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du Coudray-Macouard
du Coudray-Macouard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 215 | 15 706 | 14 509 | 23 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 884 | 1 278 | 1 606 | 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 664 | 28 667 | 34 997 | 25 699 |
BH | Autres immobilisations financières | 175 | 175 | ||
BJ | TOTAL (I) | 96 939 | 45 652 | 51 287 | 49 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 500 | 500 | 400 | |
BT | Marchandises | 294 651 | 294 651 | 248 957 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 56 148 | 1 518 | 54 630 | 58 171 |
BZ | Autres créances | 10 219 | 10 219 | 11 552 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 899 | 1 899 | 1 299 | |
CF | Disponibilités | 86 333 | 86 333 | 62 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 154 | 2 154 | 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 451 903 | 1 518 | 450 385 | 385 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 842 | 47 170 | 501 672 | 435 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 700 | 12 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 800 | 65 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 270 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 107 921 | 69 914 | ||
DG | Autres réserves | 2 682 | 2 682 | ||
DH | Report à nouveau | -1 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 832 | 40 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 239 205 | 190 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 083 | 25 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 621 | 10 429 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 642 | 10 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 499 | 162 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 549 | 35 636 | ||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 262 466 | 244 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 501 672 | 435 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 737 | 224 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 231 050 | 47 764 | 1 278 814 | 1 034 556 |
FG | Production vendue services | 18 915 | 18 915 | 17 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 249 965 | 47 764 | 1 297 729 | 1 052 012 |
FN | Production immobilisée | 829 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 592 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 290 | 4 416 | ||
FQ | Autres produits | 332 | 1 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 301 352 | 1 061 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 958 978 | 798 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 694 | -79 442 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 880 | 3 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 | -400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 794 | 105 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 264 | 4 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 468 | 128 458 | ||
FZ | Charges sociales | 41 877 | 39 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 321 | 13 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 518 | |||
GE | Autres charges | 3 876 | 3 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 236 182 | 1 017 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 170 | 43 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 093 | 1 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 093 | 1 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 629 | 5 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 629 | 5 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 536 | -3 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 634 | 39 774 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 473 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 473 | 16 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 473 | -16 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 329 | -327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 445 | 1 062 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 613 | 1 022 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 832 | 40 085 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 290 | 3 516 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 888 | 9 861 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 856 | 7 052 | 2 202 | 15 706 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 099 | 6 269 | 5 421 | 29 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 955 | 13 321 | 7 624 | 45 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 518 | 1 518 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 518 | 1 518 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 518 | 1 518 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 175 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 644 | |||
UX | Autres créances clients | 52 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 795 | |||
VB | T. V. A. | 8 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 695 | 68 520 | 175 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 038 | 31 309 | 6 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 499 | 171 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 915 | 16 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 363 | 12 363 | ||
VW | T.V.A. | 4 412 | 4 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 859 | 859 | ||
VI | Groupe et associés | 16 621 | 16 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 | 73 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 824 | 254 095 | 6 729 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 942 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 215 | 15 706 | 14 509 | 23 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 884 | 1 278 | 1 606 | 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 664 | 28 667 | 34 997 | 25 699 |
BH | Autres immobilisations financières | 175 | 175 | ||
BJ | TOTAL (I) | 96 939 | 45 652 | 51 287 | 49 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 500 | 500 | 400 | |
BT | Marchandises | 294 651 | 294 651 | 248 957 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 56 148 | 1 518 | 54 630 | 58 171 |
BZ | Autres créances | 10 219 | 10 219 | 11 552 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 899 | 1 899 | 1 299 | |
CF | Disponibilités | 86 333 | 86 333 | 62 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 154 | 2 154 | 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 451 903 | 1 518 | 450 385 | 385 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 842 | 47 170 | 501 672 | 435 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 700 | 12 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 800 | 65 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 270 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 107 921 | 69 914 | ||
DG | Autres réserves | 2 682 | 2 682 | ||
DH | Report à nouveau | -1 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 832 | 40 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 239 205 | 190 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 083 | 25 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 621 | 10 429 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 642 | 10 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 499 | 162 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 549 | 35 636 | ||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 262 466 | 244 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 501 672 | 435 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 737 | 224 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 231 050 | 47 764 | 1 278 814 | 1 034 556 |
