de Bonson
Déposant 1 : SPORTS ET LOISIRS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310269378
Adresse :
rue Blériot, Zone d'Activité Activeum
67120 ALTORF
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD SAS, Mme SEDGWICK Anna
Adresse :
66 Rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : SPORTS ET LOISIRS, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 310269378
Adresse :
Rue Blériot Zone d'Activité Activeum
67120 ALTORF
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : SPORTS ET LOISIRS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310269378
Adresse :
RUE BLERIOT ZONE D'ACTIVITE ACTIVEUM
67120 ALTORF
FR
Déposant 1 : SPORTS ET LOISIRS, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 310269378
Adresse :
Rue Blériot Zone d'Activité Activeum
67120 ALTORF
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : SPORTS ET LOISIRS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310269378
Adresse :
RUE BLERIOT ZONE D'ACTIVITE ACTIVEUM
67120 ALTORF
FR
Déposant 1 : SPORTS ET LOISIRS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310269378
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX,
Mme Daubin Béatrice
Bénéficiare 1 : SPORTS ET LOISIRS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310269378
Adresse :
RUE BLERIOT ZONE D'ACTIVITE ACTIVEUM
67120 ALTORF
FR
Déposant 1 : SPORTS ET LOISIRS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310269378
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX,
Mme Daubin Béatrice
Bénéficiare 1 : SPORTS ET LOISIRS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310269378
Adresse :
RUE BLERIOT ZONE D'ACTIVITE ACTIVEUM
67120 ALTORF
FR
Déposant 1 : SPORTS ET LOISIRS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310269378
Adresse :
ZONE D'ACTIVITE ACTIVEUM, RUE BLERIOT
67120 ALTORF
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : SPORTS ET LOISIRS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310269378
Adresse :
Rue Blériot, Zone d'Activité Activeum
67120 ALTORF
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : SPORTS ET LOISIRS
Déposant 1 : SPORTS ET LOISIRS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 310269378
Adresse :
Zone d'activités Activeum, rue Blériot
67120 ALTORF
FR
Mandataire 1 : SPORTS ET LOISIRS, M. Pruès Xavier
Adresse :
Zone d'activités Activeum, rue Blériot
67120 ALTORF
FR
Déposant 1 : SPORTS ET LOISIRS, Société par Action Simplifiée
Numéro de SIREN : 310269378
Adresse :
Zone d'Activité Activeum, rue Blériot
67120 ALTORF
FR
Mandataire 1 : SPORTS ET LOISIRS, M. Pruès Xavier
Adresse :
Zone d'Activité Activeum, rue Blériot
67120 ALTORF
FR
Déposant 1 : SPORTS ET LOISIRS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310269378
Adresse :
Rue Blériot, Zone d'activité Activeum
67120 ALTORF
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD SAS, Mme SEDGWICK Anna
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 Paris
FR
Bénéficiare 1 : INVESTISSEMENT SPORT DEVELOPPEMENT - ISD
Bénéficiare 1 : SCORE
Bénéficiare 1 : SPORTS ET LOISIRS
Déposant 1 : SPORTS ET LOISIRS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310269378
Adresse :
Zone d'Activité Activeum, Rue Blériot
67120 ALTORF
FR
Mandataire 1 : SPORTS ET LOISIRS, M. PRUES XAVIER
Adresse :
ZONE d'activité Activeum, Rue Blériot
67120 ALTORF
FR
Déposant 1 : SPORTS ET LOISIRS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310269378
Adresse :
RUE BLERIOT ZONE D'ACTIVITE ACTIVEUM
67120 ALTORF
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme Daubin Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : SPORTS ET LOISIRS, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 310269378
Adresse :
Zone d'Activité Activeum Rue Blériot
67120 ALTORF
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62, rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : SPORTS ET LOISIRS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310269378
Adresse :
ZONE D'ACTIVITE ACTIVEUM, RUE BLERIOT
67120 ALTORF
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : GES
Bénéficiare 1 : INVESTISSEMENT SPORT DEVELOPPEMENT - ISD
Bénéficiare 1 : SCORE
Bénéficiare 1 : SPORTS ET LOISIRS
Déposant 1 : SPORTS ET LOISIRS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310269378
Adresse :
Zone d'activité Activeum, Rue Blériot
67120 ALTORF
FR
Mandataire 1 : MANUTAN INTERNATIONAL, M. Pruès Xavier
Adresse :
ZAC du Parc des Tulipes, AVENUE 21eme siècle
95500 GONESSE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 129 800 | 87 082 | 42 718 | 42 718 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 457 279 | 2 877 020 | 580 259 | 802 783 |
AH | Fonds commercial | 3 611 455 | 3 611 455 | 3 611 455 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 305 373 | 305 373 | 241 922 | |
AN | Terrains | 448 082 | 61 606 | 386 476 | 391 880 |
AP | Constructions | 1 108 398 | 573 173 | 535 224 | 590 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 430 | 1 169 644 | 204 786 | 238 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 241 691 | 1 846 462 | 395 229 | 511 048 |
BH | Autres immobilisations financières | 331 032 | 331 032 | 328 676 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 007 540 | 6 614 987 | 6 392 553 | 6 759 329 |
BT | Marchandises | 4 871 982 | 400 718 | 4 471 264 | 5 926 970 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 559 350 | 167 277 | 12 392 073 | 14 031 835 |
BZ | Autres créances | 1 316 238 | 1 316 238 | 1 508 537 | |
CF | Disponibilités | 899 688 | 899 688 | 132 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 486 | 73 486 | 77 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 720 744 | 567 996 | 19 152 748 | 21 676 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 728 284 | 7 182 983 | 25 545 301 | 28 436 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 129 | 157 129 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 333 318 | 7 157 525 | ||
DH | Report à nouveau | 1 240 231 | 730 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 269 | 1 085 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 018 948 | 10 230 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 396 | 92 893 | ||
