 | 83 074 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 022 | 10 406 | 50 616 | |
6T | Sur comptes clients | 23 829 | 1 500 | 23 829 | 1 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 851 | 1 500 | 34 235 | 52 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 187 | 47 238 | 34 235 | 135 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 238 | 34 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 451 | |||
UX | Autres créances clients | 616 763 | |||
VB | T. V. A. | 10 227 | |||
VP | Divers | 52 767 | |||
VC | Groupe et associés | 31 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 235 | 779 784 | 28 451 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 920 | 791 510 | 62 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 673 | 700 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 011 | 160 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 167 | 90 167 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 059 | 10 059 | ||
VW | T.V.A. | 214 253 | 214 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 723 | 49 723 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 087 | 11 087 | ||
VI | Groupe et associés | 38 327 | 38 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 008 | 25 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 833 | 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 061 | 2 091 651 | 62 410 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 552 166 |