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de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Déposant 1 : SR Invest, SARL
Numéro de SIREN : 491616496
Adresse :
21/23 rue du Petit Albi, BP 88561
95892 CERGY PONTOISE CEDEX
FR
Mandataire 1 : SR Invest, M. SOULIER francois
Adresse :
21/23 Rue du petit albi, BP 88561
95892 CERGY PONTOISE CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 838 | 38 122 | 24 716 | 248 088 |
CU | Autres participations | 543 106 | 543 106 | 539 766 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 623 853 | 6 623 853 | 6 524 359 | |
BF | Prêts | 4 926 819 | 4 926 819 | 2 978 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 234 | 234 | 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 156 849 | 38 122 | 12 118 727 | 10 290 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 720 | 171 720 | 325 815 | |
BZ | Autres créances | 485 914 | 485 914 | 216 405 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 274 318 | 158 038 | 8 116 281 | 8 191 768 |
CF | Disponibilités | 179 006 | 179 006 | 1 224 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 758 | 8 758 | 1 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 119 716 | 158 038 | 8 961 678 | 9 960 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 276 565 | 196 160 | 21 080 405 | 20 251 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 159 260 | 4 315 110 | ||
DD | Réserve légale (1) | 431 511 | 431 511 | ||
DH | Report à nouveau | 11 959 868 | 11 868 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 955 | 535 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 727 593 | 17 150 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 237 | 1 824 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 877 | 36 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 744 | 530 792 | ||
EA | Autres dettes | 9 162 | 7 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 433 807 | 2 649 997 | ||
ED | (V) | 919 005 | 450 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 080 405 | 20 251 330 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 807 | 2 649 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 151 975 | 151 975 | 673 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 151 975 | 151 975 | 673 107 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 035 | 10 037 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 162 086 | 683 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 077 | 99 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281 | 7 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 000 | 240 000 | ||
FZ | Charges sociales | 201 388 | 208 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 487 | 19 029 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 560 234 | 573 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -398 148 | 109 430 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 358 700 | 532 863 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 632 | 121 592 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 654 | |||
GN | Différences positives de change | 343 794 | 253 500 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 640 | 11 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 031 766 | 1 094 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 089 | 47 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 778 | 28 863 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 159 | 102 718 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 799 | 2 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 826 | 181 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 840 940 | 912 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 442 792 | 1 022 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 583 | 17 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 583 | 17 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 | 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 033 | 17 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 372 | 18 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 211 | -921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 275 048 | 486 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 435 | 1 795 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 480 | 1 259 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 955 | 535 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 224 | 16 487 | 22 589 | 38 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 224 | 16 487 | 22 589 | 38 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 47 948 | 110 089 | 158 038 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 948 | 110 089 | 158 038 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 948 | 110 089 | 158 038 | |
UG | - Financières | 110 089 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 623 853 | 6 623 853 | ||
UP | Prêts | 4 926 819 | 4 926 819 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 234 | |||
UX | Autres créances clients | 171 720 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 001 | |||
VB | T. V. A. | 7 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 217 297 | 12 217 063 | 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801 787 | 2 801 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 877 | 43 877 | ||
VW | T.V.A. | 41 422 | 41 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 322 | 322 | ||
VI | Groupe et associés | 537 237 | 537 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 162 | 9 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 807 | 3 433 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 838 | 38 122 | 24 716 | 248 088 |
CU | Autres participations | 543 106 | 543 106 | 539 766 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 623 853 | 6 623 853 | 6 524 359 | |
BF | Prêts | 4 926 819 | 4 926 819 | 2 978 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 234 | 234 | 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 156 849 | 38 122 | 12 118 727 | 10 290 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 720 | 171 720 | 325 815 | |
BZ | Autres créances | 485 914 | 485 914 | 216 405 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 274 318 | 158 038 | 8 116 281 | 8 191 768 |
CF | Disponibilités | 179 006 | 179 006 | 1 224 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 758 | 8 758 | 1 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 119 716 | 158 038 | 8 961 678 | 9 960 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 276 565 | 196 160 | 21 080 405 | 20 251 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 159 260 | 4 315 110 | ||
DD | Réserve légale (1) | 431 511 | 431 511 | ||
DH | Report à nouveau | 11 959 868 | 11 868 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 955 | 535 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 727 593 | 17 150 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 237 | 1 824 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 877 | 36 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 744 | 530 792 | ||
EA | Autres dettes | 9 162 | 7 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 433 807 | 2 649 997 | ||