DQ | Provisions pour charges | 186 208 | 152 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 604 | 245 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 044 | 1 314 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 576 054 | 7 851 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 716 578 | 2 411 066 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 586 | |||
EA | Autres dettes | 5 304 803 | 5 713 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 270 | 668 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 275 749 | 17 960 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 545 301 | 28 436 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 872 054 | 17 960 235 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 817 | 546 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 900 611 | 1 882 207 | 44 782 818 | 46 070 598 |
FG | Production vendue services | 1 469 219 | 1 469 219 | 1 517 909 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 369 831 | 1 882 207 | 46 252 037 | 47 588 507 |
FN | Production immobilisée | 87 230 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 911 | 683 368 | ||
FQ | Autres produits | 65 599 | 202 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 107 547 | 48 561 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 772 925 | 32 169 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 509 680 | -1 803 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 074 | 142 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 544 391 | 6 713 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 543 510 | 564 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 388 984 | 5 339 470 | ||
FZ | Charges sociales | 2 122 848 | 2 374 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 680 | 674 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 551 096 | 636 706 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 323 | 46 773 | ||
GE | Autres charges | 79 263 | 65 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 287 774 | 46 922 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 819 772 | 1 638 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 010 | 32 562 | ||
GN | Différences positives de change | 4 606 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 616 | 32 562 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 498 | 90 451 | ||
GS | Différences négatives de change | 241 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 498 | 90 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 882 | -58 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 794 891 | 1 580 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 167 | 6 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 | 6 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 755 | 5 994 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 474 | 83 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 503 903 | 417 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 174 330 | 48 600 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 986 061 | 47 515 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 188 269 | 1 085 172 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 774 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 506 280 | 490 627 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 000 | 76 933 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 951 | 17 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 082 | 87 082 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583 144 | 434 789 | 140 913 | 2 877 020 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 623 | 239 839 | 5 577 | 3 650 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 086 850 | 674 628 | 146 491 | 6 614 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 290 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 208 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 106 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 245 099 | 85 323 | 79 817 | 250 604 |
6N | Sur stocks et en cours | 454 693 | 400 718 | 454 693 | 400 718 |
6T | Sur comptes clients | 195 083 | 150 378 | 178 183 | 167 277 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 218 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 665 993 | 551 096 | 649 094 | 567 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 911 092 | 636 419 | 728 911 | 818 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 636 419 | 728 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 331 032 | 331 032 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 731 | 156 731 | ||
UX | Autres créances clients | 12 402 619 | 12 402 619 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 943 | 27 943 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 476 | 12 476 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 520 | 95 520 | ||
VB | T. V. A. | 373 221 | 373 221 | ||
VP | Divers | 122 126 | 122 126 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 951 | 684 951 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 73 486 | 73 486 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 280 107 | 14 280 107 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 818 | 4 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 226 | 154 531 | 403 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 576 054 | 5 576 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 784 168 | 784 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 226 | 674 226 | ||
VW | T.V.A. | 963 508 | 963 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 294 676 | 294 676 | ||
VI | Groupe et associés | 4 801 381 | 4 801 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 422 | 503 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 115 270 | 115 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 275 749 | 13 872 054 | 403 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 761 567 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 203 341 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 129 800 | 87 082 | 42 718 | 42 718 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 457 279 | 2 877 020 | 580 259 | 802 783 |
AH | Fonds commercial | 3 611 455 | 3 611 455 | 3 611 455 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 305 373 | 305 373 | 241 922 | |
AN | Terrains | 448 082 | 61 606 | 386 476 | 391 880 |
AP | Constructions | 1 108 398 | 573 173 | 535 224 | 590 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 430 | 1 169 644 | 204 786 | 238 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 241 691 | 1 846 462 | 395 229 | 511 048 |
