Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 738 | 24 738 | 21 000 | 26 250 |
AH | Fonds commercial | 970 793 | 970 793 | 970 793 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 044 | 30 035 | 5 008 | 9 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 057 | 88 533 | 24 524 | 26 867 |
BF | Prêts | 680 | 680 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | 11 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 173 912 | 143 306 | 1 030 606 | 1 044 526 |
BT | Marchandises | 138 658 | 138 658 | 131 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 415 946 | 41 402 | 374 544 | 408 022 |
BZ | Autres créances | 60 850 | 60 850 | 13 438 | |
CF | Disponibilités | 47 893 | 47 893 | 68 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 654 | 7 654 | 4 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 671 000 | 41 402 | 629 599 | 625 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 912 | 184 708 | 1 660 204 | 1 670 312 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 316 800 | 316 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 680 | 31 680 | ||
DG | Autres réserves | 266 807 | 164 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 487 | 102 071 | ||
DL | TOTAL (I) | 674 774 | 615 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 148 | 128 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 689 | 770 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 593 | 137 206 | ||
EA | Autres dettes | 18 826 | |||
EC | TOTAL (IV) | 985 430 | 1 055 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 204 | 1 670 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 430 | 1 055 025 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 973 | 28 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 115 361 | 5 115 361 | 5 114 133 | |
FG | Production vendue services | 3 | 3 | 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 115 365 | 5 115 365 | 5 114 533 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 879 | 43 214 | ||
FQ | Autres produits | 5 787 | 12 087 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 201 031 | 5 169 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 043 485 | 3 988 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 269 | -7 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 703 | 375 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 856 | 25 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 343 | 467 251 | ||
FZ | Charges sociales | 117 163 | 103 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 742 | 21 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 111 | 22 222 | ||
GE | Autres charges | 81 422 | 45 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 121 555 | 5 042 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 475 | 126 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 648 | 14 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 648 | 14 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 585 | -13 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 890 | 113 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 23 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 23 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 457 | 84 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832 | 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 999 | 22 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 404 | 33 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 927 | 5 193 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 142 440 | 5 091 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 487 | 102 071 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 993 | 64 777 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 481 | 4 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 488 | 5 250 | 24 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 758 | 15 492 | 5 681 | 118 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 245 | 20 742 | 5 681 | 143 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 689 | 14 111 | 67 398 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 689 | 14 111 | 67 398 | |
7C | TOTAL GENERAL | 94 689 | 14 111 | 67 398 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 111 | 67 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 680 | 680 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 924 | |||
UX | Autres créances clients | 372 022 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 419 | |||
VB | T. V. A. | 12 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 730 | 493 730 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 973 | 146 973 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 175 | 19 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 694 689 | 694 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 224 | 62 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 815 | 55 815 | ||
VW | T.V.A. | 260 | 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294 | 6 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 430 | 985 430 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 738 | 24 738 | 21 000 | 26 250 |
AH | Fonds commercial | 970 793 | 970 793 | 970 793 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 044 | 30 035 | 5 008 | 9 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 057 | 88 533 | 24 524 | 26 867 |
BF | Prêts | 680 | 680 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | 11 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 173 912 | 143 306 | 1 030 606 | 1 044 526 |
BT | Marchandises | 138 658 | 138 658 | 131 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 415 946 | 41 402 | 374 544 | 408 022 |
BZ | Autres créances | 60 850 | 60 850 | 13 438 | |
CF | Disponibilités | 47 893 | 47 893 | 68 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 654 | 7 654 | 4 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 671 000 | 41 402 | 629 599 | 625 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 912 | 184 708 | 1 660 204 | 1 670 312 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 316 800 | 316 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 680 | 31 680 | ||
DG | Autres réserves | 266 807 | 164 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 487 | 102 071 | ||
DL | TOTAL (I) | 674 774 | 615 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 148 | 128 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 689 | 770 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 593 | 137 206 | ||
EA | Autres dettes | 18 826 | |||
EC | TOTAL (IV) | 985 430 | 1 055 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 204 | 1 670 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 430 | 1 055 025 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 973 | 28 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 115 361 | 5 115 361 | 5 114 133 | |
FG | Production vendue services | 3 | 3 | 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 115 365 | 5 115 365 | 5 114 533 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 879 | 43 214 | ||
