Portail de la ville
de Moisselles
de Moisselles
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 143 | 27 177 | 1 966 | |
AH | Fonds commercial | 512 413 | 512 413 | 512 413 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 698 | 42 160 | 462 538 | 190 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 524 528 | 565 116 | 959 412 | 907 595 |
AV | Immobilisations en cours | 33 855 | 33 855 | 65 585 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 300 | 5 300 | 5 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 609 938 | 634 453 | 1 975 485 | 1 681 656 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 054 116 | 12 054 116 | 10 114 557 | |
BZ | Autres créances | 1 331 655 | 1 331 655 | 1 350 489 | |
CF | Disponibilités | 571 791 | 571 791 | 127 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 615 | 86 615 | 48 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 044 177 | 14 044 177 | 11 640 952 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 654 114 | 634 453 | 16 019 661 | 13 322 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 900 | 25 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 542 | 472 542 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 590 | 2 590 | ||
DH | Report à nouveau | 39 716 | 385 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 727 | -346 183 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 020 | 540 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 629 | |||
DR | TOTAL (III) | 62 629 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 843 853 | 6 510 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823 745 | 3 720 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 764 268 | 2 550 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 433 012 | 12 781 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 019 661 | 13 322 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 044 454 | 10 044 454 | 8 428 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 044 454 | 10 044 454 | 8 428 155 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 735 | 642 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 049 206 | 8 428 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 571 624 | 754 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 398 593 | 3 058 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 464 | 345 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 584 282 | 3 832 065 | ||
FZ | Charges sociales | 817 122 | 844 105 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 306 | 207 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 629 | |||
GE | Autres charges | 17 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 049 036 | 9 042 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 | -613 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 719 | 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 719 | 969 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 791 | 70 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 791 | 70 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 072 | -69 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 902 | -683 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 325 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 175 | -80 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -337 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 071 425 | 8 429 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 088 153 | 8 776 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 727 | -346 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 998 | 179 | 27 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 849 | 231 665 | 10 836 | 607 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 847 | 231 844 | 10 836 | 634 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 629 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 629 | 62 629 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 62 629 | 62 629 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 629 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 300 | |||
UX | Autres créances clients | 12 054 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 882 | |||
VB | T. V. A. | 1 071 315 | |||
VP | Divers | 8 937 | |||
VC | Groupe et associés | 203 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 477 686 | 13 472 386 | 5 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 | 1 145 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 823 745 | 4 823 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 595 | 225 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 072 | 219 072 | ||
VW | T.V.A. | 2 011 316 | 2 011 316 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 286 | 308 286 | ||
VI | Groupe et associés | 7 843 853 | 7 843 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 433 012 | 15 433 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 143 | 27 177 | 1 966 | |
AH | Fonds commercial | 512 413 | 512 413 | 512 413 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 698 | 42 160 | 462 538 | 190 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 524 528 | 565 116 | 959 412 | 907 595 |
AV | Immobilisations en cours | 33 855 | 33 855 | 65 585 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 300 | 5 300 | 5 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 609 938 | 634 453 | 1 975 485 | 1 681 656 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 054 116 | 12 054 116 | 10 114 557 | |
BZ | Autres créances | 1 331 655 | 1 331 655 | 1 350 489 | |
CF | Disponibilités | 571 791 | 571 791 | 127 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 615 | 86 615 | 48 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 044 177 | 14 044 177 | 11 640 952 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 654 114 | 634 453 | 16 019 661 | 13 322 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 900 | 25 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 542 | 472 542 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 590 | 2 590 | ||
DH | Report à nouveau | 39 716 | 385 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 727 | -346 183 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 020 | 540 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 629 | |||
DR | TOTAL (III) | 62 629 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 843 853 | 6 510 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823 745 | 3 720 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 764 268 | 2 550 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 433 012 | 12 781 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 019 661 | 13 322 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 044 454 | 10 044 454 | 8 428 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 044 454 | 10 044 454 | 8 428 155 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 735 | 642 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 049 206 | 8 428 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 571 624 | 754 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 398 593 | 3 058 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 464 | 345 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 584 282 | 3 832 065 | ||
FZ | Charges sociales | 817 122 | 844 105 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 306 | 207 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 629 | |||