BH | Autres immobilisations financières | 331 032 | 331 032 | 328 676 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 007 540 | 6 614 987 | 6 392 553 | 6 759 329 |
BT | Marchandises | 4 871 982 | 400 718 | 4 471 264 | 5 926 970 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 559 350 | 167 277 | 12 392 073 | 14 031 835 |
BZ | Autres créances | 1 316 238 | 1 316 238 | 1 508 537 | |
CF | Disponibilités | 899 688 | 899 688 | 132 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 486 | 73 486 | 77 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 720 744 | 567 996 | 19 152 748 | 21 676 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 728 284 | 7 182 983 | 25 545 301 | 28 436 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 129 | 157 129 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 333 318 | 7 157 525 | ||
DH | Report à nouveau | 1 240 231 | 730 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 269 | 1 085 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 018 948 | 10 230 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 396 | 92 893 | ||
DQ | Provisions pour charges | 186 208 | 152 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 604 | 245 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 044 | 1 314 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 576 054 | 7 851 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 716 578 | 2 411 066 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 586 | |||
EA | Autres dettes | 5 304 803 | 5 713 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 270 | 668 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 275 749 | 17 960 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 545 301 | 28 436 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 872 054 | 17 960 235 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 817 | 546 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 900 611 | 1 882 207 | 44 782 818 | 46 070 598 |
FG | Production vendue services | 1 469 219 | 1 469 219 | 1 517 909 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 369 831 | 1 882 207 | 46 252 037 | 47 588 507 |
FN | Production immobilisée | 87 230 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 911 | 683 368 | ||
FQ | Autres produits | 65 599 | 202 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 107 547 | 48 561 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 772 925 | 32 169 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 509 680 | -1 803 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 074 | 142 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 544 391 | 6 713 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 543 510 | 564 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 388 984 | 5 339 470 | ||
FZ | Charges sociales | 2 122 848 | 2 374 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 680 | 674 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 551 096 | 636 706 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 323 | 46 773 | ||
GE | Autres charges | 79 263 | 65 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 287 774 | 46 922 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 819 772 | 1 638 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 010 | 32 562 | ||
GN | Différences positives de change | 4 606 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 616 | 32 562 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 498 | 90 451 | ||
GS | Différences négatives de change | 241 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 498 | 90 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 882 | -58 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 794 891 | 1 580 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 167 | 6 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 | 6 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 755 | 5 994 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 474 | 83 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 503 903 | 417 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 174 330 | 48 600 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 986 061 | 47 515 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 188 269 | 1 085 172 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 774 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 506 280 | 490 627 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 000 | 76 933 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 951 | 17 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 082 | 87 082 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583 144 | 434 789 | 140 913 | 2 877 020 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 623 | 239 839 | 5 577 | 3 650 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 086 850 | 674 628 | 146 491 | 6 614 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 290 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 208 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 106 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 245 099 | 85 323 | 79 817 | 250 604 |
6N | Sur stocks et en cours | 454 693 | 400 718 | 454 693 | 400 718 |
6T | Sur comptes clients | 195 083 | 150 378 | 178 183 | 167 277 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 218 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 665 993 | 551 096 | 649 094 | 567 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 911 092 | 636 419 | 728 911 | 818 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 636 419 | 728 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 331 032 | 331 032 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 731 | 156 731 | ||
UX | Autres créances clients | 12 402 619 | 12 402 619 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 943 | 27 943 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 476 | 12 476 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 520 | 95 520 | ||
VB | T. V. A. | 373 221 | 373 221 | ||