FQ | Autres produits | 5 787 | 12 087 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 201 031 | 5 169 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 043 485 | 3 988 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 269 | -7 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 703 | 375 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 856 | 25 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 343 | 467 251 | ||
FZ | Charges sociales | 117 163 | 103 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 742 | 21 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 111 | 22 222 | ||
GE | Autres charges | 81 422 | 45 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 121 555 | 5 042 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 475 | 126 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 648 | 14 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 648 | 14 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 585 | -13 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 890 | 113 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 23 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 23 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 457 | 84 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832 | 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 999 | 22 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 404 | 33 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 927 | 5 193 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 142 440 | 5 091 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 487 | 102 071 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 993 | 64 777 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 481 | 4 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 488 | 5 250 | 24 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 758 | 15 492 | 5 681 | 118 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 245 | 20 742 | 5 681 | 143 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 689 | 14 111 | 67 398 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 689 | 14 111 | 67 398 | |
7C | TOTAL GENERAL | 94 689 | 14 111 | 67 398 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 111 | 67 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 680 | 680 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 924 | |||
UX | Autres créances clients | 372 022 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 419 | |||
VB | T. V. A. | 12 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 730 | 493 730 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 973 | 146 973 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 175 | 19 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 694 689 | 694 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 224 | 62 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 815 | 55 815 | ||
VW | T.V.A. | 260 | 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294 | 6 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 430 | 985 430 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 738 | 24 738 | 21 000 | 26 250 |
AH | Fonds commercial | 970 793 | 970 793 | 970 793 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 044 | 30 035 | 5 008 | 9 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 057 | 88 533 | 24 524 | 26 867 |
BF | Prêts | 680 | 680 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | 11 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 173 912 | 143 306 | 1 030 606 | 1 044 526 |
BT | Marchandises | 138 658 | 138 658 | 131 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 415 946 | 41 402 | 374 544 | 408 022 |
BZ | Autres créances | 60 850 | 60 850 | 13 438 | |
CF | Disponibilités | 47 893 | 47 893 | 68 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 654 | 7 654 | 4 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 671 000 | 41 402 | 629 599 | 625 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 912 | 184 708 | 1 660 204 | 1 670 312 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 316 800 | 316 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 680 | 31 680 | ||
DG | Autres réserves | 266 807 | 164 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 487 | 102 071 | ||
DL | TOTAL (I) | 674 774 | 615 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 148 | 128 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 689 | 770 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 593 | 137 206 | ||
EA | Autres dettes | 18 826 | |||
EC | TOTAL (IV) | 985 430 | 1 055 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 204 | 1 670 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 430 | 1 055 025 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 973 | 28 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 115 361 | 5 115 361 | 5 114 133 | |
FG | Production vendue services | 3 | 3 | 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 115 365 | 5 115 365 | 5 114 533 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 879 | 43 214 | ||
FQ | Autres produits | 5 787 | 12 087 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 201 031 | 5 169 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 043 485 | 3 988 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 269 | -7 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 703 | 375 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 856 | 25 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 343 | 467 251 | ||
FZ | Charges sociales | 117 163 | 103 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 742 | 21 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 111 | 22 222 | ||
GE | Autres charges | 81 422 | 45 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 121 555 | 5 042 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 475 | 126 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 648 | 14 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 648 | 14 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 585 | -13 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 890 | 113 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 23 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 23 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 457 | 84 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832 | 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 999 | 22 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 404 | 33 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 927 | 5 193 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 142 440 | 5 091 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 487 | 102 071 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 993 | 64 777 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 481 | 4 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 488 | 5 250 | 24 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 758 | 15 492 | 5 681 | 118 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 245 | 20 742 | 5 681 | 143 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 689 | 14 111 | 67 398 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 689 | 14 111 | 67 398 | |
