Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 728 | 31 713 | 15 | |
AH | Fonds commercial | 1 140 721 | 1 140 721 | ||
AP | Constructions | 548 852 | 340 958 | 207 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 177 | 161 791 | 20 385 | |
BF | Prêts | 13 409 | 13 409 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 351 | 45 351 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 962 240 | 534 463 | 1 427 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 445 847 | 29 185 | 416 662 | |
BZ | Autres créances | 3 948 748 | 3 948 748 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 394 596 | 29 185 | 4 365 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 837 | 563 648 | 5 793 188 | |
CP | Parts à moins d’un an | 45 351 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 433 600 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629 730 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 063 330 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 469 | |||
EA | Autres dettes | 374 742 | |||
EC | TOTAL (IV) | 729 857 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 188 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 857 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 064 225 | 1 064 225 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 064 225 | 1 064 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 509 | |||
FQ | Autres produits | 21 897 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 405 792 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 485 627 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 291 | |||
FZ | Charges sociales | -57 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 826 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 228 | |||
GE | Autres charges | 110 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 688 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 717 124 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 203 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 203 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 233 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 233 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 162 185 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 879 309 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -276 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 302 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 210 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 629 730 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 167 857 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 713 | 31 713 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 749 | 502 749 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 463 | 534 463 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 122 304 | 93 119 | 29 185 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 304 | 93 119 | 29 185 | |
7C | TOTAL GENERAL | 122 304 | 93 119 | 29 185 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 228 | 143 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 409 | 13 409 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 351 | 45 351 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 136 | |||
UX | Autres créances clients | 401 711 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 524 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 155 693 | |||
VB | T. V. A. | 186 050 | |||
VC | Groupe et associés | 3 409 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453 357 | 4 453 357 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 590 | 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 055 | 17 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 562 | 14 562 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 248 325 | 248 325 | ||
VW | T.V.A. | 74 068 | 74 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 514 | 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 742 | 374 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 857 | 729 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 728 | 31 713 | 15 | |
AH | Fonds commercial | 1 140 721 | 1 140 721 | ||
AP | Constructions | 548 852 | 340 958 | 207 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 177 | 161 791 | 20 385 | |
BF | Prêts | 13 409 | 13 409 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 351 | 45 351 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 962 240 | 534 463 | 1 427 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 445 847 | 29 185 | 416 662 | |
BZ | Autres créances | 3 948 748 | 3 948 748 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 394 596 | 29 185 | 4 365 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 837 | 563 648 | 5 793 188 | |
CP | Parts à moins d’un an | 45 351 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 433 600 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629 730 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 063 330 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 469 | |||
EA | Autres dettes | 374 742 | |||
EC | TOTAL (IV) | 729 857 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 188 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 857 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 064 225 | 1 064 225 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 064 225 | 1 064 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 509 | |||
FQ | Autres produits | 21 897 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 405 792 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 485 627 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 291 | |||
FZ | Charges sociales | -57 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 826 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 228 | |||
GE | Autres charges | 110 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 688 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 717 124 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 203 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 203 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 233 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 233 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 162 185 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 879 309 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -276 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 302 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 210 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 629 730 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 167 857 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 713 | 31 713 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 749 | 502 749 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 463 | 534 463 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 122 304 | 93 119 | 29 185 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 304 | 93 119 | 29 185 | |
7C | TOTAL GENERAL | 122 304 | 93 119 | 29 185 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 228 | 143 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 409 | 13 409 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 351 | 45 351 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 136 | |||
UX | Autres créances clients | 401 711 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 524 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 155 693 | |||
VB | T. V. A. | 186 050 | |||
VC | Groupe et associés | 3 409 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453 357 | 4 453 357 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 590 | 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 055 | 17 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 562 | 14 562 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 248 325 | 248 325 | ||
VW | T.V.A. | 74 068 | 74 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 514 | 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 742 | 374 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 857 | 729 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 728 | 31 713 | 15 | |