GE | Autres charges | 17 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 049 036 | 9 042 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 | -613 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 719 | 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 719 | 969 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 791 | 70 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 791 | 70 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 072 | -69 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 902 | -683 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 325 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 175 | -80 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -337 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 071 425 | 8 429 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 088 153 | 8 776 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 727 | -346 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 998 | 179 | 27 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 849 | 231 665 | 10 836 | 607 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 847 | 231 844 | 10 836 | 634 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 629 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 629 | 62 629 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 62 629 | 62 629 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 629 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 300 | |||
UX | Autres créances clients | 12 054 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 882 | |||
VB | T. V. A. | 1 071 315 | |||
VP | Divers | 8 937 | |||
VC | Groupe et associés | 203 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 477 686 | 13 472 386 | 5 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 | 1 145 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 823 745 | 4 823 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 595 | 225 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 072 | 219 072 | ||
VW | T.V.A. | 2 011 316 | 2 011 316 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 286 | 308 286 | ||
VI | Groupe et associés | 7 843 853 | 7 843 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 433 012 | 15 433 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 143 | 27 177 | 1 966 | |
AH | Fonds commercial | 512 413 | 512 413 | 512 413 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 698 | 42 160 | 462 538 | 190 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 524 528 | 565 116 | 959 412 | 907 595 |
AV | Immobilisations en cours | 33 855 | 33 855 | 65 585 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 300 | 5 300 | 5 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 609 938 | 634 453 | 1 975 485 | 1 681 656 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 054 116 | 12 054 116 | 10 114 557 | |
BZ | Autres créances | 1 331 655 | 1 331 655 | 1 350 489 | |
CF | Disponibilités | 571 791 | 571 791 | 127 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 615 | 86 615 | 48 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 044 177 | 14 044 177 | 11 640 952 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 654 114 | 634 453 | 16 019 661 | 13 322 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 900 | 25 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 542 | 472 542 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 590 | 2 590 | ||
DH | Report à nouveau | 39 716 | 385 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 727 | -346 183 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 020 | 540 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 629 | |||
DR | TOTAL (III) | 62 629 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 843 853 | 6 510 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823 745 | 3 720 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 764 268 | 2 550 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 433 012 | 12 781 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 019 661 | 13 322 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 044 454 | 10 044 454 | 8 428 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 044 454 | 10 044 454 | 8 428 155 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 735 | 642 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 049 206 | 8 428 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 571 624 | 754 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 398 593 | 3 058 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 464 | 345 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 584 282 | 3 832 065 | ||
FZ | Charges sociales | 817 122 | 844 105 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 306 | 207 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 629 | |||
GE | Autres charges | 17 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 049 036 | 9 042 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 | -613 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 719 | 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 719 | 969 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 791 | 70 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 791 | 70 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 072 | -69 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 902 | -683 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 325 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 175 | -80 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -337 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 071 425 | 8 429 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 088 153 | 8 776 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 727 | -346 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 998 | 179 | 27 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 849 | 231 665 | 10 836 | 607 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 847 | 231 844 | 10 836 | 634 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 629 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 629 | 62 629 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 62 629 | 62 629 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 629 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 300 | |||
UX | Autres créances clients | 12 054 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 882 | |||
VB | T. V. A. | 1 071 315 | |||
VP | Divers | 8 937 | |||
VC | Groupe et associés | 203 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 477 686 | 13 472 386 | 5 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 | 1 145 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 823 745 | 4 823 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 595 | 225 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 072 | 219 072 | ||
VW | T.V.A. | 2 011 316 | 2 011 316 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 286 | 308 286 | ||
VI | Groupe et associés | 7 843 853 | 7 843 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 433 012 | 15 433 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 143 | 27 177 | 1 966 | |
AH | Fonds commercial | 512 413 | 512 413 | 512 413 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 698 | 42 160 | 462 538 | 190 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 524 528 | 565 116 | 959 412 | 907 595 |
AV | Immobilisations en cours | 33 855 | 33 855 | 65 585 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 300 | 5 300 | 5 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 609 938 | 634 453 | 1 975 485 | 1 681 656 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 054 116 | 12 054 116 | 10 114 557 | |
BZ | Autres créances | 1 331 655 | 1 331 655 | 1 350 489 | |
CF | Disponibilités | 571 791 | 571 791 | 127 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 615 | 86 615 | 48 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 044 177 | 14 044 177 | 11 640 952 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 654 114 | 634 453 | 16 019 661 | 13 322 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 900 | 25 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 542 | 472 542 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 590 | 2 590 | ||
DH | Report à nouveau | 39 716 | 385 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 727 | -346 183 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 020 | 540 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 629 | |||