ED | (V) | 919 005 | 450 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 080 405 | 20 251 330 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 807 | 2 649 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 151 975 | 151 975 | 673 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 151 975 | 151 975 | 673 107 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 035 | 10 037 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 162 086 | 683 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 077 | 99 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281 | 7 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 000 | 240 000 | ||
FZ | Charges sociales | 201 388 | 208 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 487 | 19 029 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 560 234 | 573 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -398 148 | 109 430 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 358 700 | 532 863 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 632 | 121 592 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 654 | |||
GN | Différences positives de change | 343 794 | 253 500 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 640 | 11 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 031 766 | 1 094 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 089 | 47 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 778 | 28 863 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 159 | 102 718 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 799 | 2 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 826 | 181 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 840 940 | 912 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 442 792 | 1 022 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 583 | 17 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 583 | 17 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 | 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 033 | 17 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 372 | 18 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 211 | -921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 275 048 | 486 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 435 | 1 795 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 480 | 1 259 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 955 | 535 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 224 | 16 487 | 22 589 | 38 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 224 | 16 487 | 22 589 | 38 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 47 948 | 110 089 | 158 038 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 948 | 110 089 | 158 038 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 948 | 110 089 | 158 038 | |
UG | - Financières | 110 089 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 623 853 | 6 623 853 | ||
UP | Prêts | 4 926 819 | 4 926 819 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 234 | |||
UX | Autres créances clients | 171 720 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 001 | |||
VB | T. V. A. | 7 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 217 297 | 12 217 063 | 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801 787 | 2 801 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 877 | 43 877 | ||
VW | T.V.A. | 41 422 | 41 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 322 | 322 | ||
VI | Groupe et associés | 537 237 | 537 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 162 | 9 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 807 | 3 433 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 838 | 38 122 | 24 716 | 248 088 |
CU | Autres participations | 543 106 | 543 106 | 539 766 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 623 853 | 6 623 853 | 6 524 359 | |
BF | Prêts | 4 926 819 | 4 926 819 | 2 978 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 234 | 234 | 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 156 849 | 38 122 | 12 118 727 | 10 290 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 720 | 171 720 | 325 815 | |
BZ | Autres créances | 485 914 | 485 914 | 216 405 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 274 318 | 158 038 | 8 116 281 | 8 191 768 |
CF | Disponibilités | 179 006 | 179 006 | 1 224 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 758 | 8 758 | 1 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 119 716 | 158 038 | 8 961 678 | 9 960 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 276 565 | 196 160 | 21 080 405 | 20 251 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 159 260 | 4 315 110 | ||
DD | Réserve légale (1) | 431 511 | 431 511 | ||
DH | Report à nouveau | 11 959 868 | 11 868 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 955 | 535 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 727 593 | 17 150 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 237 | 1 824 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 877 | 36 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 744 | 530 792 | ||
EA | Autres dettes | 9 162 | 7 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 433 807 | 2 649 997 | ||
ED | (V) | 919 005 | 450 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 080 405 | 20 251 330 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 807 | 2 649 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 151 975 | 151 975 | 673 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 151 975 | 151 975 | 673 107 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 035 | 10 037 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 162 086 | 683 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 077 | 99 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281 | 7 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 000 | 240 000 | ||
FZ | Charges sociales | 201 388 | 208 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 487 | 19 029 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 560 234 | 573 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -398 148 | 109 430 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 358 700 | 532 863 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 632 | 121 592 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 654 | |||
GN | Différences positives de change | 343 794 | 253 500 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 640 | 11 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 031 766 | 1 094 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 089 | 47 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 778 | 28 863 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 159 | 102 718 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 799 | 2 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 826 | 181 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 840 940 | 912 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 442 792 | 1 022 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 583 | 17 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 583 | 17 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 | 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 033 | 17 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 372 | 18 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 211 | -921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 275 048 | 486 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 435 | 1 795 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 480 | 1 259 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 955 | 535 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 224 | 16 487 | 22 589 | 38 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 224 | 16 487 | 22 589 | 38 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 47 948 | 110 089 | 158 038 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 948 | 110 089 | 158 038 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 948 | 110 089 | 158 038 | |
