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de Marolles-sur-Seine
de Marolles-sur-Seine
Déposant 1 : SQUARCLE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 408260404
Adresse :
Cité Descartes, 5, rue Albert Einstein
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
FR
Mandataire 1 : S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
38, avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 241 | 4 241 | 211 | |
CU | Autres participations | 1 378 758 | 315 030 | 1 063 728 | 1 063 728 |
BJ | TOTAL (I) | 1 382 999 | 319 271 | 1 063 728 | 1 063 939 |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 667 | 68 667 | 92 500 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 626 | 14 626 | 14 626 | |
CF | Disponibilités | 98 070 | 98 070 | 163 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 250 | 250 | 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 183 466 | 183 466 | 287 938 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 466 | 319 271 | 1 247 195 | 1 351 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 396 036 | 396 036 | ||
DD | Réserve légale (1) | 964 | 964 | ||
DH | Report à nouveau | -699 | -699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 | |||
DL | TOTAL (I) | 396 301 | 396 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 920 | 12 919 | ||
EA | Autres dettes | 748 705 | 759 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 850 893 | 955 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 195 | 1 351 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 108 000 | 108 000 | 114 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 000 | 108 000 | 114 500 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 000 | 114 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 275 | 18 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370 | 1 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 | 561 | ||
GE | Autres charges | 96 823 | 106 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 679 | 126 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 679 | -12 208 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 679 | 12 209 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 679 | 12 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 679 | 12 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 679 | 126 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 679 | 126 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030 | 211 | 4 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 | 211 | 4 241 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 315 030 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 315 030 | 315 030 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 315 030 | 315 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 68 667 | |||
VB | T. V. A. | 1 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 770 | 14 103 | 56 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 720 | 9 720 | ||
VW | T.V.A. | 13 364 | 13 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 672 | 672 | ||
VI | Groupe et associés | 78 231 | 78 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 705 | 748 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 693 | 850 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 241 | 4 241 | 211 | |
CU | Autres participations | 1 378 758 | 315 030 | 1 063 728 | 1 063 728 |
BJ | TOTAL (I) | 1 382 999 | 319 271 | 1 063 728 | 1 063 939 |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 667 | 68 667 | 92 500 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 626 | 14 626 | 14 626 | |
CF | Disponibilités | 98 070 | 98 070 | 163 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 250 | 250 | 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 183 466 | 183 466 | 287 938 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 466 | 319 271 | 1 247 195 | 1 351 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 396 036 | 396 036 | ||
DD | Réserve légale (1) | 964 | 964 | ||
DH | Report à nouveau | -699 | -699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 | |||
DL | TOTAL (I) | 396 301 | 396 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 920 | 12 919 | ||
EA | Autres dettes | 748 705 | 759 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 850 893 | 955 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 195 | 1 351 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 108 000 | 108 000 | 114 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 000 | 108 000 | 114 500 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 000 | 114 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 275 | 18 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370 | 1 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 | 561 | ||
GE | Autres charges | 96 823 | 106 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 679 | 126 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 679 | -12 208 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 679 | 12 209 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 679 | 12 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 679 | 12 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 679 | 126 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 679 | 126 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030 | 211 | 4 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 | 211 | 4 241 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 315 030 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 315 030 | 315 030 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 315 030 | 315 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 68 667 | |||
VB | T. V. A. | 1 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 770 | 14 103 | 56 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 720 | 9 720 | ||
VW | T.V.A. | 13 364 | 13 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 672 | 672 | ||
VI | Groupe et associés | 78 231 | 78 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 705 | 748 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 693 | 850 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 241 | 4 241 | 211 | |
CU | Autres participations | 1 378 758 | 315 030 | 1 063 728 | 1 063 728 |
BJ | TOTAL (I) | 1 382 999 | 319 271 | 1 063 728 | 1 063 939 |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 667 | 68 667 | 92 500 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 626 | 14 626 | 14 626 | |
CF | Disponibilités | 98 070 | 98 070 | 163 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 250 | 250 | 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 183 466 | 183 466 | 287 938 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 466 | 319 271 | 1 247 195 | 1 351 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 396 036 | 396 036 | ||
DD | Réserve légale (1) | 964 | 964 | ||
DH | Report à nouveau | -699 | -699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 | |||
DL | TOTAL (I) | 396 301 | 396 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 920 | 12 919 | ||
EA | Autres dettes | 748 705 | 759 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 850 893 | 955 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 195 | 1 351 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 108 000 | 108 000 | 114 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 000 | 108 000 | 114 500 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 000 | 114 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 275 | 18 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370 | 1 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 | 561 | ||
GE | Autres charges | 96 823 | 106 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 679 | 126 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 679 | -12 208 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 679 | 12 209 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 679 | 12 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 679 | 12 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 679 | 126 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 679 | 126 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030 | 211 | 4 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 | 211 | 4 241 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 315 030 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 315 030 | 315 030 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 315 030 | 315 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 68 667 | |||
VB | T. V. A. | 1 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 770 | 14 103 | 56 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 720 | 9 720 | ||
VW | T.V.A. | 13 364 | 13 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 672 | 672 | ||
