Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 427 | 34 427 | 5 090 | |
AP | Constructions | 42 170 | 22 204 | 19 967 | 25 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 224 | 898 215 | 462 009 | 371 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 700 | 124 333 | 88 368 | 125 725 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 090 | 25 090 | 23 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 874 613 | 1 079 179 | 795 434 | 750 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 527 | 242 527 | 220 276 | |
BN | En cours de production de biens | 155 101 | 155 101 | 211 643 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 415 551 | 114 | 5 415 437 | 4 313 285 |
BZ | Autres créances | 1 076 674 | 1 076 674 | 385 349 | |
CF | Disponibilités | 6 372 099 | 6 372 099 | 7 145 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 771 | 20 771 | 5 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 282 721 | 114 | 13 282 607 | 12 280 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 157 334 | 1 079 293 | 14 078 041 | 13 031 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 542 | 25 542 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 986 422 | 3 191 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 059 | 1 135 944 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 129 | 1 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 477 152 | 4 904 725 | ||
DP | Provisions pour risques | 401 500 | 494 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 401 500 | 494 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 509 | 315 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040 813 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 246 | 3 570 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 205 854 | 1 906 563 | ||
EA | Autres dettes | 13 832 | 36 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 709 948 | 762 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 199 389 | 7 632 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 078 041 | 13 031 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 046 072 | 29 046 072 | 20 398 334 | |
FG | Production vendue services | 805 098 | 805 098 | 495 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 851 170 | 29 851 170 | 20 893 864 | |
FM | Production stockée | -56 542 | -148 656 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 330 | 15 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 847 | 221 348 | ||
FQ | Autres produits | 802 | 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 002 607 | 20 983 115 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 170 003 | 4 863 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 250 | -124 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 416 329 | 9 856 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 311 | 193 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 932 448 | 2 755 971 | ||
FZ | Charges sociales | 1 774 771 | 1 563 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 162 | 188 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 | |||
GE | Autres charges | 5 050 | 4 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 774 937 | 19 300 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 227 670 | 1 682 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 488 | 109 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 488 | 109 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 964 | 6 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 964 | 6 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 524 | 102 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 332 193 | 1 785 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 727 | 1 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 009 | 849 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 736 | 2 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209 | 7 123 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 936 | 7 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 799 | -5 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 345 633 | 489 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 418 830 | 21 094 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 504 770 | 19 958 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 914 059 | 1 135 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 338 | 5 090 | 34 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 827 | 270 072 | 52 148 | 1 044 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 856 165 | 275 162 | 52 148 | 1 079 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 401 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 494 110 | 92 610 | 401 500 | |
6T | Sur comptes clients | 7 488 | 114 | 7 488 | 114 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 488 | 114 | 7 488 | 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 501 598 | 114 | 100 098 | 401 614 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 | 100 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 | |||
UX | Autres créances clients | 5 415 414 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 936 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 297 505 | |||
VB | T. V. A. | 689 516 | |||
VP | Divers | 46 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 538 085 | 6 512 858 | 25 227 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 348 | 298 072 | 485 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 | 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 486 246 | 4 486 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 707 | 296 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 388 | 341 388 | ||
VW | T.V.A. | 1 501 044 | 1 501 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 715 | 66 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 832 | 13 832 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 709 948 | 709 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 199 389 | 7 714 113 | 485 275 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 427 | 34 427 | 5 090 | |
AP | Constructions | 42 170 | 22 204 | 19 967 | 25 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 224 | 898 215 | 462 009 | 371 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 700 | 124 333 | 88 368 | 125 725 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 090 | 25 090 | 23 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 874 613 | 1 079 179 | 795 434 | 750 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 527 | 242 527 | 220 276 | |
BN | En cours de production de biens | 155 101 | 155 101 | 211 643 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 415 551 | 114 | 5 415 437 | 4 313 285 |
BZ | Autres créances | 1 076 674 | 1 076 674 | 385 349 | |
CF | Disponibilités | 6 372 099 | 6 372 099 | 7 145 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 771 | 20 771 | 5 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 282 721 | 114 | 13 282 607 | 12 280 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 157 334 | 1 079 293 | 14 078 041 | 13 031 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 542 | 25 542 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 986 422 | 3 191 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 059 | 1 135 944 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 129 | 1 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 477 152 | 4 904 725 | ||