VP | Divers | 122 126 | 122 126 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 951 | 684 951 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 73 486 | 73 486 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 280 107 | 14 280 107 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 818 | 4 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 226 | 154 531 | 403 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 576 054 | 5 576 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 784 168 | 784 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 226 | 674 226 | ||
VW | T.V.A. | 963 508 | 963 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 294 676 | 294 676 | ||
VI | Groupe et associés | 4 801 381 | 4 801 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 422 | 503 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 115 270 | 115 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 275 749 | 13 872 054 | 403 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 761 567 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 203 341 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 129 800 | 87 082 | 42 718 | 42 718 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 457 279 | 2 877 020 | 580 259 | 802 783 |
AH | Fonds commercial | 3 611 455 | 3 611 455 | 3 611 455 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 305 373 | 305 373 | 241 922 | |
AN | Terrains | 448 082 | 61 606 | 386 476 | 391 880 |
AP | Constructions | 1 108 398 | 573 173 | 535 224 | 590 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 430 | 1 169 644 | 204 786 | 238 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 241 691 | 1 846 462 | 395 229 | 511 048 |
BH | Autres immobilisations financières | 331 032 | 331 032 | 328 676 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 007 540 | 6 614 987 | 6 392 553 | 6 759 329 |
BT | Marchandises | 4 871 982 | 400 718 | 4 471 264 | 5 926 970 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 559 350 | 167 277 | 12 392 073 | 14 031 835 |
BZ | Autres créances | 1 316 238 | 1 316 238 | 1 508 537 | |
CF | Disponibilités | 899 688 | 899 688 | 132 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 486 | 73 486 | 77 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 720 744 | 567 996 | 19 152 748 | 21 676 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 728 284 | 7 182 983 | 25 545 301 | 28 436 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 129 | 157 129 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 333 318 | 7 157 525 | ||
DH | Report à nouveau | 1 240 231 | 730 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 269 | 1 085 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 018 948 | 10 230 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 396 | 92 893 | ||
DQ | Provisions pour charges | 186 208 | 152 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 604 | 245 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 044 | 1 314 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 576 054 | 7 851 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 716 578 | 2 411 066 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 586 | |||
EA | Autres dettes | 5 304 803 | 5 713 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 270 | 668 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 275 749 | 17 960 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 545 301 | 28 436 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 872 054 | 17 960 235 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 817 | 546 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 900 611 | 1 882 207 | 44 782 818 | 46 070 598 |
FG | Production vendue services | 1 469 219 | 1 469 219 | 1 517 909 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 369 831 | 1 882 207 | 46 252 037 | 47 588 507 |
FN | Production immobilisée | 87 230 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 911 | 683 368 | ||
FQ | Autres produits | 65 599 | 202 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 107 547 | 48 561 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 772 925 | 32 169 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 509 680 | -1 803 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 074 | 142 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 544 391 | 6 713 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 543 510 | 564 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 388 984 | 5 339 470 | ||
FZ | Charges sociales | 2 122 848 | 2 374 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 680 | 674 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 551 096 | 636 706 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 323 | 46 773 | ||
GE | Autres charges | 79 263 | 65 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 287 774 | 46 922 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 819 772 | 1 638 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 010 | 32 562 | ||
GN | Différences positives de change | 4 606 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 616 | 32 562 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 498 | 90 451 | ||
GS | Différences négatives de change | 241 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 498 | 90 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 882 | -58 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 794 891 | 1 580 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 167 | 6 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 | 6 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 755 | 5 994 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 474 | 83 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 503 903 | 417 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 174 330 | 48 600 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 986 061 | 47 515 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 188 269 | 1 085 172 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 774 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 506 280 | 490 627 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 000 | 76 933 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 951 | 17 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 082 | 87 082 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583 144 | 434 789 | 140 913 | 2 877 020 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 623 | 239 839 | 5 577 | 3 650 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 086 850 | 674 628 | 146 491 | 6 614 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 290 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 208 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 106 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 245 099 | 85 323 | 79 817 | 250 604 |