AH | Fonds commercial | 1 140 721 | 1 140 721 | ||
AP | Constructions | 548 852 | 340 958 | 207 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 177 | 161 791 | 20 385 | |
BF | Prêts | 13 409 | 13 409 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 351 | 45 351 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 962 240 | 534 463 | 1 427 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 445 847 | 29 185 | 416 662 | |
BZ | Autres créances | 3 948 748 | 3 948 748 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 394 596 | 29 185 | 4 365 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 837 | 563 648 | 5 793 188 | |
CP | Parts à moins d’un an | 45 351 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 433 600 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629 730 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 063 330 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 469 | |||
EA | Autres dettes | 374 742 | |||
EC | TOTAL (IV) | 729 857 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 188 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 857 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 064 225 | 1 064 225 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 064 225 | 1 064 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 509 | |||
FQ | Autres produits | 21 897 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 405 792 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 485 627 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 291 | |||
FZ | Charges sociales | -57 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 826 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 228 | |||
GE | Autres charges | 110 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 688 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 717 124 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 203 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 203 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 233 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 233 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 162 185 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 879 309 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -276 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 302 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 210 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 629 730 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 167 857 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 713 | 31 713 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 749 | 502 749 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 463 | 534 463 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 122 304 | 93 119 | 29 185 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 304 | 93 119 | 29 185 | |
7C | TOTAL GENERAL | 122 304 | 93 119 | 29 185 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 228 | 143 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 409 | 13 409 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 351 | 45 351 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 136 | |||
UX | Autres créances clients | 401 711 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 524 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 155 693 | |||
VB | T. V. A. | 186 050 | |||
VC | Groupe et associés | 3 409 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453 357 | 4 453 357 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 590 | 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 055 | 17 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 562 | 14 562 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 248 325 | 248 325 | ||
VW | T.V.A. | 74 068 | 74 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 514 | 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 742 | 374 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 857 | 729 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 728 | 31 713 | 15 | |
AH | Fonds commercial | 1 140 721 | 1 140 721 | ||
AP | Constructions | 548 852 | 340 958 | 207 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 177 | 161 791 | 20 385 | |
BF | Prêts | 13 409 | 13 409 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 351 | 45 351 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 962 240 | 534 463 | 1 427 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 445 847 | 29 185 | 416 662 | |
BZ | Autres créances | 3 948 748 | 3 948 748 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 394 596 | 29 185 | 4 365 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 837 | 563 648 | 5 793 188 | |
CP | Parts à moins d’un an | 45 351 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 433 600 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629 730 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 063 330 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 469 | |||
EA | Autres dettes | 374 742 | |||
EC | TOTAL (IV) | 729 857 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 188 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 857 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 064 225 | 1 064 225 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 064 225 | 1 064 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 509 | |||
FQ | Autres produits | 21 897 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 405 792 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 485 627 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 291 | |||
FZ | Charges sociales | -57 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 826 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 228 | |||
GE | Autres charges | 110 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 688 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 717 124 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 203 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 203 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 233 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 233 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 162 185 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 879 309 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -276 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 302 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 210 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 629 730 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 167 857 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 713 | 31 713 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 749 | 502 749 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 463 | 534 463 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 122 304 | 93 119 | 29 185 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 304 | 93 119 | 29 185 | |
7C | TOTAL GENERAL | 122 304 | 93 119 | 29 185 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 228 | 143 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 409 | 13 409 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 351 | 45 351 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 136 | |||
UX | Autres créances clients | 401 711 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 524 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 155 693 | |||
VB | T. V. A. | 186 050 | |||
VC | Groupe et associés | 3 409 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453 357 | 4 453 357 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 590 | 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 055 | 17 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 562 | 14 562 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 248 325 | 248 325 | ||
VW | T.V.A. | 74 068 | 74 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 514 | 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 742 | 374 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 857 | 729 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 728 | 31 713 | 15 | |
