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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 887 | 33 989 | 10 898 | 664 |
AP | Constructions | 32 081 | 32 081 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 497 | 46 497 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 031 | 50 736 | 24 296 | 16 358 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 106 | 23 106 | 13 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 603 | 163 303 | 58 300 | 30 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 987 | 44 455 | 28 533 | 32 430 |
BN | En cours de production de biens | 29 373 | 29 373 | 41 687 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 714 539 | 107 900 | 606 638 | 523 929 |
BZ | Autres créances | 47 072 | 47 072 | 31 960 | |
CF | Disponibilités | 87 339 | 87 339 | 60 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 075 | 14 075 | 5 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 965 384 | 152 355 | 813 029 | 698 063 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 987 | 315 658 | 871 329 | 729 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 503 006 | 382 958 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 813 | 3 813 | ||
DH | Report à nouveau | -601 945 | -417 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 676 | -184 672 | ||
DL | TOTAL (I) | -389 803 | -215 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 | 1 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 095 | 823 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 562 | 118 912 | ||
EA | Autres dettes | 1 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 131 | 944 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 329 | 729 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 844 462 | 14 454 | 858 916 | 686 121 |
FD | Production vendue biens | 4 276 | |||
FG | Production vendue services | 887 544 | 4 164 | 891 707 | 767 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 732 006 | 18 617 | 1 750 623 | 1 457 575 |
FM | Production stockée | -12 314 | 22 383 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 365 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 478 | 29 574 | ||
FQ | Autres produits | 8 780 | 603 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 810 932 | 1 510 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 853 | 469 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 364 | 262 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 999 | 36 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 207 | 380 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 305 | 14 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 448 525 | 377 001 | ||
FZ | Charges sociales | 179 042 | 149 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 256 | 6 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 156 | 2 351 | ||
GE | Autres charges | 3 868 | 3 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 105 575 | 1 703 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -294 642 | -192 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -294 642 | -192 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | 10 243 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 | 10 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 | 2 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | 2 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 | 8 210 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 202 | 1 520 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 878 | 1 705 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -294 676 | -184 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 360 | 8 628 | 33 989 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 686 | 7 627 | 129 314 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 047 | 16 255 | 163 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 557 | 5 102 | 44 455 | |
6T | Sur comptes clients | 104 199 | 3 701 | 107 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 756 | 3 701 | 5 102 | 152 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 756 | 3 701 | 5 102 | 152 355 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 850 | |||
UX | Autres créances clients | 587 688 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 608 | |||
VB | T. V. A. | 10 155 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 790 | 648 834 | 149 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 | 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 022 095 | 1 022 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 415 | 48 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 864 | 50 864 | ||
VW | T.V.A. | 8 975 | 8 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 308 | 8 308 | ||
VI | Groupe et associés | 122 004 | 122 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 131 | 1 261 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 887 | 33 989 | 10 898 | 664 |
AP | Constructions | 32 081 | 32 081 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 497 | 46 497 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 031 | 50 736 | 24 296 | 16 358 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 106 | 23 106 | 13 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 603 | 163 303 | 58 300 | 30 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 987 | 44 455 | 28 533 | 32 430 |
BN | En cours de production de biens | 29 373 | 29 373 | 41 687 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 714 539 | 107 900 | 606 638 | 523 929 |
BZ | Autres créances | 47 072 | 47 072 | 31 960 | |
CF | Disponibilités | 87 339 | 87 339 | 60 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 075 | 14 075 | 5 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 965 384 | 152 355 | 813 029 | 698 063 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 987 | 315 658 | 871 329 | 729 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 503 006 | 382 958 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 813 | 3 813 | ||
DH | Report à nouveau | -601 945 | -417 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 676 | -184 672 | ||
DL | TOTAL (I) | -389 803 | -215 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 | 1 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 095 | 823 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 562 | 118 912 | ||
EA | Autres dettes | 1 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 131 | 944 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 329 | 729 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 844 462 | 14 454 | 858 916 | 686 121 |
FD | Production vendue biens | 4 276 | |||
FG | Production vendue services | 887 544 | 4 164 | 891 707 | 767 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 732 006 | 18 617 | 1 750 623 | 1 457 575 |