UG | - Financières | 110 089 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 623 853 | 6 623 853 | ||
UP | Prêts | 4 926 819 | 4 926 819 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 234 | |||
UX | Autres créances clients | 171 720 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 001 | |||
VB | T. V. A. | 7 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 217 297 | 12 217 063 | 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801 787 | 2 801 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 877 | 43 877 | ||
VW | T.V.A. | 41 422 | 41 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 322 | 322 | ||
VI | Groupe et associés | 537 237 | 537 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 162 | 9 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 807 | 3 433 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 838 | 38 122 | 24 716 | 248 088 |
CU | Autres participations | 543 106 | 543 106 | 539 766 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 623 853 | 6 623 853 | 6 524 359 | |
BF | Prêts | 4 926 819 | 4 926 819 | 2 978 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 234 | 234 | 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 156 849 | 38 122 | 12 118 727 | 10 290 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 720 | 171 720 | 325 815 | |
BZ | Autres créances | 485 914 | 485 914 | 216 405 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 274 318 | 158 038 | 8 116 281 | 8 191 768 |
CF | Disponibilités | 179 006 | 179 006 | 1 224 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 758 | 8 758 | 1 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 119 716 | 158 038 | 8 961 678 | 9 960 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 276 565 | 196 160 | 21 080 405 | 20 251 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 159 260 | 4 315 110 | ||
DD | Réserve légale (1) | 431 511 | 431 511 | ||
DH | Report à nouveau | 11 959 868 | 11 868 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 955 | 535 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 727 593 | 17 150 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 237 | 1 824 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 877 | 36 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 744 | 530 792 | ||
EA | Autres dettes | 9 162 | 7 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 433 807 | 2 649 997 | ||
ED | (V) | 919 005 | 450 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 080 405 | 20 251 330 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 807 | 2 649 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 151 975 | 151 975 | 673 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 151 975 | 151 975 | 673 107 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 035 | 10 037 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 162 086 | 683 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 077 | 99 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281 | 7 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 000 | 240 000 | ||
FZ | Charges sociales | 201 388 | 208 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 487 | 19 029 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 560 234 | 573 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -398 148 | 109 430 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 358 700 | 532 863 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 632 | 121 592 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 654 | |||
GN | Différences positives de change | 343 794 | 253 500 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 640 | 11 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 031 766 | 1 094 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 089 | 47 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 778 | 28 863 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 159 | 102 718 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 799 | 2 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 826 | 181 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 840 940 | 912 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 442 792 | 1 022 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 583 | 17 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 583 | 17 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 | 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 033 | 17 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 372 | 18 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 211 | -921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 275 048 | 486 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 435 | 1 795 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 480 | 1 259 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 955 | 535 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 224 | 16 487 | 22 589 | 38 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 224 | 16 487 | 22 589 | 38 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 47 948 | 110 089 | 158 038 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 948 | 110 089 | 158 038 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 948 | 110 089 | 158 038 | |
UG | - Financières | 110 089 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 623 853 | 6 623 853 | ||
UP | Prêts | 4 926 819 | 4 926 819 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 234 | |||
UX | Autres créances clients | 171 720 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 001 | |||
VB | T. V. A. | 7 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 217 297 | 12 217 063 | 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801 787 | 2 801 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 877 | 43 877 | ||
VW | T.V.A. | 41 422 | 41 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 322 | 322 | ||
VI | Groupe et associés | 537 237 | 537 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 162 | 9 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 807 | 3 433 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 838 | 38 122 | 24 716 | 248 088 |
CU | Autres participations | 543 106 | 543 106 | 539 766 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 623 853 | 6 623 853 | 6 524 359 | |
BF | Prêts | 4 926 819 | 4 926 819 | 2 978 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 234 | 234 | 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 156 849 | 38 122 | 12 118 727 | 10 290 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 720 | 171 720 | 325 815 | |
BZ | Autres créances | 485 914 | 485 914 | 216 405 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 274 318 | 158 038 | 8 116 281 | 8 191 768 |
CF | Disponibilités | 179 006 | 179 006 | 1 224 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 758 | 8 758 | 1 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 119 716 | 158 038 | 8 961 678 | 9 960 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 276 565 | 196 160 | 21 080 405 | 20 251 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 159 260 | 4 315 110 | ||