FG | Production vendue services | 18 915 | 18 915 | 17 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 249 965 | 47 764 | 1 297 729 | 1 052 012 |
FN | Production immobilisée | 829 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 592 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 290 | 4 416 | ||
FQ | Autres produits | 332 | 1 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 301 352 | 1 061 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 958 978 | 798 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 694 | -79 442 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 880 | 3 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 | -400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 794 | 105 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 264 | 4 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 468 | 128 458 | ||
FZ | Charges sociales | 41 877 | 39 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 321 | 13 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 518 | |||
GE | Autres charges | 3 876 | 3 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 236 182 | 1 017 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 170 | 43 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 093 | 1 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 093 | 1 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 629 | 5 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 629 | 5 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 536 | -3 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 634 | 39 774 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 473 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 473 | 16 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 473 | -16 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 329 | -327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 445 | 1 062 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 613 | 1 022 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 832 | 40 085 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 290 | 3 516 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 888 | 9 861 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 856 | 7 052 | 2 202 | 15 706 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 099 | 6 269 | 5 421 | 29 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 955 | 13 321 | 7 624 | 45 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 518 | 1 518 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 518 | 1 518 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 518 | 1 518 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 175 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 644 | |||
UX | Autres créances clients | 52 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 795 | |||
VB | T. V. A. | 8 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 695 | 68 520 | 175 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 038 | 31 309 | 6 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 499 | 171 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 915 | 16 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 363 | 12 363 | ||
VW | T.V.A. | 4 412 | 4 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 859 | 859 | ||
VI | Groupe et associés | 16 621 | 16 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 | 73 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 824 | 254 095 | 6 729 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 942 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 215 | 15 706 | 14 509 | 23 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 884 | 1 278 | 1 606 | 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 664 | 28 667 | 34 997 | 25 699 |
BH | Autres immobilisations financières | 175 | 175 | ||
BJ | TOTAL (I) | 96 939 | 45 652 | 51 287 | 49 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 500 | 500 | 400 | |
BT | Marchandises | 294 651 | 294 651 | 248 957 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 56 148 | 1 518 | 54 630 | 58 171 |
BZ | Autres créances | 10 219 | 10 219 | 11 552 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 899 | 1 899 | 1 299 | |
CF | Disponibilités | 86 333 | 86 333 | 62 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 154 | 2 154 | 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 451 903 | 1 518 | 450 385 | 385 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 842 | 47 170 | 501 672 | 435 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 700 | 12 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 800 | 65 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 270 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 107 921 | 69 914 | ||
DG | Autres réserves | 2 682 | 2 682 | ||
DH | Report à nouveau | -1 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 832 | 40 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 239 205 | 190 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 083 | 25 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 621 | 10 429 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 642 | 10 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 499 | 162 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 549 | 35 636 | ||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 262 466 | 244 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 501 672 | 435 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 737 | 224 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 231 050 | 47 764 | 1 278 814 | 1 034 556 |
FG | Production vendue services | 18 915 | 18 915 | 17 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 249 965 | 47 764 | 1 297 729 | 1 052 012 |
FN | Production immobilisée | 829 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 592 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 290 | 4 416 | ||
FQ | Autres produits | 332 | 1 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 301 352 | 1 061 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 958 978 | 798 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 694 | -79 442 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 880 | 3 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 | -400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 794 | 105 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 264 | 4 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 468 | 128 458 | ||
FZ | Charges sociales | 41 877 | 39 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 321 | 13 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 518 | |||