FM | Production stockée | -12 314 | 22 383 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 365 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 478 | 29 574 | ||
FQ | Autres produits | 8 780 | 603 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 810 932 | 1 510 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 853 | 469 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 364 | 262 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 999 | 36 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 207 | 380 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 305 | 14 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 448 525 | 377 001 | ||
FZ | Charges sociales | 179 042 | 149 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 256 | 6 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 156 | 2 351 | ||
GE | Autres charges | 3 868 | 3 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 105 575 | 1 703 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -294 642 | -192 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -294 642 | -192 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | 10 243 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 | 10 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 | 2 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | 2 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 | 8 210 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 202 | 1 520 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 878 | 1 705 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -294 676 | -184 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 360 | 8 628 | 33 989 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 686 | 7 627 | 129 314 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 047 | 16 255 | 163 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 557 | 5 102 | 44 455 | |
6T | Sur comptes clients | 104 199 | 3 701 | 107 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 756 | 3 701 | 5 102 | 152 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 756 | 3 701 | 5 102 | 152 355 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 850 | |||
UX | Autres créances clients | 587 688 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 608 | |||
VB | T. V. A. | 10 155 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 790 | 648 834 | 149 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 | 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 022 095 | 1 022 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 415 | 48 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 864 | 50 864 | ||
VW | T.V.A. | 8 975 | 8 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 308 | 8 308 | ||
VI | Groupe et associés | 122 004 | 122 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 131 | 1 261 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 887 | 33 989 | 10 898 | 664 |
AP | Constructions | 32 081 | 32 081 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 497 | 46 497 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 031 | 50 736 | 24 296 | 16 358 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 106 | 23 106 | 13 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 603 | 163 303 | 58 300 | 30 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 987 | 44 455 | 28 533 | 32 430 |
BN | En cours de production de biens | 29 373 | 29 373 | 41 687 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 714 539 | 107 900 | 606 638 | 523 929 |
BZ | Autres créances | 47 072 | 47 072 | 31 960 | |
CF | Disponibilités | 87 339 | 87 339 | 60 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 075 | 14 075 | 5 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 965 384 | 152 355 | 813 029 | 698 063 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 987 | 315 658 | 871 329 | 729 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 503 006 | 382 958 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 813 | 3 813 | ||
DH | Report à nouveau | -601 945 | -417 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 676 | -184 672 | ||
DL | TOTAL (I) | -389 803 | -215 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 | 1 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 095 | 823 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 562 | 118 912 | ||
EA | Autres dettes | 1 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 131 | 944 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 329 | 729 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 844 462 | 14 454 | 858 916 | 686 121 |
FD | Production vendue biens | 4 276 | |||
FG | Production vendue services | 887 544 | 4 164 | 891 707 | 767 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 732 006 | 18 617 | 1 750 623 | 1 457 575 |
FM | Production stockée | -12 314 | 22 383 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 365 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 478 | 29 574 | ||
FQ | Autres produits | 8 780 | 603 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 810 932 | 1 510 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 853 | 469 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 364 | 262 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 999 | 36 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 207 | 380 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 305 | 14 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 448 525 | 377 001 | ||
FZ | Charges sociales | 179 042 | 149 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 256 | 6 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 156 | 2 351 | ||
GE | Autres charges | 3 868 | 3 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 105 575 | 1 703 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -294 642 | -192 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -294 642 | -192 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | 10 243 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 | 10 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 | 2 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | 2 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 | 8 210 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 202 | 1 520 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 878 | 1 705 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -294 676 | -184 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 360 | 8 628 | 33 989 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 686 | 7 627 | 129 314 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 047 | 16 255 | 163 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 557 | 5 102 | 44 455 | |