6N | Sur stocks et en cours | 454 693 | 400 718 | 454 693 | 400 718 |
6T | Sur comptes clients | 195 083 | 150 378 | 178 183 | 167 277 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 218 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 665 993 | 551 096 | 649 094 | 567 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 911 092 | 636 419 | 728 911 | 818 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 636 419 | 728 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 331 032 | 331 032 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 731 | 156 731 | ||
UX | Autres créances clients | 12 402 619 | 12 402 619 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 943 | 27 943 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 476 | 12 476 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 520 | 95 520 | ||
VB | T. V. A. | 373 221 | 373 221 | ||
VP | Divers | 122 126 | 122 126 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 951 | 684 951 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 73 486 | 73 486 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 280 107 | 14 280 107 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 818 | 4 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 226 | 154 531 | 403 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 576 054 | 5 576 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 784 168 | 784 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 226 | 674 226 | ||
VW | T.V.A. | 963 508 | 963 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 294 676 | 294 676 | ||
VI | Groupe et associés | 4 801 381 | 4 801 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 422 | 503 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 115 270 | 115 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 275 749 | 13 872 054 | 403 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 761 567 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 203 341 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 129 800 | 87 082 | 42 718 | 42 718 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 457 279 | 2 877 020 | 580 259 | 802 783 |
AH | Fonds commercial | 3 611 455 | 3 611 455 | 3 611 455 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 305 373 | 305 373 | 241 922 | |
AN | Terrains | 448 082 | 61 606 | 386 476 | 391 880 |
AP | Constructions | 1 108 398 | 573 173 | 535 224 | 590 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 430 | 1 169 644 | 204 786 | 238 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 241 691 | 1 846 462 | 395 229 | 511 048 |
BH | Autres immobilisations financières | 331 032 | 331 032 | 328 676 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 007 540 | 6 614 987 | 6 392 553 | 6 759 329 |
BT | Marchandises | 4 871 982 | 400 718 | 4 471 264 | 5 926 970 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 559 350 | 167 277 | 12 392 073 | 14 031 835 |
BZ | Autres créances | 1 316 238 | 1 316 238 | 1 508 537 | |
CF | Disponibilités | 899 688 | 899 688 | 132 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 486 | 73 486 | 77 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 720 744 | 567 996 | 19 152 748 | 21 676 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 728 284 | 7 182 983 | 25 545 301 | 28 436 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 129 | 157 129 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 333 318 | 7 157 525 | ||
DH | Report à nouveau | 1 240 231 | 730 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 269 | 1 085 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 018 948 | 10 230 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 396 | 92 893 | ||
DQ | Provisions pour charges | 186 208 | 152 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 604 | 245 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 044 | 1 314 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 576 054 | 7 851 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 716 578 | 2 411 066 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 586 | |||
EA | Autres dettes | 5 304 803 | 5 713 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 270 | 668 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 275 749 | 17 960 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 545 301 | 28 436 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 872 054 | 17 960 235 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 817 | 546 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 900 611 | 1 882 207 | 44 782 818 | 46 070 598 |
FG | Production vendue services | 1 469 219 | 1 469 219 | 1 517 909 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 369 831 | 1 882 207 | 46 252 037 | 47 588 507 |
FN | Production immobilisée | 87 230 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 911 | 683 368 | ||
FQ | Autres produits | 65 599 | 202 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 107 547 | 48 561 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 772 925 | 32 169 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 509 680 | -1 803 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 074 | 142 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 544 391 | 6 713 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 543 510 | 564 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 388 984 | 5 339 470 | ||
FZ | Charges sociales | 2 122 848 | 2 374 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 680 | 674 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 551 096 | 636 706 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 323 | 46 773 | ||
GE | Autres charges | 79 263 | 65 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 287 774 | 46 922 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 819 772 | 1 638 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 010 | 32 562 | ||
GN | Différences positives de change | 4 606 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 616 | 32 562 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 498 | 90 451 | ||