VI | Groupe et associés | 78 231 | 78 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 705 | 748 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 693 | 850 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 241 | 4 241 | 211 | |
CU | Autres participations | 1 378 758 | 315 030 | 1 063 728 | 1 063 728 |
BJ | TOTAL (I) | 1 382 999 | 319 271 | 1 063 728 | 1 063 939 |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 667 | 68 667 | 92 500 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 626 | 14 626 | 14 626 | |
CF | Disponibilités | 98 070 | 98 070 | 163 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 250 | 250 | 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 183 466 | 183 466 | 287 938 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 466 | 319 271 | 1 247 195 | 1 351 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 396 036 | 396 036 | ||
DD | Réserve légale (1) | 964 | 964 | ||
DH | Report à nouveau | -699 | -699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 | |||
DL | TOTAL (I) | 396 301 | 396 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 920 | 12 919 | ||
EA | Autres dettes | 748 705 | 759 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 850 893 | 955 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 195 | 1 351 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 108 000 | 108 000 | 114 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 000 | 108 000 | 114 500 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 000 | 114 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 275 | 18 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370 | 1 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 | 561 | ||
GE | Autres charges | 96 823 | 106 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 679 | 126 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 679 | -12 208 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 679 | 12 209 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 679 | 12 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 679 | 12 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 679 | 126 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 679 | 126 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030 | 211 | 4 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 | 211 | 4 241 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 315 030 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 315 030 | 315 030 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 315 030 | 315 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 68 667 | |||
VB | T. V. A. | 1 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 770 | 14 103 | 56 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 720 | 9 720 | ||
VW | T.V.A. | 13 364 | 13 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 672 | 672 | ||
VI | Groupe et associés | 78 231 | 78 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 705 | 748 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 693 | 850 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 241 | 4 241 | 211 | |
CU | Autres participations | 1 378 758 | 315 030 | 1 063 728 | 1 063 728 |
BJ | TOTAL (I) | 1 382 999 | 319 271 | 1 063 728 | 1 063 939 |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 667 | 68 667 | 92 500 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 626 | 14 626 | 14 626 | |
CF | Disponibilités | 98 070 | 98 070 | 163 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 250 | 250 | 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 183 466 | 183 466 | 287 938 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 466 | 319 271 | 1 247 195 | 1 351 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 396 036 | 396 036 | ||
DD | Réserve légale (1) | 964 | 964 | ||
DH | Report à nouveau | -699 | -699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 | |||
DL | TOTAL (I) | 396 301 | 396 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 920 | 12 919 | ||
EA | Autres dettes | 748 705 | 759 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 850 893 | 955 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 195 | 1 351 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 108 000 | 108 000 | 114 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 000 | 108 000 | 114 500 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 000 | 114 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 275 | 18 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370 | 1 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 | 561 | ||
GE | Autres charges | 96 823 | 106 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 679 | 126 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 679 | -12 208 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 679 | 12 209 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 679 | 12 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 679 | 12 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 679 | 126 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 679 | 126 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030 | 211 | 4 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 | 211 | 4 241 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 315 030 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 315 030 | 315 030 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 315 030 | 315 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 68 667 | |||
VB | T. V. A. | 1 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 770 | 14 103 | 56 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 720 | 9 720 | ||
VW | T.V.A. | 13 364 | 13 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 672 | 672 | ||
VI | Groupe et associés | 78 231 | 78 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 705 | 748 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 693 | 850 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 241 | 4 241 | 211 | |
CU | Autres participations | 1 378 758 | 315 030 | 1 063 728 | 1 063 728 |
BJ | TOTAL (I) | 1 382 999 | 319 271 | 1 063 728 | 1 063 939 |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 667 | 68 667 | 92 500 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 626 | 14 626 | 14 626 | |
CF | Disponibilités | 98 070 | 98 070 | 163 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 250 | 250 | 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 183 466 | 183 466 | 287 938 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 466 | 319 271 | 1 247 195 | 1 351 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 396 036 | 396 036 | ||
DD | Réserve légale (1) | 964 | 964 | ||
DH | Report à nouveau | -699 | -699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 | |||
DL | TOTAL (I) | 396 301 | 396 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 920 | 12 919 | ||
EA | Autres dettes | 748 705 | 759 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 850 893 | 955 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 195 | 1 351 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 108 000 | 108 000 | 114 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 000 | 108 000 | 114 500 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 000 | 114 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 275 | 18 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370 | 1 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 | 561 | ||
GE | Autres charges | 96 823 | 106 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 679 | 126 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 679 | -12 208 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 679 | 12 209 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 679 | 12 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 679 | 12 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 679 | 126 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 679 | 126 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030 | 211 | 4 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 | 211 | 4 241 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 315 030 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 315 030 | 315 030 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 315 030 | 315 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 68 667 | |||
VB | T. V. A. | 1 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 770 | 14 103 | 56 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 720 | 9 720 | ||
VW | T.V.A. | 13 364 | 13 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 672 | 672 | ||
VI | Groupe et associés | 78 231 | 78 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 705 | 748 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 693 | 850 693 |