6T | Sur comptes clients | 104 199 | 3 701 | 107 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 756 | 3 701 | 5 102 | 152 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 756 | 3 701 | 5 102 | 152 355 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 850 | |||
UX | Autres créances clients | 587 688 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 608 | |||
VB | T. V. A. | 10 155 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 790 | 648 834 | 149 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 | 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 022 095 | 1 022 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 415 | 48 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 864 | 50 864 | ||
VW | T.V.A. | 8 975 | 8 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 308 | 8 308 | ||
VI | Groupe et associés | 122 004 | 122 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 131 | 1 261 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 887 | 33 989 | 10 898 | 664 |
AP | Constructions | 32 081 | 32 081 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 497 | 46 497 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 031 | 50 736 | 24 296 | 16 358 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 106 | 23 106 | 13 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 603 | 163 303 | 58 300 | 30 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 987 | 44 455 | 28 533 | 32 430 |
BN | En cours de production de biens | 29 373 | 29 373 | 41 687 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 714 539 | 107 900 | 606 638 | 523 929 |
BZ | Autres créances | 47 072 | 47 072 | 31 960 | |
CF | Disponibilités | 87 339 | 87 339 | 60 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 075 | 14 075 | 5 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 965 384 | 152 355 | 813 029 | 698 063 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 987 | 315 658 | 871 329 | 729 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 503 006 | 382 958 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 813 | 3 813 | ||
DH | Report à nouveau | -601 945 | -417 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 676 | -184 672 | ||
DL | TOTAL (I) | -389 803 | -215 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 | 1 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 095 | 823 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 562 | 118 912 | ||
EA | Autres dettes | 1 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 131 | 944 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 329 | 729 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 844 462 | 14 454 | 858 916 | 686 121 |
FD | Production vendue biens | 4 276 | |||
FG | Production vendue services | 887 544 | 4 164 | 891 707 | 767 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 732 006 | 18 617 | 1 750 623 | 1 457 575 |
FM | Production stockée | -12 314 | 22 383 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 365 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 478 | 29 574 | ||
FQ | Autres produits | 8 780 | 603 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 810 932 | 1 510 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 853 | 469 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 364 | 262 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 999 | 36 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 207 | 380 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 305 | 14 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 448 525 | 377 001 | ||
FZ | Charges sociales | 179 042 | 149 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 256 | 6 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 156 | 2 351 | ||
GE | Autres charges | 3 868 | 3 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 105 575 | 1 703 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -294 642 | -192 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -294 642 | -192 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | 10 243 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 | 10 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 | 2 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | 2 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 | 8 210 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 202 | 1 520 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 878 | 1 705 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -294 676 | -184 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 360 | 8 628 | 33 989 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 686 | 7 627 | 129 314 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 047 | 16 255 | 163 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 557 | 5 102 | 44 455 | |
6T | Sur comptes clients | 104 199 | 3 701 | 107 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 756 | 3 701 | 5 102 | 152 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 756 | 3 701 | 5 102 | 152 355 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 850 | |||
UX | Autres créances clients | 587 688 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 608 | |||
VB | T. V. A. | 10 155 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 790 | 648 834 | 149 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 | 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 022 095 | 1 022 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 415 | 48 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 864 | 50 864 | ||
VW | T.V.A. | 8 975 | 8 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 308 | 8 308 | ||
VI | Groupe et associés | 122 004 | 122 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 131 | 1 261 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 887 | 33 989 | 10 898 | 664 |
AP | Constructions | 32 081 | 32 081 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 497 | 46 497 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 031 | 50 736 | 24 296 | 16 358 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 106 | 23 106 | 13 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 603 | 163 303 | 58 300 | 30 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 987 | 44 455 | 28 533 | 32 430 |
BN | En cours de production de biens | 29 373 | 29 373 | 41 687 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 714 539 | 107 900 | 606 638 | 523 929 |
BZ | Autres créances | 47 072 | 47 072 | 31 960 | |
CF | Disponibilités | 87 339 | 87 339 | 60 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 075 | 14 075 | 5 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 965 384 | 152 355 | 813 029 | 698 063 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 987 | 315 658 | 871 329 | 729 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 503 006 | 382 958 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 813 | 3 813 | ||