DP | Provisions pour risques | 401 500 | 494 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 401 500 | 494 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 509 | 315 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040 813 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 246 | 3 570 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 205 854 | 1 906 563 | ||
EA | Autres dettes | 13 832 | 36 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 709 948 | 762 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 199 389 | 7 632 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 078 041 | 13 031 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 046 072 | 29 046 072 | 20 398 334 | |
FG | Production vendue services | 805 098 | 805 098 | 495 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 851 170 | 29 851 170 | 20 893 864 | |
FM | Production stockée | -56 542 | -148 656 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 330 | 15 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 847 | 221 348 | ||
FQ | Autres produits | 802 | 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 002 607 | 20 983 115 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 170 003 | 4 863 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 250 | -124 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 416 329 | 9 856 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 311 | 193 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 932 448 | 2 755 971 | ||
FZ | Charges sociales | 1 774 771 | 1 563 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 162 | 188 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 | |||
GE | Autres charges | 5 050 | 4 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 774 937 | 19 300 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 227 670 | 1 682 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 488 | 109 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 488 | 109 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 964 | 6 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 964 | 6 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 524 | 102 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 332 193 | 1 785 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 727 | 1 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 009 | 849 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 736 | 2 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209 | 7 123 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 936 | 7 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 799 | -5 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 345 633 | 489 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 418 830 | 21 094 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 504 770 | 19 958 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 914 059 | 1 135 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 338 | 5 090 | 34 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 827 | 270 072 | 52 148 | 1 044 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 856 165 | 275 162 | 52 148 | 1 079 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 401 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 494 110 | 92 610 | 401 500 | |
6T | Sur comptes clients | 7 488 | 114 | 7 488 | 114 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 488 | 114 | 7 488 | 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 501 598 | 114 | 100 098 | 401 614 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 | 100 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 | |||
UX | Autres créances clients | 5 415 414 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 936 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 297 505 | |||
VB | T. V. A. | 689 516 | |||
VP | Divers | 46 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 538 085 | 6 512 858 | 25 227 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 348 | 298 072 | 485 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 | 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 486 246 | 4 486 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 707 | 296 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 388 | 341 388 | ||
VW | T.V.A. | 1 501 044 | 1 501 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 715 | 66 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 832 | 13 832 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 709 948 | 709 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 199 389 | 7 714 113 | 485 275 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 427 | 34 427 | 5 090 | |
AP | Constructions | 42 170 | 22 204 | 19 967 | 25 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 224 | 898 215 | 462 009 | 371 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 700 | 124 333 | 88 368 | 125 725 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 090 | 25 090 | 23 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 874 613 | 1 079 179 | 795 434 | 750 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 527 | 242 527 | 220 276 | |
BN | En cours de production de biens | 155 101 | 155 101 | 211 643 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 415 551 | 114 | 5 415 437 | 4 313 285 |
BZ | Autres créances | 1 076 674 | 1 076 674 | 385 349 | |
CF | Disponibilités | 6 372 099 | 6 372 099 | 7 145 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 771 | 20 771 | 5 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 282 721 | 114 | 13 282 607 | 12 280 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 157 334 | 1 079 293 | 14 078 041 | 13 031 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 542 | 25 542 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 986 422 | 3 191 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 059 | 1 135 944 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 129 | 1 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 477 152 | 4 904 725 | ||
DP | Provisions pour risques | 401 500 | 494 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 401 500 | 494 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 509 | 315 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040 813 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 246 | 3 570 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 205 854 | 1 906 563 | ||
EA | Autres dettes | 13 832 | 36 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 709 948 | 762 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 199 389 | 7 632 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 078 041 | 13 031 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 046 072 | 29 046 072 | 20 398 334 | |
FG | Production vendue services | 805 098 | 805 098 | 495 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 851 170 | 29 851 170 | 20 893 864 | |
FM | Production stockée | -56 542 | -148 656 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 330 | 15 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 847 | 221 348 | ||