DR | TOTAL (III) | 62 629 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 843 853 | 6 510 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823 745 | 3 720 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 764 268 | 2 550 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 433 012 | 12 781 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 019 661 | 13 322 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 044 454 | 10 044 454 | 8 428 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 044 454 | 10 044 454 | 8 428 155 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 735 | 642 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 049 206 | 8 428 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 571 624 | 754 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 398 593 | 3 058 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 464 | 345 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 584 282 | 3 832 065 | ||
FZ | Charges sociales | 817 122 | 844 105 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 306 | 207 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 629 | |||
GE | Autres charges | 17 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 049 036 | 9 042 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 | -613 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 719 | 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 719 | 969 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 791 | 70 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 791 | 70 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 072 | -69 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 902 | -683 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 325 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 175 | -80 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -337 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 071 425 | 8 429 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 088 153 | 8 776 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 727 | -346 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 998 | 179 | 27 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 849 | 231 665 | 10 836 | 607 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 847 | 231 844 | 10 836 | 634 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 629 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 629 | 62 629 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 62 629 | 62 629 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 629 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 300 | |||
UX | Autres créances clients | 12 054 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 882 | |||
VB | T. V. A. | 1 071 315 | |||
VP | Divers | 8 937 | |||
VC | Groupe et associés | 203 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 477 686 | 13 472 386 | 5 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 | 1 145 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 823 745 | 4 823 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 595 | 225 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 072 | 219 072 | ||
VW | T.V.A. | 2 011 316 | 2 011 316 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 286 | 308 286 | ||
VI | Groupe et associés | 7 843 853 | 7 843 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 433 012 | 15 433 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 143 | 27 177 | 1 966 | |
AH | Fonds commercial | 512 413 | 512 413 | 512 413 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 698 | 42 160 | 462 538 | 190 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 524 528 | 565 116 | 959 412 | 907 595 |
AV | Immobilisations en cours | 33 855 | 33 855 | 65 585 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 300 | 5 300 | 5 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 609 938 | 634 453 | 1 975 485 | 1 681 656 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 054 116 | 12 054 116 | 10 114 557 | |
BZ | Autres créances | 1 331 655 | 1 331 655 | 1 350 489 | |
CF | Disponibilités | 571 791 | 571 791 | 127 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 615 | 86 615 | 48 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 044 177 | 14 044 177 | 11 640 952 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 654 114 | 634 453 | 16 019 661 | 13 322 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 900 | 25 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 542 | 472 542 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 590 | 2 590 | ||
DH | Report à nouveau | 39 716 | 385 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 727 | -346 183 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 020 | 540 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 629 | |||
DR | TOTAL (III) | 62 629 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 843 853 | 6 510 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823 745 | 3 720 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 764 268 | 2 550 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 433 012 | 12 781 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 019 661 | 13 322 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 044 454 | 10 044 454 | 8 428 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 044 454 | 10 044 454 | 8 428 155 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 735 | 642 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 049 206 | 8 428 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 571 624 | 754 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 398 593 | 3 058 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 464 | 345 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 584 282 | 3 832 065 | ||
FZ | Charges sociales | 817 122 | 844 105 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 306 | 207 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 629 | |||
GE | Autres charges | 17 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 049 036 | 9 042 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 | -613 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 719 | 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 719 | 969 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 791 | 70 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 791 | 70 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 072 | -69 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 902 | -683 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 325 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 175 | -80 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -337 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 071 425 | 8 429 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 088 153 | 8 776 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 727 | -346 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 998 | 179 | 27 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 849 | 231 665 | 10 836 | 607 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 847 | 231 844 | 10 836 | 634 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 629 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 629 | 62 629 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 62 629 | 62 629 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 629 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 300 | |||
UX | Autres créances clients | 12 054 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 882 | |||
VB | T. V. A. | 1 071 315 | |||
VP | Divers | 8 937 | |||
VC | Groupe et associés | 203 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 477 686 | 13 472 386 | 5 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 | 1 145 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 823 745 | 4 823 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 595 | 225 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 072 | 219 072 | ||
VW | T.V.A. | 2 011 316 | 2 011 316 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 286 | 308 286 | ||
VI | Groupe et associés | 7 843 853 | 7 843 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 433 012 | 15 433 012 |