7C | TOTAL GENERAL | 94 689 | 14 111 | 67 398 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 111 | 67 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 680 | 680 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 924 | |||
UX | Autres créances clients | 372 022 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 419 | |||
VB | T. V. A. | 12 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 730 | 493 730 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 973 | 146 973 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 175 | 19 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 694 689 | 694 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 224 | 62 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 815 | 55 815 | ||
VW | T.V.A. | 260 | 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294 | 6 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 430 | 985 430 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 738 | 24 738 | 21 000 | 26 250 |
AH | Fonds commercial | 970 793 | 970 793 | 970 793 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 044 | 30 035 | 5 008 | 9 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 057 | 88 533 | 24 524 | 26 867 |
BF | Prêts | 680 | 680 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | 11 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 173 912 | 143 306 | 1 030 606 | 1 044 526 |
BT | Marchandises | 138 658 | 138 658 | 131 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 415 946 | 41 402 | 374 544 | 408 022 |
BZ | Autres créances | 60 850 | 60 850 | 13 438 | |
CF | Disponibilités | 47 893 | 47 893 | 68 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 654 | 7 654 | 4 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 671 000 | 41 402 | 629 599 | 625 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 912 | 184 708 | 1 660 204 | 1 670 312 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 316 800 | 316 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 680 | 31 680 | ||
DG | Autres réserves | 266 807 | 164 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 487 | 102 071 | ||
DL | TOTAL (I) | 674 774 | 615 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 148 | 128 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 689 | 770 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 593 | 137 206 | ||
EA | Autres dettes | 18 826 | |||
EC | TOTAL (IV) | 985 430 | 1 055 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 204 | 1 670 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 430 | 1 055 025 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 973 | 28 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 115 361 | 5 115 361 | 5 114 133 | |
FG | Production vendue services | 3 | 3 | 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 115 365 | 5 115 365 | 5 114 533 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 879 | 43 214 | ||
FQ | Autres produits | 5 787 | 12 087 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 201 031 | 5 169 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 043 485 | 3 988 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 269 | -7 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 703 | 375 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 856 | 25 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 343 | 467 251 | ||
FZ | Charges sociales | 117 163 | 103 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 742 | 21 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 111 | 22 222 | ||
GE | Autres charges | 81 422 | 45 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 121 555 | 5 042 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 475 | 126 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 648 | 14 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 648 | 14 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 585 | -13 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 890 | 113 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 23 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 23 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 457 | 84 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832 | 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 999 | 22 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 404 | 33 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 927 | 5 193 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 142 440 | 5 091 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 487 | 102 071 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 993 | 64 777 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 481 | 4 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 488 | 5 250 | 24 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 758 | 15 492 | 5 681 | 118 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 245 | 20 742 | 5 681 | 143 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 689 | 14 111 | 67 398 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 689 | 14 111 | 67 398 | |
7C | TOTAL GENERAL | 94 689 | 14 111 | 67 398 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 111 | 67 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 680 | 680 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 924 | |||
UX | Autres créances clients | 372 022 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 419 | |||
VB | T. V. A. | 12 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 730 | 493 730 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 973 | 146 973 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 175 | 19 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 694 689 | 694 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 224 | 62 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 815 | 55 815 | ||
VW | T.V.A. | 260 | 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294 | 6 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 430 | 985 430 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 738 | 24 738 | 21 000 | 26 250 |
AH | Fonds commercial | 970 793 | 970 793 | 970 793 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 044 | 30 035 | 5 008 | 9 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 057 | 88 533 | 24 524 | 26 867 |
BF | Prêts | 680 | 680 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | 11 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 173 912 | 143 306 | 1 030 606 | 1 044 526 |
BT | Marchandises | 138 658 | 138 658 | 131 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 415 946 | 41 402 | 374 544 | 408 022 |
BZ | Autres créances | 60 850 | 60 850 | 13 438 | |
CF | Disponibilités | 47 893 | 47 893 | 68 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 654 | 7 654 | 4 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 671 000 | 41 402 | 629 599 | 625 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 912 | 184 708 | 1 660 204 | 1 670 312 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 316 800 | 316 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 680 | 31 680 | ||