FQ | Autres produits | 802 | 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 002 607 | 20 983 115 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 170 003 | 4 863 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 250 | -124 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 416 329 | 9 856 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 311 | 193 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 932 448 | 2 755 971 | ||
FZ | Charges sociales | 1 774 771 | 1 563 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 162 | 188 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 | |||
GE | Autres charges | 5 050 | 4 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 774 937 | 19 300 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 227 670 | 1 682 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 488 | 109 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 488 | 109 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 964 | 6 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 964 | 6 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 524 | 102 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 332 193 | 1 785 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 727 | 1 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 009 | 849 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 736 | 2 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209 | 7 123 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 936 | 7 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 799 | -5 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 345 633 | 489 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 418 830 | 21 094 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 504 770 | 19 958 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 914 059 | 1 135 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 338 | 5 090 | 34 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 827 | 270 072 | 52 148 | 1 044 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 856 165 | 275 162 | 52 148 | 1 079 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 401 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 494 110 | 92 610 | 401 500 | |
6T | Sur comptes clients | 7 488 | 114 | 7 488 | 114 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 488 | 114 | 7 488 | 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 501 598 | 114 | 100 098 | 401 614 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 | 100 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 | |||
UX | Autres créances clients | 5 415 414 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 936 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 297 505 | |||
VB | T. V. A. | 689 516 | |||
VP | Divers | 46 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 538 085 | 6 512 858 | 25 227 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 348 | 298 072 | 485 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 | 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 486 246 | 4 486 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 707 | 296 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 388 | 341 388 | ||
VW | T.V.A. | 1 501 044 | 1 501 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 715 | 66 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 832 | 13 832 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 709 948 | 709 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 199 389 | 7 714 113 | 485 275 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 427 | 34 427 | 5 090 | |
AP | Constructions | 42 170 | 22 204 | 19 967 | 25 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 224 | 898 215 | 462 009 | 371 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 700 | 124 333 | 88 368 | 125 725 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 090 | 25 090 | 23 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 874 613 | 1 079 179 | 795 434 | 750 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 527 | 242 527 | 220 276 | |
BN | En cours de production de biens | 155 101 | 155 101 | 211 643 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 415 551 | 114 | 5 415 437 | 4 313 285 |
BZ | Autres créances | 1 076 674 | 1 076 674 | 385 349 | |
CF | Disponibilités | 6 372 099 | 6 372 099 | 7 145 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 771 | 20 771 | 5 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 282 721 | 114 | 13 282 607 | 12 280 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 157 334 | 1 079 293 | 14 078 041 | 13 031 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 542 | 25 542 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 986 422 | 3 191 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 059 | 1 135 944 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 129 | 1 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 477 152 | 4 904 725 | ||
DP | Provisions pour risques | 401 500 | 494 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 401 500 | 494 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 509 | 315 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040 813 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 246 | 3 570 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 205 854 | 1 906 563 | ||
EA | Autres dettes | 13 832 | 36 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 709 948 | 762 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 199 389 | 7 632 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 078 041 | 13 031 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 046 072 | 29 046 072 | 20 398 334 | |
FG | Production vendue services | 805 098 | 805 098 | 495 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 851 170 | 29 851 170 | 20 893 864 | |
FM | Production stockée | -56 542 | -148 656 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 330 | 15 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 847 | 221 348 | ||
FQ | Autres produits | 802 | 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 002 607 | 20 983 115 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 170 003 | 4 863 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 250 | -124 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 416 329 | 9 856 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 311 | 193 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 932 448 | 2 755 971 | ||
FZ | Charges sociales | 1 774 771 | 1 563 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 162 | 188 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 | |||
