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de Genneton
de Genneton
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 070 | 38 180 | 890 | 1 222 |
AH | Fonds commercial | 215 822 | 215 822 | 215 822 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 169 | 1 649 | 520 | 954 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 811 | 30 177 | 10 634 | 12 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 665 054 | 504 649 | 160 404 | 167 911 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 779 | 19 779 | 19 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 040 | 14 040 | 14 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 996 745 | 574 655 | 422 090 | 432 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 120 624 | 120 624 | 121 395 | |
BT | Marchandises | 351 979 | 13 219 | 338 760 | 319 226 |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 647 | 4 885 | 524 761 | 466 790 |
BZ | Autres créances | 73 133 | 73 133 | 14 889 | |
CF | Disponibilités | 365 195 | 365 195 | 442 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 273 | 21 273 | 16 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 461 851 | 18 104 | 1 443 746 | 1 382 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 596 | 592 760 | 1 865 836 | 1 814 819 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 884 318 | 731 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 773 | 167 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 157 091 | 1 064 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 905 | 183 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 589 | 108 514 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 153 | 211 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 411 | 243 196 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800 | |||
EA | Autres dettes | 1 687 | |||
EC | TOTAL (IV) | 708 745 | 750 001 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 836 | 1 814 819 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 822 | 629 724 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 | 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 721 267 | 2 721 267 | 2 643 904 | |
FG | Production vendue services | 800 543 | 800 543 | 830 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 521 810 | 3 521 810 | 3 474 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 404 | 30 765 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 552 286 | 3 505 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 665 396 | 1 501 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 101 | 23 686 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 434 938 | 431 695 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 771 | -3 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 056 | 327 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 937 | 30 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 681 372 | 689 777 | ||
FZ | Charges sociales | 222 913 | 212 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 152 | 58 634 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 127 | 2 496 | ||
GE | Autres charges | 6 326 | 5 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 427 885 | 3 280 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 401 | 225 022 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 906 | 13 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 906 | 13 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 034 | 5 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 034 | 5 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 872 | 7 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 273 | 232 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 383 | 42 081 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 459 | 42 095 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546 | 2 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 250 | 35 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 796 | 38 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 663 | 3 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 163 | 68 283 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 651 | 3 560 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 878 | 3 392 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 773 | 167 900 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 016 | 13 896 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 356 | 24 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 083 | 1 746 | 39 829 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 463 | 61 406 | 44 042 | 534 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 546 | 63 152 | 44 042 | 574 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 651 | 9 567 | 13 219 | |
6T | Sur comptes clients | 7 373 | 1 560 | 4 047 | 4 885 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 024 | 11 127 | 4 047 | 18 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 024 | 11 127 | 4 047 | 18 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 127 | 4 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 862 | |||
UX | Autres créances clients | 523 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 184 | |||
VB | T. V. A. | 6 208 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 093 | 624 053 | 14 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 800 | 45 877 | 97 923 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 153 | 316 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 038 | 60 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 258 | 55 258 | ||
VW | T.V.A. | 25 252 | 25 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 863 | 14 863 | ||
VI | Groupe et associés | 91 589 | 91 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687 | 1 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 745 | 610 822 | 97 923 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 070 | 38 180 | 890 | 1 222 |
AH | Fonds commercial | 215 822 | 215 822 | 215 822 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 169 | 1 649 | 520 | 954 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 811 | 30 177 | 10 634 | 12 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 665 054 | 504 649 | 160 404 | 167 911 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 779 | 19 779 | 19 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 040 | 14 040 | 14 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 996 745 | 574 655 | 422 090 | 432 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 120 624 | 120 624 | 121 395 | |
BT | Marchandises | 351 979 | 13 219 | 338 760 | 319 226 |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 647 | 4 885 | 524 761 | 466 790 |
BZ | Autres créances | 73 133 | 73 133 | 14 889 | |
CF | Disponibilités | 365 195 | 365 195 | 442 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 273 | 21 273 | 16 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 461 851 | 18 104 | 1 443 746 | 1 382 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 596 | 592 760 | 1 865 836 | 1 814 819 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 884 318 | 731 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 773 | 167 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 157 091 | 1 064 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 905 | 183 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 589 | 108 514 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 153 | 211 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 411 | 243 196 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800 | |||
EA | Autres dettes | 1 687 | |||
EC | TOTAL (IV) | 708 745 | 750 001 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 836 | 1 814 819 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 822 | 629 724 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 | 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 721 267 | 2 721 267 | 2 643 904 | |
FG | Production vendue services | 800 543 | 800 543 | 830 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 521 810 | 3 521 810 | 3 474 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 404 | 30 765 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 552 286 | 3 505 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 665 396 | 1 501 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 101 | 23 686 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 434 938 | 431 695 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 771 | -3 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 056 | 327 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 937 | 30 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 681 372 | 689 777 | ||