DG | Autres réserves | 266 807 | 164 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 487 | 102 071 | ||
DL | TOTAL (I) | 674 774 | 615 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 148 | 128 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 689 | 770 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 593 | 137 206 | ||
EA | Autres dettes | 18 826 | |||
EC | TOTAL (IV) | 985 430 | 1 055 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 204 | 1 670 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 430 | 1 055 025 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 973 | 28 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 115 361 | 5 115 361 | 5 114 133 | |
FG | Production vendue services | 3 | 3 | 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 115 365 | 5 115 365 | 5 114 533 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 879 | 43 214 | ||
FQ | Autres produits | 5 787 | 12 087 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 201 031 | 5 169 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 043 485 | 3 988 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 269 | -7 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 703 | 375 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 856 | 25 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 343 | 467 251 | ||
FZ | Charges sociales | 117 163 | 103 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 742 | 21 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 111 | 22 222 | ||
GE | Autres charges | 81 422 | 45 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 121 555 | 5 042 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 475 | 126 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 648 | 14 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 648 | 14 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 585 | -13 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 890 | 113 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 23 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 23 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 457 | 84 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832 | 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 999 | 22 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 404 | 33 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 927 | 5 193 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 142 440 | 5 091 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 487 | 102 071 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 993 | 64 777 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 481 | 4 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 488 | 5 250 | 24 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 758 | 15 492 | 5 681 | 118 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 245 | 20 742 | 5 681 | 143 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 689 | 14 111 | 67 398 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 689 | 14 111 | 67 398 | |
7C | TOTAL GENERAL | 94 689 | 14 111 | 67 398 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 111 | 67 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 680 | 680 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 924 | |||
UX | Autres créances clients | 372 022 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 419 | |||
VB | T. V. A. | 12 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 730 | 493 730 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 973 | 146 973 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 175 | 19 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 694 689 | 694 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 224 | 62 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 815 | 55 815 | ||
VW | T.V.A. | 260 | 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294 | 6 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 430 | 985 430 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 738 | 24 738 | 21 000 | 26 250 |
AH | Fonds commercial | 970 793 | 970 793 | 970 793 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 044 | 30 035 | 5 008 | 9 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 057 | 88 533 | 24 524 | 26 867 |
BF | Prêts | 680 | 680 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | 11 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 173 912 | 143 306 | 1 030 606 | 1 044 526 |
BT | Marchandises | 138 658 | 138 658 | 131 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 415 946 | 41 402 | 374 544 | 408 022 |
BZ | Autres créances | 60 850 | 60 850 | 13 438 | |
CF | Disponibilités | 47 893 | 47 893 | 68 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 654 | 7 654 | 4 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 671 000 | 41 402 | 629 599 | 625 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 912 | 184 708 | 1 660 204 | 1 670 312 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 316 800 | 316 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 680 | 31 680 | ||
DG | Autres réserves | 266 807 | 164 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 487 | 102 071 | ||
DL | TOTAL (I) | 674 774 | 615 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 148 | 128 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 689 | 770 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 593 | 137 206 | ||
EA | Autres dettes | 18 826 | |||
EC | TOTAL (IV) | 985 430 | 1 055 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 204 | 1 670 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 430 | 1 055 025 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 973 | 28 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 115 361 | 5 115 361 | 5 114 133 | |
FG | Production vendue services | 3 | 3 | 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 115 365 | 5 115 365 | 5 114 533 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 879 | 43 214 | ||
FQ | Autres produits | 5 787 | 12 087 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 201 031 | 5 169 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 043 485 | 3 988 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 269 | -7 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 703 | 375 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 856 | 25 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 343 | 467 251 | ||
FZ | Charges sociales | 117 163 | 103 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 742 | 21 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 111 | 22 222 | ||