GE | Autres charges | 5 050 | 4 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 774 937 | 19 300 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 227 670 | 1 682 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 488 | 109 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 488 | 109 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 964 | 6 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 964 | 6 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 524 | 102 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 332 193 | 1 785 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 727 | 1 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 009 | 849 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 736 | 2 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209 | 7 123 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 936 | 7 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 799 | -5 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 345 633 | 489 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 418 830 | 21 094 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 504 770 | 19 958 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 914 059 | 1 135 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 338 | 5 090 | 34 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 827 | 270 072 | 52 148 | 1 044 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 856 165 | 275 162 | 52 148 | 1 079 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 401 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 494 110 | 92 610 | 401 500 | |
6T | Sur comptes clients | 7 488 | 114 | 7 488 | 114 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 488 | 114 | 7 488 | 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 501 598 | 114 | 100 098 | 401 614 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 | 100 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 | |||
UX | Autres créances clients | 5 415 414 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 936 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 297 505 | |||
VB | T. V. A. | 689 516 | |||
VP | Divers | 46 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 538 085 | 6 512 858 | 25 227 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 348 | 298 072 | 485 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 | 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 486 246 | 4 486 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 707 | 296 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 388 | 341 388 | ||
VW | T.V.A. | 1 501 044 | 1 501 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 715 | 66 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 832 | 13 832 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 709 948 | 709 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 199 389 | 7 714 113 | 485 275 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 427 | 34 427 | 5 090 | |
AP | Constructions | 42 170 | 22 204 | 19 967 | 25 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 224 | 898 215 | 462 009 | 371 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 700 | 124 333 | 88 368 | 125 725 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 090 | 25 090 | 23 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 874 613 | 1 079 179 | 795 434 | 750 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 527 | 242 527 | 220 276 | |
BN | En cours de production de biens | 155 101 | 155 101 | 211 643 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 415 551 | 114 | 5 415 437 | 4 313 285 |
BZ | Autres créances | 1 076 674 | 1 076 674 | 385 349 | |
CF | Disponibilités | 6 372 099 | 6 372 099 | 7 145 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 771 | 20 771 | 5 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 282 721 | 114 | 13 282 607 | 12 280 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 157 334 | 1 079 293 | 14 078 041 | 13 031 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 542 | 25 542 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 986 422 | 3 191 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 059 | 1 135 944 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 129 | 1 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 477 152 | 4 904 725 | ||
DP | Provisions pour risques | 401 500 | 494 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 401 500 | 494 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 509 | 315 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040 813 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 246 | 3 570 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 205 854 | 1 906 563 | ||
EA | Autres dettes | 13 832 | 36 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 709 948 | 762 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 199 389 | 7 632 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 078 041 | 13 031 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 046 072 | 29 046 072 | 20 398 334 | |
FG | Production vendue services | 805 098 | 805 098 | 495 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 851 170 | 29 851 170 | 20 893 864 | |
FM | Production stockée | -56 542 | -148 656 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 330 | 15 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 847 | 221 348 | ||
FQ | Autres produits | 802 | 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 002 607 | 20 983 115 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 170 003 | 4 863 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 250 | -124 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 416 329 | 9 856 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 311 | 193 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 932 448 | 2 755 971 | ||
FZ | Charges sociales | 1 774 771 | 1 563 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 162 | 188 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 | |||
GE | Autres charges | 5 050 | 4 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 774 937 | 19 300 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 227 670 | 1 682 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 488 | 109 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 488 | 109 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 964 | 6 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 964 | 6 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 524 | 102 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 332 193 | 1 785 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 727 | 1 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 009 | 849 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 736 | 2 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209 | 7 123 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 936 | 7 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 799 | -5 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 345 633 | 489 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 418 830 | 21 094 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 504 770 | 19 958 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 914 059 | 1 135 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 338 | 5 090 | 34 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 827 | 270 072 | 52 148 | 1 044 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 856 165 | 275 162 | 52 148 | 1 079 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 401 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 494 110 | 92 610 | 401 500 | |