FZ | Charges sociales | 222 913 | 212 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 152 | 58 634 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 127 | 2 496 | ||
GE | Autres charges | 6 326 | 5 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 427 885 | 3 280 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 401 | 225 022 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 906 | 13 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 906 | 13 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 034 | 5 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 034 | 5 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 872 | 7 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 273 | 232 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 383 | 42 081 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 459 | 42 095 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546 | 2 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 250 | 35 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 796 | 38 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 663 | 3 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 163 | 68 283 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 651 | 3 560 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 878 | 3 392 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 773 | 167 900 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 016 | 13 896 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 356 | 24 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 083 | 1 746 | 39 829 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 463 | 61 406 | 44 042 | 534 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 546 | 63 152 | 44 042 | 574 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 651 | 9 567 | 13 219 | |
6T | Sur comptes clients | 7 373 | 1 560 | 4 047 | 4 885 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 024 | 11 127 | 4 047 | 18 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 024 | 11 127 | 4 047 | 18 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 127 | 4 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 862 | |||
UX | Autres créances clients | 523 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 184 | |||
VB | T. V. A. | 6 208 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 093 | 624 053 | 14 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 800 | 45 877 | 97 923 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 153 | 316 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 038 | 60 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 258 | 55 258 | ||
VW | T.V.A. | 25 252 | 25 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 863 | 14 863 | ||
VI | Groupe et associés | 91 589 | 91 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687 | 1 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 745 | 610 822 | 97 923 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 070 | 38 180 | 890 | 1 222 |
AH | Fonds commercial | 215 822 | 215 822 | 215 822 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 169 | 1 649 | 520 | 954 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 811 | 30 177 | 10 634 | 12 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 665 054 | 504 649 | 160 404 | 167 911 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 779 | 19 779 | 19 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 040 | 14 040 | 14 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 996 745 | 574 655 | 422 090 | 432 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 120 624 | 120 624 | 121 395 | |
BT | Marchandises | 351 979 | 13 219 | 338 760 | 319 226 |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 647 | 4 885 | 524 761 | 466 790 |
BZ | Autres créances | 73 133 | 73 133 | 14 889 | |
CF | Disponibilités | 365 195 | 365 195 | 442 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 273 | 21 273 | 16 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 461 851 | 18 104 | 1 443 746 | 1 382 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 596 | 592 760 | 1 865 836 | 1 814 819 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 884 318 | 731 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 773 | 167 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 157 091 | 1 064 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 905 | 183 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 589 | 108 514 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 153 | 211 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 411 | 243 196 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800 | |||
EA | Autres dettes | 1 687 | |||
EC | TOTAL (IV) | 708 745 | 750 001 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 836 | 1 814 819 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 822 | 629 724 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 | 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 721 267 | 2 721 267 | 2 643 904 | |
FG | Production vendue services | 800 543 | 800 543 | 830 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 521 810 | 3 521 810 | 3 474 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 404 | 30 765 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 552 286 | 3 505 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 665 396 | 1 501 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 101 | 23 686 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 434 938 | 431 695 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 771 | -3 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 056 | 327 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 937 | 30 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 681 372 | 689 777 | ||
FZ | Charges sociales | 222 913 | 212 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 152 | 58 634 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 127 | 2 496 | ||
GE | Autres charges | 6 326 | 5 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 427 885 | 3 280 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 401 | 225 022 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 906 | 13 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 906 | 13 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 034 | 5 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 034 | 5 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 872 | 7 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 273 | 232 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 383 | 42 081 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 459 | 42 095 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546 | 2 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 250 | 35 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 796 | 38 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 663 | 3 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 163 | 68 283 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 651 | 3 560 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 878 | 3 392 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 773 | 167 900 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 016 | 13 896 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 356 | 24 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 083 | 1 746 | 39 829 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 463 | 61 406 | 44 042 | 534 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 546 | 63 152 | 44 042 | 574 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 651 | 9 567 | 13 219 | |
6T | Sur comptes clients | 7 373 | 1 560 | 4 047 | 4 885 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 024 | 11 127 | 4 047 | 18 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 024 | 11 127 | 4 047 | 18 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 127 | 4 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 862 | |||
UX | Autres créances clients | 523 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 184 | |||
VB | T. V. A. | 6 208 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 093 | 624 053 | 14 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 800 | 45 877 | 97 923 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 153 | 316 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 038 | 60 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 258 | 55 258 | ||
VW | T.V.A. | 25 252 | 25 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 863 | 14 863 | ||
VI | Groupe et associés | 91 589 | 91 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687 | 1 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 745 | 610 822 | 97 923 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 070 | 38 180 | 890 | 1 222 |
