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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 | 159 | ||
AP | Constructions | 696 099 | 594 032 | 102 067 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 959 | 5 154 | 2 804 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 640 | 44 929 | 115 711 | |
CU | Autres participations | 9 380 | 9 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 738 | 27 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 901 976 | 644 275 | 257 700 | |
BT | Marchandises | 893 699 | 42 164 | 851 534 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 756 | 274 | 2 482 | |
BZ | Autres créances | 452 851 | 452 851 | ||
CF | Disponibilités | 5 388 | 5 388 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 758 | 63 758 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 418 454 | 42 439 | 1 376 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 431 | 686 714 | 1 633 716 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 445 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 495 | |||
DL | TOTAL (I) | 507 127 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 671 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 671 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 545 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 768 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 117 | |||
EA | Autres dettes | 58 095 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 107 917 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 716 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 936 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 416 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 933 815 | 2 933 815 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 933 815 | 2 933 815 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 788 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 927 | |||
FQ | Autres produits | 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 974 639 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 996 517 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 411 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 911 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 456 592 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 995 | |||
FY | Salaires et traitements | 418 971 | |||
FZ | Charges sociales | 96 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 414 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 241 | |||
GE | Autres charges | 25 104 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 916 036 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 602 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 028 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 028 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 105 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 105 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 077 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 524 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 226 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 121 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 150 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 893 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 397 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 495 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 333 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 651 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 422 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 090 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 106 | 18 947 | 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 173 | 20 414 | 36 470 | 644 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 280 | 20 414 | 55 418 | 644 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 672 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 430 | 10 241 | 18 672 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 430 | 10 241 | 18 672 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 104 | 519 366 | 27 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 | 159 | ||
AP | Constructions | 696 099 | 594 032 | 102 067 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 959 | 5 154 | 2 804 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 640 | 44 929 | 115 711 | |
CU | Autres participations | 9 380 | 9 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 738 | 27 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 901 976 | 644 275 | 257 700 | |
BT | Marchandises | 893 699 | 42 164 | 851 534 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 756 | 274 | 2 482 | |
BZ | Autres créances | 452 851 | 452 851 | ||
CF | Disponibilités | 5 388 | 5 388 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 758 | 63 758 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 418 454 | 42 439 | 1 376 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 431 | 686 714 | 1 633 716 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 445 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 495 | |||
DL | TOTAL (I) | 507 127 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 671 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 671 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 545 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 768 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 117 | |||
EA | Autres dettes | 58 095 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 107 917 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 716 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 936 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 416 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 933 815 | 2 933 815 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 933 815 | 2 933 815 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 788 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 927 | |||
FQ | Autres produits | 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 974 639 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 996 517 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 411 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 911 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 456 592 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 995 | |||
FY | Salaires et traitements | 418 971 | |||
FZ | Charges sociales | 96 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 414 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 241 | |||
GE | Autres charges | 25 104 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 916 036 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 602 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 028 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 028 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 105 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 105 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 077 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 524 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 226 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 121 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 150 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 893 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 397 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 495 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 333 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 651 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 422 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 090 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 106 | 18 947 | 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 173 | 20 414 | 36 470 | 644 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 280 | 20 414 | 55 418 | 644 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 672 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 430 | 10 241 | 18 672 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 430 | 10 241 | 18 672 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 104 | 519 366 | 27 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 | 159 | ||
AP | Constructions | 696 099 | 594 032 | 102 067 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 959 | 5 154 | 2 804 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 640 | 44 929 | 115 711 | |
CU | Autres participations | 9 380 | 9 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 738 | 27 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 901 976 | 644 275 | 257 700 | |
BT | Marchandises | 893 699 | 42 164 | 851 534 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 756 | 274 | 2 482 | |
BZ | Autres créances | 452 851 | 452 851 | ||
CF | Disponibilités | 5 388 | 5 388 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 758 | 63 758 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 418 454 | 42 439 | 1 376 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 431 | 686 714 | 1 633 716 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 445 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 495 | |||
DL | TOTAL (I) | 507 127 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 671 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 671 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 545 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 768 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 117 | |||
EA | Autres dettes | 58 095 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 107 917 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 716 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 936 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 416 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 933 815 | 2 933 815 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 933 815 | 2 933 815 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 788 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 927 | |||
FQ | Autres produits | 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 974 639 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 996 517 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 411 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 911 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 456 592 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 995 | |||
FY | Salaires et traitements | 418 971 | |||
FZ | Charges sociales | 96 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 414 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 241 | |||
GE | Autres charges | 25 104 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 916 036 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 602 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 028 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 028 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 105 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 105 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 077 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 524 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 226 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 121 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 150 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 893 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 397 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 495 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 333 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 651 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 422 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 090 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 106 | 18 947 | 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 173 | 20 414 | 36 470 | 644 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 280 | 20 414 | 55 418 | 644 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 672 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 430 | 10 241 | 18 672 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 430 | 10 241 | 18 672 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 104 | 519 366 | 27 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 | 159 | ||