DH | Report à nouveau | -601 945 | -417 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 676 | -184 672 | ||
DL | TOTAL (I) | -389 803 | -215 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 | 1 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 095 | 823 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 562 | 118 912 | ||
EA | Autres dettes | 1 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 131 | 944 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 329 | 729 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 844 462 | 14 454 | 858 916 | 686 121 |
FD | Production vendue biens | 4 276 | |||
FG | Production vendue services | 887 544 | 4 164 | 891 707 | 767 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 732 006 | 18 617 | 1 750 623 | 1 457 575 |
FM | Production stockée | -12 314 | 22 383 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 365 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 478 | 29 574 | ||
FQ | Autres produits | 8 780 | 603 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 810 932 | 1 510 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 853 | 469 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 364 | 262 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 999 | 36 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 207 | 380 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 305 | 14 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 448 525 | 377 001 | ||
FZ | Charges sociales | 179 042 | 149 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 256 | 6 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 156 | 2 351 | ||
GE | Autres charges | 3 868 | 3 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 105 575 | 1 703 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -294 642 | -192 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -294 642 | -192 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | 10 243 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 | 10 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 | 2 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | 2 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 | 8 210 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 202 | 1 520 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 878 | 1 705 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -294 676 | -184 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 360 | 8 628 | 33 989 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 686 | 7 627 | 129 314 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 047 | 16 255 | 163 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 557 | 5 102 | 44 455 | |
6T | Sur comptes clients | 104 199 | 3 701 | 107 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 756 | 3 701 | 5 102 | 152 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 756 | 3 701 | 5 102 | 152 355 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 850 | |||
UX | Autres créances clients | 587 688 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 608 | |||
VB | T. V. A. | 10 155 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 790 | 648 834 | 149 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 | 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 022 095 | 1 022 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 415 | 48 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 864 | 50 864 | ||
VW | T.V.A. | 8 975 | 8 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 308 | 8 308 | ||
VI | Groupe et associés | 122 004 | 122 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 131 | 1 261 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 887 | 33 989 | 10 898 | 664 |
AP | Constructions | 32 081 | 32 081 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 497 | 46 497 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 031 | 50 736 | 24 296 | 16 358 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 106 | 23 106 | 13 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 603 | 163 303 | 58 300 | 30 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 987 | 44 455 | 28 533 | 32 430 |
BN | En cours de production de biens | 29 373 | 29 373 | 41 687 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 714 539 | 107 900 | 606 638 | 523 929 |
BZ | Autres créances | 47 072 | 47 072 | 31 960 | |
CF | Disponibilités | 87 339 | 87 339 | 60 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 075 | 14 075 | 5 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 965 384 | 152 355 | 813 029 | 698 063 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 987 | 315 658 | 871 329 | 729 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 503 006 | 382 958 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 813 | 3 813 | ||
DH | Report à nouveau | -601 945 | -417 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 676 | -184 672 | ||
DL | TOTAL (I) | -389 803 | -215 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 | 1 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 095 | 823 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 562 | 118 912 | ||
EA | Autres dettes | 1 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 131 | 944 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 329 | 729 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 844 462 | 14 454 | 858 916 | 686 121 |
FD | Production vendue biens | 4 276 | |||
FG | Production vendue services | 887 544 | 4 164 | 891 707 | 767 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 732 006 | 18 617 | 1 750 623 | 1 457 575 |
FM | Production stockée | -12 314 | 22 383 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 365 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 478 | 29 574 | ||
FQ | Autres produits | 8 780 | 603 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 810 932 | 1 510 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 853 | 469 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 364 | 262 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 999 | 36 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 207 | 380 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 305 | 14 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 448 525 | 377 001 | ||
FZ | Charges sociales | 179 042 | 149 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 256 | 6 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 156 | 2 351 | ||