6T | Sur comptes clients | 7 488 | 114 | 7 488 | 114 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 488 | 114 | 7 488 | 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 501 598 | 114 | 100 098 | 401 614 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 | 100 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 | |||
UX | Autres créances clients | 5 415 414 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 936 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 297 505 | |||
VB | T. V. A. | 689 516 | |||
VP | Divers | 46 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 538 085 | 6 512 858 | 25 227 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 348 | 298 072 | 485 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 | 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 486 246 | 4 486 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 707 | 296 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 388 | 341 388 | ||
VW | T.V.A. | 1 501 044 | 1 501 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 715 | 66 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 832 | 13 832 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 709 948 | 709 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 199 389 | 7 714 113 | 485 275 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 427 | 34 427 | 5 090 | |
AP | Constructions | 42 170 | 22 204 | 19 967 | 25 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 224 | 898 215 | 462 009 | 371 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 700 | 124 333 | 88 368 | 125 725 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 090 | 25 090 | 23 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 874 613 | 1 079 179 | 795 434 | 750 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 527 | 242 527 | 220 276 | |
BN | En cours de production de biens | 155 101 | 155 101 | 211 643 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 415 551 | 114 | 5 415 437 | 4 313 285 |
BZ | Autres créances | 1 076 674 | 1 076 674 | 385 349 | |
CF | Disponibilités | 6 372 099 | 6 372 099 | 7 145 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 771 | 20 771 | 5 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 282 721 | 114 | 13 282 607 | 12 280 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 157 334 | 1 079 293 | 14 078 041 | 13 031 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 542 | 25 542 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 986 422 | 3 191 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 059 | 1 135 944 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 129 | 1 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 477 152 | 4 904 725 | ||
DP | Provisions pour risques | 401 500 | 494 110 | ||
DR | TOTAL (III) | 401 500 | 494 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 509 | 315 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040 813 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 246 | 3 570 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 205 854 | 1 906 563 | ||
EA | Autres dettes | 13 832 | 36 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 709 948 | 762 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 199 389 | 7 632 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 078 041 | 13 031 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 046 072 | 29 046 072 | 20 398 334 | |
FG | Production vendue services | 805 098 | 805 098 | 495 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 851 170 | 29 851 170 | 20 893 864 | |
FM | Production stockée | -56 542 | -148 656 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 330 | 15 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 847 | 221 348 | ||
FQ | Autres produits | 802 | 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 002 607 | 20 983 115 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 170 003 | 4 863 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 250 | -124 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 416 329 | 9 856 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 311 | 193 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 932 448 | 2 755 971 | ||
FZ | Charges sociales | 1 774 771 | 1 563 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 162 | 188 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 | |||
GE | Autres charges | 5 050 | 4 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 774 937 | 19 300 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 227 670 | 1 682 635 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 488 | 109 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 488 | 109 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 964 | 6 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 964 | 6 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 524 | 102 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 332 193 | 1 785 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 727 | 1 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 009 | 849 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 736 | 2 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209 | 7 123 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 936 | 7 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 799 | -5 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 345 633 | 489 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 418 830 | 21 094 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 504 770 | 19 958 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 914 059 | 1 135 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 338 | 5 090 | 34 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 827 | 270 072 | 52 148 | 1 044 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 856 165 | 275 162 | 52 148 | 1 079 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 401 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 494 110 | 92 610 | 401 500 | |
6T | Sur comptes clients | 7 488 | 114 | 7 488 | 114 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 488 | 114 | 7 488 | 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 501 598 | 114 | 100 098 | 401 614 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 | 100 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 | |||
UX | Autres créances clients | 5 415 414 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 936 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 297 505 | |||
VB | T. V. A. | 689 516 | |||
VP | Divers | 46 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 538 085 | 6 512 858 | 25 227 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 348 | 298 072 | 485 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 | 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 486 246 | 4 486 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 707 | 296 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 388 | 341 388 | ||
VW | T.V.A. | 1 501 044 | 1 501 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 715 | 66 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 832 | 13 832 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 709 948 | 709 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 199 389 | 7 714 113 | 485 275 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 968 |