Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 869 | 869 | ||
AH | Fonds commercial | 190 000 | 190 000 | 90 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 651 | 820 699 | 392 952 | 431 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 829 | 136 149 | 70 680 | 12 525 |
AV | Immobilisations en cours | 14 100 | 14 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 625 539 | 957 717 | 667 821 | 534 275 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 275 000 | 2 275 000 | 2 255 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 507 278 | 73 847 | 433 431 | 597 344 |
BZ | Autres créances | 511 179 | 24 000 | 487 179 | 442 595 |
CF | Disponibilités | 21 514 | 21 514 | 11 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 260 | 2 260 | 1 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 317 231 | 97 847 | 3 219 384 | 3 308 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 770 | 1 055 565 | 3 887 205 | 3 842 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 402 313 | 358 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 585 | 44 225 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 30 356 | 33 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 550 253 | 480 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 531 | 1 213 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 935 | 1 976 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 449 | 120 280 | ||
EA | Autres dettes | 46 859 | 52 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 336 952 | 3 362 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 205 | 3 842 764 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 813 | 2 971 689 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785 296 | 734 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 607 292 | 1 596 098 | 4 203 390 | 3 613 218 |
FG | Production vendue services | 35 530 | 13 239 | 48 769 | 77 269 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 642 822 | 1 609 337 | 4 252 159 | 3 690 486 |
FN | Production immobilisée | 7 271 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 418 | 22 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 674 | 49 269 | ||
FQ | Autres produits | 427 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 432 678 | 3 769 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 233 461 | 1 984 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 000 | -195 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 186 264 | 1 216 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 375 | 69 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 498 364 | 423 529 | ||
FZ | Charges sociales | 155 120 | 121 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 038 | 40 403 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 680 | 28 728 | ||
GE | Autres charges | 57 215 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 310 516 | 3 689 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 162 | 80 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 677 | 45 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 677 | 45 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 677 | -45 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 485 | 35 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 573 | 15 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 705 | 15 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 525 | 15 801 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 425 | 6 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 383 | 3 785 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 798 | 3 741 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 585 | 44 225 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 531 | 43 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 114 228 | 49 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 869 | 869 | ||
AH | Fonds commercial | 190 000 | 190 000 | 90 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 651 | 820 699 | 392 952 | 431 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 829 | 136 149 | 70 680 | 12 525 |
AV | Immobilisations en cours | 14 100 | 14 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 625 539 | 957 717 | 667 821 | 534 275 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 275 000 | 2 275 000 | 2 255 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 507 278 | 73 847 | 433 431 | 597 344 |
BZ | Autres créances | 511 179 | 24 000 | 487 179 | 442 595 |
CF | Disponibilités | 21 514 | 21 514 | 11 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 260 | 2 260 | 1 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 317 231 | 97 847 | 3 219 384 | 3 308 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 770 | 1 055 565 | 3 887 205 | 3 842 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 402 313 | 358 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 585 | 44 225 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 30 356 | 33 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 550 253 | 480 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 531 | 1 213 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 935 | 1 976 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 449 | 120 280 | ||
EA | Autres dettes | 46 859 | 52 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 336 952 | 3 362 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 205 | 3 842 764 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 813 | 2 971 689 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785 296 | 734 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 607 292 | 1 596 098 | 4 203 390 | 3 613 218 |
FG | Production vendue services | 35 530 | 13 239 | 48 769 | 77 269 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 642 822 | 1 609 337 | 4 252 159 | 3 690 486 |
FN | Production immobilisée | 7 271 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 418 | 22 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 674 | 49 269 | ||
FQ | Autres produits | 427 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 432 678 | 3 769 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 233 461 | 1 984 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 000 | -195 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 186 264 | 1 216 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 375 | 69 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 498 364 | 423 529 | ||
FZ | Charges sociales | 155 120 | 121 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 038 | 40 403 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 680 | 28 728 | ||
GE | Autres charges | 57 215 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 310 516 | 3 689 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 162 | 80 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 677 | 45 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 677 | 45 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 677 | -45 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 485 | 35 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 573 | 15 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 705 | 15 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 525 | 15 801 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 425 | 6 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 383 | 3 785 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 798 | 3 741 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 585 | 44 225 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 531 | 43 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 114 228 | 49 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 869 | 869 | ||
AH | Fonds commercial | 190 000 | 190 000 | 90 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 651 | 820 699 | 392 952 | 431 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 829 | 136 149 | 70 680 | 12 525 |
AV | Immobilisations en cours | 14 100 | 14 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 625 539 | 957 717 | 667 821 | 534 275 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 275 000 | 2 275 000 | 2 255 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 507 278 | 73 847 | 433 431 | 597 344 |
BZ | Autres créances | 511 179 | 24 000 | 487 179 | 442 595 |
CF | Disponibilités | 21 514 | 21 514 | 11 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 260 | 2 260 | 1 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 317 231 | 97 847 | 3 219 384 | 3 308 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 770 | 1 055 565 | 3 887 205 | 3 842 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 402 313 | 358 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 585 | 44 225 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 30 356 | 33 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 550 253 | 480 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 531 | 1 213 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 935 | 1 976 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 449 | 120 280 | ||
EA | Autres dettes | 46 859 | 52 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 336 952 | 3 362 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 205 | 3 842 764 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 813 | 2 971 689 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785 296 | 734 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 607 292 | 1 596 098 | 4 203 390 | 3 613 218 |