GS | Différences négatives de change | 241 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 498 | 90 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 882 | -58 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 794 891 | 1 580 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 167 | 6 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 | 6 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 755 | 5 994 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 474 | 83 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 503 903 | 417 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 174 330 | 48 600 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 986 061 | 47 515 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 188 269 | 1 085 172 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 774 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 506 280 | 490 627 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 000 | 76 933 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 951 | 17 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 082 | 87 082 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583 144 | 434 789 | 140 913 | 2 877 020 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 623 | 239 839 | 5 577 | 3 650 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 086 850 | 674 628 | 146 491 | 6 614 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 290 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 208 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 106 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 245 099 | 85 323 | 79 817 | 250 604 |
6N | Sur stocks et en cours | 454 693 | 400 718 | 454 693 | 400 718 |
6T | Sur comptes clients | 195 083 | 150 378 | 178 183 | 167 277 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 218 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 665 993 | 551 096 | 649 094 | 567 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 911 092 | 636 419 | 728 911 | 818 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 636 419 | 728 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 331 032 | 331 032 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 731 | 156 731 | ||
UX | Autres créances clients | 12 402 619 | 12 402 619 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 943 | 27 943 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 476 | 12 476 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 520 | 95 520 | ||
VB | T. V. A. | 373 221 | 373 221 | ||
VP | Divers | 122 126 | 122 126 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 951 | 684 951 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 73 486 | 73 486 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 280 107 | 14 280 107 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 818 | 4 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 226 | 154 531 | 403 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 576 054 | 5 576 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 784 168 | 784 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 226 | 674 226 | ||
VW | T.V.A. | 963 508 | 963 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 294 676 | 294 676 | ||
VI | Groupe et associés | 4 801 381 | 4 801 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 422 | 503 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 115 270 | 115 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 275 749 | 13 872 054 | 403 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 761 567 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 203 341 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 129 800 | 87 082 | 42 718 | 42 718 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 457 279 | 2 877 020 | 580 259 | 802 783 |
AH | Fonds commercial | 3 611 455 | 3 611 455 | 3 611 455 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 305 373 | 305 373 | 241 922 | |
AN | Terrains | 448 082 | 61 606 | 386 476 | 391 880 |
AP | Constructions | 1 108 398 | 573 173 | 535 224 | 590 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 430 | 1 169 644 | 204 786 | 238 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 241 691 | 1 846 462 | 395 229 | 511 048 |
BH | Autres immobilisations financières | 331 032 | 331 032 | 328 676 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 007 540 | 6 614 987 | 6 392 553 | 6 759 329 |
BT | Marchandises | 4 871 982 | 400 718 | 4 471 264 | 5 926 970 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 559 350 | 167 277 | 12 392 073 | 14 031 835 |
BZ | Autres créances | 1 316 238 | 1 316 238 | 1 508 537 | |
CF | Disponibilités | 899 688 | 899 688 | 132 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 486 | 73 486 | 77 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 720 744 | 567 996 | 19 152 748 | 21 676 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 728 284 | 7 182 983 | 25 545 301 | 28 436 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 129 | 157 129 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 333 318 | 7 157 525 | ||
DH | Report à nouveau | 1 240 231 | 730 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 269 | 1 085 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 018 948 | 10 230 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 396 | 92 893 | ||
DQ | Provisions pour charges | 186 208 | 152 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 604 | 245 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 044 | 1 314 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 576 054 | 7 851 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 716 578 | 2 411 066 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 586 | |||
EA | Autres dettes | 5 304 803 | 5 713 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 270 | 668 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 275 749 | 17 960 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 545 301 | 28 436 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 872 054 | 17 960 235 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 817 | 546 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 900 611 | 1 882 207 | 44 782 818 | 46 070 598 |
FG | Production vendue services | 1 469 219 | 1 469 219 | 1 517 909 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 369 831 | 1 882 207 | 46 252 037 | 47 588 507 |