DD | Réserve légale (1) | 431 511 | 431 511 | ||
DH | Report à nouveau | 11 959 868 | 11 868 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 955 | 535 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 727 593 | 17 150 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 237 | 1 824 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 877 | 36 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 744 | 530 792 | ||
EA | Autres dettes | 9 162 | 7 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 433 807 | 2 649 997 | ||
ED | (V) | 919 005 | 450 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 080 405 | 20 251 330 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 807 | 2 649 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 151 975 | 151 975 | 673 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 151 975 | 151 975 | 673 107 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 035 | 10 037 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 162 086 | 683 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 077 | 99 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281 | 7 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 000 | 240 000 | ||
FZ | Charges sociales | 201 388 | 208 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 487 | 19 029 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 560 234 | 573 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -398 148 | 109 430 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 358 700 | 532 863 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 632 | 121 592 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 654 | |||
GN | Différences positives de change | 343 794 | 253 500 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 640 | 11 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 031 766 | 1 094 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 089 | 47 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 778 | 28 863 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 159 | 102 718 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 799 | 2 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 826 | 181 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 840 940 | 912 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 442 792 | 1 022 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 583 | 17 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 583 | 17 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 | 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 033 | 17 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 372 | 18 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 211 | -921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 275 048 | 486 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 435 | 1 795 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 480 | 1 259 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 955 | 535 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 224 | 16 487 | 22 589 | 38 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 224 | 16 487 | 22 589 | 38 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 47 948 | 110 089 | 158 038 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 948 | 110 089 | 158 038 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 948 | 110 089 | 158 038 | |
UG | - Financières | 110 089 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 623 853 | 6 623 853 | ||
UP | Prêts | 4 926 819 | 4 926 819 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 234 | |||
UX | Autres créances clients | 171 720 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 001 | |||
VB | T. V. A. | 7 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 217 297 | 12 217 063 | 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801 787 | 2 801 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 877 | 43 877 | ||
VW | T.V.A. | 41 422 | 41 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 322 | 322 | ||
VI | Groupe et associés | 537 237 | 537 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 162 | 9 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 807 | 3 433 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 838 | 38 122 | 24 716 | 248 088 |
CU | Autres participations | 543 106 | 543 106 | 539 766 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 623 853 | 6 623 853 | 6 524 359 | |
BF | Prêts | 4 926 819 | 4 926 819 | 2 978 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 234 | 234 | 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 156 849 | 38 122 | 12 118 727 | 10 290 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 720 | 171 720 | 325 815 | |
BZ | Autres créances | 485 914 | 485 914 | 216 405 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 274 318 | 158 038 | 8 116 281 | 8 191 768 |
CF | Disponibilités | 179 006 | 179 006 | 1 224 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 758 | 8 758 | 1 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 119 716 | 158 038 | 8 961 678 | 9 960 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 276 565 | 196 160 | 21 080 405 | 20 251 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 159 260 | 4 315 110 | ||
DD | Réserve légale (1) | 431 511 | 431 511 | ||
DH | Report à nouveau | 11 959 868 | 11 868 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 955 | 535 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 727 593 | 17 150 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 237 | 1 824 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 877 | 36 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 744 | 530 792 | ||
EA | Autres dettes | 9 162 | 7 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 433 807 | 2 649 997 | ||
ED | (V) | 919 005 | 450 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 080 405 | 20 251 330 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 807 | 2 649 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 151 975 | 151 975 | 673 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 151 975 | 151 975 | 673 107 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 035 | 10 037 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 162 086 | 683 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 077 | 99 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281 | 7 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 000 | 240 000 | ||
FZ | Charges sociales | 201 388 | 208 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 487 | 19 029 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 560 234 | 573 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -398 148 | 109 430 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 358 700 | 532 863 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 632 | 121 592 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 654 | |||