GE | Autres charges | 81 422 | 45 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 121 555 | 5 042 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 475 | 126 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 648 | 14 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 648 | 14 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 585 | -13 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 890 | 113 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 23 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 23 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 457 | 84 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832 | 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 999 | 22 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 404 | 33 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 927 | 5 193 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 142 440 | 5 091 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 487 | 102 071 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 993 | 64 777 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 481 | 4 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 488 | 5 250 | 24 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 758 | 15 492 | 5 681 | 118 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 245 | 20 742 | 5 681 | 143 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 689 | 14 111 | 67 398 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 689 | 14 111 | 67 398 | |
7C | TOTAL GENERAL | 94 689 | 14 111 | 67 398 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 111 | 67 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 680 | 680 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 924 | |||
UX | Autres créances clients | 372 022 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 419 | |||
VB | T. V. A. | 12 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 730 | 493 730 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 973 | 146 973 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 175 | 19 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 694 689 | 694 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 224 | 62 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 815 | 55 815 | ||
VW | T.V.A. | 260 | 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294 | 6 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 430 | 985 430 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 738 | 24 738 | 21 000 | 26 250 |
AH | Fonds commercial | 970 793 | 970 793 | 970 793 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 044 | 30 035 | 5 008 | 9 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 057 | 88 533 | 24 524 | 26 867 |
BF | Prêts | 680 | 680 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | 11 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 173 912 | 143 306 | 1 030 606 | 1 044 526 |
BT | Marchandises | 138 658 | 138 658 | 131 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 415 946 | 41 402 | 374 544 | 408 022 |
BZ | Autres créances | 60 850 | 60 850 | 13 438 | |
CF | Disponibilités | 47 893 | 47 893 | 68 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 654 | 7 654 | 4 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 671 000 | 41 402 | 629 599 | 625 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 912 | 184 708 | 1 660 204 | 1 670 312 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 316 800 | 316 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 680 | 31 680 | ||
DG | Autres réserves | 266 807 | 164 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 487 | 102 071 | ||
DL | TOTAL (I) | 674 774 | 615 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 148 | 128 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 689 | 770 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 593 | 137 206 | ||
EA | Autres dettes | 18 826 | |||
EC | TOTAL (IV) | 985 430 | 1 055 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 204 | 1 670 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 430 | 1 055 025 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 973 | 28 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 115 361 | 5 115 361 | 5 114 133 | |
FG | Production vendue services | 3 | 3 | 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 115 365 | 5 115 365 | 5 114 533 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 879 | 43 214 | ||
FQ | Autres produits | 5 787 | 12 087 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 201 031 | 5 169 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 043 485 | 3 988 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 269 | -7 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 703 | 375 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 856 | 25 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 343 | 467 251 | ||
FZ | Charges sociales | 117 163 | 103 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 742 | 21 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 111 | 22 222 | ||
GE | Autres charges | 81 422 | 45 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 121 555 | 5 042 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 475 | 126 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 648 | 14 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 648 | 14 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 585 | -13 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 890 | 113 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 23 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 23 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 457 | 84 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832 | 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 999 | 22 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 404 | 33 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 927 | 5 193 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 142 440 | 5 091 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 487 | 102 071 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 993 | 64 777 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 481 | 4 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 488 | 5 250 | 24 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 758 | 15 492 | 5 681 | 118 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 245 | 20 742 | 5 681 | 143 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 689 | 14 111 | 67 398 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 689 | 14 111 | 67 398 | |
7C | TOTAL GENERAL | 94 689 | 14 111 | 67 398 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 111 | 67 398 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 680 | 680 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 924 | |||
UX | Autres créances clients | 372 022 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 419 | |||
VB | T. V. A. | 12 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 730 | 493 730 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 973 | 146 973 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 175 | 19 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 694 689 | 694 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 224 | 62 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 815 | 55 815 | ||
VW | T.V.A. | 260 | 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294 | 6 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 430 | 985 430 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 485 |