FN | Production immobilisée | 87 230 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 911 | 683 368 | ||
FQ | Autres produits | 65 599 | 202 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 107 547 | 48 561 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 772 925 | 32 169 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 509 680 | -1 803 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 074 | 142 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 544 391 | 6 713 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 543 510 | 564 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 388 984 | 5 339 470 | ||
FZ | Charges sociales | 2 122 848 | 2 374 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 680 | 674 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 551 096 | 636 706 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 323 | 46 773 | ||
GE | Autres charges | 79 263 | 65 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 287 774 | 46 922 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 819 772 | 1 638 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 010 | 32 562 | ||
GN | Différences positives de change | 4 606 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 616 | 32 562 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 498 | 90 451 | ||
GS | Différences négatives de change | 241 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 498 | 90 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 882 | -58 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 794 891 | 1 580 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 167 | 6 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 | 6 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 755 | 5 994 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 474 | 83 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 503 903 | 417 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 174 330 | 48 600 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 986 061 | 47 515 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 188 269 | 1 085 172 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 774 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 506 280 | 490 627 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 000 | 76 933 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 951 | 17 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 082 | 87 082 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583 144 | 434 789 | 140 913 | 2 877 020 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 623 | 239 839 | 5 577 | 3 650 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 086 850 | 674 628 | 146 491 | 6 614 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 290 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 208 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 106 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 245 099 | 85 323 | 79 817 | 250 604 |
6N | Sur stocks et en cours | 454 693 | 400 718 | 454 693 | 400 718 |
6T | Sur comptes clients | 195 083 | 150 378 | 178 183 | 167 277 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 218 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 665 993 | 551 096 | 649 094 | 567 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 911 092 | 636 419 | 728 911 | 818 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 636 419 | 728 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 331 032 | 331 032 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 731 | 156 731 | ||
UX | Autres créances clients | 12 402 619 | 12 402 619 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 943 | 27 943 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 476 | 12 476 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 520 | 95 520 | ||
VB | T. V. A. | 373 221 | 373 221 | ||
VP | Divers | 122 126 | 122 126 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 951 | 684 951 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 73 486 | 73 486 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 280 107 | 14 280 107 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 818 | 4 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 226 | 154 531 | 403 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 576 054 | 5 576 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 784 168 | 784 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 226 | 674 226 | ||
VW | T.V.A. | 963 508 | 963 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 294 676 | 294 676 | ||
VI | Groupe et associés | 4 801 381 | 4 801 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 422 | 503 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 115 270 | 115 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 275 749 | 13 872 054 | 403 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 761 567 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 203 341 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 129 800 | 87 082 | 42 718 | 42 718 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 457 279 | 2 877 020 | 580 259 | 802 783 |
AH | Fonds commercial | 3 611 455 | 3 611 455 | 3 611 455 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 305 373 | 305 373 | 241 922 | |
AN | Terrains | 448 082 | 61 606 | 386 476 | 391 880 |
AP | Constructions | 1 108 398 | 573 173 | 535 224 | 590 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 430 | 1 169 644 | 204 786 | 238 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 241 691 | 1 846 462 | 395 229 | 511 048 |
BH | Autres immobilisations financières | 331 032 | 331 032 | 328 676 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 007 540 | 6 614 987 | 6 392 553 | 6 759 329 |
BT | Marchandises | 4 871 982 | 400 718 | 4 471 264 | 5 926 970 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 559 350 | 167 277 | 12 392 073 | 14 031 835 |
BZ | Autres créances | 1 316 238 | 1 316 238 | 1 508 537 | |
CF | Disponibilités | 899 688 | 899 688 | 132 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 486 | 73 486 | 77 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 720 744 | 567 996 | 19 152 748 | 21 676 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 728 284 | 7 182 983 | 25 545 301 | 28 436 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 129 | 157 129 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 333 318 | 7 157 525 | ||