GN | Différences positives de change | 343 794 | 253 500 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 640 | 11 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 031 766 | 1 094 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 089 | 47 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 778 | 28 863 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 159 | 102 718 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 799 | 2 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 826 | 181 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 840 940 | 912 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 442 792 | 1 022 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 583 | 17 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 583 | 17 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 | 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 033 | 17 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 372 | 18 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 211 | -921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 275 048 | 486 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 435 | 1 795 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 480 | 1 259 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 955 | 535 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 224 | 16 487 | 22 589 | 38 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 224 | 16 487 | 22 589 | 38 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 47 948 | 110 089 | 158 038 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 948 | 110 089 | 158 038 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 948 | 110 089 | 158 038 | |
UG | - Financières | 110 089 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 623 853 | 6 623 853 | ||
UP | Prêts | 4 926 819 | 4 926 819 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 234 | |||
UX | Autres créances clients | 171 720 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 001 | |||
VB | T. V. A. | 7 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 217 297 | 12 217 063 | 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801 787 | 2 801 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 877 | 43 877 | ||
VW | T.V.A. | 41 422 | 41 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 322 | 322 | ||
VI | Groupe et associés | 537 237 | 537 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 162 | 9 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 807 | 3 433 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 838 | 38 122 | 24 716 | 248 088 |
CU | Autres participations | 543 106 | 543 106 | 539 766 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 623 853 | 6 623 853 | 6 524 359 | |
BF | Prêts | 4 926 819 | 4 926 819 | 2 978 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 234 | 234 | 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 156 849 | 38 122 | 12 118 727 | 10 290 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 720 | 171 720 | 325 815 | |
BZ | Autres créances | 485 914 | 485 914 | 216 405 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 274 318 | 158 038 | 8 116 281 | 8 191 768 |
CF | Disponibilités | 179 006 | 179 006 | 1 224 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 758 | 8 758 | 1 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 119 716 | 158 038 | 8 961 678 | 9 960 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 276 565 | 196 160 | 21 080 405 | 20 251 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 159 260 | 4 315 110 | ||
DD | Réserve légale (1) | 431 511 | 431 511 | ||
DH | Report à nouveau | 11 959 868 | 11 868 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 955 | 535 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 727 593 | 17 150 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 237 | 1 824 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 877 | 36 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 744 | 530 792 | ||
EA | Autres dettes | 9 162 | 7 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 433 807 | 2 649 997 | ||
ED | (V) | 919 005 | 450 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 080 405 | 20 251 330 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 807 | 2 649 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 151 975 | 151 975 | 673 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 151 975 | 151 975 | 673 107 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 035 | 10 037 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 162 086 | 683 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 077 | 99 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281 | 7 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 000 | 240 000 | ||
FZ | Charges sociales | 201 388 | 208 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 487 | 19 029 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 560 234 | 573 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -398 148 | 109 430 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 358 700 | 532 863 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 632 | 121 592 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 654 | |||
GN | Différences positives de change | 343 794 | 253 500 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 640 | 11 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 031 766 | 1 094 694 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 089 | 47 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 778 | 28 863 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 159 | 102 718 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 799 | 2 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 826 | 181 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 840 940 | 912 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 442 792 | 1 022 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 583 | 17 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 583 | 17 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 | 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 033 | 17 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 372 | 18 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 211 | -921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 275 048 | 486 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 435 | 1 795 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 480 | 1 259 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 955 | 535 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 224 | 16 487 | 22 589 | 38 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 224 | 16 487 | 22 589 | 38 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 47 948 | 110 089 | 158 038 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 948 | 110 089 | 158 038 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 948 | 110 089 | 158 038 | |
UG | - Financières | 110 089 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 623 853 | 6 623 853 | ||
UP | Prêts | 4 926 819 | 4 926 819 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 234 | |||
UX | Autres créances clients | 171 720 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 001 | |||
VB | T. V. A. | 7 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 217 297 | 12 217 063 | 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801 787 | 2 801 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 877 | 43 877 | ||
VW | T.V.A. | 41 422 | 41 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 322 | 322 | ||
VI | Groupe et associés | 537 237 | 537 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 162 | 9 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 807 | 3 433 807 |