AH | Fonds commercial | 215 822 | 215 822 | 215 822 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 169 | 1 649 | 520 | 954 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 811 | 30 177 | 10 634 | 12 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 665 054 | 504 649 | 160 404 | 167 911 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 779 | 19 779 | 19 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 040 | 14 040 | 14 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 996 745 | 574 655 | 422 090 | 432 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 120 624 | 120 624 | 121 395 | |
BT | Marchandises | 351 979 | 13 219 | 338 760 | 319 226 |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 647 | 4 885 | 524 761 | 466 790 |
BZ | Autres créances | 73 133 | 73 133 | 14 889 | |
CF | Disponibilités | 365 195 | 365 195 | 442 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 273 | 21 273 | 16 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 461 851 | 18 104 | 1 443 746 | 1 382 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 596 | 592 760 | 1 865 836 | 1 814 819 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 884 318 | 731 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 773 | 167 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 157 091 | 1 064 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 905 | 183 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 589 | 108 514 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 153 | 211 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 411 | 243 196 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800 | |||
EA | Autres dettes | 1 687 | |||
EC | TOTAL (IV) | 708 745 | 750 001 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 836 | 1 814 819 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 822 | 629 724 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 | 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 721 267 | 2 721 267 | 2 643 904 | |
FG | Production vendue services | 800 543 | 800 543 | 830 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 521 810 | 3 521 810 | 3 474 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 404 | 30 765 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 552 286 | 3 505 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 665 396 | 1 501 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 101 | 23 686 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 434 938 | 431 695 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 771 | -3 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 056 | 327 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 937 | 30 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 681 372 | 689 777 | ||
FZ | Charges sociales | 222 913 | 212 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 152 | 58 634 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 127 | 2 496 | ||
GE | Autres charges | 6 326 | 5 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 427 885 | 3 280 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 401 | 225 022 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 906 | 13 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 906 | 13 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 034 | 5 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 034 | 5 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 872 | 7 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 273 | 232 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 383 | 42 081 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 459 | 42 095 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546 | 2 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 250 | 35 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 796 | 38 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 663 | 3 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 163 | 68 283 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 651 | 3 560 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 878 | 3 392 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 773 | 167 900 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 016 | 13 896 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 356 | 24 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 083 | 1 746 | 39 829 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 463 | 61 406 | 44 042 | 534 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 546 | 63 152 | 44 042 | 574 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 651 | 9 567 | 13 219 | |
6T | Sur comptes clients | 7 373 | 1 560 | 4 047 | 4 885 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 024 | 11 127 | 4 047 | 18 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 024 | 11 127 | 4 047 | 18 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 127 | 4 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 862 | |||
UX | Autres créances clients | 523 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 184 | |||
VB | T. V. A. | 6 208 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 093 | 624 053 | 14 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 800 | 45 877 | 97 923 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 153 | 316 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 038 | 60 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 258 | 55 258 | ||
VW | T.V.A. | 25 252 | 25 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 863 | 14 863 | ||
VI | Groupe et associés | 91 589 | 91 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687 | 1 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 745 | 610 822 | 97 923 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 070 | 38 180 | 890 | 1 222 |
AH | Fonds commercial | 215 822 | 215 822 | 215 822 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 169 | 1 649 | 520 | 954 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 811 | 30 177 | 10 634 | 12 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 665 054 | 504 649 | 160 404 | 167 911 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 779 | 19 779 | 19 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 040 | 14 040 | 14 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 996 745 | 574 655 | 422 090 | 432 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 120 624 | 120 624 | 121 395 | |
BT | Marchandises | 351 979 | 13 219 | 338 760 | 319 226 |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 647 | 4 885 | 524 761 | 466 790 |
BZ | Autres créances | 73 133 | 73 133 | 14 889 | |
CF | Disponibilités | 365 195 | 365 195 | 442 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 273 | 21 273 | 16 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 461 851 | 18 104 | 1 443 746 | 1 382 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 596 | 592 760 | 1 865 836 | 1 814 819 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 884 318 | 731 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 773 | 167 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 157 091 | 1 064 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 905 | 183 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 589 | 108 514 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 153 | 211 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 411 | 243 196 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800 | |||
EA | Autres dettes | 1 687 | |||
EC | TOTAL (IV) | 708 745 | 750 001 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 836 | 1 814 819 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 822 | 629 724 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 | 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 721 267 | 2 721 267 | 2 643 904 | |
FG | Production vendue services | 800 543 | 800 543 | 830 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 521 810 | 3 521 810 | 3 474 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 404 | 30 765 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 552 286 | 3 505 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 665 396 | 1 501 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 101 | 23 686 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 434 938 | 431 695 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 771 | -3 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 056 | 327 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 937 | 30 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 681 372 | 689 777 | ||