GE | Autres charges | 3 876 | 3 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 236 182 | 1 017 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 170 | 43 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 093 | 1 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 093 | 1 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 629 | 5 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 629 | 5 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 536 | -3 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 634 | 39 774 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 473 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 473 | 16 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 473 | -16 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 329 | -327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 445 | 1 062 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 613 | 1 022 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 832 | 40 085 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 290 | 3 516 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 888 | 9 861 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 856 | 7 052 | 2 202 | 15 706 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 099 | 6 269 | 5 421 | 29 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 955 | 13 321 | 7 624 | 45 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 518 | 1 518 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 518 | 1 518 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 518 | 1 518 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 175 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 644 | |||
UX | Autres créances clients | 52 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 795 | |||
VB | T. V. A. | 8 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 695 | 68 520 | 175 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 038 | 31 309 | 6 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 499 | 171 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 915 | 16 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 363 | 12 363 | ||
VW | T.V.A. | 4 412 | 4 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 859 | 859 | ||
VI | Groupe et associés | 16 621 | 16 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 | 73 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 824 | 254 095 | 6 729 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 942 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 215 | 15 706 | 14 509 | 23 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 884 | 1 278 | 1 606 | 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 664 | 28 667 | 34 997 | 25 699 |
BH | Autres immobilisations financières | 175 | 175 | ||
BJ | TOTAL (I) | 96 939 | 45 652 | 51 287 | 49 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 500 | 500 | 400 | |
BT | Marchandises | 294 651 | 294 651 | 248 957 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 56 148 | 1 518 | 54 630 | 58 171 |
BZ | Autres créances | 10 219 | 10 219 | 11 552 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 899 | 1 899 | 1 299 | |
CF | Disponibilités | 86 333 | 86 333 | 62 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 154 | 2 154 | 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 451 903 | 1 518 | 450 385 | 385 997 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 842 | 47 170 | 501 672 | 435 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 700 | 12 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 800 | 65 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 270 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 107 921 | 69 914 | ||
DG | Autres réserves | 2 682 | 2 682 | ||
DH | Report à nouveau | -1 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 832 | 40 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 239 205 | 190 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 083 | 25 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 621 | 10 429 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 642 | 10 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 499 | 162 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 549 | 35 636 | ||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 262 466 | 244 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 501 672 | 435 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 737 | 224 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 231 050 | 47 764 | 1 278 814 | 1 034 556 |
FG | Production vendue services | 18 915 | 18 915 | 17 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 249 965 | 47 764 | 1 297 729 | 1 052 012 |
FN | Production immobilisée | 829 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 592 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 290 | 4 416 | ||
FQ | Autres produits | 332 | 1 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 301 352 | 1 061 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 958 978 | 798 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 694 | -79 442 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 880 | 3 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 | -400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 794 | 105 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 264 | 4 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 468 | 128 458 | ||
FZ | Charges sociales | 41 877 | 39 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 321 | 13 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 518 | |||
GE | Autres charges | 3 876 | 3 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 236 182 | 1 017 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 170 | 43 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 093 | 1 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 093 | 1 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 629 | 5 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 629 | 5 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 536 | -3 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 634 | 39 774 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 473 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 473 | 16 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 473 | -16 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 329 | -327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 445 | 1 062 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 613 | 1 022 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 832 | 40 085 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 290 | 3 516 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 888 | 9 861 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 856 | 7 052 | 2 202 | 15 706 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 099 | 6 269 | 5 421 | 29 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 955 | 13 321 | 7 624 | 45 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 518 | 1 518 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 518 | 1 518 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 518 | 1 518 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 175 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 644 | |||
UX | Autres créances clients | 52 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 795 | |||
VB | T. V. A. | 8 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 695 | 68 520 | 175 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 038 | 31 309 | 6 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 499 | 171 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 915 | 16 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 363 | 12 363 | ||
VW | T.V.A. | 4 412 | 4 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 859 | 859 | ||
VI | Groupe et associés | 16 621 | 16 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 | 73 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 824 | 254 095 | 6 729 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 942 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 037 |