DH | Report à nouveau | 1 240 231 | 730 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 269 | 1 085 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 018 948 | 10 230 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 396 | 92 893 | ||
DQ | Provisions pour charges | 186 208 | 152 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 604 | 245 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 044 | 1 314 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 576 054 | 7 851 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 716 578 | 2 411 066 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 586 | |||
EA | Autres dettes | 5 304 803 | 5 713 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 270 | 668 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 275 749 | 17 960 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 545 301 | 28 436 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 872 054 | 17 960 235 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 817 | 546 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 900 611 | 1 882 207 | 44 782 818 | 46 070 598 |
FG | Production vendue services | 1 469 219 | 1 469 219 | 1 517 909 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 369 831 | 1 882 207 | 46 252 037 | 47 588 507 |
FN | Production immobilisée | 87 230 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 911 | 683 368 | ||
FQ | Autres produits | 65 599 | 202 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 107 547 | 48 561 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 772 925 | 32 169 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 509 680 | -1 803 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 074 | 142 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 544 391 | 6 713 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 543 510 | 564 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 388 984 | 5 339 470 | ||
FZ | Charges sociales | 2 122 848 | 2 374 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 680 | 674 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 551 096 | 636 706 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 323 | 46 773 | ||
GE | Autres charges | 79 263 | 65 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 287 774 | 46 922 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 819 772 | 1 638 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 010 | 32 562 | ||
GN | Différences positives de change | 4 606 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 616 | 32 562 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 498 | 90 451 | ||
GS | Différences négatives de change | 241 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 498 | 90 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 882 | -58 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 794 891 | 1 580 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 167 | 6 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 | 6 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 755 | 5 994 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 474 | 83 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 503 903 | 417 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 174 330 | 48 600 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 986 061 | 47 515 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 188 269 | 1 085 172 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 774 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 506 280 | 490 627 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 000 | 76 933 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 951 | 17 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 082 | 87 082 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583 144 | 434 789 | 140 913 | 2 877 020 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 623 | 239 839 | 5 577 | 3 650 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 086 850 | 674 628 | 146 491 | 6 614 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 290 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 208 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 106 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 245 099 | 85 323 | 79 817 | 250 604 |
6N | Sur stocks et en cours | 454 693 | 400 718 | 454 693 | 400 718 |
6T | Sur comptes clients | 195 083 | 150 378 | 178 183 | 167 277 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 218 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 665 993 | 551 096 | 649 094 | 567 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 911 092 | 636 419 | 728 911 | 818 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 636 419 | 728 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 331 032 | 331 032 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 731 | 156 731 | ||
UX | Autres créances clients | 12 402 619 | 12 402 619 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 943 | 27 943 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 476 | 12 476 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 520 | 95 520 | ||
VB | T. V. A. | 373 221 | 373 221 | ||
VP | Divers | 122 126 | 122 126 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 951 | 684 951 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 73 486 | 73 486 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 280 107 | 14 280 107 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 818 | 4 818 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 226 | 154 531 | 403 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 576 054 | 5 576 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 784 168 | 784 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 226 | 674 226 | ||
VW | T.V.A. | 963 508 | 963 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 294 676 | 294 676 | ||
VI | Groupe et associés | 4 801 381 | 4 801 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 422 | 503 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 115 270 | 115 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 275 749 | 13 872 054 | 403 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 761 567 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 203 341 |