de Saint-Lys
Déposant 1 : SPRING TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 328725718
Adresse :
261 Rue de Paris
93100 MONTREUIL
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, M. Stéphane LEMAIRE
Adresse :
16 Rue Médéric
75017 PARIS
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Déposant 1 : SPRING TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 328725718
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261 Rue de Paris
93100 MONTREUIL
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, M. Stéphane LEMAIRE
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16 Rue Médéric
75017 PARIS
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Déposant 1 : SPRING TECHNOLOGIES, SAS
Numéro de SIREN : 328725718
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Immeuble "Le Méliès", 261 rue de Paris
93100 Montreuil
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Immeuble "Le Méliès", 261 rue de Paris
93100 Montreuil
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Déposant 1 : SPRING TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, M. LEMAIRE Stéphane
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75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : SPRING Technologies SAS
Numéro de SIREN : 328725718
Mandataire 1 : SPRING Technologies
Déposant 1 : SPRING Technologies SAS
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Mandataire 1 : SPRING Technologies
Déposant 1 : SPRING TECHNOLOGIES S.A.
Numéro de SIREN : 328725718
Mandataire 1 : SPRING TECHNOLOGIES
Déposant 1 : SPRING TECHNOLOGIES SAS
Numéro de SIREN : 328725718
Mandataire 1 : SPRING TECHNOLOGIES
Déposant 1 : SPRING TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, M. LEMAIRE Stéphane
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FR
Déposant 1 : SPRING Technologies SAS
Numéro de SIREN : 328725718
Mandataire 1 : SPRING Technologies
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 704 570 | 633 616 | 70 955 | |
AH | Fonds commercial | 182 415 | 182 415 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 200 | 20 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 313 208 | 1 049 391 | 263 817 | |
CU | Autres participations | 627 827 | 627 827 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 531 | 2 531 | ||
BF | Prêts | 311 872 | 311 872 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 103 051 | 103 051 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 265 674 | 1 683 007 | 1 582 668 | |
BN | En cours de production de biens | 223 945 | 223 945 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 222 249 | 91 825 | 2 130 424 | |
BZ | Autres créances | 2 680 272 | 2 680 272 | ||
CF | Disponibilités | 321 274 | 321 274 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 189 | 45 189 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 492 928 | 91 825 | 5 401 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 602 | 1 774 831 | 6 983 771 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 432 300 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 563 467 | |||
DD | Réserve légale (1) | 44 780 | |||
DG | Autres réserves | 5 354 | |||
DH | Report à nouveau | 139 887 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 753 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 002 036 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 75 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 949 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 872 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 168 149 | |||
EA | Autres dettes | 79 349 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 615 915 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 906 235 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 983 771 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 498 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 018 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 456 | 37 137 | 187 593 | |
FD | Production vendue biens | 1 388 992 | 342 843 | 1 731 835 | |
FG | Production vendue services | 4 186 340 | 1 033 308 | 5 219 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 725 788 | 1 413 288 | 7 139 076 | |
FM | Production stockée | -90 224 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 719 955 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 307 | |||
FQ | Autres produits | 793 372 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 679 486 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 779 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 137 661 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 129 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 216 218 | |||
FZ | Charges sociales | 1 924 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 879 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 442 | |||
GE | Autres charges | 100 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 917 861 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 375 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 768 | |||
GN | Différences positives de change | 882 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 651 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 106 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 868 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 974 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 323 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -257 698 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 236 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 236 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 349 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 291 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 945 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 814 373 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998 126 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 753 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 242 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 100 161 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 704 570 | 633 616 | 70 955 | |
AH | Fonds commercial | 182 415 | 182 415 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 200 | 20 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 313 208 | 1 049 391 | 263 817 | |
CU | Autres participations | 627 827 | 627 827 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 531 | 2 531 | ||
BF | Prêts | 311 872 | 311 872 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 103 051 | 103 051 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 265 674 | 1 683 007 | 1 582 668 | |
BN | En cours de production de biens | 223 945 | 223 945 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 222 249 | 91 825 | 2 130 424 | |
BZ | Autres créances | 2 680 272 | 2 680 272 | ||
CF | Disponibilités | 321 274 | 321 274 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 189 | 45 189 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 492 928 | 91 825 | 5 401 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 602 | 1 774 831 | 6 983 771 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 432 300 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 563 467 | |||
DD | Réserve légale (1) | 44 780 | |||
DG | Autres réserves | 5 354 | |||
DH | Report à nouveau | 139 887 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 753 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 002 036 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 75 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 949 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 872 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 168 149 | |||
EA | Autres dettes | 79 349 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 615 915 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 906 235 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 983 771 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 498 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 018 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 456 | 37 137 | 187 593 | |
FD | Production vendue biens | 1 388 992 | 342 843 | 1 731 835 | |
FG | Production vendue services | 4 186 340 | 1 033 308 | 5 219 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 725 788 | 1 413 288 | 7 139 076 | |
FM | Production stockée | -90 224 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 719 955 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 307 | |||
FQ | Autres produits | 793 372 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 679 486 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 779 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 137 661 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 129 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 216 218 | |||
FZ | Charges sociales | 1 924 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 879 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 442 | |||