GE | Autres charges | 3 868 | 3 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 105 575 | 1 703 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -294 642 | -192 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -294 642 | -192 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | 10 243 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 | 10 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 | 2 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | 2 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 | 8 210 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 202 | 1 520 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 878 | 1 705 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -294 676 | -184 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 360 | 8 628 | 33 989 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 686 | 7 627 | 129 314 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 047 | 16 255 | 163 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 557 | 5 102 | 44 455 | |
6T | Sur comptes clients | 104 199 | 3 701 | 107 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 756 | 3 701 | 5 102 | 152 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 756 | 3 701 | 5 102 | 152 355 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 850 | |||
UX | Autres créances clients | 587 688 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 608 | |||
VB | T. V. A. | 10 155 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 790 | 648 834 | 149 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 | 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 022 095 | 1 022 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 415 | 48 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 864 | 50 864 | ||
VW | T.V.A. | 8 975 | 8 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 308 | 8 308 | ||
VI | Groupe et associés | 122 004 | 122 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 131 | 1 261 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 887 | 33 989 | 10 898 | 664 |
AP | Constructions | 32 081 | 32 081 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 497 | 46 497 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 031 | 50 736 | 24 296 | 16 358 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 106 | 23 106 | 13 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 603 | 163 303 | 58 300 | 30 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 987 | 44 455 | 28 533 | 32 430 |
BN | En cours de production de biens | 29 373 | 29 373 | 41 687 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 714 539 | 107 900 | 606 638 | 523 929 |
BZ | Autres créances | 47 072 | 47 072 | 31 960 | |
CF | Disponibilités | 87 339 | 87 339 | 60 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 075 | 14 075 | 5 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 965 384 | 152 355 | 813 029 | 698 063 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 987 | 315 658 | 871 329 | 729 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 503 006 | 382 958 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 813 | 3 813 | ||
DH | Report à nouveau | -601 945 | -417 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 676 | -184 672 | ||
DL | TOTAL (I) | -389 803 | -215 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 | 1 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 095 | 823 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 562 | 118 912 | ||
EA | Autres dettes | 1 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 261 131 | 944 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 329 | 729 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 844 462 | 14 454 | 858 916 | 686 121 |
FD | Production vendue biens | 4 276 | |||
FG | Production vendue services | 887 544 | 4 164 | 891 707 | 767 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 732 006 | 18 617 | 1 750 623 | 1 457 575 |
FM | Production stockée | -12 314 | 22 383 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 365 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 478 | 29 574 | ||
FQ | Autres produits | 8 780 | 603 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 810 932 | 1 510 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 853 | 469 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 364 | 262 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 999 | 36 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 207 | 380 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 305 | 14 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 448 525 | 377 001 | ||
FZ | Charges sociales | 179 042 | 149 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 256 | 6 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 156 | 2 351 | ||
GE | Autres charges | 3 868 | 3 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 105 575 | 1 703 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -294 642 | -192 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -294 642 | -192 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | 10 243 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 | 10 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 | 2 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | 2 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 | 8 210 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 202 | 1 520 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 878 | 1 705 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -294 676 | -184 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 360 | 8 628 | 33 989 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 686 | 7 627 | 129 314 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 047 | 16 255 | 163 303 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 557 | 5 102 | 44 455 | |
6T | Sur comptes clients | 104 199 | 3 701 | 107 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 756 | 3 701 | 5 102 | 152 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 756 | 3 701 | 5 102 | 152 355 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 850 | |||
UX | Autres créances clients | 587 688 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 608 | |||
VB | T. V. A. | 10 155 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 790 | 648 834 | 149 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 | 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 022 095 | 1 022 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 415 | 48 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 864 | 50 864 | ||
VW | T.V.A. | 8 975 | 8 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 308 | 8 308 | ||
VI | Groupe et associés | 122 004 | 122 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 131 | 1 261 131 |