FZ | Charges sociales | 222 913 | 212 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 152 | 58 634 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 127 | 2 496 | ||
GE | Autres charges | 6 326 | 5 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 427 885 | 3 280 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 401 | 225 022 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 906 | 13 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 906 | 13 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 034 | 5 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 034 | 5 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 872 | 7 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 273 | 232 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 383 | 42 081 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 459 | 42 095 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546 | 2 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 250 | 35 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 796 | 38 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 663 | 3 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 163 | 68 283 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 651 | 3 560 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 878 | 3 392 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 773 | 167 900 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 016 | 13 896 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 356 | 24 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 083 | 1 746 | 39 829 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 463 | 61 406 | 44 042 | 534 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 546 | 63 152 | 44 042 | 574 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 651 | 9 567 | 13 219 | |
6T | Sur comptes clients | 7 373 | 1 560 | 4 047 | 4 885 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 024 | 11 127 | 4 047 | 18 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 024 | 11 127 | 4 047 | 18 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 127 | 4 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 862 | |||
UX | Autres créances clients | 523 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 184 | |||
VB | T. V. A. | 6 208 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 093 | 624 053 | 14 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 800 | 45 877 | 97 923 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 153 | 316 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 038 | 60 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 258 | 55 258 | ||
VW | T.V.A. | 25 252 | 25 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 863 | 14 863 | ||
VI | Groupe et associés | 91 589 | 91 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687 | 1 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 745 | 610 822 | 97 923 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 070 | 38 180 | 890 | 1 222 |
AH | Fonds commercial | 215 822 | 215 822 | 215 822 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 169 | 1 649 | 520 | 954 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 811 | 30 177 | 10 634 | 12 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 665 054 | 504 649 | 160 404 | 167 911 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 779 | 19 779 | 19 779 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 040 | 14 040 | 14 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 996 745 | 574 655 | 422 090 | 432 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 120 624 | 120 624 | 121 395 | |
BT | Marchandises | 351 979 | 13 219 | 338 760 | 319 226 |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 647 | 4 885 | 524 761 | 466 790 |
BZ | Autres créances | 73 133 | 73 133 | 14 889 | |
CF | Disponibilités | 365 195 | 365 195 | 442 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 273 | 21 273 | 16 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 461 851 | 18 104 | 1 443 746 | 1 382 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 596 | 592 760 | 1 865 836 | 1 814 819 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 884 318 | 731 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 773 | 167 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 157 091 | 1 064 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 905 | 183 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 589 | 108 514 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 153 | 211 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 411 | 243 196 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800 | |||
EA | Autres dettes | 1 687 | |||
EC | TOTAL (IV) | 708 745 | 750 001 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 836 | 1 814 819 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 822 | 629 724 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 | 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 721 267 | 2 721 267 | 2 643 904 | |
FG | Production vendue services | 800 543 | 800 543 | 830 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 521 810 | 3 521 810 | 3 474 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 404 | 30 765 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 552 286 | 3 505 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 665 396 | 1 501 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 101 | 23 686 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 434 938 | 431 695 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 771 | -3 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 056 | 327 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 937 | 30 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 681 372 | 689 777 | ||
FZ | Charges sociales | 222 913 | 212 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 152 | 58 634 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 127 | 2 496 | ||
GE | Autres charges | 6 326 | 5 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 427 885 | 3 280 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 401 | 225 022 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 906 | 13 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 906 | 13 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 034 | 5 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 034 | 5 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 872 | 7 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 273 | 232 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 383 | 42 081 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 459 | 42 095 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546 | 2 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 250 | 35 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 796 | 38 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 663 | 3 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 163 | 68 283 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 651 | 3 560 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 878 | 3 392 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 773 | 167 900 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 016 | 13 896 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 356 | 24 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 083 | 1 746 | 39 829 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 463 | 61 406 | 44 042 | 534 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 546 | 63 152 | 44 042 | 574 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 651 | 9 567 | 13 219 | |
6T | Sur comptes clients | 7 373 | 1 560 | 4 047 | 4 885 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 024 | 11 127 | 4 047 | 18 104 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 024 | 11 127 | 4 047 | 18 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 127 | 4 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 862 | |||
UX | Autres créances clients | 523 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 184 | |||
VB | T. V. A. | 6 208 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 093 | 624 053 | 14 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 800 | 45 877 | 97 923 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 153 | 316 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 038 | 60 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 258 | 55 258 | ||
VW | T.V.A. | 25 252 | 25 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 863 | 14 863 | ||
VI | Groupe et associés | 91 589 | 91 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687 | 1 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 745 | 610 822 | 97 923 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 075 |