AH | Fonds commercial | 1 140 721 | 1 140 721 | ||
AP | Constructions | 548 852 | 340 958 | 207 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 177 | 161 791 | 20 385 | |
BF | Prêts | 13 409 | 13 409 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 351 | 45 351 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 962 240 | 534 463 | 1 427 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 445 847 | 29 185 | 416 662 | |
BZ | Autres créances | 3 948 748 | 3 948 748 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 394 596 | 29 185 | 4 365 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 837 | 563 648 | 5 793 188 | |
CP | Parts à moins d’un an | 45 351 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 433 600 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629 730 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 063 330 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 469 | |||
EA | Autres dettes | 374 742 | |||
EC | TOTAL (IV) | 729 857 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 188 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 857 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 064 225 | 1 064 225 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 064 225 | 1 064 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 509 | |||
FQ | Autres produits | 21 897 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 405 792 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 485 627 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 291 | |||
FZ | Charges sociales | -57 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 826 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 228 | |||
GE | Autres charges | 110 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 688 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 717 124 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 203 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 203 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 233 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 233 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 162 185 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 879 309 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -276 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 302 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 210 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 629 730 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 167 857 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 713 | 31 713 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 749 | 502 749 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 463 | 534 463 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 122 304 | 93 119 | 29 185 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 304 | 93 119 | 29 185 | |
7C | TOTAL GENERAL | 122 304 | 93 119 | 29 185 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 228 | 143 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 409 | 13 409 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 351 | 45 351 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 136 | |||
UX | Autres créances clients | 401 711 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 524 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 155 693 | |||
VB | T. V. A. | 186 050 | |||
VC | Groupe et associés | 3 409 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453 357 | 4 453 357 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 590 | 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 055 | 17 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 562 | 14 562 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 248 325 | 248 325 | ||
VW | T.V.A. | 74 068 | 74 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 514 | 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 742 | 374 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 857 | 729 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 728 | 31 713 | 15 | |
AH | Fonds commercial | 1 140 721 | 1 140 721 | ||
AP | Constructions | 548 852 | 340 958 | 207 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 177 | 161 791 | 20 385 | |
BF | Prêts | 13 409 | 13 409 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 351 | 45 351 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 962 240 | 534 463 | 1 427 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 445 847 | 29 185 | 416 662 | |
BZ | Autres créances | 3 948 748 | 3 948 748 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 394 596 | 29 185 | 4 365 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 837 | 563 648 | 5 793 188 | |
CP | Parts à moins d’un an | 45 351 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 433 600 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629 730 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 063 330 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 469 | |||
EA | Autres dettes | 374 742 | |||
EC | TOTAL (IV) | 729 857 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 188 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 857 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 064 225 | 1 064 225 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 064 225 | 1 064 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 509 | |||
FQ | Autres produits | 21 897 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 405 792 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 485 627 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 291 | |||
FZ | Charges sociales | -57 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 826 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 228 | |||
GE | Autres charges | 110 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 688 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 717 124 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 203 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 203 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 233 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 233 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 162 185 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 879 309 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -276 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 302 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 210 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 629 730 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 167 857 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 713 | 31 713 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 749 | 502 749 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 463 | 534 463 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 122 304 | 93 119 | 29 185 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 304 | 93 119 | 29 185 | |
7C | TOTAL GENERAL | 122 304 | 93 119 | 29 185 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 228 | 143 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 409 | 13 409 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 351 | 45 351 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 136 | |||
UX | Autres créances clients | 401 711 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 524 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 155 693 | |||
VB | T. V. A. | 186 050 | |||
VC | Groupe et associés | 3 409 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453 357 | 4 453 357 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 590 | 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 055 | 17 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 562 | 14 562 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 248 325 | 248 325 | ||
VW | T.V.A. | 74 068 | 74 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 514 | 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 742 | 374 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 857 | 729 857 |