AP | Constructions | 696 099 | 594 032 | 102 067 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 959 | 5 154 | 2 804 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 640 | 44 929 | 115 711 | |
CU | Autres participations | 9 380 | 9 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 738 | 27 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 901 976 | 644 275 | 257 700 | |
BT | Marchandises | 893 699 | 42 164 | 851 534 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 756 | 274 | 2 482 | |
BZ | Autres créances | 452 851 | 452 851 | ||
CF | Disponibilités | 5 388 | 5 388 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 758 | 63 758 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 418 454 | 42 439 | 1 376 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 431 | 686 714 | 1 633 716 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 445 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 495 | |||
DL | TOTAL (I) | 507 127 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 671 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 671 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 545 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 768 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 117 | |||
EA | Autres dettes | 58 095 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 107 917 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 716 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 936 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 416 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 933 815 | 2 933 815 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 933 815 | 2 933 815 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 788 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 927 | |||
FQ | Autres produits | 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 974 639 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 996 517 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 411 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 911 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 456 592 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 995 | |||
FY | Salaires et traitements | 418 971 | |||
FZ | Charges sociales | 96 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 414 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 241 | |||
GE | Autres charges | 25 104 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 916 036 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 602 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 028 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 028 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 105 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 105 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 077 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 524 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 226 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 121 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 150 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 893 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 397 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 495 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 333 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 651 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 422 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 090 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 106 | 18 947 | 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 173 | 20 414 | 36 470 | 644 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 280 | 20 414 | 55 418 | 644 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 672 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 430 | 10 241 | 18 672 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 430 | 10 241 | 18 672 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 104 | 519 366 | 27 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 | 159 | ||
AP | Constructions | 696 099 | 594 032 | 102 067 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 959 | 5 154 | 2 804 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 640 | 44 929 | 115 711 | |
CU | Autres participations | 9 380 | 9 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 738 | 27 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 901 976 | 644 275 | 257 700 | |
BT | Marchandises | 893 699 | 42 164 | 851 534 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 756 | 274 | 2 482 | |
BZ | Autres créances | 452 851 | 452 851 | ||
CF | Disponibilités | 5 388 | 5 388 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 758 | 63 758 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 418 454 | 42 439 | 1 376 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 431 | 686 714 | 1 633 716 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 445 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 495 | |||
DL | TOTAL (I) | 507 127 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 671 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 671 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 545 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 768 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 117 | |||
EA | Autres dettes | 58 095 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 107 917 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 716 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 936 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 416 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 933 815 | 2 933 815 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 933 815 | 2 933 815 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 788 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 927 | |||
FQ | Autres produits | 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 974 639 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 996 517 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 411 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 911 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 456 592 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 995 | |||
FY | Salaires et traitements | 418 971 | |||
FZ | Charges sociales | 96 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 414 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 241 | |||
GE | Autres charges | 25 104 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 916 036 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 602 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 028 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 028 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 105 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 105 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 077 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 524 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 226 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 121 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 150 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 893 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 397 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 495 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 333 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 651 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 422 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 090 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 106 | 18 947 | 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 173 | 20 414 | 36 470 | 644 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 280 | 20 414 | 55 418 | 644 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 672 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 430 | 10 241 | 18 672 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 430 | 10 241 | 18 672 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 104 | 519 366 | 27 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 | 159 | ||
AP | Constructions | 696 099 | 594 032 | 102 067 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 959 | 5 154 | 2 804 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 640 | 44 929 | 115 711 | |
CU | Autres participations | 9 380 | 9 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 738 | 27 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 901 976 | 644 275 | 257 700 | |
BT | Marchandises | 893 699 | 42 164 | 851 534 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 756 | 274 | 2 482 | |
BZ | Autres créances | 452 851 | 452 851 | ||
CF | Disponibilités | 5 388 | 5 388 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 758 | 63 758 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 418 454 | 42 439 | 1 376 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 431 | 686 714 | 1 633 716 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 445 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 495 | |||
DL | TOTAL (I) | 507 127 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 671 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 671 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 545 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 768 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 117 | |||
EA | Autres dettes | 58 095 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 107 917 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 716 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 936 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 416 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 933 815 | 2 933 815 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 933 815 | 2 933 815 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 788 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 927 | |||
FQ | Autres produits | 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 974 639 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 996 517 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 411 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 911 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 456 592 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 995 | |||
FY | Salaires et traitements | 418 971 | |||
FZ | Charges sociales | 96 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 414 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 241 | |||
GE | Autres charges | 25 104 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 916 036 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 602 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 028 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 028 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 105 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 105 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 077 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 524 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 226 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 121 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 150 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 893 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 397 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 495 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 333 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 651 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 422 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 090 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 106 | 18 947 | 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 173 | 20 414 | 36 470 | 644 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 280 | 20 414 | 55 418 | 644 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 672 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 430 | 10 241 | 18 672 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 430 | 10 241 | 18 672 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 104 | 519 366 | 27 738 |