GE | Autres charges | 100 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 917 861 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 375 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 768 | |||
GN | Différences positives de change | 882 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 651 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 106 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 868 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 974 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 323 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -257 698 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 236 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 236 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 349 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 291 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 945 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 814 373 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998 126 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 753 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 242 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 100 161 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 704 570 | 633 616 | 70 955 | |
AH | Fonds commercial | 182 415 | 182 415 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 200 | 20 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 313 208 | 1 049 391 | 263 817 | |
CU | Autres participations | 627 827 | 627 827 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 531 | 2 531 | ||
BF | Prêts | 311 872 | 311 872 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 103 051 | 103 051 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 265 674 | 1 683 007 | 1 582 668 | |
BN | En cours de production de biens | 223 945 | 223 945 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 222 249 | 91 825 | 2 130 424 | |
BZ | Autres créances | 2 680 272 | 2 680 272 | ||
CF | Disponibilités | 321 274 | 321 274 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 189 | 45 189 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 492 928 | 91 825 | 5 401 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 602 | 1 774 831 | 6 983 771 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 432 300 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 563 467 | |||
DD | Réserve légale (1) | 44 780 | |||
DG | Autres réserves | 5 354 | |||
DH | Report à nouveau | 139 887 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 753 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 002 036 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 75 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 949 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 872 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 168 149 | |||
EA | Autres dettes | 79 349 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 615 915 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 906 235 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 983 771 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 498 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 018 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 456 | 37 137 | 187 593 | |
FD | Production vendue biens | 1 388 992 | 342 843 | 1 731 835 | |
FG | Production vendue services | 4 186 340 | 1 033 308 | 5 219 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 725 788 | 1 413 288 | 7 139 076 | |
FM | Production stockée | -90 224 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 719 955 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 307 | |||
FQ | Autres produits | 793 372 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 679 486 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 779 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 137 661 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 129 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 216 218 | |||
FZ | Charges sociales | 1 924 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 879 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 442 | |||
GE | Autres charges | 100 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 917 861 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 375 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 768 | |||
GN | Différences positives de change | 882 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 651 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 106 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 868 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 974 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 323 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -257 698 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 236 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 236 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 349 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 291 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 945 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 814 373 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998 126 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 753 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 242 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 100 161 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 704 570 | 633 616 | 70 955 | |
AH | Fonds commercial | 182 415 | 182 415 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 200 | 20 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 313 208 | 1 049 391 | 263 817 | |
CU | Autres participations | 627 827 | 627 827 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 531 | 2 531 | ||
BF | Prêts | 311 872 | 311 872 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 103 051 | 103 051 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 265 674 | 1 683 007 | 1 582 668 | |
BN | En cours de production de biens | 223 945 | 223 945 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 222 249 | 91 825 | 2 130 424 | |
BZ | Autres créances | 2 680 272 | 2 680 272 | ||
CF | Disponibilités | 321 274 | 321 274 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 189 | 45 189 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 492 928 | 91 825 | 5 401 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 602 | 1 774 831 | 6 983 771 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 432 300 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 563 467 | |||
DD | Réserve légale (1) | 44 780 | |||
DG | Autres réserves | 5 354 | |||
DH | Report à nouveau | 139 887 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 753 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 002 036 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 75 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 949 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 872 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 168 149 | |||
EA | Autres dettes | 79 349 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 615 915 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 906 235 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 983 771 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 498 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 018 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 456 | 37 137 | 187 593 | |
FD | Production vendue biens | 1 388 992 | 342 843 | 1 731 835 | |
FG | Production vendue services | 4 186 340 | 1 033 308 | 5 219 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 725 788 | 1 413 288 | 7 139 076 | |
FM | Production stockée | -90 224 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 719 955 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 307 | |||
FQ | Autres produits | 793 372 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 679 486 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 779 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 137 661 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 129 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 216 218 | |||
FZ | Charges sociales | 1 924 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 879 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 442 | |||
GE | Autres charges | 100 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 917 861 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 375 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 768 | |||