FG | Production vendue services | 35 530 | 13 239 | 48 769 | 77 269 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 642 822 | 1 609 337 | 4 252 159 | 3 690 486 |
FN | Production immobilisée | 7 271 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 418 | 22 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 674 | 49 269 | ||
FQ | Autres produits | 427 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 432 678 | 3 769 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 233 461 | 1 984 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 000 | -195 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 186 264 | 1 216 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 375 | 69 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 498 364 | 423 529 | ||
FZ | Charges sociales | 155 120 | 121 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 038 | 40 403 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 680 | 28 728 | ||
GE | Autres charges | 57 215 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 310 516 | 3 689 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 162 | 80 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 677 | 45 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 677 | 45 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 677 | -45 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 485 | 35 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 573 | 15 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 705 | 15 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 525 | 15 801 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 425 | 6 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 383 | 3 785 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 798 | 3 741 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 585 | 44 225 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 531 | 43 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 114 228 | 49 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 869 | 869 | ||
AH | Fonds commercial | 190 000 | 190 000 | 90 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 651 | 820 699 | 392 952 | 431 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 829 | 136 149 | 70 680 | 12 525 |
AV | Immobilisations en cours | 14 100 | 14 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 625 539 | 957 717 | 667 821 | 534 275 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 275 000 | 2 275 000 | 2 255 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 507 278 | 73 847 | 433 431 | 597 344 |
BZ | Autres créances | 511 179 | 24 000 | 487 179 | 442 595 |
CF | Disponibilités | 21 514 | 21 514 | 11 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 260 | 2 260 | 1 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 317 231 | 97 847 | 3 219 384 | 3 308 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 770 | 1 055 565 | 3 887 205 | 3 842 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 402 313 | 358 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 585 | 44 225 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 30 356 | 33 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 550 253 | 480 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 531 | 1 213 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 935 | 1 976 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 449 | 120 280 | ||
EA | Autres dettes | 46 859 | 52 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 336 952 | 3 362 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 205 | 3 842 764 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 813 | 2 971 689 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785 296 | 734 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 607 292 | 1 596 098 | 4 203 390 | 3 613 218 |
FG | Production vendue services | 35 530 | 13 239 | 48 769 | 77 269 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 642 822 | 1 609 337 | 4 252 159 | 3 690 486 |
FN | Production immobilisée | 7 271 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 418 | 22 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 674 | 49 269 | ||
FQ | Autres produits | 427 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 432 678 | 3 769 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 233 461 | 1 984 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 000 | -195 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 186 264 | 1 216 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 375 | 69 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 498 364 | 423 529 | ||
FZ | Charges sociales | 155 120 | 121 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 038 | 40 403 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 680 | 28 728 | ||
GE | Autres charges | 57 215 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 310 516 | 3 689 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 162 | 80 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 677 | 45 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 677 | 45 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 677 | -45 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 485 | 35 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 573 | 15 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 705 | 15 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 525 | 15 801 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 425 | 6 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 383 | 3 785 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 798 | 3 741 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 585 | 44 225 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 531 | 43 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 114 228 | 49 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 869 | 869 | ||
AH | Fonds commercial | 190 000 | 190 000 | 90 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 651 | 820 699 | 392 952 | 431 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 829 | 136 149 | 70 680 | 12 525 |
AV | Immobilisations en cours | 14 100 | 14 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 625 539 | 957 717 | 667 821 | 534 275 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 275 000 | 2 275 000 | 2 255 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 507 278 | 73 847 | 433 431 | 597 344 |
BZ | Autres créances | 511 179 | 24 000 | 487 179 | 442 595 |
CF | Disponibilités | 21 514 | 21 514 | 11 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 260 | 2 260 | 1 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 317 231 | 97 847 | 3 219 384 | 3 308 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 770 | 1 055 565 | 3 887 205 | 3 842 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 402 313 | 358 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 585 | 44 225 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 30 356 | 33 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 550 253 | 480 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 531 | 1 213 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 935 | 1 976 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 449 | 120 280 | ||
EA | Autres dettes | 46 859 | 52 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 336 952 | 3 362 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 205 | 3 842 764 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 813 | 2 971 689 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785 296 | 734 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 607 292 | 1 596 098 | 4 203 390 | 3 613 218 |
FG | Production vendue services | 35 530 | 13 239 | 48 769 | 77 269 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 642 822 | 1 609 337 | 4 252 159 | 3 690 486 |
FN | Production immobilisée | 7 271 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 418 | 22 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 674 | 49 269 | ||
FQ | Autres produits | 427 | 73 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 432 678 | 3 769 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 233 461 | 1 984 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 000 | -195 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 186 264 | 1 216 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 375 | 69 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 498 364 | 423 529 | ||
FZ | Charges sociales | 155 120 | 121 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 038 | 40 403 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 680 | 28 728 | ||
GE | Autres charges | 57 215 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 310 516 | 3 689 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 162 | 80 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 677 | 45 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 677 | 45 270 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 677 | -45 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 485 | 35 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 573 | 15 801 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 705 | 15 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 525 | 15 801 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 425 | 6 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 383 | 3 785 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 798 | 3 741 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 585 | 44 225 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 531 | 43 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 114 228 | 49 269 |