GN | Différences positives de change | 882 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 651 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 106 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 868 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 974 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 323 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -257 698 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 236 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 236 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 349 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 291 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 945 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 814 373 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998 126 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 753 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 242 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 100 161 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 704 570 | 633 616 | 70 955 | |
AH | Fonds commercial | 182 415 | 182 415 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 200 | 20 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 313 208 | 1 049 391 | 263 817 | |
CU | Autres participations | 627 827 | 627 827 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 531 | 2 531 | ||
BF | Prêts | 311 872 | 311 872 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 103 051 | 103 051 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 265 674 | 1 683 007 | 1 582 668 | |
BN | En cours de production de biens | 223 945 | 223 945 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 222 249 | 91 825 | 2 130 424 | |
BZ | Autres créances | 2 680 272 | 2 680 272 | ||
CF | Disponibilités | 321 274 | 321 274 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 189 | 45 189 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 492 928 | 91 825 | 5 401 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 602 | 1 774 831 | 6 983 771 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 432 300 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 563 467 | |||
DD | Réserve légale (1) | 44 780 | |||
DG | Autres réserves | 5 354 | |||
DH | Report à nouveau | 139 887 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 753 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 002 036 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 75 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 949 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 872 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 168 149 | |||
EA | Autres dettes | 79 349 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 615 915 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 906 235 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 983 771 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 498 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 018 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 456 | 37 137 | 187 593 | |
FD | Production vendue biens | 1 388 992 | 342 843 | 1 731 835 | |
FG | Production vendue services | 4 186 340 | 1 033 308 | 5 219 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 725 788 | 1 413 288 | 7 139 076 | |
FM | Production stockée | -90 224 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 719 955 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 307 | |||
FQ | Autres produits | 793 372 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 679 486 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 779 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 137 661 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 129 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 216 218 | |||
FZ | Charges sociales | 1 924 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 879 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 442 | |||
GE | Autres charges | 100 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 917 861 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 375 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 768 | |||
GN | Différences positives de change | 882 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 651 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 106 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 868 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 974 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 323 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -257 698 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 236 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 236 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 349 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 291 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 945 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 814 373 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998 126 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 753 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 242 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 100 161 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 704 570 | 633 616 | 70 955 | |
AH | Fonds commercial | 182 415 | 182 415 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 200 | 20 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 313 208 | 1 049 391 | 263 817 | |
CU | Autres participations | 627 827 | 627 827 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 531 | 2 531 | ||
BF | Prêts | 311 872 | 311 872 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 103 051 | 103 051 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 265 674 | 1 683 007 | 1 582 668 | |
BN | En cours de production de biens | 223 945 | 223 945 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 222 249 | 91 825 | 2 130 424 | |
BZ | Autres créances | 2 680 272 | 2 680 272 | ||
CF | Disponibilités | 321 274 | 321 274 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 189 | 45 189 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 492 928 | 91 825 | 5 401 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 602 | 1 774 831 | 6 983 771 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 432 300 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 563 467 | |||
DD | Réserve légale (1) | 44 780 | |||
DG | Autres réserves | 5 354 | |||
DH | Report à nouveau | 139 887 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 753 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 002 036 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 75 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 949 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 872 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 168 149 | |||
EA | Autres dettes | 79 349 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 615 915 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 906 235 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 983 771 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 498 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 018 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 456 | 37 137 | 187 593 | |
FD | Production vendue biens | 1 388 992 | 342 843 | 1 731 835 | |
FG | Production vendue services | 4 186 340 | 1 033 308 | 5 219 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 725 788 | 1 413 288 | 7 139 076 | |
FM | Production stockée | -90 224 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 719 955 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 307 | |||
FQ | Autres produits | 793 372 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 679 486 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 779 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 137 661 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 129 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 216 218 | |||
FZ | Charges sociales | 1 924 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 879 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 442 | |||
GE | Autres charges | 100 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 917 861 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 375 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 768 | |||
GN | Différences positives de change | 882 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 651 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 106 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 868 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 974 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 323 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -257 698 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 236 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 236 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 349 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 291 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 945 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 814 373 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998 126 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 753 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 242 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 100 161 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |